证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2016-023
上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准
百视通新媒体股份有限公司向上海文化广播影视集团有限公司等发行股份
购买资产并募集配套资金及吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司
的批复》（证监许可【2015】640 号）核准，上海东方明珠新媒体股份有限
公司（已更名，以下简称“公司”）通过定向增发方式，非公开发行人民
币普通股（A 股）股票 308,356,457 股，每股发行价格为 32.43 元，募集
资金总额为人民币 10,000,000,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募
集资金净额为人民币 9,925,000,000.00 元。本次发行募集资金已于 2015
年 5 月 12 日全部到账并存入三个募集资金专用账户。该募集资金已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2015)第 113951
号验资报告。
2015 年 11 月 30 日，公司将扩大电影电视剧制作产能项目资金
500,000,000.00 元从中国建设银行股份有限公司上海第五支行、招商银行
股份有限公司上海分行营业部 2 个募集资金专户划入上海尚世影业有限公
司（以下简称“尚世影业”）上海银行股份有限公司徐汇支行的募集资金
专户中；其中，从中国建设银行股份有限公司上海第五支行划出
400,000,000.00 元 ， 从 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 营 业 部 划 出
100,000,000.00 元。
2015 年 12 月 28 日，公司将版权在线交易平台项目资金 200,000,000.00
元从中国建设银行股份有限公司上海第五支行募集资金专户划入上海五岸
传播有限公司（以下简称“五岸传播”）中国建设银行股份有限公司上海
第五支行的募集资金专户中。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等法律法规的规定，公司与保荐机构及独立财务顾问海通证券股份有限公
司（以下简称“海通证券”）于 2015 年 6 月 3 日在上海分别与中国工商银
行股份有限公司上海南京西路支行、中国建设银行股份有限公司上海第五
支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》 前述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
针对下拨子公司实施的两个募集资金项目资金，为规范公司募集资金
的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定：公司
及全资子公司尚世影业与保荐机构及独立财务顾问海通证券于 2016 年 3 月
17 日在上海与上海银行股份有限公司徐汇支行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异；公司及全资子公司五岸传播与保荐机构及独立财务顾问
海通证券于 2016 年 3 月 17 日在上海与中国建设银行股份有限公司上海第
五支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司、尚世影业、五岸传播、海通证券及上述各募集资金
专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行相应的义务。公司依
照相关监管要求建立《募集资金管理制度》，并依据制度对募集资金的使
用实施审批管理，落实专款专用。
2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
开户单位 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限
上海东 方明 珠新媒
公司上海市南京西路支 1001207429204835443 2,169,000,000.00 500,000.00 活期存款
体股份有限公司
行
中国工商银行股份有限
上海东 方明 珠新媒
公司上海市南京西路支 1001207429304835493 0.00 310,265,016.88 协定存款
体股份有限公司
行
上海东 方明 珠新媒 中国建设银行股份有限
31001505400059600637 2,500,000,000.00 150,162,397.68 活期存款
体股份有限公司 公司上海第五支行
上海东 方明 珠新媒 中国建设银行股份有限 “乾元”稳盈 2015 年第
0.00 1,900,000,000.00 理财产品
体股份有限公司 公司上海第五支行 28-34 期
上海东 方明 珠新媒 招商银行股份有限公司
021900025310903 5,256,000,000.00 255,889,259.43 活期存款
体股份有限公司 上海分行营业部
上海东 方明 珠新媒 招商银行股份有限公司 股指赢 56036 号、结构性
0.00 2,400,000,000.00 理财产品
体股份有限公司 上海分行营业部 存款 CSH00490
上海尚 世影 业有限 上海银行股份有限公司
03002652993 0.00 500,120,230.56 活期存款
公司 徐汇支行
上海五 岸传 播有限 中国建设银行股份有限
31001505400050030873 0.00 49,544.00 活期存款
公司 公司上海第五支行
上海五 岸传 播有限 中国建设银行股份有限
31050266360000000015*1 0.00 5,000,000.00 定期存款
公司 公司上海第五支行
上海五 岸传 播有限 中国建设银行股份有限
31050266360000000015*2 0.00 50,000,000.00 定期存款
公司 公司上海第五支行
上海五 岸传 播有限 中国建设银行股份有限
31050266360000000015*3 0.00 50,000,000.00 定期存款
公司 公司上海第五支行
上海五 岸传 播有限 中国建设银行股份有限
31050266360000000015*4 0.00 44,950,000.00 定期存款
公司 公司上海第五支行
上海五 岸传 播有限 中国建设银行股份有限
31050266360000000015*5 0.00 50,000,000.00 定期存款
公司 公司上海第五支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、报告期内募集资金使用情况
募集资金账户增减变动情况 本年度金额
1、募集资金账户资金的减少项
（1）对募集资金项目的投入 2,683,126,859.20
（2）暂时补充流动资金
（3）对募集资金净额超过募投项目资金总额的剩余资金补充公司流动资金
（4）支付上市发行费用 75,000,000.00
（5）永久补充流动资产 1,674,000,000.00
（6） 财务费用-手续费等 3,707.66
减少项合计 4,432,130,566.86
募集资金账户增减变动情况 本年度金额
2、募集资金账户资金的增加项
（1）收到募集资金 10,000,000,000.00
其中：
期末理财产品和结构性存款小计 4,300,000,000.00
（2）补充流动资金到期归还
（3）利息收入 21,773,617.83
（4）理财产品收益 127,293,397.58
增加项合计 10,149,067,015.41
募集资金结余金额 5,716,936,448.55
2、报告期内募集资金项目使用情况
附表 1：募集资金使用情况对照表
3、报告期内募集资金管理情况
2015 年 6 月 3 日，本公司第七届董事会第三十五次（临时）会议审议
通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财
产品和结构性存款等，累计循环使用额度不超过人民币 56.81 亿。
根据董事会决议授权，报告期内公司使用暂时闲置的募集资金用于购
买银行理财产品和结构性存款，并在每次购买理财产品后按规定履行信息
披露义务（公告编号：临 2015-053）。
报告期内购买理财产品和结构性存款的详情如下：
1、中国工商银行股份有限公司上海市南京西路支行（银行账户：
1001207429204835443）
产品名称 金额 收益起息日 产品到期日
保本型法人 182 天稳利人民币理财产品 450,000,000.00 2015.06.16 2015.12.15
2、中国建设银行股份有限公司上海第五支行（银行账户：
31001505400059600637）
产品名称 金额 收益起息日 产品到期日
“乾元”特盈 2015 年第 72 期固定期限理财产品 300,000,000.00 2015.06.11 2015.09.10
“乾元”特盈 2015 年第 71 期固定期限理财产品 2,000,000,000.00 2015.06.11 2015.12.09
“乾元”特盈 2015 年第 75 期固定期限理财产品 150,000,000.00 2015.06.16 2015.09.15
“乾元”稳盈 2015 年第 28 期保本型理财产品 100,000,000.00 2015.12.10 2016.01.11
产品名称 金额 收益起息日 产品到期日
“乾元”稳盈 2015 年第 29 期保本型理财产品 200,000,000.00 2015.12.10 2016.02.06
“乾元”稳盈 2015 年第 30 期保本型理财产品 200,000,000.00 2015.12.10 2016.03.10
“乾元”稳盈 2015 年第 31 期保本型理财产品 200,000,000.00 2015.12.10 2016.03.30
“乾元”稳盈 2015 年第 32 期保本型理财产品 200,000,000.00 2015.12.10 2016.04.18
“乾元”稳盈 2015 年第 33 期保本型理财产品 200,000,000.00 2015.12.10 2016.05.09
“乾元”稳盈 2015 年第 34 期保本型理财产品 800,000,000.00 2015.12.10 2016.06.02
3、招商银行股份有限公司上海分行营业部（银行账户：
021900025310903）
产品名称 金额 收益起息日 产品到期日
鼎鼎成金 69733 号理财计划 600,000,000.00 2015.06.12 2015.09.10
鼎鼎成金 69734 号理财计划 700,000,000.00 2015.06.12 2015.11.05
鼎鼎成金 69735 号理财计划 1,300,000,000.00 2015.06.12 2015.11.25
股指赢 56033 号理财计划 900,000,000.00 2015.11.06 2015.12.10
股指赢 56036 号理财计划 200,000,000.00 2015.11.10 2016.03.02
结构性存款 CSH00427 200,000,000.00 2015.09.23 2015.10.23
结构性存款 CSH00428 200,000,000.00 2015.09.23 2015.11.23
结构性存款 CSH00429 200,000,000.00 2015.09.23 2015.12.23
结构性存款 CSH00479 2,200,000,000.00 2015.12.15 2015.12.28
结构性存款 CSH00490 1,000,000,000.00 2015.12.29 2016.01.05
结构性存款 CSH00490 1,200,000,000.00 2015.12.29 2016.01.05
4、报告期末募集资金结余情况
截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额 5,716,936,448.55
元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按规定披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、
完整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证结论，认为东方明珠董
事会编制的 2015 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规
定，如实反映了东方明珠募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
经核查，公司独立财务顾问认为：上市公司 2015 年度募集资金存放与
使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，履行
了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2015 年度 单位：人民币元
募集资金总额 10,000,000,000.00 本年度投入募集资金总额 4,432,126,859.20
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 4,432,126,859.20
变更用途的募集资金总额比例
已变更 截至期
截至期末累计 项目达 项目可
项目， 末投入 本年
投入金额与承 到预定 是否达 行性是
含部分 募集资金承诺投资 截至期末承诺投 截至期末累计投 进度 度实
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 诺投入金额的 可使用 到预计 否发生
变更 总额 入金额(1) 入金额(2) （%）(4) 现的
差额(3)＝ 状态日 效益 重大变
（如 ＝ 效益
(2)-(1) 期 化
有） (2)/(1)
1、全媒体云平台项目
0 986,000,000.00 986,000,000.00 0 0 0 0 0% 0 未完工 否
2、互联网电视及网络
视频项目 0 1,700,000,000.00 1,700,000,000.00 55,581,358.11 55,581,358.11 55,581,358.11 0 100% 0 未完工 否
3、新媒体购物平台建
设项目 0 295,000,000.00 295,000,000.00 0 0 0 0 0% 0 未完工 否
4、版权在线交易平台
项目 0 200,000,000.00 200,000,000.00 44,050,000.00 0 0 -44,050,000.00 0% 0 未完工 否
5、扩大电影电视剧制
作产能 0 500,000,000.00 500,000,000.00 0 0 0 0 0% 0 未完工 否
6、优质版权内容购买
项目 0 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 74,100,000.00 74,100,000.00 74,100,000.00 0 100% 0 未完工 否
7、补充流动资金项目
0 1,749,000,000.00 1,749,000,000.00 1,749,000,000.00 1,749,000,000.00 1,749,000,000.00 0 100% 0 不适用 否
8、支付东方希杰原有
0 2,570,000,000.00 2,570,000,000.00 2,570,000,000.00 2,553,445,501.09 2,553,445,501.09 -16,554,498.91 99.36% 0 不适用 否
股东现金对价
合计 0 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 4,492,731,358.11 4,432,126,859.20 4,432,126,859.20 -60,604,498.91 98.65%
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 公司于 2015 年 6 月 19 日正式重组挂牌，由重组过程涉及两家上市公司整体合并，四家注入资产吸收合并，前
7
期涉及较多的内部业务梳理和整合，为规范使用募投资金，切实落实项目管理，保护投资者利益，针对募集资金对
应的全媒体云平台项目、新媒体购物平台建设项目、版权在线交易平台项目、扩大电影电视剧制作产能四个项目的
启动时间延迟，报告期内暂未启动。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
收到的募集资金，减去承销费用、补充流动资金、手续费和支付东方希杰原有股东现金对价和相关募集资金项目费
募集资金结余的金额及形成原因
用支付后，加上利息收入和资金运营收益后的余额。
募集资金其他使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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