关于广东海印集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
电话: 010-82250666 传真: 010-82250851 邮政编码: 100029
关于广东海印集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明
[2016]京会兴专字第 03010008 号
广东海印集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了广东海印集团股份有限公
司（以下简称“贵公司”）2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2015
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益
变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2016 年 4 月 25 日签发了
“[2016]京会兴审字第 03010014 号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的 2015 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的
责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2015 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有
发现不一致。除了对贵公司实施 2015 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相
关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理
解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计
的财务报表一并阅读。
第1页
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本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情
况之用, 不得用于其他任何目的。
附件：广东海印集团股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 叶 民
中国.北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十五日 李 杰
第2页
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广东海印集团股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
单位：万元
编制单位：广东海印集团股份有限公司
占用方与上 上市公司核 2015年度占用累
非经营性资金 2015年期初占用资金 2015年度占用资 2015年度偿还 2015年期末占 占用形成原
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 计发生金额（不 占用性质
占用 余额 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 因
联关系 目 含利息）
现大股东及其
附属企业
小计 - - - - - - - - -
前大股东及其
附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上 上市公司核 2015年度往来累
其它关联资金 2015年期初往来资金 2015年度往来资 2015年度偿还 2015年期末往 往来形成原
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 计发生金额（不 往来性质
往来 余额 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额 因
联关系 目 含利息）
转让子公司
现大股东及其 股权、债权
广州海印实业集团有限公司
控股股东 其他应收款 33,358.59 330.67 - 33,689.26 - 非经营性往来
附属企业 以及利润承
诺补偿款
茂名海悦房地产开发有限
全资子公司 其他应收款 43,208.68 7,007.14 - 509.75 49,706.07 非经营性往来
公司
广东海印商品展销服务中
全资子公司 其他应收款 3,795.20 71,515.00 - 68,803.00 6,507.20 非经营性往来
心有限公司
广州潮楼百货有限公司 全资子公司 其他应收款 1,096.27 3,312.29 - 3,826.22 582.33 非经营性往来
佛山市海印桂闲城商业有
全资子公司 其他应收款 4,221.41 5,420.06 - 4,598.03 5,043.44 非经营性往来
限公司
肇庆大旺海印又一城商业
全资子公司 其他应收款 66,648.03 8,892.68 - 2,553.27 72,987.44 非经营性往来
有限公司
广州海印汇商贸发展有限
全资子公司 其他应收款 11,307.00 260.00 - 270.00 11,297.00 非经营性往来
公司
广州市海印酒店管理有限
全资子公司 其他应收款 461.50 - - 461.50 - 非经营性往来
公司
四会海印新都荟商业有限
全资子公司 其他应收款 5,699.87 430.28 - - 6,130.15 非经营性往来
公司
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广东海印集团股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
单位：万元
编制单位：广东海印集团股份有限公司
占用方与上 上市公司核 2015年度占用累
非经营性资金 2015年期初占用资金 2015年度占用资 2015年度偿还 2015年期末占 占用形成原
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 计发生金额（不 占用性质
占用 余额 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 因
联关系 目 含利息）
肇庆鼎湖海印又一城商业
全资子公司 其他应收款 45,952.00 14,596.13 - 21,673.74 38,874.39 非经营性往来
有限公司
广州海印国际商品展贸城
全资子公司 其他应收款 19,082.38 19,219.14 - 7,365.10 30,936.42 非经营性往来
有限公司
上海海印贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 10.10 0.55 - - 10.65 非经营性往来
股份公司统
广州市海印传媒广告有限 筹安排调度
全资子公司 其他应收款 20.20 64.71 - 24.71 60.20 非经营性往来
公司 下属各子公
肇庆大旺海印又一城百货 司资金
全资子公司 其他应收款 1,620.00 761.86 - 6.86 2,375.00 非经营性往来
有限公司
广州市番禺海印体育休闲
全资子公司 其他应收款 12,454.18 9,569.61 - 15,513.27 6,510.53 非经营性往来
有限公司
上海海印商业房地产有限
全资子公司 其他应收款 40,101.50 29,275.86 - 27,480.00 41,897.36 非经营性往来
公司
广东茂名大厦有限公司 全资子公司 其他应收款 940.31 876.87 - - 1,817.18 非经营性往来
珠海市澳杰置业有限公司 全资子公司 其他应收款 10.50 18,500.02 - 18,510.52 - 非经营性往来
广州海商网络科技有限公
全资子公司 其他应收款 - 2,104.48 - 2,023.38 81.10 非经营性往来
司
广州市总统雅逸酒店管理
全资子公司 其他应收款 - 87.00 - 13.00 74.00 非经营性往来
有限公司
肇庆鼎湖雅逸酒店管理有
全资子公司 其他应收款 - 352.00 - 145.00 207.00 非经营性往来
限公司
肇庆高新区雅逸酒店管理
全资子公司 其他应收款 - 362.42 - 0.42 362.00 非经营性往来
有限公司
广州海印又一城商务有限
全资子公司 其他应收款 40,038.81 - 12,897.73 27,141.08 非经营性往来
公司
广州海印互联网科技有限
全资子公司 其他应收款 - 272.14 - 97.14 175.00 非经营性往来
公司
小计 256,629.13 232,919.04 - 186,772.63 302,775.54
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广东海印集团股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
单位：万元
编制单位：广东海印集团股份有限公司
占用方与上 上市公司核 2015年度占用累
非经营性资金 2015年期初占用资金 2015年度占用资 2015年度偿还 2015年期末占 占用形成原
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 计发生金额（不 占用性质
占用 余额 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 因
联关系 目 含利息）
关联自然人及
-
其控制的法人
其他关联人及
-
其附属企业
总计 - - - 289,987.72 233,249.71 - 220,461.89 302,775.54 -
公司负责人:邵建明 主管会计工作的负责人:温敏婷 会计机构负责人:刘陆林
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