广东韶能集团股份有限公司
关于控股股东及其他关联方占用
上市公司资金的情况专项说明
广会专字[2016]G15042060038 号
目 录
报告正文………………………………………………… 1-2
附件……………………………………………………… 3-4
关于控股股东及其他关联方占用
上市公司资金的情况专项说明
广会专字[2016]G15042060038 号
广东韶能集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东韶能集团股份
有限公司（以下简称韶能股份）2015 年度的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股
东权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并于 2016 年 4
月 26 日出具了广会审字[2016]G15042060015 号。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕
56 号)的要求，韶能股份编制了后附的 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是韶能股份的责任。
我们对汇总表所载资料与经审计的韶能股份 2015 年度财务报表所复核的会计资
料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致
之处。除了对韶能股份实施 2015 年度财务报表审计中执行的对关联方交易有关的
审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解
韶能股份的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与韶能股份财
务报表及附注一并阅读。
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本专项说明仅供韶能股份向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送韶能
股份年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东韶能集团股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：刘火旺
中国注册会计师：杨诗学
中国 广州 二○一六年四月二十六日
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附件:
广东韶能集团股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币元
资金占用方 资金占用方 与公司的 核算的会 年初占用 本年累计 占用资金 本年度偿还累 本年期末占用 占用形
占用性质
类别 名称 关联关系 计科目 资金余额 发生金额 利息 计发生额 资金余额 成原因
控股股东、实际控制
- - - - -
人及其附属企业
小计 - - - - -
关联自然人及其控制
- - - - -
的法人
小计 - - - - -
其他关联人及其附属
- - - - -
企业
小计 - - - - -
韶能集团耒阳电力实业
控股子公司 其他应收款 703,069,877.22 303,988,043.31 23,099,047.12 472,168,114.49 557,988,853.16 经营借款 非经营性往来
有限公司
张家界市桑梓综合利用
控股孙公司 其他应收款 250,712,704.61 258,915,928.13 11,554,807.44 292,975,102.23 228,208,337.95 经营借款 非经营性往来
发电厂有限公司
郴州市百顺大酒店有限
全资子公司 其他应收款 4,797,776.83 1,134,333.00 - 45,400.00 5,886,709.83 经营借款 非经营性往来
责任公司
子公司及其附属企业 韶能集团韶关南雄珠玑
全资子公司 其他应收款 292,820,252.72 89,004,143.76 - 16,306,231.70 365,518,164.78 经营借款 非经营性往来
纸业有限公司
韶能集团韶关市湾头水
全资子公司 其他应收款 268,808,814.92 30,728,055.16 12,809,703.13 57,309,920.65 255,036,652.56 经营借款 非经营性往来
电站有限公司
韶能集团韶关市日昇生 全资子公司 其他应收款 381,760,205.24 83,895,174.30 - 130,278,243.09 335,377,136.45 经营借款 非经营性往来
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资金占用方 资金占用方 与公司的 核算的会 年初占用 本年累计 占用资金 本年度偿还累 本年期末占用 占用形
占用性质
类别 名称 关联关系 计科目 资金余额 发生金额 利息 计发生额 资金余额 成原因
物质发电有限公司
新丰金盘水电站有限公
控股子公司 其他应收款 6,500,410.75 496,157.32 - 757,200.00 6,239,368.07 经营借款 非经营性往来
司
韶关市溢洲水电站有限
控股子公司 其他应收款 128,576,730.06 17,109,239.19 6,756,457.92 37,406,931.79 115,035,495.38 经营借款 非经营性往来
公司
辰溪大洑潭水电有限公
全资子公司 其他应收款 227,005,621.44 454,440,991.16 10,763,888.89 353,875,359.07 338,335,142.42 经营借款 非经营性往来
司
永州市冷水滩顺和水电
全资子公司 其他应收款 46,919,746.23 41,135,578.30 3,142,403.24 36,906,000.00 54,291,727.77 经营借款 非经营性往来
站有限公司
韶能集团韶关宏大齿轮
子公司及其附属企业 控股子公司 其他应收款 64,212,244.32 374,207,708.64 3,551,848.99 390,128,236.48 51,843,565.47 经营借款 非经营性往来
有限公司
韶能集团广东绿洲纸模
控股子公司 其他应收款 135,754,859.22 81,504,592.88 - 35,210,791.20 182,048,660.90 经营借款 非经营性往来
包装制品有限公司
韶能集团韶关市银岭经
全资子公司 其他应收款 71,147,325.18 357,223,269.48 1,542,101.43 361,244,584.75 68,668,111.34 经营借款 非经营性往来
贸发展有限公司
广东韶能新能源有限公
控股子公司 其他应收款 10,069,000.00 16,248,784.45 432,880.05 5,096,831.16 21,653,833.34 经营借款 非经营性往来
司
资兴市波水水电有限公
全资子公司 其他应收款 13,309,757.71 9,909,661.40 719,225.12 11,020,000.00 12,918,644.23 经营借款 非经营性往来
司
韶能集团乳源县杨溪水
全资子公司 其他应收款 - 394,223,160.05 - - 394,223,160.05 经营借款 非经营性往来
电有限公司
韶能集团新丰旭能生物
全资子公司 其他应收款 - 19,642,553.48 - - 19,642,553.48 经营借款 非经营性往来
质发电有限公司
小 计 2,605,465,326.45 2,533,807,374.01 74,372,363.33 2,200,728,946.61 3,012,916,117.18 经营借款 非经营性往来
合 计 2,605,465,326.45 2,533,807,374.01 74,372,363.33 2,200,728,946.61 3,012,916,117.18
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