西安宝德自动化股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
西安宝德自动化股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字【2007】500 号）的规定，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”），编制了截至 2016 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况的报告。
自本公司于 2009年首次公开发行股份并在创业板上市起至2016年3月31日止，本公司共
有两次募集资金，第一次为经中国证券监督管理委员会《关于核准西安宝德自动化股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2009】1035号）核准，并经深
圳证券交易所同意，向社会公开发行股份募集资金（以下简称“首次公开发行股份并在创业
板上市”）； 第二次为2015年5月26日经中国证券监督管理委员会《关于核准西安宝德自动
化股份有限公司向重庆中新融创投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2015]1008号）核准，本公司定向增发人民币普通股（以下简称“发行股份购买
资产并募集配套资金”），具体募集资金使用情况如下：
一、 首次公开发行股份并在创业板上市的募集资金使用情况的报告
（一） 募集资金基本情况
1、前次募集资金的数额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1,035 号《关于核准西安宝德自动化股
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司于 2009 年 10 月 13
日向社会公众发行人民币普通股 1,500 万股，由西部证券股份有限公司承销，每股面值 1.00
元，每股发行价格为 19.60 元，共募集资金总额为人民币 294,000，000.00 元，扣除支付
的主承销商承销佣金及保荐费 20,640,000.00 元后，于 2009 年 10 月 20 日存入本公司募集
资金专用账户 273,360,000.00 元；另扣减其余发行费用 8,357,577.68 元后，实际募集资
金净额为 265,002,422.32 元。
以上新股发行的募集资金业已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2009 年 10 月 20
日出具中瑞岳华验字【2009】第 213 号验资报告审验。
2、募集资金管理和专户存储情况
本公司按照中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深
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圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关规定和要求，结合本公司实际情况，制订了《西安宝德自动化股份有限公司募集资金
管理办法》（一下简称管理办法），根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。公
司董事会批准为募集资金开设了专用账户：中国民生银行西安高新开发区支行西安宝德自
动化股份有限公司活期账户，账号为 1203014210019308。本公司与开户银行、保荐机构共
同签署《募集资金专用账户管理协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用实行严格的审
批程序，以保证专款专用，该协议得到了确实有效的履行。截至 2016 年 3 月 31 日止，本
公司募集资金 265,002,422.32 元，以及专户存款期间所产生的利息 24,670,200.00 元 已
使用完毕，上述所开立的募集资金专项账户余额为零。
（二）募集资金实际使用情况
1、募集资金使用情况
募集资金使用情况详见本报告附件 1。
2、募集资金实际投资项目变更情况
石油钻采一体化电控设备生产基地承诺投资总额 16,000.00 万元，其中固定资产投资
11,700.00 万元，铺底流动资金 4,300.00 万元。
2010 年 10 月 24 日，经公司第一届董事会十四次会议和第一届监事会第八次会议审议
通过的调整后固定资产投资 11,700.00 万元进度如下：
投资时间 投资金额 形象进度
相关报建手续审批中，完成总平面图设计并
2011 年 12 月 7,480 万元
完成全部土建施工
2012 年 12 月 4,220 万元 完成设备订货安装调试，并投产验收
2012 年 12 月~2016 年 3 月 \ 逐步达产
2012 年 2 月 17 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整募集资
金项目投资进度》的议案，再次调整“石油钻采一体化电控设备生产基地”建设进度，具
体如下：
原计划进度 调整后进度
投资时间 投资金额 形象进度 投资时间 投资金额 形象进度
2
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完成相关报
建手续审批、
总平面图设
相关报建手续审批 计，6 月 30
中，完成总平面图 日前完成生
2011 年 12 月 7,480 万 2012 年 9 月 7,480 万
设计并完成全部土 产厂房土建
建施工 施工，9 月 30
日前完成办
公实验楼土
建施工
完成设备订
完成设备订货安装
2012 年 12 月 4,220 万 2012 年 12 月 4,220 万 货安装调试，
调试，并投产验收
并投产验收
2012 年 12 月 2012 年 12 月
\ 逐步达产 \ 逐步达产
~2016 年 3 月 ~2016 年 3 月
石油钻采一体化电控设备生产基地已于 2013 年 12 月份投入生产运营，累计使用募集
资金 159,855,525.56 万元。
3、募集资金项目投资项目对外转让或置换情况
由于研发的新产品未达到市场预期且管理不善，截止 2013 年 10 月 31 日，控股子公司
宝德电气累计亏损 1,523.38 万元。
2013 年 9 月 29 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，同意以 2013 年 6 月 30
日为评估基准日，在评估值基础上，经交易双方协商作价 388 万元，公司将持有的宝德电
气 51%股权转让给自然人王曦先生。2013 年 10 月 16 日，公司 2013 年第二次临时股东大
会审议通过该股权事宜。2013 年 10 月 25 日，宝德电气 51%股权过户登记到自然人王曦先
生名下，宝德电气完成工商变更手续，控制权发生实质性转移。
4、超募资金及利息使用情况
公司首次公开发行股票超募资金 10,500.24 万元，累计利息 2,467.02 万元。共计
12,967.26 万元。
（1）2010 年 6 月 01 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了第一批超募资金使
用计划，使用超募资金 2,000.00 万元永久补充日常经营所需的流动资金。该方案已经实施
完毕。
（2）2010 年 12 月 08 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了第二批超募资
金使用计划，使用超募资金出资 1,020.00 万元与赵猛、李俊杰、张锐、张均华、陈俊、黄
皓 6 位自然人共同投资设立西安宝德电气有限公司，宝德电气注册资本 2,000.00 万元，致
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力于提供综合节能解决方案及系统集成服务。
（3）2010 年 12 月 08 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了第二批超募资
金使用计划，使用 521.15 万元用于实施 ERP 信息化管理项目。截至 2016 年 3 月 31 日，
ERP 项目累计支出 496.76 万元。
（4）2012 年 12 月 06 日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司以部分超
募资金 1,933.75 万元（以实际投资时汇率为准）在美国德州休斯顿投资设立全资子公司，
新设立的全资子公司主营业务为从事石油钻采设备及其自动化控制系统以及相关产品的销
售及服务。截至 2016 年 3 月 31 日，该项目累计投资 1,942.15 万元。2013 年 4 月设立美国
全资子公司的公告总投资额 311.90 万美元，折合人民币 1,933.75 万元，由于分次支付投资
款时美元汇率不同，造成投资总额差额为 8.4 万元人民币。
（5）2014 年 10 月 17 日，公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于节余
募集资金、利息收入及部分超募资金使用计划的议案》，同意公司在收购庆汇租赁有限公司
90%股权事项获得中国证券监督管理委员会正式核准后，使用节余募集资金、利息收入及
部分超募资金合计 7,155.24 万元作为收购庆汇租赁股权的现金对价。上述募集资金使用计
划已经 2014 年 11 月 14 日 2014 年第二次临时股东大会审议通过。截至 2016 年 3 月 31 日，
该项目使用超募资金支付现金对价 7,155.24 万元，累计投资 7,155.24 万元。
（6）2016 年 3 月 31 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对首次募集
资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。将截止 2016 年 3 月 29
日结余资金约人民币 367.56 万元及此后产生的利息永久补充流动资金。截至 2016 年 3 月
31 日，累计已使用超募集资金 12,981.71 万元，剩余金额零元。
（四）首次公开发行股份并在创业板上市的募集资金投资项目产生经济效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请参照附件 3。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
ERP 信息化管理项目投资形成的资产为管理用资产，投入使用后提升了整个企业管理
水平，提高了市场预测能力及企业的决策能力，故无法单独核算效益。
3、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
（1）石油钻采一体化电控设备生产基地 2011 年 12 月完成全部土建施工，2012 年 12
月完成设备订货安装调试，因地面附着物未及时清理完毕、部分单体工程不具备开工条件，
2012 年未达到预定可使用状态，石油钻采一体化电控设备生产基地于 2013 年已达到产能
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要求，但由于公司所处的石油钻采行业易受到宏观经济环境和国际油价波动的影响，自
2014 年 8 月开始，石油价格持续下跌，迫使油服企业压缩资本性开支，大大减少了对钻采
设备的投入力度。作为石油钻采设备电控系统的提供商，本公司的经营业务受到了严重的
影响，实际订单数量未达到项目计划量，影响了承诺效益的实现。
(2) 由于研发的新产品未达到市场预期，造成控股子公司宝德电气一直处于亏损状态，
2013 年 10 月 25 日，本公司将宝德电气 51%股权转让给自然人王曦先生，宝德电气完成工
商变更手续，控制权发生实质性转移。
（3）境外全资子公司项目：该项目可行性研究报告中预计 5 年内平均销售收入达到
9,587.77 万元，平均净利润达到 879.45 万元，投资回收期 3.57 年（不含筹办期）。截至 2016
年 3 月 31 日，公司经营一直未达到预期效益。美国子公司亏损的主要原因是：①2013 年美
国子公司为初创期，前期投入费用较高，且处于市场推广阶段，尚未能完全实现效益；②受
石油价格下跌影响，石油企业大幅降低资本开支，美国子公司订单数量大幅下降，市场萎缩，
未直接形成净利润。但是，由于公司在海外产品的销售中采用"转移定价"的策略，因此自 2013
年至 2016 年 3 月 31 日，公司本部向美国子公司销售抽油机控制系统等产品累计形成约
1,936.25 万元的营业利润。
二、 资产重组配套募集资金
（一）资产重组配套募集资金基本情况
1、募集资金的的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2015 年 5 月 26 日出具的《关于核准西安宝德自动化股份
有限公司向重庆中新融创投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许
可[2015]1,008 号）核准，本公司定向增发人民币普通股 36,442,710 股（每股面值 1 元），
每股发行价格人民币 16.67 元。其构成为：（1）重庆中新融创投资有限公司以其持有的价
值为人民币 382,499,984.70 元的庆汇租赁有限公司股权认购 22,945,410 股；（2）赵敏以货
币 资 金 136,648,991.00 元 认 购 8,197,300 股 、 陕 西 健 和 诚 投 资 有 限 公 司 以 货 币 资 金
33,340,000.00 元认购 2,000,000 股、李柏佳以货币资金 18,337,000.00 元认购 1,100,000 股、
何平以货币资金 18,337,000.00 元认购 1,100,000 股、北京中经瑞益投资管理有限公司以货
币资金 18,337,000.00 元认购 1,100,000 股。
本次非公开发行共募集资金总额为人民币 224,999,991.00 元，扣除支付的主承销商承
销佣金及保荐费 13,000,000.00 元后于 2015 年 6 月 05 日存入本公司募集资金专用户
211,999,991.00 元；另扣减其余发行费用 1,860,000.00，实际募集资金净额为 210,139,991.00
5
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元。
以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 8
日出具信会报字(2015)第 711274 号验资报告审验。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2016 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
募集资金存储银行名 银行账号 初始存放金额 期末余额
称
中国民生银行西安高新
694373142 211,999,991.00 41,758,048.59
开发区支行
合计 211,999,991.00 41,758,048.59
截至 2016 年 3 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
专户中收到的募集资金金额 211,999,991.00
减：支付重庆中新融创投资公司投资款 165,000,000.00
加：1-6 月专户利息收入 36,275.55
加：7-12 月专户利息收入 29,359.78
截至 2015 年 12 月 31 日专户余额 47,065,626.33,
减：支付重庆中新融创投资公司投资款 3,447,600.00
减：发行费用（期初由 9308 户支付） 1,860,000.00
加:1-3 月账户利息收入 22.26
合计 41,758,048.59
（二）资产重组募集资金的实际使用情况
1、 募集资金使用情况
资产重组募集资金使用情况详见本报告附件 2。
2、 募集资金实际投资项目变更情况
资产重组募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致，未发生变化。
3、 募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司发行股份购买资产之配套融资所募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
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4、 暂时闲置募集资金使用情况
本公司暂时闲置募集资金未用于其他用途的。
5、 超募资金使用情况
发行股份配套融资不存在超募资金的情形。
(三) 资产重组配套募集资金中用于认购股份的资产运行情况
公司向重庆中新融创投资有限公司发行股份购买庆汇租赁有限公司 90%的股权，属于
以资产认购股份的情形，目前庆汇租赁有限公司运行情况如下：
1、资产权属变更情况
2015 年 5 月 26 日，公司收到中国证监会《关于核准西安宝德自动化股份有限公司向
重庆中新融创投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2015）
1008 号），本公司定向增发人民币普通股 36,442,710 股（每股面值 1 元），每股发行价格人
民币 16.67 元。2015 年 6 月 1 日，经营口市工商行政管理局核准，庆汇租赁有限公司完成
了股权过户手续及相关工商登记。本次变更后，庆汇租赁有限公司成为公司法律上控股 90%
的子公司。
2015 年 6 月 8 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具信会报字(2015)
第 711274 号验资报告。
2、资产账面价值变化情况
2015 年 5 月 31 日重组基准日，总资产 141,053.05 万元，负债 102,057.63 万元，所有
者权益 38,995.42 万元，营业收入 6,390.09 万元，净利润 1,386.74 万元（经审计）。
2015 年 12 月 31 日，总资产 362,631.42 万元，负债 317,582.79 万元，所有者权益
45,048.64 万元，营业收入 26,164.63 万元，庆汇租赁有限公司 2015 年度实现净利润
7,439.95 万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为 7,347.81 万元，实现归属于母公司股
东的扣除非经常性损益之后的净利润为 6,613.03 万元；截止 2015 年 12 月 31 日所有者权益
比重组基准日增加 6,053.22 万元，增幅为 15.53%，以上增幅主要由标的资产经营活动实
现的净利润所致（经审计）。
截止 2016 年 3 月 31 日，总资产 357,564.24 万元，负债 310,520.06 万元，所有者权益
47,044.18 万元，营业收入 8,416.93 万元，净利润 1,955.56 万元，扣除后归属于母公司所
有者的净利润 1,783.41 万元（未经审计）。
3、生产经营情况
庆汇租赁有限公司主要经营活动为：国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、
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能源设备、石油装备、石油机械、石油天然气钻采设备、电力设备、光伏设备、医疗设备、
印刷设备、教育设备、科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上
包括单机及技术成套设备）、交通运输工具、（包括飞机、汽车、船舶）机械设备及其附带
软件、技术，以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁
的不同形式的融资性租赁业务；从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租
赁财产处置业务；经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用机械、电子仪器、通
讯设备、能源设备、石油装备、石油机械、石油天然气钻采设备、电力设备、光伏设备、
交通运输工具、医疗设备、印刷设备的租赁业务；租赁财产买卖；租赁交易、融资、投资、
管理等各类管理咨询服务及对外投资；与主营业务有关的商业保理业务；经商务部批准的
其它业务。（上述范围不含融资性投资担保业务、不含国家法律、法规、规定、禁止限制的
经营项目，许可经营项目凭许可证经营，资质项目凭资质证经营）。庆汇租赁有限公司完成
了股权过户手续及相关工商登记后，生产经营情况稳定。
4、效益贡献及业绩承诺的履行情况
在本次发行股份购买资产中，重庆中新融创投资有限公司与本公司达成盈利预测补偿
协议，双方确认，根据资产评估机构出具的银信评报字（2014）沪第 0640 号《资产评估报
告》，标的公司所对应的 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年拟实现的归属于母公司所有
者的净利润数为：
预测净利润数（万元）
项目
2014 年 2015 年 2016 年 2017 年
标的公司 5,676.81 7,265.38 9,428.71 12,284.38
基于上述，重庆中新融创投资有限公司承诺，于利润补偿期间内，标的公司及标的资
产所对应的每年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数均不低于以下
净利润数：
承诺净利润数（万元）
项目 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年
标的公司 5,680.00 7,280.00 9,450.00 12,590.00
标的资产（标的
公司 90%股权） 5,112.00 6,552.00 8,505.00 11,331.00
如标的资产在利润补偿期间内每年实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所
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有者的净利润数未达到上述重庆中新融创投资有限公司承诺的同期净利润数，则中新融创
投资有限公司需根据约定对本公司进行补偿。为避免歧义，中新融创投资有限公司承诺的
标的资产在利润补偿期间实现的净利润数中来自标的公司与本公司、中新融创投资有限公
司及其关联方交易的部分不得超过前述承诺净利润的 20%，如标的资产所对应的因前述关
联交易产生的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润超过前述净利润的 20%，
则超出部分不计入考核的实际净利润数。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 710248 号审计报
告，庆汇租赁有限公司 2015 年度实现净利润 7,439.95 万元，扣除非经常性损益后的净利润
金额为 7,347.81 万元，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为 6,613.03
万元，2015 年度庆汇租赁有限公司已完成业绩承诺金额。
截止 2016 年 3 月 31 日，庆汇租赁有限公司实现净利润 1,995.55 万元，扣除非经常性
损益后归属于母公司的净利润金额为 1,783.41 万元，占 2016 年度业绩承诺指标的 20.97%。
（四）前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3。
（五）前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况详见本报告附件 4。
公司定期报告和本次披露的募投项目信息无实质性差异。
三、结论
董事会认为，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。本公
司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
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附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
（首次公开发行股份并在创业板上市所募集资金） 单位：万元
募集资金总额 26,500.24
已累计使用募集资金总额 28,967.26
报告期内变更用途的募集资金总额
- 各年度使用募集资金总额 28,967.26
其中：2009 年度 430.00
累计变更用途的募集资金总额
- 2010 年度 3,533.47
2011 年度 4,416.33
2012 年度 5,411.87
2013 年度 6,170.28
累计变更用途的募集资金总额比例
- 2014 年度 1,016.56
2015 年度 2,026.39
2016 年度 1-3 月 5,962.36
投资项目 募集资金投资总额 截至 2016 年 3 月 31 日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
承诺投资项目 实际投资金额与 用状态日期（或截
募集前承诺 募集后承诺后 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投 资金额
和超募资金投 实际投资项目 募集后承诺投资 止日项目完工程
投资总额 投资金额 金额 资金额 资金额 实际投资金额
向 金额的差额 度）
石油钻采一体 石油钻采一体化
化电控设备生 电控设备生产基 16,000.00 16,000.00 15,985.55 16,000.00 16,000.00 15,985.55 14.45 2012 年 12 月 31 日
产基地 地
承诺投资项目 - 16,000.00 16,000.00 15,985.55 16,000.00 16,000.00 15,985.55 14.45
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小计
超募资金投向
设立西安宝德
否 1,020.00 1,020.00 1020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 0.00 2011 年 1 月 4 日
电气有限公司
实施 ERP 信息
否 521.15 521.15 496.76 521.15 521.15 496.76 24.39 2012 年 1 月 1 日
化管理项目
设立境外全资
否 1,933.75 1,933.75 1942.15 1,933.75 1,933.75 1,942.15 0.00 2013 年 12 月 31 日
子公司项目
收购庆汇租赁
90%股权现金 否 7,155.24 7,155.24 7155.24 7,155.24 7,155.24 7,155.24 0.00 2015 年 6 月 1 日
对价
归还银行贷款
- -
（如有） -
补充流动资金
- 2,367.56 2,367.56 2,367.56 2,367.56 2,367.56 2,367.56 -
（如有） -
超募资金投向
- 12,997.70 12,997.70 12,981.71 12,997.70 12,997.70 12,981.71 15.99
小计
合计 - 28,997.70 28,997.70 28,967.26 28,997.70 28,997.70 28,967.26 -
2
西安宝德自动化股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
附表 2：
前次募集资金使用情况对照表
（发行股份购买资产并募集配套资金） 单位：万元
募集资金总额 21,014.00
已累计使用募集资金总额 16,844.76
报告期内变更用途的募集资金总额
-
累计变更用途的募集资金总额 各年度使用募集资金总额 16,844.76
其中：2015 年度 16,500.00
累计变更用途的募集资金总额比例
- 其中：2016 年 1-3 月 344.76
投资项目 募集资金投资总额 截至 2016 年 3 月 31 日募集资金累计投资额 16,844.76
资金额 实际投资金额与 项目达到预定可使
承诺投资项目和超募 募集前承诺 募集后承诺后 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投
实际投资项目 实际投资金 募集后承诺投资 用状态日期（或截
资金投向 投资总额 投资金额 金额 资金额 资金额
额 金额的差额 止日项目完工程度）
收购庆汇租赁
收购庆汇租赁 90%股
90%股权现金对 21,014.00 21,014.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 0.00 2015 年 6 月 1 日
权现金对价
价
收购庆汇租赁
收购庆汇租赁 90%股
90%股权现金对 21,014.00 21,014.00 344.76 344.76 344.76 344.76 0.00
权现金对价
价
承诺投资项目小计 - 21,014.00 21,014.00 16,844.76 16,844.76 16,844.76 16,844.76 0.00
3
西安宝德自动化股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
附表 3：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2016 年 03 月 31 日
编制单位：西安宝德自动化股份有限公司
单位：人民币万元
截止日
是否达到预
实际投资项目 最近三年一期实际效益 累计实现
截止日投资项目累计 计效益
承诺效益 效益
产能利用率
2016 年
序号 项目名称 2013 2014 2015
1-3 月
承诺投资项目
石油钻采一体
1 化电控设备生 35.19% 12,600.00 -1,308.47 2,075.01 316.79 -393.71 689.62 否
产基地
收购庆汇租赁
2 90% 股 权 现 金 6,613.03 1,783.41 8,396.44 是
对价
承诺投资项目小计 -1,308.47 2,075.01 6,929.82 1,389.70 9,086.06
超募资金投向
4
西安宝德自动化股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
投资设立宝德 年均 700 万净
1 -1523.38 股权已转让 -1523.38 否
电气 利润
永久补充流动
2 不适用
资金
ERP 信息化管
3 不适用
理项目
投资设立美国
4 879.45 -413.24 -410.65 -829.54 -138.79 -1,792.22 否
子公司
收购庆汇租赁
5 90% 股 权 现 金 6,613.03 是
对价
超募资金投向小计 -1932.62 -410.65 -829.54 -138.79 --3315.60
合计 -3,245.09 1,664.36 6,100.28 1,250.91 5,770.46
5
西安宝德自动化股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
附表 4：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
2009 年末累计 2010 年年末累计
序号 投资项目
实际使用 年报披露 差异 实际使用 年报披露 差异 备注
石油钻采一体化电控设
1 430.00 430.00 — 513.47 513.47 —
备生产基地项目
2 补充流动资金 2,000.00 2,000.00 —
3 投资设立子公司 1,020.00 1,020.00 —
4 合计 430.00 430.00 3,533.47 3,533.47
2011 年末累计 2012 年年末累计
序号 投资项目
实际使用 年报披露 差异 实际使用 年报披露 差异 备注
石油钻采一体化电控设
1 4,302.69 4,302.69 — 5,279.33 5,279.33 —
备生产基地项目
2 ERP 信息化管理项目 113.64 113.64 — 132.54 132.54 —
3 合计 4,416.33 4,416.33 5,411.87 5,411.87 —
2013 年末累计 2014 年年末累计
序号 投资项目
实际使用 年报披露 差异 实际使用 年报披露 差异 备注
石油钻采一体化电控设
1 5,397.43 5,397.43 — 62.62 62.62 —
备生产基地项目
2 ERP 信息化管理项目 146.95 146.95 — 28.65 28.65 —
3 投资设立美国子公司 625.90 625.90 — 925.29 925.29 —
4 合计 6,170.28 6,170.28 1,016.56 1,016.56
序号 投资项目 2015 年末累计 2016 年 1-3 月累计
6
西安宝德自动化股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
实际使用 年报披露 差异 实际使用 年报披露 差异 备注
石油钻采一体化电控设
1 - - — - —
备生产基地项目 -
2 ERP 信息化管理项目 26.39 26.39 — 48.60 未披露 —
3 投资设立美国子公司 — 390.96 未披露 —
收购庆汇租赁 90%股权现
4 2,000.00 2,000.00 — 5,155.24 未披露 — 首次募集资金支付
金对价
收购庆汇租赁 90%股权现
5 16,500.00 16,500.00 — 344.76 未披露 — 二次募集资金支付
金对价
6 补充流动资金 367.56 未披露
7 合计 18,526.39 18,526.39 6,307.12
7
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