濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
勤信专字【2016】第 1651 号
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专项说明 1-2
附表 3-6
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
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电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2015 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2016】第 1651 号
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了濮阳濮耐高温材料（集团）股
份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资
产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公
司现金流量表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 27 日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，贵公
司编制了后附的 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇
总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与
已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经
本所书面同意，不得用作任何其他目的。
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附表：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二○一六年四月二十七日 中国注册会计师：
2
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
占用方与上 上市公司 报告期内占用累 报告期内占用
非经营性资金占用 资金占用 期初占用资 计 发生金额(不 资金的利息(如 报告期内偿还 期末占用资 占用形成原因 占用性质
市公司的关 核算的会
方名称 余额 含利息) 累计发生金额 金余额
联关系 计科目 有)
现大股东及其附属企业 - - - - - - -
小计 - - - - - - -
前大股东及其附属企业 - - - - - - -
小计 - - - - - - -
总计 - - - - - - -
资金往来 往来方与上市 上市公司 报告期内往来累 报告期内往来 期末往来资
报告期内偿还
其它关联资金往来 方名称 公司的关联关 核算的会 往来资金余额
期初 计发生金额(不含 资金的利息(如 金余额 往来形成原因 往来性质
累计发生金额
系 计科目 利息) 有)
大股东及其附属企业 - - - - - - -
小计 - - - - - - -
3
上海宝明
上市公司的子公司及其附属企业 耐火材料 控股子公司 其他应 125,000,000.00 10,000,000.00 7,488,077.78 7,488,077.78 135,000,000.00 补充流动资金 经营性资
有限公司 收款 金占用
苏州宝明
上市公司的子公司及其附属企业 高温陶瓷 子公司及其 其他应 50,000,000.00 - 2,971,311.10 2,971,311.10 50,000,000.00 补充流动资金 经营性资
有限公司 附属企业 收款 金占用
海城市华
上市公司的子公司及其附属企业 银高新材 控股子公司 其他应 37,000,000.00 - 2,076,851.00 12,076,851.00 27,000,000.00 补充流动资金 经营性资
料制造有 收款 金占用
限公司
西藏濮耐
上市公司的子公司及其附属企业 高纯镁质 控股子公司 其他应 29,718,407.34 - - 29,718,407.34 - 补充流动资金 经营性资
材料有限 收款 金占用
公司
青海濮耐
上市公司的子公司及其附属企业 高温材料 控股子公司 其他应 11,053,593.80 1,034,000.00 492,372.00 492,372.00 12,087,593.80 补充流动资金 经营性资
收款 金占用
有限公司
郑州华威
上市公司的子公司及其附属企业 耐火材料 控股子公司 其他应 21,200,000.00 - 1,196,667.00 2,396,667.00 20,000,000.00 补充流动资金 经营性资
有限公司 收款 金占用
上海濮耐 其他应
上市公司的子公司及其附属企业 控股子公司 1,020.00 - - 1,020.00 - 补充流动资金 经营性资
国际贸易 收款 金占用
有限公司
4
濮阳乌克
上市公司的子公司及其附属企业 兰有限责 应收账 7,442,775.24 436,957.49 - 350,097.10 7,529,635.63 货款 经营性资
控股子公司
任公司 款 金占用
濮耐美国
上市公司的子公司及其附属企业 股份有限 应收账 47,216,205.07 32,379,694.70 - 10,153,412.39 69,442,487.38 货款 经营性资
控股子公司
公司 款 金占用
云南濮耐
上市公司的子公司及其附属企业 昆钢高温 应收账 14,278,965.22 21,326,561.20 - 15,204,167.20 20,401,359.22 货款 经营性资
控股子公司
材料有限 款 金占用
公司
马鞍山雨
上市公司的子公司及其附属企业 山冶金新 控股子公司
应收账 9,767,191.89 23,544,721.81 - 3,679,969.00 29,631,944.70 货款 经营性资
材料有限 款 金占用
公司
濮耐(集
上市公司的子公司及其附属企业 团)俄罗斯 控股子公司
应收账 - 19,575,206.38 - 2,717,463.39 16,857,742.99 货款 经营性资
有限责任 款 金占用
公司
郑州汇特
上市公司的子公司及其附属企业 耐火材料 应收账 - 1,579,567.87 - - 1,579,567.87 货款 经营性资
控股子公司
款 金占用
有限公司
5
海城市华
上市公司的子公司及其附属企业 银高新材 控股子公司
预付账 163,843.00 - - 163,843.00 - 货款
经营性资
料制造有 款 金占用
限公司
海城市琳
上市公司的子公司及其附属企业 丽矿业有 预付账 8,894,176.10 25,994,546.90 - 21,394,172.90 13,494,550.10 经营性资
控股子公司 货款
限公司 款 金占用
上海宝明
上市公司的子公司及其附属企业 耐火材料 预付账 - 5,431,236.56 - - 5,431,236.56 经营性资
控股子公司 货款
款 金占用
有限公司
小计 361,736,177.66 378,214,021.46 22,601,677.88 187,253,207.61 575,298,669.39
股东及子公 其他应 经营性资
关联自然人及其控制的法人 王丽坤
司执行董事 351,900.82 1,957,240.00 2,301,294.17 7,846.65 预借业务费
收款 金占用
股东及子公 其他应 预借业务费 经营性资
关联自然人及其控制的法人 崔江涛
司执行董事
707,334.65 534,950.90 686,479.00 555,806.55
收款 金占用
小计 1,059,235.47 2,492,190.90 2,987,773.17 563,653.20
通化濮耐
其他关联人及其附属企业 联营企业 应收账款 46,620,894.83 4,183,240.30 - 5,110,000.00 45,694,135.13 经营性资
高温材料 货款
金占用
有限公司
6
焦作银龙
其他关联人及其附属企业 高铝材料 联营企业 预付账款 942,413.76 536,717.40 - 91,962.00 1,387,169.16 经营性资
货款
有限公司 金占用
北京华泰
焦化工程 其他应收 经营性资
其他关联人及其附属企业 联营企业 - 610,584.00 - 322,317.00 288,267.00 货款
款
技术有限 金占用
公司
福建三钢
其他关联人及其附属企业 其他关联方 应收账款 1,301,859.92 14,472,139.46 - 14,298,599.68 1,475,399.70 经营性资
闽光股份 货款
金占用
有限公司
小计 48,865,168.51 19,802,681.16 19,822,878.68 48,844,970.99
总计 411,660,581.6 400,508,893.52 22,601,677.88 210,063,859.46 624,707,293.58
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