证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016－016
浙江田中精机股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月25日召开第二
届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的
议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用自有资金，
提高公司流动资金使用效率。公司拟使用不超过人民币8,000万元（含）的闲置
自有资金购买短期低风险保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
现就相关事项公告如下：
一、 本次使用部分闲置资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务
的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
拟使用不超过人民币8,000万元闲置自有资金购买短期低风险保本型理财产
品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
运用闲置自有资金投资的品种为十二个月以内的低风险、固定收益类或者承
诺保本型的短期理财产品，投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其
他金融机构，风险较低，收益率高于同期银行存款利率。为控制风险，以上额度
内资金只能用于购买十二个月以内的短期低风险保本型理财产品，不得用于证券
投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限
自获得董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金。
6、决策程序和实施方式
由公司董事会审议批准授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务
部负责具体购买事宜。本投资额度属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会
审议。
在额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
包括但不限于：选择合适的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财
产品品种、签署合同及协议等。
公司拟购买的短期理财产品的受托方为银行等正规的金融机构，与公司不存
在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二） 风险控制措施
1、公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制 投
资风险；
2、公司内审部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与
监督，每季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则， 合
理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所有关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品。
三、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分
自有闲置资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下
实施的，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好
的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、履行程序
2016年4月25日公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次
会议审议通过了《使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事
均发表了明确的同意意见。
五、独立董事意见
独立董事审核认为：公司董事会本次审议的《关于使用部分闲置自有资金购
买理财产品的议案》，有利于提高自有资金的现金管理收益，不影响公司的正常
进行，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置自有资
金购买理财产品的决定。
六、保荐机构的核查意见
田中精机本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会、
监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决
策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定。
综上，本保荐机构同意田中精机本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的
事项。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
3、中德证券有限责任公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的专项
核查意见
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
董 事 会
2016年4月27日
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