广东海印集团股份有限公司公告（2016）
广东海印集团股份有限公司
董事会关于 2015 年年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）及深圳证券
交易所《上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第
21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等
有关规定，现将广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015
年年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）公司 2014 年非公开发行募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海印集团股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】218 号）核准，公司
于 2014 年 5 月 9 日向社会非公开发行人民币普通股（A 股）
99,880,239.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.35 元，募集
资金合计 833,999,995.65 元，扣除各项发行费用人民币 18,527,880.14
元后，募集资金净额为人民币 815,472,115.51 元。以上募集资金到位
情况已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于
2014 年 5 月 15 日出具了《验资报告》（【2014】京会兴验字第
03010005）。
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（二）以前年度已使用金额情况
公司本次非公开发行募集资金于 2014 年 5 月 15 日到位。2014
年年内，公司募集资金项目使用 37,037.21 万元，取得利息收入 711.17
万元。其中，广州国际商品展贸城项目使用募集资金 13,889.87 万元，
使用募集资金补充流动资金 23,147.34 万元。
（三）本年度使用金额及余额情况
报告期内，公司募集资金项目使用 5,166.80 万元，取得利息收入
1,279.96 万元。截止至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户
余额为 41,334.87 万元（含利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据公司董事会制定的《募集资金管理办法》，公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同中信建投证券股份有
限公司、平安银行股份有限公司广州中大支行、广州农村商业银行股
份有限公司琶洲支行于 2014 年 6 月 4 日签订了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。该协议内容与《信息披露业务备
忘录第 30 号——募集资金三方监管协议》不存在重大差异，且协议
三方均严格按照协议约定执行，协议履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户及募集资金存放
情况如下：
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单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
平安银行股份有限公
11014596249333 413,251,344.29 募集资金专户
司广州中大支行
广州农村商业银行股
06691331000000239 97,323.93 募集资金专户
份有限公司琶洲支行
合计 -- 413,348,668.22 --
三、2015 年年度募集资金的使用实际情况
单位：人民币万元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 81,547.21 5,166.80
额
报告期内变更用途
0.00
的募集资金总额
累计变更用途的募 已累计投入募集资金总
58,400.00 42,204.01
集资金总额 额
累计变更用途的募
71.61%
集资金总额比例
是否
已变 截至
项目达 项目可
更项 募集资 截至期 期末
承诺投资项目 调整后 本报告 到预定 本报告 是否达 行性是
目 金承诺 末累计 投资
和超募资金投 投资总 期投入 可使用 期实现 到预计 否发生
(含 投资总 投入金 进度
向 额(1) 金额 状态日 的效益 效益 重大变
部分 额 额(2) (3)＝
期 化
变 (2)/(1)
更)
承诺投资项目
广州国际商品 2016 年 2
是 58,400.00 58,400.00 5,166.80 19,056.67 32.63% 不适用 不适用 否
展贸城 月 10 日
补充流动资金 否 23,147.21 23,147.21 0.00 23,147.34 100% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目
-- 81,547.21 81,547.21 5,166.80 42,204.01 -- -- -- -- --
小计
超募资金投向
归还银行贷款
（如有）
补充流动资金 不适用
（如有）
超募资金投向
小计
合计
未达到计划进 受项目实施地点的市政规划调整和配套基础设施建设进度影响，“广州
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度或预计收益 国际商品展贸城”项目仍处于建设阶段。目前，“广州国际商品展贸城”已完成
的情况和原因 部分建设，包括招商中心 1 栋（五层，建筑面积约 0.77 万㎡）、综合大楼 1
（分具体项目）栋（五层，建筑面积约 1.33 万㎡）、A 区商业综合楼 11 栋（四层，建筑面积
约 7.94 万㎡），已完工的建筑正在进行招商。
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
公司于 2014 年 6 月 10 日召开第七届董事会第三十一次临时会议，审议
募集资金投资 通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意
项目先期投入 用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为
及置换情况 68,869,393.15 元（详情请见 2014 年 6 月 12 日披露的 2014-44 号《关于以募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》）。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
单位：人民币万元
截至期
变更后 项目达 变更后项
末投资 本期 是否
变更 对应的 项目拟 本年度 截至实 到预定 目的可行
进度 实现 达到
后的 原承诺 投入募 实际投 际累计 可使用 性是否发
（%） 的效 预期
项目 项目 集资金 入金额 收入(2) 状态日 生重大变
(3)＝ 益 效益
总额(1) 期 化
(2)/(1)
广州国
广州 际商品
国际 展贸城
2016 年 2 月 不适
商品 —国际 58,400 5,166.80 19,056.67 32.63% 不适用 否
10 日 用
展贸 汽车展
城 览交易
中心
承诺
项目 -- 58,400 5,166.80 19,056.67 32.63% -- -- -- --
小计
变更募集资金用途的原因：
1、广州市汽车产业规划推进进度缓慢；
2、原有募投项目建筑能够满足改变经营业态的需求；
3、为提高募投项目的资金使用效率。
公司管理层从审慎角度出发，考虑到目前市场的实际情况，及时变更募集资金用
变更
途，降低投资风险，最大限度地保护投资者利益。本次对募投项目经营业态的调整，
原因、
顺应公司战略发展的趋势，有效利用行业资源，拓展新市场，发掘新的利润增长点，
决策
提高公司的市场竞争力，从而为公司长远发展打下良好基础。
程序
及信
公司决策程序及信息披露情况：
息披
公司于 2014 年 7 月 17 日召开第七届董事会第三十二次临时会议、第七届监事会
露情
第十一次临时会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司董事会同意将
况说
募投项目的经营业态由“汽车及其相关配套产品的展览、交易市场”调整为“纺织、布料、
明
皮革及皮草等批发和零售”。（具体内容详见公司于 2014 年 7 月 19 日披露的 2014-50
号《关于变更募集资金用途的公告》）
2014 年 8 月 4 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募
集资金用途的议案》，募集资金用途的变更正式生效。（详见公司于 2014 年 8 月 5 日
披露的 2014-54 号公告《2014 年第二次临时股东大会决议公告》）
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未达
到计
划进 受项目实施地点的市政规划调整和配套基础设施建设进度影响，“广州国际商品展
度或 贸城”项目仍处于建设阶段。目前，“广州国际商品展贸城”已完成部分建设，包括招商
预计 中心 1 栋（五层，建筑面积约 0.77 万㎡）、综合大楼 1 栋（五层，建筑面积约 1.33 万
收益 ㎡）、A 区商业综合楼 11 栋（四层，建筑面积约 7.94 万㎡），已完工的建筑正在进行招
的情 商。
况和
原因
变更
后的
项目
可行
性发
报告期内无此种情况。
生重
大变
化的
情况
说明
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况。
（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、报告期内公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用
的情况。
七、关于“广州国际商品展贸城”项目建设情况的说明
截至本报告出具之日， “广州国际商品展贸城”已完成部分建设，
包括招商中心 1 栋（五层，建筑面积约 0.77 万㎡）、综合大楼 1 栋
（五层，建筑面积约 1.33 万㎡）、A 区商业综合楼 11 栋（四层，建
筑面积约 7.94 万㎡），已完工的建筑正在进行招商。
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目前，受项目实施地点的市政规划调整和配套基础设施建设进度
影响，“广州国际商品展贸城”项目仍处于建设阶段，项目建设将于
2018 年 12 月 31 日前完成。为最大限度地维护公司全体股东利益，
保障募集资金的投资回报率，公司将充分审慎地评估该项目的发展前
景，稳妥推进项目工程进度。若“广州国际商品展贸城”项目在推进过
程中发生任何重大变化，公司将积极履行信息披露义务，及时公告相
关情况。
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董事会
二〇一六年四月二十七日
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