道明光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
道明光学股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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道明光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人张崇俊及会计机构负责人(会计主
管人员)敖靖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 102,336,252.17 106,946,347.12 -4.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,984,557.70 10,038,173.53 9.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,799,285.40 8,664,764.95 1.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 15,347,589.96 3,788,270.51 305.13%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
加权平均净资产收益率 0.78% 1.09% -0.31%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,557,002,473.53 1,564,589,505.95 -0.48%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,405,063,354.30 1,394,078,796.60 0.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,326.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,502,267.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
165,473.75
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,371.42
减：所得税影响额 554,166.91
合计 2,185,272.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
水利建设专项基金 170,561.04 与经营活动密切相关
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,389 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江道明投资有
境内非国有法人 42.18% 124,800,000 0 质押 105,750,000
限公司
胡慧玲 境内自然人 4.99% 14,754,000 0 质押 9,870,000
胡智雄 境内自然人 4.09% 12,095,851 9,071,888
胡智彪 境内自然人 4.00% 11,835,851 8,876,888
吕笑梅 境内自然人 3.93% 11,639,364 0 质押 7,833,200
上海兴全睿众资
产－招商银行－
兴全睿众道明光 其他 2.09% 6,169,331 0
学分级特定多客
户资产管理计划
池巧丽 境内自然人 1.91% 5,639,384 0
金鹰基金－工商
银行－金鹰穗通
其他 1.09% 3,218,111 3,218,111
定增 35 号资产管
理计划
杜永斌 其他 0.80% 2,342,500 0
渤海证券－工商
银行－渤海分级
其他 0.69% 2,049,382 2,049,382
汇金 8 号集合资
产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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浙江道明投资有限公司 124,800,000 人民币普通股 124,800,000
胡慧玲 14,754,000 人民币普通股 14,754,000
吕笑梅 11,639,364 人民币普通股 11,639,364
上海兴全睿众资产－招商银行－
兴全睿众道明光学分级特定多客 6,169,331 人民币普通股 6,169,331
户资产管理计划
池巧丽 5,639,384 人民币普通股 5,639,384
胡智雄 3,023,963 人民币普通股 3,023,963
胡智彪 2,958,963 人民币普通股 2,958,963
杜永斌 2,342,500 人民币普通股 2,342,500
中国工商银行股份有限公司－嘉
1,118,899 人民币普通股 1,118,899
实事件驱动股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－海
富通风格优势混合型证券投资基 933,679 人民币普通股 933,679
金
1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致行动协议；二人共同控
制浙江道明投资有限公司
2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹；
3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶；
上述股东关联关系或一致行动的 4、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶；
说明 5、上海兴全睿众资产－招商银行－兴全睿众道明光学分级特定多客户资产管理计划是
公司员工持股计划通过二级市场购入公司股票的资管计划，与公司实际控制人胡智彪、
胡智雄存有关联关系；
6、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东杜永斌通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
业务情况说明（如有） 2,342,500 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 2,342,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
项目 期末数 期初数 增减率（%） 主要原因说明
应收票据 2,342,576.72 5,638,923.50 -58.46% 主要系期末未背出承兑汇票较上期减少所致
预付账款 16,487,369.92 11,095,111.59 48.60% 主要系报告期末预付货款增加所致
长期股权投资 78,883,631.28 29,644,793.09 166.10% 主要系报告期增加对外投资所致
在建工程 48,742,201.11 72,699,173.54 -32.95% 主要系年产3000万平米功能性薄膜建设项目部
分转为固定资产所致
其他非流动资产 15,402,416.04 8,449,023.09 82.30% 主要系本期投资控股公司报告期末未完成股权
变更归类至其他非流动资产所致
以公允价值计量且其 136,159.52 319,894.28 -57.44% 主要系签订的远期结售汇合约期末公允价值变
变动计入当期损益的 动所致
金融负债
应付票据 4,335,590.59 11,869,202.57 -63.47% 主要系报告期末开立承兑汇票减少所致
应付职工薪酬 4,547,740.39 8,912,901.25 -48.98% 主要系本期发放上年末计提年终奖金所致
其他应付款 2,134,869.59 3,328,501.25 -35.86% 主要系本期期末应计未付之费用较少所致
二、利润表项目
项目 本期数 上年同期数 增减率（%） 主要原因说明
营业税金及附加 973,782.60 414,603.07 134.87% 主要系子公司本期应交增值税增
加引起的附加税增加所致
投资收益 114,357.50 -2,341.00 -4984.99% 主要系本期收到理财产品利息所
致
营业外收入 2,584,183.47 1,527,268.40 69.20% 主要系本期收到的政府补助较上
期增加所致
所得税费用 1,475,121.51 2,601,453.84 -43.30% 主要系母公司当期所得税费用较
上期减少所致
三、现金流量表项目
项目 本期数 上年同期数 增减率（%） 主要原因说明
收到其他与经营活动有 16,091,851.52 4,389,436.90 266.60%
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关的现金 主要系承兑保证金收回所致
支付的各项税费 9,752,191.79 5,069,723.91 92.36% 主要系本期缴纳增值税较上期增
加所致
支付其他与经营活动有 19,277,689.29 12,417,263.33 55.25% 主要系本期支付承兑保证金所致
关的现金
处置固定资产、无形资产 23,000.00 4,750,000.00 -99.52% 主要系上期母公司收回永康市总
和其他长期资产收回的 部中心经济购房款所致
现金净额
收到其他与投资活动有 50,276,164.38 6,930,000.00 625.49% 主要系本期理财产品到期所致
关的现金
购建固定资产、无形资产 38,610,643.89 25,761,799.58 49.88% 主要系年产3000万平方米功能性薄
和其他长期资产支付的 膜生产线项目建设投入所致
现金
支付其他与投资活动有 55,000,000.00 主要系本期购买理财产品和开立定
关的现金 期存单所致
分配股利、利润或偿付利 119,999.99 -100.00% 主要系上期子公司支付银行利息所
息支付的现金 致
汇率变动对现金及现 -378,020.81 605,107.88 -162.47% 主要系汇率变动影响所致
金等价物的影响
期初现金及现金等价 418,978,285.49 118,030,201.48 254.98% 主要系定向增发募集资金本期结余
物余额 所致
期末现金及现金等价 334,082,475.13 108,221,780.30 208.70% 主要系定向增发募集资金本期结余
物余额 所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）2015年7月13日，公司拟使用自有资金1,000万元向平安创新投资基金TMT二期（注
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册名上海鼎创智瑜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“该基金”或“智瑜基金”））出
资成为其有限合伙人。智瑜基金拟募集规模为人民币５亿元。其中，平安集团通过上海平安
鼎创一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资１亿元，中国平安人寿保险股份有限公司
以及中国平安财产保险股份有限公司各出资１亿元。公司作为有限合伙人将认缴该基金份额
1,000万元。具体内容详见2015年7月14日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公
告》（公告编号：2015-058）。公司于2016年1月7日接到该基金的出资缴付通知书后，完成
对智瑜基金1,000万元的出资。
（二）经公司于2016年1月18日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，公司于2016
年1月18日与与自然人金亮先生、郑松先生、北京同渡信成创业投资合伙企业（有限合伙）及
北京阳光天域科技有限公司（以下简称阳光天域）签署《北京阳光天域科技有限公司增资协
议》，阳光天域拟增加注册资本475.00万元。公司拟使用自有资金5,000.00万元通过增资的
形式投资阳光天域，占其增资后注册资本的20%。本次增资完成后，阳光天域的注册资本将由
1,900.00万元增加至2,375.00万元。
公司已于2016年1月26日支付股权转让款5,000.00万元，2016年3月8日，阳光天域已完成
上述增资事项的工商变更登记。
（三）经公司于2015年12月11日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，公司于2015
年12月11日与ONYX TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LIMITADA（以下简称“ONYX”）签署《关
于ONYX TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LIMITADA公司的股权转让及增资框架协议》，公司将
出资200万美元用于受让ONYX股权以及认购ONYX新增注册资本，本次投资完成后，公司将持有
ONYX51%的股权，ONYX将成为本公司境外控股子公司。
公司已于2016年2月3日支付股权转让款100.00万美元，但ONYX尚未完成注册登记变更。
（四）公司于2016年1月由原办公地址浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号整
体搬迁至新办公地址浙江省永康市经济开发区东吴路581号。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关
关于完成对平安创新投资基金 TMT 二
2016 年 01 月 08 日 于完成对平安创新投资基金 TMT 二期
期出资缴付的公告
出资缴付的公告》（公告编号 2016-002）
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关
关于对外投资进展公告 2016 年 03 月 15 日
于对外投资进展公告》（公告编号
8
道明光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2016-009）
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关
关于公司办公地址搬迁的公告 2016 年 01 月 27 日 于公司办公地址搬迁的公告》（公告编号
2016-007）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所
无
作承诺
资产重组时所作承诺 无
1、持股 5%以
上股东：道明
投资承诺：自
公司股票上
市之日起三
十六个月内，
不转让或者
委托他人管
理本公司本
次发行前已
持有的公司
1、持股 5%以
股份，也不由
上股东：道明
公司回购该
投资 按承诺履行，
部分股份。 2011 年 11 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 2、实际控制 首发前承诺 未有违反承
2、公司实际 11 日
人胡智彪先 诺发生
控制人胡智
生和胡智雄
彪先生和胡
先生
智雄先生承
诺：自公司股
票上市之日
起三十六个
月内，不转让
或者委托他
人管理本人
本次发行前
已持有的公
司股份，也不
由公司回购
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该部分股份。
作为公司董
事还承诺，除
上述锁定期
外，其直接或
者间接所持
本公司股份
在其任职期
间内每年转
让的比例不
超过其所持
本公司股份
总数的 25%，
在离职后半
年内不转让；
在其离职六
个月后的十
二个月内，通
过证券交易
所挂牌交易
出售的公司
股份数量不
超过其持有
公司股份总
数的 50%；
实际控制人
胡智彪、胡智
雄先生承诺：
自道明光学
股份有限公
公司实际控 36 个月（2015
司 2015 年度 按承诺履行，
制人胡智彪 股份限售承 2015 年 06 月 年 6 月 25 日
非公开发行 未有违反承
先生和胡智 诺 03 日 至 2018 年 6
股票新增股 诺发生
雄先生 月 25 日）
份上市首日
起三十六个
月内不转让
所认购的新
股。
自道明光学
2015 年度非 12 个月（2015
按承诺履行，
渤海证券股 股份限售承 公开发行股 2015 年 06 月 年 6 月 25 日
未有违反承
份有限公司 诺 票新增股份 03 日 至 2016 年 6
诺发生
上市首日起 月 25 日）
十二个月内
10
道明光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
不转让其所
认购的新股
自道明光学
2015 年度非
公开发行股 12 个月（2015
华福基金管 按承诺履行，
股份限售承 票新增股份 2015 年 06 月 年 6 月 25 日
理有限责任 未有违反承
诺 上市首日起 03 日 至 2016 年 6
公司 诺发生
十二个月内 月 25 日）
不转让其所
认购的新股
自道明光学
2015 年度非
公开发行股 12 个月（2015
按承诺履行，
股份限售承 票新增股份 2015 年 06 月 年 6 月 25 日
黄幼凤 未有违反承
诺 上市首日起 03 日 至 2016 年 6
诺发生
十二个月内 月 25 日）
不转让其所
认购的新股
自道明光学
2015 年度非
公开发行股 12 个月（2015
汇添富基金 按承诺履行，
股份限售承 票新增股份 2015 年 06 月 年 6 月 25 日
管理股份有 未有违反承
诺 上市首日起 03 日 至 2016 年 6
限公司 诺发生
十二个月内 月 25 日）
不转让其所
认购的新股
自道明光学
2015 年度非
公开发行股 12 个月（2015
国投瑞银基 按承诺履行，
股份限售承 票新增股份 2015 年 06 月 年 6 月 25 日
金管理有限 未有违反承
诺 上市首日起 03 日 至 2016 年 6
公司 诺发生
十二个月内 月 25 日）
不转让其所
认购的新股
自道明光学
2015 年度非
公开发行股 12 个月（2015
上银瑞金资 按承诺履行，
股份限售承 票新增股份 2015 年 06 月 年 6 月 25 日
本管理有限 未有违反承
诺 上市首日起 03 日 至 2016 年 6
公司 诺发生
十二个月内 月 25 日）
不转让其所
认购的新股
11
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自道明光学
2015 年度非
公开发行股 12 个月（2015
按承诺履行，
金鹰基金管 股份限售承 票新增股份 2015 年 06 月 年 6 月 25 日
未有违反承
理有限公司 诺 上市首日起 03 日 至 2016 年 6
诺发生
十二个月内 月 25 日）
不转让其所
认购的新股
股权激励承诺
公司实际控
制人胡智彪、
胡智雄及控
股股东道明
公司实际控
投资出具了
制人胡智彪、 按承诺履行，
同业竞争承 《关于避免 2011 年 11 月
胡智雄及控 未有违反承
诺 同业竞争及 11 日
股股东道明 诺发生
减少关联交
投资
易的承诺
函》，该承诺
在公司存续
其他对公司中小股东所作承诺 期间有效。
公司实际控
制人胡智彪、
胡智雄及控
公司实际控 股股东道明
制人胡智彪、 投资承诺自 2015 年 7 月 8 按承诺履行，
股份减持承 2015 年 07 月
胡智雄及控 即 2015 年 7 日至 2016 年 7 未有违反承
诺 08 日
股股东道明 月 8 日至 2016 月7日 诺发生
投资 年 7 月 7 日，
不减持其所
持有的公司
股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 0.00% 至 50.00%
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道明光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,416.8 至 3,625.2
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,416.8
元）
预计公司 2016 年半年度业绩预期较上年同期有所增长的主要原因是目前
反光材料市场竞争激烈，但公司通过工艺改进和品质控制提升毛利率，并
业绩变动的原因说明
积极调整优化产品结构提高公司高毛利产品销售占比；同时，公司将不断
拓展公司销售能力，提高销售团队的专业技能，增加公司海内外销售收入。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
了解公司非公开发行项目目前进展情
况以及重点关注公司锂电池包装膜项
目存在的优势；同时，详细提问了公司
2016 年 01 月 21 日 实地调研 机构
投资南京迈得特的原因和对公司控股
安徽易威斯及巴西 ONYX 的主要原因
进行了分析探讨。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：道明光学股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 343,250,853.44 425,427,826.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,342,576.72 5,638,923.50
应收账款 80,075,786.82 84,822,952.72
预付款项 16,487,369.92 11,095,111.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,930,473.61 7,887,520.32
买入返售金融资产
存货 165,370,015.67 163,246,170.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,273,613.46 59,036,648.14
流动资产合计 675,730,689.64 757,155,152.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
14
道明光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 79,501,247.22 29,644,793.09
投资性房地产 56,578,122.23 57,345,073.44
固定资产 530,589,753.65 488,875,935.25
在建工程 48,742,201.11 72,699,173.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,292,778.96 87,017,604.33
开发支出
商誉 32,908,712.00 32,908,712.00
长期待摊费用 1,014,797.55 890,577.44
递延所得税资产 10,241,755.13 9,603,460.87
其他非流动资产 15,402,416.04 8,449,023.09
非流动资产合计 881,271,783.89 807,434,353.05
资产总计 1,557,002,473.53 1,564,589,505.95
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
136,159.52 319,894.28
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,335,590.59 11,869,202.57
应付账款 56,080,433.59 59,533,050.12
预收款项 21,021,352.28 21,103,885.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,547,740.39 8,912,901.25
应交税费 5,851,562.23 6,529,782.27
应付利息
15
道明光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 2,134,869.59 3,328,501.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 94,107,708.19 111,597,216.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 500,000.00 500,000.00
递延收益 34,988,916.72 36,131,666.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,488,916.72 36,631,666.71
负债合计 129,596,624.91 148,228,883.63
所有者权益：
股本 295,860,516.00 295,860,516.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 843,522,811.76 843,522,811.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,058,664.91 24,058,664.91
16
道明光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 241,621,361.63 230,636,803.93
归属于母公司所有者权益合计 1,405,063,354.30 1,394,078,796.60
少数股东权益 22,342,494.32 22,281,825.72
所有者权益合计 1,427,405,848.62 1,416,360,622.32
负债和所有者权益总计 1,557,002,473.53 1,564,589,505.95
法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：张崇俊 会计机构负责人：敖靖
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 260,169,530.92 239,997,434.62
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 273,553.00 3,926,734.70
应收账款 74,872,861.31 84,751,035.38
预付款项 1,244,271.76 264,372.69
应收利息
应收股利
其他应收款 23,977,356.51 55,274,364.53
存货 18,035,829.11 19,054,134.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,220,904.37 50,283,581.45
流动资产合计 428,794,306.98 453,551,657.77
非流动资产：
可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 964,937,089.43 915,080,635.30
投资性房地产 56,578,122.23 57,345,073.44
固定资产 4,150,693.76 4,122,969.50
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道明光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,171,443.67 1,271,704.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,884,092.90 4,838,958.56
其他非流动资产 6,553,900.00
非流动资产合计 1,058,275,341.99 1,002,659,341.74
资产总计 1,487,069,648.97 1,456,210,999.51
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
136,159.52 319,894.28
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 98,837,876.92 70,159,443.43
预收款项 20,062,020.85 17,821,268.93
应付职工薪酬 985,099.20 2,300,007.22
应交税费 2,339,650.54 3,351,677.18
应付利息
应付股利
其他应付款 30,056,768.98 31,220,331.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 152,417,576.01 125,172,622.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
18
道明光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 500,000.00 500,000.00
递延收益 1,601,000.00 1,770,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,101,000.00 2,270,000.00
负债合计 154,518,576.01 127,442,622.66
所有者权益：
股本 295,860,516.00 295,860,516.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 843,522,811.76 843,522,811.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,058,664.91 24,058,664.91
未分配利润 169,109,080.29 165,326,384.18
所有者权益合计 1,332,551,072.96 1,328,768,376.85
负债和所有者权益总计 1,487,069,648.97 1,456,210,999.51
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 102,336,252.17 106,946,347.12
其中：营业收入 102,336,252.17 106,946,347.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 92,517,401.04 95,845,273.09
其中：营业成本 68,154,035.66 73,806,985.26
19
道明光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 973,782.60 414,603.07
销售费用 5,730,653.08 4,631,867.63
管理费用 17,299,952.02 16,777,823.81
财务费用 -610,503.64 -665,921.04
资产减值损失 969,481.32 879,914.36
加：公允价值变动收益（损失以
183,734.76 172,067.01
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
114,357.50 -2,341.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,116,943.39 11,270,800.04
加：营业外收入 2,584,183.47 1,527,268.40
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 180,779.05 158,441.07
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,520,347.81 12,639,627.37
减：所得税费用 1,475,121.51 2,601,453.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,045,226.30 10,038,173.53
归属于母公司所有者的净利润 10,984,557.70 10,038,173.53
少数股东损益 60,668.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
20
道明光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,045,226.30 10,038,173.53
归属于母公司所有者的综合收益
10,984,557.70 10,038,173.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额 60,668.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0400 0.0400
（二）稀释每股收益 0.0400 0.0400
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：张崇俊 会计机构负责人：敖靖
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 85,883,429.68 118,710,991.64
减：营业成本 73,846,395.09 101,656,014.70
营业税金及附加 581,173.43 409,958.17
销售费用 4,242,434.85 3,875,885.22
管理费用 4,579,205.04 6,179,003.69
21
道明光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财务费用 329,344.36 -671,772.81
资产减值损失 -901,210.99 2,296,244.93
加：公允价值变动收益（损失以
183,734.76 172,067.01
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
114,357.50 -2,341.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,504,180.16 5,135,383.75
加：营业外收入 1,248,230.90 440,113.24
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 96,729.27 75,265.77
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,655,681.79 5,500,231.22
列）
减：所得税费用 872,985.68 1,854,233.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,782,696.11 3,645,997.82
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
22
道明光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 3,782,696.11 3,645,997.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 102,147,913.85 88,504,547.68
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,594,336.35 2,875,907.53
收到其他与经营活动有关的现
16,091,851.52 4,389,436.90
金
经营活动现金流入小计 121,834,101.72 95,769,892.11
购买商品、接受劳务支付的现金 60,772,173.61 58,972,650.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
23
道明光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
16,684,457.07 15,521,983.61
现金
支付的各项税费 9,752,191.79 5,069,723.91
支付其他与经营活动有关的现
19,277,689.29 12,417,263.33
金
经营活动现金流出小计 106,486,511.76 91,981,621.60
经营活动产生的现金流量净额 15,347,589.96 3,788,270.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
23,000.00 4,750,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
50,276,164.38 6,930,000.00
金
投资活动现金流入小计 50,299,164.38 11,680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
38,610,643.89 25,761,799.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金 56,553,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
55,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 150,164,543.89 25,761,799.58
投资活动产生的现金流量净额 -99,865,379.51 -14,081,799.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
24
道明光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
119,999.99
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 119,999.99
筹资活动产生的现金流量净额 -119,999.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-378,020.81 605,107.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,895,810.36 -9,808,421.18
加：期初现金及现金等价物余额 418,978,285.49 118,030,201.48
六、期末现金及现金等价物余额 334,082,475.13 108,221,780.30
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 96,456,132.27 87,670,887.46
收到的税费返还 3,594,336.35 2,234,735.53
收到其他与经营活动有关的现
29,726,466.49 3,340,983.44
金
经营活动现金流入小计 129,776,935.11 93,246,606.43
购买商品、接受劳务支付的现金 37,754,874.73 87,437,414.64
支付给职工以及为职工支付的
4,132,051.04 5,775,141.32
现金
支付的各项税费 3,010,075.02 1,488,575.25
支付其他与经营活动有关的现
7,972,833.79 35,193,035.10
金
经营活动现金流出小计 52,869,834.58 129,894,166.31
经营活动产生的现金流量净额 76,907,100.53 -36,647,559.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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道明光学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
23,000.00 4,750,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
50,276,164.38
金
投资活动现金流入小计 50,299,164.38 4,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
113,207.54 231,135.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 56,553,900.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
50,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 106,667,107.54 231,135.85
投资活动产生的现金流量净额 -56,367,943.16 4,518,864.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-367,061.07 605,107.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,172,096.30 -31,523,587.85
加：期初现金及现金等价物余额 239,087,434.62 57,973,144.19
六、期末现金及现金等价物余额 259,259,530.92 26,449,556.34
26
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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