证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2016-019
京投银泰股份有限公司
关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 关联交易风险：公司为联合营公司提供借款及担保可为其正常开展业务
提供保障，保证公司实现预期经济目标，无损害公司利益的情况，对公司本期以
及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
● 累 计 关 联 交 易 金 额 ： 2015 年 度 公 司 为 联 合 营 公 司 提 供 借 款 共 计
89,534.13 万元，提供担保共计 7,800.00 万元。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 累计对外担保逾期情况：无。
一、对外融资、提供借款、对外担保总体情况
1、关于对外融资
根据公司经营计划及资金需求，公司拟向金融机构申请不超过53.5亿元人民
币的融资额度。上述融资主要用于置换现有债务、改善财务结构、补充流动资金。
信贷方式包括但不限于金融机构贷款、委托贷款及协议借款。
2、关于对参控股公司提供借款情况
公司（含全资子公司）预计将为控股子公司（及其参控股公司）、联合营公
司提供借款不超过 131 亿元人民币，其中，公司（含全资子公司）预计对联合营
公司提供借款不超过 21.5 亿元人民币。
自 2016 年 1 月 1 日起公司拟对联营公司上海礼兴酒店有限公司借款利率由
1
年利率 12%下调到 8%，利率下调将影响公司 2016 年利息收入减少 2,270 万元、
利润总额减少 2,270 万元。自 2016 年 1 月 1 日起公司拟对合营公司鄂尔多斯市
京投银泰房地产开发有限责任公司（以下简称“鄂尔多斯项目公司”）借款利率
由年利率 11%下调到 8%，借款期限为三年期，付息时间为到期一次还本付息（银
行另有约定的除外），如到期不能按时偿还本息可以办理延长还本付息时间一次，
延长期限不超过三年。公司从谨慎性角度出发，2016 年度继续暂停确认对鄂尔
多斯项目公司借款利息收入，按下调后的利率测算，继续暂停确认利息收入将影
响公司 2016 年利息收入减少 10,020 万元，利润总额减少 10,020 万元。
对联合营公司提供借款详见附表 1。
3、关于对参控股公司提供融资担保
公司对控股子公司（及其参控股公司）、联合营公司提供融资担保（包括银
行贷款担保和其他对外融资的担保）发生额不超过 44 亿元（含控股子公司及其
参控股公司之间相互担保、控股子公司为母公司提供担保），其中为联合营公司
提供融资担保发生额不超过 15 亿元，具体情况详见附表 2。
具体每笔担保发生的担保期限根据相关正式合同另行约定。
二、关联方及关联关系介绍
交易对方情况详见附表 3。
因公司提供借款和担保的联合营公司均属于《股票上市规则》中所规定关联
方范围，故构成关联关系。关联董事高一轩先生、韩学高先生需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
含本次关联交易，过去 12 个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间
交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占本公司最近一期经审计净资
产绝对值 5%以上。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与上述关联方之间发生的提供借款和担保等交易，均依据公平、公正、
合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，并将以合同的方式明
确各方的权利和义务。公司提供借款，一般情况需要对方提供抵押物（联合营公
司不动产全部已抵押给金融机构等特殊情况除外），公司根据双方协议价格确定
2
利率水平及付息方式。公司对联合营公司提供担保，如无特殊情况则不存在反担
保。
四、交易目的以及对公司的影响
公司为联合营公司提供借款及担保可为其正常开展业务提供保障，保证公司
实现预期经济目标，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经
营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
五、关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2016 年 4 月 26 日，公司九届十次董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、
2 票回避的表决结果审议通过了该项议案，并建议股东大会授权董事会并同意董
事会授权公司董事长在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法
律文件，授权期限为自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年度股
东大会结束之日止。关联董事高一轩先生、韩学高先生已回避表决。
公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定
和相关审议程序。公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：公司向联合
营企业提供借款及担保事项属关联交易，具有必要性、合理性，交易定价遵循了
公平、公允的原则，关联董事已回避表决，决策程序符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情
形。
2、董事会审计委员会的意见
公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意
见，认为：公司预计发生的对外融资、提供借款、对外担保符合国家有关政策和
法律、法规以及《公司章程》的规定，相关关联交易遵守了公平、公正、自愿、
诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃
行使在股东大会上对该议案的投票权。该议案无需经过其他有关部门批准。
六、历史关联交易情况
2015 年度，公司为联合营公司提供借款共计 89,534.13 万元、提供担保共
计 7,800.00 万元。
3
七、累计对外担保情况
截至2015年12月31日，公司及控股公司对外担保余额为690,300.00万元，占
公司2015年经审计净资产的348%；公司对控股子公司的担保余额为8,500.00万
元，占公司2015年经审计净资产的4.29%。
另外，控股子公司对公司的担保余额为6,000.00万元。
截至2015年12月31日，公司及控股公司未发生逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、董事会九届十次会议决议；
2、关于将《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议
案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；
3、独立董事关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的独
立意见；
4、审计委员会关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的
意见。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
4
附表1：
对联合营公司提供借款明细表
单位：万元
提供借款对象 提供借款金额 借款利率
鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 145,000.00 8%
上海礼兴酒店有限公司 70,000.00 8%
合计 215,000.00
附表 2：
担保情况一览表
单位：万元
担保对象 预计最高担保额度
京投银泰股份有限公司 140,000
北京京投置地房地产有限公司 100,000
无锡惠澄实业发展有限公司 50,000
上海礼兴酒店有限公司 150,000
合计 440,000
5
附表3：
交易对方基本情况
（单位：万元）
鄂尔多斯市
北京京投置 北京京投银 北京京投银 北京京投兴 北京京投灜 北京京投兴 无锡惠澄实 宁波银泰对
京投银泰股 北京潭柘投资 上海礼兴酒 京投银泰房
单位名称 地房地产有 泰置业有限 泰尚德置业 业置业有限 德置业有限 平置业有限 业发展有限 外经济贸易
份有限公司 发展有限公司 店有限公司 地产开发有
限公司 公司 有限公司 公司 公司 公司 公司 有限公司
限责任公司
控股子公司 控股子公司 全资子公
全资子公司， 控股子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 联营企业，公 合营企业，公
与本公司关 全资子公司，持 的子公司， 的子公司， 司，直接与
公司本部 持股比例 的子公司，持 的子公司，持 的子公司，持 的子公司，持 司持股比例 司持股比例
系 股比例 100% 持股比例 持股比例 间接持股比
100% 股比例 50% 股比例 51% 股比例 51% 股比例 51% 27.5% 49%
51% 100% 例 100%
注册资本 74,078 5,000 23,000 10,000 10,000 10,000 5,000 5,000 12,000 500 117,051.66 3,000
法定代表人 田振清 高一轩 高一轩 张芳 裘桦 高一轩 刘建红 贾卫平 高一轩 顾荻江 卢宁 范玉章
注册地址 宁波 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 无锡 宁波 上海 鄂尔多斯
房地产开发、 投资管理；房地 房地产开发； 建造、经营及
房地产开 房地产开发、
经营范围 经营及租赁 产开发；销售商 销售商品房 房地产开发 房地产开发 房地产开发 房地产开发 房地产开发 进出口贸易 管理宾馆，物
发、经营 经营
等 品房等 等 业管理
总资产 421,260.98 21,913.65 632,710.55 592,079.00 480,739.60 545,944.18 512,350.27 149,058.42 116,498.28 16,014.72 144,256.84 111,908.05
总负债 246,228.93 34,088.27 596,091.21 564,446.89 433,672.77 474,946.26 511,207.50 147,058.62 85,954.28 15,218.54 165,725.36 138,301.53
银行贷款 11,000.00 0.00 0 103,232.46 79,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00 78,520.57 0.00
流动负债 132,993.90 34,088.27 596,091.21 564,446.89 346,643.79 424,946.26 4,207.50 358.62 65,926.97 15,218.54 74,090.16 138,301.53
净资产 175,032.06 -12,174.62 36,619.34 27,632.11 47,066.83 70,997.93 1,142.77 1,999.80 30,544.00 796.18 -21,468.52 -26,393.48
营业收入 7,158.99 35.23 103.25 -428.29 240,009.37 405,291.21 0.00 0.00 13,333.28 25,377.14 20,385.06 0.00
净利润 2,537.84 -3,998.73 1,220.92 -2,024.92 28,106.83 71,609.14 -847.24 -0.20 -22,219.62 22.43 -19,615.00 -13,548.95
影响被担保
人偿债能力
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
的重大或有
事项等
注：上述财务指标均为个别报表数据。上海礼兴酒店有限公司数据为拟拆分后的 107 酒店公司个别报表数据。
6
首页
微信公众号
证券之星APP
