峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2016 年第一季度报告全文
（股票代码：000888）
董事长： 马元祝
二 ０一 六 年 四 月
1
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马元祝、主管会计工作负责人李卓玲及会计机构负责人(会计主
管人员)李卓玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 241,421,798.46 211,456,226.97 14.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,033,529.63 2,604,005.99 515.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
16,091,767.13 2,572,294.15 525.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,571,438.13 -4,740,756.67 175.33%
基本每股收益（元/股） 0.0304 0.0049 520.41%
稀释每股收益（元/股） 0.0304 0.0049 520.41%
加权平均净资产收益率 0.83% 0.15% 0.68%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,464,377,075.34 2,468,506,311.08 -0.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,928,438,653.90 1,912,405,124.27 0.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -82,834.00
减：所得税影响额 -15,244.50
少数股东权益影响额（税后） -9,352.00
合计 -58,237.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 32,313 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
四川省峨眉山乐
山大佛旅游集团 国有法人 32.59% 171,721,744
总公司
乐山市红珠山宾
国有法人 7.01% 36,924,750
馆
前海人寿保险股
份有限公司－自 其他 2.18% 11,484,072
有资金华泰组合
全国社保基金五
其他 1.90% 10,000,000
零三组合
全国社保基金一
其他 1.84% 9,699,998
零四组合
上海浦东发展银
行股份有限公司
－工银瑞信生态 其他 1.34% 7,068,242
环境行业股票型
证券投资基金
全国社保基金四
其他 1.31% 6,883,323
一七组合
上海浦东发展银
行股份有限公司
－长信金利趋势 其他 1.20% 6,349,226
混合型证券投资
基金
交通银行股份有
限公司－工银瑞
其他 1.14% 5,999,540
信双利债券型证
券投资基金
中国人寿保险
其他 0.95% 5,000,056
（集团）公司－
4
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
传统－普通保险
产品
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团
171,721,744 人民币普通股 171,721,744
总公司
乐山市红珠山宾馆 36,924,750 人民币普通股 36,924,750
前海人寿保险股份有限公司－自
11,484,072 人民币普通股 11,484,072
有资金华泰组合
全国社保基金五零三组合 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
全国社保基金一零四组合 9,699,998 人民币普通股 9,699,998
上海浦东发展银行股份有限公司
－工银瑞信生态环境行业股票型 7,068,242 人民币普通股 7,068,242
证券投资基金
全国社保基金四一七组合 6,883,323 人民币普通股 6,883,323
上海浦东发展银行股份有限公司
－长信金利趋势混合型证券投资 6,349,226 人民币普通股 6,349,226
基金
交通银行股份有限公司－工银瑞
5,999,540 人民币普通股 5,999,540
信双利债券型证券投资基金
中国人寿保险（集团）公司－传统
5,000,056 人民币普通股
－普通保险产品
上述股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股股东间
说明 是否存在关联关系，也未知其他股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 2016年1-3月 2015年1-3月 增减额 增减率 原 因
应收帐款 27,949,167.09 20,738,426.49 7,210,740.60 34.77% 往来尚未结算
预付帐款 22,672,518.97 6,745,391.02 15,927,127.95 236.12% 预付土地款增加
其他应收款 51,337,522.56 116,406,521.30 -65,068,998.74 -55.90% 收回借款6800万元
在建工程 64,210,614.54 41,576,845.08 22,633,769.46 54.44% 金顶索道配套设施工程改造
项目及蜀珍苑改扩建等工程
项目增加
短期借款 72,000,000.00 52,000,000.00 20,000,000.00 38.46% 贷款增加
应付职工薪酬 24,146,179.34 76,218,356.90 -52,072,177.56 -68.32% 支付职工工资及年终奖
应付利息 7,478,888.87 4,828,888.88 2,649,999.99 54.88% 中期票据应付利息增加
所得税 3,563,816.15 972,432.71 2,591,383.44 266.48% 利润增加
归属于母公司股东 16,033,529.63 2,604,005.99 13,429,523.64 515.73% 2015 年一季度（春节黄金周
的净利润 除外）峨眉山风景区游山门
票实行半价优惠，2016年一
季度峨眉山风景区游山门票
恢复正常，相应影响公司一
季度业绩增长。
经营活动产生的现 3,571,438.13 -4,740,756.67 8,312,194.80 175.33% 销售商品、提供劳务收到的
金流量净额 现金收入增加等影响经营活
动产生的现金流量净额增加
投资活动产生的现 -8,769,001.86 -132,410,318.64 123,641,316.78 93.38% 收回借款6800万元及固定资
金流量净额 产投资比上年同期减少等影
响投资活动产生的现金流量
净额增加
筹资活动产生的现 19,210,584.73 37,062,000.02 -17,851,415.29 -48.17% 取得借款减少等影响筹资活
金流量净额 动产生的现金流量净额减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为完善和提升峨眉山景区及“大峨眉”国际旅游区的旅游服务设施，大幅增强公司的市场综合竞争力和游客旅游的便捷度、满
意度，进一步提升峨眉山景区的游客接待能力和旅游人次，公司拟投资2.5亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配套设施建
设项目，项目涵盖“大峨眉”智慧旅游服务中心、游客应急管理指挥中心、智慧旅游产业服务中心、智慧旅游大数据中心及配
套设施设备等。该事项已经公司2016年3月26日召开的第五届董事会第六十三次会议及2016年4月19日召开的2015年年度股东
大会审议通过。
6
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告编号：2016-8
公告名称：关于确认对外提供财务资助
关于确认对外提供财务资助暨关联交易
2016 年 03 月 15 日 暨关联交易的公告
事项
公告披露媒体：中国证券报、证券时报、
巨潮资讯网
公告编号：2016-9
公告名称：关于确认对外提供财务资助
关于对外投资暨关联交易的公告 2016 年 03 月 15 日 暨关联交易的公告
公告披露媒体：中国证券报、证券时报、
巨潮资讯网
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
为消除及本
集团直接或
间接控制的
企业与峨眉
公司于 2015 正在履行。
山旅游股份
年 12 月 31 日 因管理需要，
有限公司（以
与控股股东 公司于 2015
下简称"峨眉
下属企业峨 年 12 月 31 日
山股份"）（包
眉山旅业公 峨眉山旅业
公司控股股 括峨眉山股
司、峨眉山旅 公司、峨眉山
东四川省峨 份控制的企
2013 年 06 月 行社、成都峨 旅行社、成都
首次公开发行或再融资时所作承诺 眉山乐山大 同业竞争 业，下同）在
20 日 眉山饭店签 峨眉山饭店
佛旅游集团 酒店及旅行
订委托经营 继续签订委
总公司 社业务领域
协议，委托期 托经营协议，
的竞争，进一
限从 2016 年 1 委托期限从
步规范本集
月 1 日至 2018 2016 年 1 月 1
团及下属企
年 12 月 31 日至 2018 年
业的经营运
日。 12 月 31 日。
作，支持峨眉
山股份及其
控制的企业
的发展，本集
7
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
团代表本集
团及本集团
下属企业特
出具以下承
诺：综合考虑
委托经营期
限和峨眉山
股份可类比
酒店的实际
经营情况，在
三年委托经
营协议到期
时，本集团将
聘请经峨眉
山股份认可
的会计师事
务所，对峨眉
山温泉饭店
与成都峨眉
山饭店经营
情况进行审
计；若峨眉山
温泉饭店与
成都峨眉山
饭店 2015 年
度均实现了
盈利，且净利
润之和达到
人民币 1,000
万元，本集团
承诺将以合
法的方式将
两家酒店按
公允价格出
售给峨眉山
股份，同时积
极协调并敦
促峨眉山股
份履行内部
相关程序。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
8
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
334,180.0 交易性金 股票二级
股票 002012 凯恩股份 34,100 100.00% 0 0.00% 0.00 -1,863.23
0 融资产 市场购买
330,727.2 -19,400.0 交易性金 股票二级
股票 002724 海洋王 14,300 100.00% 0 0.00% 0.00
8 2 融资产 市场购买
237,043.2 -23,601.3 交易性金 股票二级
股票 600358 国旅联合 19,800 100.00% 0 0.00% 0.00
0 1 融资产 市场购买
交易性金 股票二级
股票 000790 华神集团 70,091.03 6,300 100.00% 0 0.00% 0.00 3,259.25
融资产 市场购买
246,798.3 交易性金 股票二级
股票 002091 江苏国泰 16,200 100.00% 0 0.00% 0.00 18,109.57
4 融资产 市场购买
264,292.0 268,732.0 交易性金 股票二级
股票 002340 格林美 25,400 100.00% 25,400 100.00% 4,439.92
8 0 融资产 市场购买
交易性金 股票二级
股票 601717 郑煤机 3,004.00 400 100.00% 400 100.00% 3,008.00 3.80
融资产 市场购买
1,486,135 271,740.0 -19,052.0
合计 116,500 -- 25,800 -- -- --
.93 0 2
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 20 日 实地调研 机构 公司经营情况、发展战略
2016 年 02 月 25 日 实地调研 机构 公司经营情况、发展战略
9
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
10
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 556,162,026.00 542,149,005.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
339,734.14 339,734.14
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 27,949,167.09 20,738,426.49
预付款项 22,672,518.97 6,745,391.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 51,337,522.56 116,406,521.30
买入返售金融资产
存货 164,017,549.99 149,350,364.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 636,755.63 305,679.20
流动资产合计 823,115,274.38 836,035,122.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
11
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 73,771,092.18 75,244,019.94
投资性房地产 1,745,445.69 1,766,989.47
固定资产 1,281,395,386.48 1,286,493,648.65
在建工程 64,210,614.54 41,576,845.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 182,325,468.62 184,189,392.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 36,656,307.99 42,042,808.17
递延所得税资产 1,157,485.46 1,157,485.46
其他非流动资产
非流动资产合计 1,641,261,800.96 1,632,471,189.05
资产总计 2,464,377,075.34 2,468,506,311.08
流动负债：
短期借款 72,000,000.00 52,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 31,606,308.09 33,588,577.63
预收款项 30,780,153.15 29,730,786.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,146,179.34 76,218,356.90
应交税费 11,739,350.31 10,841,652.52
12
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 7,478,888.87 4,828,888.88
应付股利
其他应付款 113,677,801.30 103,344,704.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,015,089.80 1,079,535.65
流动负债合计 292,443,770.86 311,632,502.24
非流动负债：
长期借款
应付债券 197,461,123.73 197,367,712.52
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,091,216.09 7,091,216.09
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,787,500.00 2,641,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 207,339,839.82 207,100,595.28
负债合计 499,783,610.68 518,733,097.52
所有者权益：
股本 526,913,102.00 526,913,102.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 427,143,841.09 427,143,841.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
13
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 151,784,351.48 151,784,351.48
一般风险准备
未分配利润 822,597,359.33 806,563,829.70
归属于母公司所有者权益合计 1,928,438,653.90 1,912,405,124.27
少数股东权益 36,154,810.76 37,368,089.29
所有者权益合计 1,964,593,464.66 1,949,773,213.56
负债和所有者权益总计 2,464,377,075.34 2,468,506,311.08
法定代表人：马元祝 主管会计工作负责人：李卓玲 会计机构负责人：李卓玲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 425,217,442.13 458,591,066.15
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 24,813,149.77 23,699,445.22
预付款项 8,658,599.35 6,672,652.47
应收利息
应收股利
其他应收款 187,728,037.20 202,758,920.84
存货 36,826,776.86 31,868,769.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 598,093.62 275,729.32
流动资产合计 683,842,098.93 723,866,583.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 313,441,651.90 313,253,724.28
投资性房地产 1,745,445.69 1,766,989.47
14
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 1,145,821,217.31 1,149,586,586.07
在建工程 64,017,414.54 41,386,845.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 177,113,456.52 178,949,458.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 36,487,755.97 41,850,177.28
递延所得税资产 3,243,512.41 3,243,512.41
其他非流动资产
非流动资产合计 1,741,870,454.34 1,730,037,293.29
资产总计 2,425,712,553.27 2,453,903,876.91
流动负债：
短期借款 72,000,000.00 52,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 25,277,089.90 47,935,549.15
预收款项 30,477,153.15 29,728,079.29
应付职工薪酬 23,115,615.43 75,466,752.15
应交税费 11,808,891.52 10,585,806.31
应付利息 7,478,888.87 4,828,888.88
应付股利
其他应付款 91,179,059.16 89,145,094.79
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,015,089.80 1,138,433.49
流动负债合计 262,351,787.83 310,828,604.06
非流动负债：
长期借款
应付债券 197,461,123.73 197,367,712.52
15
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 7,091,216.09 7,091,216.09
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 625,000.00 625,000.00
非流动负债合计 205,177,339.82 205,083,928.61
负债合计 467,529,127.65 515,912,532.67
所有者权益：
股本 526,913,102.00 526,913,102.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 427,142,747.72 427,142,747.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 151,784,351.48 151,784,351.48
未分配利润 852,343,224.42 832,151,143.04
所有者权益合计 1,958,183,425.62 1,937,991,344.24
负债和所有者权益总计 2,425,712,553.27 2,453,903,876.91
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 241,421,798.46 211,456,226.97
其中：营业收入 241,421,798.46 211,456,226.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 221,481,969.45 207,910,997.43
16
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 160,862,715.98 153,839,460.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,238,186.28 9,555,546.69
销售费用 15,830,964.39 15,842,936.99
管理费用 33,495,511.80 25,999,909.54
财务费用 3,110,952.75 2,673,144.18
资产减值损失 -2,056,361.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,472,927.76 -454,138.89
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,466,901.25 3,091,090.65
加：营业外收入 139,370.00 103,136.06
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 222,204.00 100,050.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,384,067.25 3,094,176.71
减：所得税费用 3,563,816.15 972,432.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,820,251.10 2,121,744.00
归属于母公司所有者的净利润 16,033,529.63 2,604,005.99
少数股东损益 -1,213,278.53 -482,261.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 14,820,251.10 2,121,744.00
归属于母公司所有者的综合收益
16,033,529.63 2,604,005.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,213,278.53 -482,261.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0304 0.0049
（二）稀释每股收益 0.0304 0.0049
法定代表人：马元祝 主管会计工作负责人：李卓玲 会计机构负责人：李卓玲
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 236,232,145.87 209,789,074.57
减：营业成本 157,610,272.10 152,765,608.44
营业税金及附加 10,110,172.09 9,451,045.70
销售费用 14,637,006.72 15,439,065.03
18
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
管理费用 29,001,326.79 24,442,928.32
财务费用 1,204,275.93 839,600.06
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
187,927.62 -454,138.89
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,857,019.86 6,396,688.13
加：营业外收入 101,870.00 102,237.46
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 203,500.00 16,040.86
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
23,755,389.86 6,482,884.73
列）
减：所得税费用 3,563,308.48 972,432.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,192,081.38 5,510,452.02
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
19
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 20,192,081.38 5,510,452.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 233,042,825.19 207,817,338.55
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
8,759,471.54 336,888.67
金
经营活动现金流入小计 241,802,296.73 208,154,227.22
购买商品、接受劳务支付的现金 91,030,938.42 85,166,792.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
20
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
88,004,392.47 58,633,232.52
现金
支付的各项税费 18,955,939.18 28,960,878.19
支付其他与经营活动有关的现
40,239,588.53 40,134,080.61
金
经营活动现金流出小计 238,230,858.60 212,894,983.89
经营活动产生的现金流量净额 3,571,438.13 -4,740,756.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
68,405,967.35 509,687.97
金
投资活动现金流入小计 68,405,967.35 509,687.97
购建固定资产、无形资产和其他
77,174,969.21 100,496,964.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
32,423,041.90
金
投资活动现金流出小计 77,174,969.21 132,920,006.61
投资活动产生的现金流量净额 -8,769,001.86 -132,410,318.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
21
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
789,415.27 2,937,999.98
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 789,415.27 32,937,999.98
筹资活动产生的现金流量净额 19,210,584.73 37,062,000.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,013,021.00 -100,089,075.29
加：期初现金及现金等价物余额 542,149,005.00 515,329,503.57
六、期末现金及现金等价物余额 556,162,026.00 415,240,428.28
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 230,594,435.29 206,533,684.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
275,262.58 285,942.77
金
经营活动现金流入小计 230,869,697.87 206,819,627.65
购买商品、接受劳务支付的现金 76,117,812.83 74,367,124.34
支付给职工以及为职工支付的
86,430,762.82 57,745,198.73
现金
支付的各项税费 17,996,751.38 28,665,813.96
支付其他与经营活动有关的现
38,373,992.28 39,058,641.00
金
经营活动现金流出小计 218,919,319.31 199,836,778.03
经营活动产生的现金流量净额 11,950,378.56 6,982,849.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
22
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
266,401.90 123,023.78
金
投资活动现金流入小计 266,401.90 123,023.78
购建固定资产、无形资产和其他
64,800,989.21 85,327,076.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
54,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 64,800,989.21 139,327,076.01
投资活动产生的现金流量净额 -64,534,587.31 -139,204,052.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
789,415.27 2,937,999.98
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 789,415.27 32,937,999.98
筹资活动产生的现金流量净额 19,210,584.73 37,062,000.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,373,624.02 -95,159,202.59
加：期初现金及现金等价物余额 458,591,066.15 371,137,503.75
六、期末现金及现金等价物余额 425,217,442.13 275,978,301.16
23
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
24
首页
微信公众号
证券之星APP
