四川川润股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四川川润股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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四川川润股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人付晓非及会计机构负责人(会计主管人员)易东
生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 127,936,873.98 176,785,047.85 -27.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 728,893.31 2,410,673.10 -69.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-1,951,601.70 265,604.06 -834.78%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -935,946.13 -32,874,189.68 97.15%
基本每股收益（元/股） 0.0017 0.0057 -70.18%
稀释每股收益（元/股） 0.0017 0.0057 -70.18%
加权平均净资产收益率 0.06% 0.20% 下降 0.14 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,674,228,086.19 1,738,139,631.53 -3.68%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,153,813,346.40 1,153,084,453.09 0.06%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 134,654.74
计入当期损益的政府补助中，报
告期内摊销递延收益的政府补
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,897,627.77 助 528,812.57 元，收到应计入当
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
期损益的政府补助 1,368,815.20
元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,141,920.32
减：所得税影响额 493,707.82
合计 2,680,495.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,915 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
罗丽华 境内自然人 21.01% 88,176,350 66,132,262
钟利钢 境内自然人 6.80% 28,520,000 21,390,000
罗永忠 境内自然人 6.23% 26,155,000 19,616,250
罗全 境内自然人 3.26% 13,662,000 0
钟格 境内自然人 0.71% 2,998,701 0
何雪萍 境内自然人 0.67% 2,800,000 0
严隽 境内自然人 0.65% 2,736,447 0
罗永清 境内自然人 0.64% 2,681,000 0
谢慧明 境内自然人 0.64% 2,670,000 0
闻唯 境内自然人 0.57% 2,400,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
罗丽华 22,044,088 人民币普通股 22,044,088
罗全 13,662,000 人民币普通股 13,662,000
钟利钢 7,130,000 人民币普通股 7,130,000
罗永忠 6,538,750 人民币普通股 6,538,750
钟格 2,998,701 人民币普通股 2,998,701
何雪萍 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
严隽 2,736,447 人民币普通股 2,736,447
罗永清 2,681,000 人民币普通股 2,681,000
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谢慧明 2,670,000 人民币普通股 2,670,000
闻唯 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
上述股东中，罗丽华、钟利钢夫妇为公司实际控制人，罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、
上述股东关联关系或一致行动的
罗永清属于一致行动人。未知其他股东之前是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行
说明
动人。
钟格通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
前 10 名普通股股东参与融资融券 2,998,701 股；何雪萍通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
业务情况说明（如有） 公司股份 2,800,000 股；闻唯通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有公司股份 2,400,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债表
1、预付账款比期初增长 42.38%，主要系为生产经营备货而预付的原材料采购款增加所致。
2、其他应收款比期初增长 94.88%，主要系公司营销投标保证金及各地营销办事处借支备用金等增加所致。
3、应付职工薪酬比期初下降 85.25%，主要系报告期内支付了上年度末应付职工薪酬所致。
4、其他应付款比期初下降 33.96%，主要系报告期内支付的暂收应付往来款增加，同时收到供应商投标保证金减少所致。
（二）利润表
1、营业税金及附加同比增加 554,931.59 元，同比增长 176.81%，主要系报告期内增值税进项税额同比大幅度减少，应交
增值税增加，导致附加税费同比增加。
2、财务费用同比增长 109.96%，主要系报告期内子公司川润动力收到的南岗项目资金占用息同比减少 87.75 万元所致。
3、资产减值损失同比下降 134.89%，主要系 2016 年第 1 季度新增的应收款项小于 2015 年第 1 季度新增应收款项，同时
报告期内对账龄较长的应收款收回情况较好，因此资产减值损失同比减少。
4、营业收入同比下降 27.63%，综合毛利率水平从上年同期的 17.54%下降到 16.90%，综合毛利率下降 0.64 个百分点，营
业收入和毛利率下降对报告期的经营业绩产生较大影响；报告期内公司实现营业利润-2,525,741.71 元，同比下降 2257.37%。
5、营业外收入同比增长 36.18%，主要系报告期对供应商的扣款收入。
6、营业外支出同比增加 264,849.44 元，同比增长 8,025.74%。主要系报告期质量损失增加所致。
7、所得税费用同比减少 87,168.74 元，同比下降 1,293.97%。主要系报告期利润总额减少所致。
8、公司实现利润总额 648,461.12 元，同比下降 73.18%；实现净利润 728,893.31 元，同比下降 69.76%。主要系营业利润
同比下降，营业外收支净额同比增加所致。
（三）现金流量表
1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 66.66%。主要系报告期以现金方式收到的货款同比增加所致。
2、收到的税费返还同比下降 100.00%。主要系去年同期存在出口退税。
3、收到其他与经营活动有关的现金同比下降 40.57%。主要系报告期内收回的其他往来款同比减少所致。
4、购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 55.88%。主要系报告期用现金支付的货款及预付的材料采购款增加所致。
5、支付给职工以及为职工支付的现金同比下降 35.25%。主要系 2015 年下半年度公司实施经济性裁员，导致报告期应付
员工薪酬减少以及需本年度发放的上年度预提工资同比下降所致。
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6、支付的各项税费同比增长 37.50%。主要系报告期内增值税进项税额同比减少，应交增值税增加所致。
7、支付其他与经营活动有关的现金同比下降 31.81%。主要系报告期内支付的其他往来款、管理费用及销售费用的现金
同比减少所致。
8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降 95.85%。主要系报告期支付募集资金投资项目资金同
比减少所致。
9、取得借款收到的现金同比下降 77.23%。主要系报告期向银行取得的流动资金借款减少所致。
10、偿还债务支付的现金同比下降 34.45%。主要系报告期归还的到期短期借款较去年同期减少所致。
11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降 87.78%。主要系报告期支付的短期借款利息较去年同期减少所致。
（四）报告期订单签署情况
报告期公司新增订单总额 36,363.48 万元，同比增加 52.08%。其中，润滑液压产品新增订单 26,599.25 万元，同比增长
24.29%；锅炉及配件等产品新增订单 1,416.94 万元，同比下降 43.56%；海外设备成套业务新增订单 8,347.29 万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无 无 无
动报告书中所作承诺
公司在报告期内终止筹划重大资 履行完毕。截
不筹划重大 产重组事项并于 2015 年 9 月 24 至公告之日，
2015 年 09 月
资产重组时所作承诺 公司 资产重组事 日开市起复牌，公司承诺自本次股 6 个月 公司严格履
24 日
项期限承诺 票复牌之日起 6 个月内不再筹划 行了上述承
重大资产重组事项。 诺。
在《关于避免同业竞争的承诺函》
公司控
中，承诺：自承诺函签署之日起，
股股东
本人及本人控股的其他企业将不
罗丽华、 作为公司控 截至公告之
生产、开发任何与公司生产的产品
首次公开发行或再融 实际控 避免同业竞 2008 年 09 月 股股东及实 日，承诺人严
构成竞争或可能构成竞争的产品，
资时所作承诺 制人罗 争承诺 19 日 际控制人期 格履行了上
不直接或间接经营任何与公司经
丽华和 间。 述承诺。
营的业务构成竞争或可能竞争的
钟利钢
业务，也不参与投资于任何与公司
夫妇
生产或经营的业务构成竞争或可
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能构成竞争的业务。如公司进一步
拓展其产品和业务范围，本人及本
人控股的企业将不与公司拓展后
的产品或业务相竞争；可能与公司
拓展后的产品或业务产生竞争的，
本人将退出与公司的竞争。
在任职期间每年转让的股份不超
过其所持有本公司股份总数的百
担任公
分之二十五；离职后半年内，不转
司董事 担任公司董 截至公告之
让其所持有的本公司股份，离职六
的股东 股份锁定承 2008 年 09 月 事、高级管理 日，承诺人严
个月后的十二个月内通过证券交
罗丽华、诺 19 日 人员期间及 格履行了上
易所挂牌交易出售本公司股票数
罗永忠、 法定期限内。 述承诺。
量占其所持有本公司股票总数（包
钟利钢
括有限售条件和无限售条件的股
份）的比例不超过 50%。
股权激励承诺 无 无 无 无 无
其他对公司中小股东
无 无 无 无 无
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润（万元） -1000 至 -500
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 475.88
业绩变动的原因说明 预计 2016 年 1-6 月销售收入同比有所下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川川润股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 203,285,360.28 204,274,217.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 147,733,616.09 193,806,307.42
应收账款 502,140,248.77 496,684,331.82
预付款项 23,002,887.33 16,155,732.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,243,175.10 6,282,322.27
买入返售金融资产
存货 155,901,706.38 180,040,433.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,044,306,993.95 1,097,243,344.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 10,589,248.03 10,589,248.03
持有至到期投资
长期应收款 27,000,000.00 27,000,000.00
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 495,313,721.62 506,230,082.03
在建工程 14,784.00 14,784.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,419,030.70 56,864,716.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 40,584,307.89 40,197,456.56
其他非流动资产
非流动资产合计 629,921,092.24 640,896,287.00
资产总计 1,674,228,086.19 1,738,139,631.53
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 59,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 129,453,624.00 138,815,197.00
应付账款 219,184,053.85 261,868,800.02
预收款项 33,506,442.28 40,576,050.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 612,738.02 4,152,940.16
应交税费 12,037,677.19 12,410,152.51
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应付利息
应付股利
其他应付款 3,908,520.80 5,918,110.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 458,703,056.14 522,741,250.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 61,711,683.65 62,313,928.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 61,711,683.65 62,313,928.42
负债合计 520,414,739.79 585,055,178.44
所有者权益：
股本 419,700,000.00 419,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 637,707,278.97 637,707,278.97
减：库存股
其他综合收益 -785.69 -785.69
专项储备
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盈余公积 23,263,585.93 23,263,585.93
一般风险准备
未分配利润 73,143,267.19 72,414,373.88
归属于母公司所有者权益合计 1,153,813,346.40 1,153,084,453.09
少数股东权益
所有者权益合计 1,153,813,346.40 1,153,084,453.09
负债和所有者权益总计 1,674,228,086.19 1,738,139,631.53
法定代表人：罗永忠 主管会计工作负责人：付晓非 会计机构负责人：易东生
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 61,340,235.32 54,564,018.23
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 300,000.00 696,522.39
应收账款 20,077,209.02 21,076,394.68
预付款项 464,044.33 175,496.33
应收利息
应收股利
其他应收款 185,805,251.57 204,318,401.36
存货 1,013,834.54 255,644.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 269,000,574.78 281,086,477.43
非流动资产：
可供出售金融资产 10,434,976.03 10,434,976.03
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 908,528,940.60 908,528,940.60
投资性房地产
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固定资产 9,197,623.48 9,594,527.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,134,526.91 13,273,853.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,465,626.91 17,336,504.72
其他非流动资产
非流动资产合计 958,761,693.93 959,168,801.89
资产总计 1,227,762,268.71 1,240,255,279.32
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,389,135.16 9,682,834.56
预收款项 70,660.00 9,060.00
应付职工薪酬 114,334.00 987,068.00
应交税费 256,486.65 50,433.55
应付利息
应付股利
其他应付款 6,576,735.19 18,770,667.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 37,407,351.00 49,500,064.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,386,724.22 1,399,655.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,386,724.22 1,399,655.24
负债合计 38,794,075.22 50,899,719.27
所有者权益：
股本 419,700,000.00 419,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 636,864,785.19 636,864,785.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,263,585.93 23,263,585.93
未分配利润 109,139,822.37 109,527,188.93
所有者权益合计 1,188,968,193.49 1,189,355,560.05
负债和所有者权益总计 1,227,762,268.71 1,240,255,279.32
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 127,936,873.98 176,785,047.85
其中：营业收入 127,936,873.98 176,785,047.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 130,462,615.69 176,892,190.01
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其中：营业成本 106,311,957.18 145,770,330.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 868,780.33 313,848.74
销售费用 7,605,300.97 9,208,857.03
管理费用 15,976,632.80 21,183,646.07
财务费用 61,911.57 -621,863.30
资产减值损失 -361,967.16 1,037,370.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,525,741.71 -107,142.16
加：营业外收入 3,442,352.27 2,527,851.81
其中：非流动资产处置利得 137,140.04
减：营业外支出 268,149.44 3,300.00
其中：非流动资产处置损失 2,485.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 648,461.12 2,417,409.65
减：所得税费用 -80,432.19 6,736.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 728,893.31 2,410,673.10
归属于母公司所有者的净利润 728,893.31 2,410,673.10
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 728,893.31 2,410,673.10
归属于母公司所有者的综合收益
728,893.31 2,410,673.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0017 0.0057
（二）稀释每股收益 0.0017 0.0057
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：罗永忠 主管会计工作负责人：付晓非 会计机构负责人：易东生
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,848,672.66 5,287,945.11
减：营业成本 1,382,278.58 4,728,681.42
营业税金及附加 2,445.80 19,401.02
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销售费用 24,526.46 114,953.62
管理费用 2,861,611.95 4,355,084.16
财务费用 72,664.88 372,343.29
资产减值损失 -1,802,592.31 -2,658,850.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -692,262.70 -1,643,667.50
加：营业外收入 264,137.95 8,000.00
其中：非流动资产处置利得 64,223.93
减：营业外支出 88,364.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-516,488.75 -1,635,667.50
列）
减：所得税费用 -129,122.19 -408,916.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -387,366.56 -1,226,750.62
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -387,366.56 -1,226,750.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 125,623,968.72 75,375,495.46
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 285,952.63
收到其他与经营活动有关的现
8,310,655.41 13,985,045.48
金
经营活动现金流入小计 133,934,624.13 89,646,493.57
购买商品、接受劳务支付的现金 82,512,782.33 52,931,957.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
20,766,026.28 32,073,541.26
现金
支付的各项税费 11,924,446.68 8,672,164.93
支付其他与经营活动有关的现
19,667,314.97 28,843,019.92
金
经营活动现金流出小计 134,870,570.26 122,520,683.25
经营活动产生的现金流量净额 -935,946.13 -32,874,189.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
276,204.97 6,652,239.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 276,204.97 6,652,239.50
投资活动产生的现金流量净额 -276,204.97 -6,652,239.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 175,690,613.59
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 175,690,613.59
偿还债务支付的现金 39,000,000.00 59,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
441,050.57 3,609,027.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 39,441,050.57 63,109,027.77
筹资活动产生的现金流量净额 558,949.43 112,581,585.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-50,322.26 147,217.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -703,523.93 73,202,374.12
加：期初现金及现金等价物余额 154,298,054.63 254,964,028.77
六、期末现金及现金等价物余额 153,594,530.70 328,166,402.89
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,011,888.88 6,588,448.44
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
575,233.88 272,341.21
金
经营活动现金流入小计 2,587,122.76 6,860,789.65
购买商品、接受劳务支付的现金 365,318.45 5,919,819.68
支付给职工以及为职工支付的
3,093,273.49 4,277,123.46
现金
支付的各项税费 18,987.22 358,066.79
支付其他与经营活动有关的现
-7,935,690.82 -75,705,439.41
金
经营活动现金流出小计 -4,458,111.66 -65,150,429.48
经营活动产生的现金流量净额 7,045,234.42 72,011,219.13
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
163,650.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 163,650.00
投资活动产生的现金流量净额 4,836,350.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
30,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
269,713.90 157,500.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 269,713.90 157,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -269,713.90 29,842,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,775,520.52 106,690,069.13
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加：期初现金及现金等价物余额 53,568,585.51 14,783,649.19
六、期末现金及现金等价物余额 60,344,106.03 121,473,718.32
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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法定代表人：罗永忠
二○一六年四月二十七日
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