友阿股份:2016年第一季度报告全文

2016-04-27 00:00:00 来源:深交所
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其他非流动资产 1,134,647,461.60 1,433,855,616.36

非流动资产合计 5,352,880,121.57 5,367,683,995.50

资产总计 9,110,411,611.71 8,576,081,739.08

流动负债:

短期借款 910,000,000.00 910,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 451,274,721.72 547,591,573.81

预收款项 844,577,098.86 876,401,969.31

应付职工薪酬 8,399,273.50 64,593,438.28

应交税费 20,099,656.10 7,488,596.25

应付利息 56,314,098.11 32,049,277.20

应付股利

其他应付款 294,010,223.27 319,953,396.16

划分为持有待售的负债

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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00

流动负债合计 3,784,675,071.56 3,958,078,251.01

非流动负债:

长期借款 459,000,000.00 415,000,000.00

应付债券 1,197,195,130.44 698,363,290.91

其中:优先股

永续债

长期应付款 4,233,467.06 4,233,467.06

长期应付职工薪酬

专项应付款 60,664,799.00 60,664,799.00

预计负债

递延收益 77,459,441.83 72,178,916.51

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,798,552,838.33 1,250,440,473.48

负债合计 5,583,227,909.89 5,208,518,724.49

所有者权益:

股本 566,122,600.00 566,122,600.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 728,835,536.90 728,835,536.90

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 261,093,618.89 261,093,618.89

未分配利润 1,971,131,946.03 1,811,511,258.80

所有者权益合计 3,527,183,701.82 3,367,563,014.59

负债和所有者权益总计 9,110,411,611.71 8,576,081,739.08

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,777,916,693.90 1,939,640,285.79

其中:营业收入 1,769,987,741.95 1,921,076,958.65

利息收入 7,522,951.95 16,320,327.14

已赚保费 406,000.00 2,243,000.00

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,612,446,249.59 1,740,261,001.03

其中:营业成本 1,436,213,969.20 1,596,953,973.98

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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

利息支出 1,624,241.33 1,665,153.07

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额 4,000,000.00

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 18,511,471.66 16,871,006.05

销售费用 52,586,893.43 39,749,367.82

管理费用 101,333,591.05 78,818,694.72

财务费用 1,176,082.92 702,805.39

资产减值损失 1,000,000.00 1,500,000.00

加:公允价值变动收益(损失以

-1,055,000.00

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

1,309,600.32 7,390,969.90

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 165,725,044.63 206,770,254.66

加:营业外收入 126,797.78 286,840.65

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 165,379.54 2,501,828.52

其中:非流动资产处置损失 2,565.04 7,834.82

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

165,686,462.87 204,555,266.79

列)

减:所得税费用 54,238,076.40 58,669,618.69

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 111,448,386.47 145,885,648.10

归属于母公司所有者的净利润 128,036,570.47 148,955,528.28

少数股东损益 -16,588,184.00 -3,069,880.18

六、其他综合收益的税后净额 1,470,000.00 938,900.00

归属母公司所有者的其他综合收益

1,432,515.00 914,958.05

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重

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