新光圆成:2016年第一季度报告全文

2016-04-28 00:00:00 来源:深交所
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应付账款 28,362,540.34 23,168,462.32

预收款项 1,630,188.46 1,499,994.23

应付职工薪酬 18,014,596.04 17,984,077.46

应交税费 3,746,466.46 4,181,229.32

应付利息 151,053.64 194,162.22

应付股利

其他应付款 19,838,629.29 26,616,202.85

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 249,413,474.23 245,304,128.40

非流动负债:

长期借款

应付债券

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其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 7,022,583.20 7,285,133.21

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 7,022,583.20 7,285,133.21

负债合计 256,436,057.43 252,589,261.61

所有者权益:

股本 258,521,810.00 258,521,810.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 401,433,863.32 401,433,863.32

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 40,495,552.15 40,495,552.15

未分配利润 150,625,418.46 159,953,089.34

所有者权益合计 851,076,643.93 860,404,314.81

负债和所有者权益总计 1,107,512,701.36 1,112,993,576.42

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 42,537,331.63 59,860,721.15

其中:营业收入 42,537,331.63 59,860,721.15

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 57,651,772.18 72,669,233.19

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其中:营业成本 39,225,495.29 48,512,045.05

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 552,272.43 610,588.55

销售费用 3,338,023.91 3,381,773.80

管理费用 11,498,290.12 13,829,318.69

财务费用 3,452,561.50 5,954,592.31

资产减值损失 -414,871.07 380,914.79

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 6,750,000.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -15,114,440.55 -6,058,512.04

加:营业外收入 596,085.91 940,290.32

其中:非流动资产处置利得 17,236.60

减:营业外支出 570,755.76 269,444.83

其中:非流动资产处置损失 3,153.22 234.21

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -15,089,110.40 -5,387,666.55

减:所得税费用 100,366.47 87,470.87

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -15,189,476.87 -5,475,137.42

归属于母公司所有者的净利润 -13,738,784.60 -4,463,040.93

少数股东损益 -1,450,692.27 -1,012,096.49

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

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1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -15,189,476.87 -5,475,137.42

归属于母公司所有者的综合收益总额 -13,738,784.60 -4,463,040.93

归属于少数股东的综合收益总额 -1,450,692.27 -1,012,096.49

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.053 -0.0173

(二)稀释每股收益 -0.053 -0.0173

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:钱森力 主管会计工作负责人:杨畅生 会计机构负责人:王文明

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 33,664,038.11 47,088,137.80

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