证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-030
宁波美康生物科技股份有限公司
关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
记载、误导性陈述或重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，宁波美康生物科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2015年5月15日召开第二届董事会第五次会议，审议通过
了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集
资金不超过人民币55,000万元进行现金管理，额度内资金可以循环使用。2015
年6月3日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。为进一步提高资
金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下， 公
司于2016年4月27日召开公司第二届董事会第十七次会议， 审议通过了 《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过45,000万元
闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，
以增加公司收益。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 544号《关于核准宁波美康生物
科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，
公司公开发行人民币普通股（A 股）2,834 万股，发行价格为每股27.51元，募
集资金总额为77,963.34万元，扣除发行费用6,764.62万元后，公司本次募集资
金净额为71,198.72万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第610276号《验资报告》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
公司对首次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后本次募集资金投入数
额和投资项目披露如下：
投资总额 拟用募集资金投
序号 项目名称 建设期
（万元） 入金额（万元）
新型体外诊断试剂产业化
1 12,000.00 12,000.00 2年
基地建设项目
企业技术研发中心及参考
2 66,000.00 45,000.00 3年
实验室建设项目
3 营销服务网络升级项目 13,800.00 13,800.00 3年
其他与主营业务相关的营
4 12,800.00 400.00
运资金项目
合计 83,600.00 71,200.00
2015年度，公司募集资金使用情况为：置换预先已投入募集资金项目自筹资
金69,373,750.05元，直接使用募集金额37,659,079.21元，合计已使用募集资金
107,032,829.26元。
截至2015年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为6,000
万元，用闲置募集资金购买保本理财产品本金余额为29,000万元，募集资金专用
账户余额为260,094,526.00元，募集资金余额应为254,954,399.74元，差异
5,140,126.26元系扣除手续费的利息收入和购买短期保本理财产品的收益。
2、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段
募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用募集资金进行现金管理的基本情况
公司募投项目建设工作正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一
定时间内出现暂时闲置，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置
募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，以
增加公司收益。
1、投资额度：最高额度不超过人民币45,000万元，在该额度内，资金可以
滚动使用。
2、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评
估、筛选，选择商业银行发行的低风险、流动性较高、投资回报相对较高的投资
产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需要保本约定）。不用于其他证
券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。单个投
资产品的投资期限不超过12个月。公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存
在关联关系。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
3、决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月以内有效。
4、资金来源：暂时闲置募集资金。
5、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明
确意见，保荐机构发表独立核查意见。
6、实施方式：在额度范围内董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金
额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由公司财务总监负责组织实
施。
四、 此前十二个月内公司用闲置募集资金购买理财产品的情况
单位：万元
是
否
受托人名 关 委托理财 起始 终止 报酬确定 本金 预计收 实际损
产品类型
称 联 金额 日期 日期 方式 收回 益 益金额
交
易
宁波通商 宁波通商银
2015 2016 产品年化
银行股份 行上海分行
否 7,000 年7月 年1月 收益率确 7,000 180.01 180.01
有限公司 结构性存款
10 日 6日 定方式
上海分行 产品
宁波通商 宁波通商银
2016 2016 产品年化
银行股份 行上海分行
否 7,000 年1月 年5月 收益率确 70.00
有限公司 结构性存款
7日 10 日 定方式
海曙支行 产品
宁波通商
2015 2015 产品年化
银行股份
否 短期理财 3,000 年8月 年 11 收益率确 3,000 15.86 15.86
有限公司
4日 月4日 定方式
海曙支行
2015
宁波鄞州 富利宝蜜计 2015 产品年化
年 12
银行下应 否 划人民币理 3,000 年6月 收益率确 3,000 79.28 79.28
月 16
支行 财 17 日 定方式
日
2015
宁波鄞州 富利宝蜜计 2015 产品年化
年 12
银行下应 否 划人民币理 2,000 年6月 收益率确 2,000 52.86 52.86
月 23
支行 财 24 日 定方式
日
宁波鄞州 富利宝蜜计 2015 2016 产品年化
银行下应 否 划人民币理 1,000 年7月 年1月 收益率确 1,000 26.43 26.43
支行 财 8日 6日 定方式
宁波鄞州 富利宝至尊 2015 2016 产品年化
银行下应 否 计划人民币 5,000 年7月 年5月 收益率确 220.88 0
支行 理财 9日 7日 定方式
2015
宁波鄞州 富利宝至尊 2015 产品年化
年 12
银行下应 否 计划人民币 9,000 年7月 收益率确 9,000 195.29 195.29
月 29
支行 理财 17 日 定方式
日
宁波鄞州 富利宝至尊 2015 2016 产品年化
银行下应 否 计划人民币 10,000 年7月 年5月 收益率确 400
支行 理财 21 日 26 日 定方式
宁波鄞州 富利宝尊享 2015 2016 产品年化
银行下应 否 计划人民币 6,000 年8月 年2月 收益率确 6,000 141.29 141.29
支行 理财 12 日 19 日 定方式
宁波鄞州 富利宝尊享 2016 2016 产品年化
银行下应 否 计划人民币 年2月 年9月 收益率确 119
支行 理财 6,000 26 日 23 日 定方式
宁波鄞州 富利宝尊享 2016 2016 产品年化
银行下应 否 计划人民币 年1月 年4月 收益率确 6,000 52.36 52.36
支行 理财 6,000 8日 8日 定方式
宁波鄞州 富利宝尊享 2016 2016 产品年化
银行下应 否 计划人民币 年1月 年4月 收益率确 7,000 61.08 61.08
支行 理财 7,000 13 日 13 日 定方式
宁波鄞州 富利宝尊享 2016 2016 产品年化
否 7,000 115.5
银行下应 计划人民币 年4月 年 10 收益率确
支行 理财 20 日 月 19 定方式
日
宁波鄞州 富利宝尊享 2016 产品年化
2016
银行下应 否 计划人民币 6000 年 10 收益率确 99.00
年4月
支行 理财 月 21 定方式
21 日
日
合计 85,000.00 -- -- -- 44,000 1828.84 804.00
五、决策程序
1、董事会审议情况
2016年4月27日公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金不
超过人民币45,000万元进行现金管理。
2、监事会审议情况
2016年4月27日公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司本次使用暂时闲置募
集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，能够提高公司资金的使
用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东
利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
3、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和募
集资金安全的前提下，公司拟使用不超过45,000万元闲置募集资金购买安全性高、
流动性好的银行保本型低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集
资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，
不影响公司募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用闲置募集资金购买低风
险理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范性运作指引》等有关规定。因此我们同意公司拟使
用不超过45,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险
理财产品。
六、保荐机构意见
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了
必要的法律程序；
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指
引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务
备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关法规的规定，不存在变相
改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常
实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投
资收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
3、保荐机构关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 27 日
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