湛江国联水产开发股份有限公司董事会关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的通知
及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督委员会证监许可字[2010]833号《关于核准湛江国联水产开发股份有限公
司首次公开发行股票的通知》的核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售
与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行8000 万股人民币普通股（A 股），发
行 价 格 为 14.38 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 1,150,400,000.00 元 ， 扣 除 各 项 应 付 发 行 费 用
67,321,540.00元，实际募集资金净额1,083,078,460.00元。上述资金实收情况业经深圳市鹏
城会计师事务所有限公司“深鹏所验字[2010]239号”《验资报告》验证。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的
通知》 财会[2010]25 号）的精神，公司于 2011 年对发行费用进行了重新确认，将本公司 2010
年 7 月首次公开发行股票发生的 8,692,040.00 元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整
计入了当期损益，公司已于 2011 年 4 月 7 日用自有资金 8,692,040.00 元补足募集资金专户，
最终确定的募集资金净额为人民币 1,091,770,500.00 元。截止 2015 年 12 月 31 日止，公司
募集资金收支情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 109,177.05
减：归还银行借款 13,700.00
直接投入募集资金项目 51,444.27
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项目 金额
永久性补充流动资金 44,700.00
加：利息及手续费 1,970.71
合计 1,303.48
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一
步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《创业板上市公司
募集资金管理细则》的要求制定了《湛江国联水产开发股份有限公司募集资金管理办法》，并
经公司股东大会审议通过。
公司对募集资金实行了专户存储，并于 2010 年 7 月 20 日、2010 年 9 月 8 日、2010 年
9 月 20 日、2010 年 11 月 26 日分别与保荐人平安证券有限责任公司、开户银行签订了募集
资金三方监管协议。
公司对募集资金的使用履行《募集资金管理办法》规定的申请和审批程序，确保专款专
用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。平安证
券有限责任公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公
司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银
行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。
2、募集资金在各银行账户的存储情况
公司为本次募集资金开设了十个专项账户，分别是中国工商银行湛江开发区支行开立的
2015020829200162888 账 户 和 在 中 国 银 行 湛 江 分 行 开 立 的 675657760565 和
676957760103、574357760109、705557784297 账户，在中国建设银行湛江市分行开立的
44001683650053005592、44001683650053006421 账户，在东亚银行湛江分行开立的
12371001832400 账户，在中国银行昌江支行开立的 266262383597 账户，在中国民生银行
广州分行开立的 0301014180008012 账户。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的
余额如下：
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单位：人民币元
募集资金存储银行名称 账户类别 账号 截止日余额 备注
中国工商银行湛江开发区支行 活期户 2015020829200162888 3,448.37 国联水产
中国银行湛江分行 活期户 675657760565 18,555.56 国联水产
中国银行湛江分行 活期户 676957760103 297,341.22 国美水产
中国银行湛江分行 活期户 705557784297 1,337.82 国联饲料
中国银行湛江分行 活期户 674357760109 0 国联种苗
中国建设银行湛江市分行 活期户 44001683650053005592 28,870.35 国联水产
中国建设银行湛江市分行 活期户 44001683650053006421 126,208.53 国联食品
东亚银行湛江支行 活期户 123710001832400 372,924.84 国联水产
中国民生银行广州分行 活期户 0301014180008012 17,653.74 国美水产
中国银行昌江支行 活期户 266262383597 12,168,467.30 海南国联
合计 13,034,807.73
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表）所示。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
内容详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
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5、节余募集资金使用情况
本年度公司无将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投
资项目的情况。
6、募集资金使用的其他情况
本年度公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
湛江国联水产开发股份有限公司
二〇一六年四月二十五日
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
日期： 日期： 日期：
6
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 109,177.05 报告期内投入募集资金总额 174.25
变更用途的募集资金总额 9,662.15
已累计投入募集资金总额 109,861.02
变更用途的募集资金总额比例 8.85%
募集资金 调整后 截至期末
是否已变更项目 本年度 截至年末 项目达到 本年度内实 是否达到预 项目可行性是否发
承诺投资项目 承诺的投资 投资总额 投入进度(%)
(含部分变更) 投入金额 累计投入金额(2) 预定可使用状态日期 现的效益 计效益 生重大变化
总额 （1） (3)＝(2)/(1)
国内营销网络建设项目 是 7,810.00 7,810.00 6.96 2,315.77 29.65% 2011 年 - - 是
罗非鱼加工厂建设项目 是 7,923.56 14,923.56 67.29 15,050.17 100.85% 2012 年 - - 否
水产品深加工建设项目 是 5,012.55 2,012.55 100.00 2,168.76 107.76% 2012 年 - - 否
科研中心建设项目 否 3,110.00 3,110.00 0.00 3,036.81 97.65% 2012 年 - - 否
水产品加工副产品综合利
是 5,627.30 5,627.30 0.00 5,242.55 93.16% 2012 年 - - 是
用项目
承诺投资项目小计 29,483.41 33,483.41 174.25 27,814.06 - - -
超募资金投向
虾种苗场扩建项目 否 5,000.00 5,000.00 0.00 3,855.08 77.10% 2012 年 - - 否
膨化鱼饲料生产线
否 9,000.00 9,000.00 0.00 9,075.08 100% 2012 年 - - 否
扩建项目
深水网箱养殖项目 否 1,200 1,200 0.00 1,215.02 101.25% 2012 年 - - 否
收购美国 Sunnyvale
Seafood Corporation 公 否 9,501.78 9,501.78 0.00 9,501.78 100% 2012 年 - - 否
司项目
归还银行贷款 0.00 0.00 0.00 13,700.00 - - - - -
补充流动资金 0.00 0.00 0.00 44,700.00 100% - - - -
超募资金投向小计 24,701.78 24,701.78 0.00 82,046.96 - - - -
合计 54,185.19 58,185.19 174.25 109,861.02 - -
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未达到计划进度或 1、水产品深加工建设项目未达计划进度及预计收益主要原因：受“三旧改造”项目影响，该项目不适宜在原地址再增加投入，该项目已做出了调整，详见公司 2012 年 11 月 16 日的公告。
预计收益的情况和原因 2、虾种苗场扩建项目未达计划进度主要原因：使用“虾种苗场扩建项目”1200 万元增资设立“海南国联海洋生物科技有限公司”，由于征地未能顺利进行，公司未能按计划建设投产，项目进度
（分具体项目） 受到影响。
1、国内营销网络建设项目：由于公司内销商超渠道尚在建立之中，目前该项目产生费用主要为商超进场费用，店中店装修、形象店和批发店，因房地产价格上涨较快导致投入费用同预计费
用有较大差距，项目可行性降低，公司于 2013 年 8 月 12 日的第十九次董事会审议通过了《关于公司终止个别募投项目的议案》，同意终止该项目的继续投入，详见指定信息披露网站公告（公
项目可行性发生重大
告编号：2013-29）。
变化的情况说明
2、水产品加工副产品综合利用项目：由于行业情况发生变化，产品价格的下滑导致行业毛利空间被压缩，项目可行性发生变化，公司于 2013 年 8 月 12 日的第十九次董事会审议通过了《关
于公司终止个别募投项目的议案》，同意终止该项目的继续投入，详见指定信息披露网站公告（公告编号：2013-29）。
1、2010 年 7 月 19 日，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经保荐机构平安证券有限公司同意，公司使用超募资金一次性偿还银行贷款 1.37 亿，永久性补充流动资金 2000 万元。
2、2011 年 3 月 10 日召开的第一次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于继续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 15,000 万元
的闲置超募资金暂时补充流动资金，暂时性补充流动资金使用期限自公司股东大会批准之日起不超过 6 个月。2011 年 8 月 16 日，公司已将 15,000 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用
账户。
3、2011 年 7 月 20 日第一届董事会第十七次会议决议公告，通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金 15,700 万元永久性补充流动资金的议案》。
4、2011 年 9 月 5 日第一届董事会第二十次会议通过，同意公司使用超募资金 9000 万元用于膨化鱼饲料生产线扩建项目。
5、2011 年 11 月 2 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于收购美国 SUNNYVALE SEAFOOD 公司的 100%股权及经营性资产的议案》，同意公司使用不超过 1500 万美元超募
资金收购 S.S.C 公司的 100%股权及其经营性资产，截止 2012 年 2 月 8 日，公司已完成该项收购。
超募资金的金额、用途及 6、2011 年 9 月 14 日，第二次临时股东大会决议审议通过了《关于继续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用 15,000 万元的闲置
使用进展情况 超募资金暂时补充流动资金，该笔资金已按规定于 2012 年 3 月 14 日前全部归还并存入募集资金专户。
7、2012 年 3 月 27 日，第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司实施“深水网箱养殖项目”的议案》，同意公司使用超募资金 1200 万元实施“深水网箱养殖项目”。
8、2012 年 4 月 6 日，2012 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于继续使用部分闲置超募资金暂时补充公司流动资金的议案》和《关于追加投资“罗非鱼加工厂建设项目”的议案》，同
意公司继续使用 15,000 万元的闲置超募资金暂时补充流动资金，该笔资金已按规定于 2012 年 9 月 28 日前全部归还并存入募集资金专户，同时同意公司使用超募资金 4000 万元追加投资“罗非
鱼加工厂建设项目”。
9、2012 年 8 月 22 日，第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的议案》,同意公司使用闲置超募资金 15,700 万元永久性补充流动资金。
10、2013 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用募集资金合计 1.13 亿元永久性补充公司流动资金，其中使
用“水产品加工副产品综合利用项目”剩余资金 519.82 万元，使用“国内营销网络建设项目”剩余资金 5,810.16 万元和使用超募资金 4,970.02 万元。详见公司于 2013 年 8 月 13 日披露的公告（公
告编号：2013-30）
募集资金投资项目实施
无.
地点变更情况
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1、2012 年 5 月 7 日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于设立全资孙公司及部分变更超募资金投资项目实施主体的议案》，使用“虾种苗场扩建项目”1200 万元增资设立“海南国联海
洋生物科技有限公司”，与国联种苗共同实施“虾种苗场扩建项目”。该议案也已经公司 2012 年 4 月 6 日的 2011 年年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施
2、2012 年 11 月 16 日，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整的议案》，公司将“募投项目之水产品深加工建设项目”的建设投资资金 3332.17 万元中
方式调整情况
的 332.17 万元调整为增加该项目的流动资金投入，用于补充该项目的市场推广等费用，剩余 3000 万元调整至“募投项目罗非鱼加工厂项目之对虾生产线建设项目”。本次调整后，“募投项目之
水产品深加工建设项目”投资总额更改为 2012.55 万元。该议案也已经公司 2012 年 12 月 5 日的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期
无
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
无
及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
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