友阿股份:2016年第一季度报告全文

2016-04-27 00:00:00 来源:深交所
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分类进损益的其他综合收益中享有的

份额

(二)以后将重分类进损益的其他

1,432,515.00 914,958.05

综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将

重分类进损益的其他综合收益中享有

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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

的份额

2.可供出售金融资产公允价值变

动损益

3.持有至到期投资重分类为可供

出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他 1,432,515.00 914,958.05

归属于少数股东的其他综合收益的

37,485.00 23,941.95

税后净额

七、综合收益总额 112,918,386.47 146,824,548.10

归属于母公司所有者的综合收益

129,469,085.47 149,870,486.33

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -16,550,699.00 -3,045,938.23

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.2262 0.2634

(二)稀释每股收益 0.2262 0.2634

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:胡子敬 主管会计工作负责人:龙桂元 会计机构负责人:龚宇丽

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 1,544,449,635.54 1,799,807,459.12

减:营业成本 1,247,495,841.52 1,485,123,355.73

营业税金及附加 13,769,788.99 14,663,455.73

销售费用 19,577,057.77 21,193,647.40

管理费用 71,265,396.67 71,254,583.38

财务费用 -20,800,573.94 -11,369,590.88

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 213,142,124.53 218,942,007.76

加:营业外收入 39,334.04 75,995.91

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 140,476.25 132,851.50

其中:非流动资产处置损失 2,439.05 2,079.75

三、利润总额(亏损总额以“-”号填 213,040,982.32 218,885,152.17

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列)

减:所得税费用 53,420,295.09 54,733,788.04

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 159,620,687.23 164,151,364.13

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重

分类进损益的其他综合收益中享有的

份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将

重分类进损益的其他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金融资产公允价值变

动损益

3.持有至到期投资重分类为可供

出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 159,620,687.23 164,151,364.13

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,202,903,273.85 2,246,305,641.66

客户贷款及垫款净减少额 9,496,000.00 1,916,648.10

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金 2,243,000.00

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 7,522,951.95 16,320,327.14

拆入资金净增加额

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回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 28,695,990.81 19,250,156.24

经营活动现金流入小计 2,248,618,216.61 2,286,035,773.14

购买商品、接受劳务支付的现金 2,115,013,835.95 2,365,639,620.13

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

98,256,146.76 92,948,104.24

支付的各项税费 118,444,499.04 140,106,927.42

支付其他与经营活动有关的现金 142,236,453.16 85,342,983.90

经营活动现金流出小计 2,473,950,934.91 2,684,037,635.69

经营活动产生的现金流量净额 -225,332,718.30 -398,001,862.55

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,309,600.32 7,390,969.90

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 143,186,775.02 77,000,000.00

投资活动现金流入小计 144,496,375.34 84,390,969.90

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