江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2015 年度财务决算报告
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司(以下简称“公司” )2015 年 12 月
31 日母公司及合并的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及
相关报表附注已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见
的审计报告,现将决算情况报告如下:
一、报告期主要会计数据及主要财务指标
(一)主要会计数据 单位:元
项目 2015 年 2014 年 增减金额 增减(%)
营业收入 902,525,213.01 856,701,777.78 45,823,435.23 5.35%
营业利润 34,676,679.01 14,807,824.38 19,868,854.63 134.18%
利润总额 40,027,214.44 17,499,360.82 22,527,853.62 128.74%
归属于上市公司股东
33,273,964.13 13,974,059.06 19,299,905.07 138.11%
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 28,798,031.00 11,759,734.69 17,038,296.31 144.89%
后的净利润
经营活动产生的现金
57,315,480.44 -7,788,567.40 65,104,047.84 835.89%
流量净额
资产总额 2,132,617,861.59 1,875,841,972.55 256,775,889.04 13.69%
负债总额 1,265,100,364.92 1,057,653,837.86 207,446,527.06 19.61%
归属于上市公司股东
842,592,597.63 811,261,144.17 31,331,453.46 3.86%
的所有者权益
期末总股本(股) 209,000,000.00 209,000,000.00 0.00 0.00%
(二)主要财务指标 单位:元
项目 2015 年 2014 年 增减金额 增减(%)
基本每股收益(元) 0.16 0.07 0.09 128.57%
稀释每股收益(元) 0.16 0.07 0.09 128.57%
1
基本每股收益(元)(扣
0.14 0.06 0.08 133.33%
除非经常性损益)
稀释每股收益(元)(扣
0.14 0.06 0.08 133.33%
除非经常性损益)
加权平均净资产收益
4.03% 1.74% 2.29% 131.61%
率(%)
扣除非经营性损益后
的加权平均净资产收 3.48% 1.46% 2.02% 138.36%
益率(%)
期末归属于上市公司
股东的每股净资产 4.03 3.88 0.15 3.87%
(元)
每股经营活动产生的
0.27 -0.04 0.3142 785.59%
现金流量净额(元)
资产负债率(%) 59.32% 56.38% 2.94% 5.21%
二、财务状况、经营成果及现金流量情况
(一)财务状况 单位:元
项目 2015 年 2014 年 增减金额 增减(%)
流动资产:
货币资金 139,304,602.96 117,045,423.94 22,259,179.02 19.02%
应收票据 59,019,088.29 7,069,005.56 51,950,082.73 734.90%
应收账款 733,164,774.78 613,786,211.61 119,378,563.17 19.45%
预付款项 22,402,046.25 33,773,193.01 -11,371,146.76 -33.67%
应收利息 0.00 4,781.10 -4,781.10 -100.00%
其他应收款 14,432,309.83 17,548,077.03 -3,115,767.20 -17.76%
存货 214,639,429.90 247,510,416.21 -32,870,986.31 -13.28%
其他流动资产 7,181,577.77 14,342,847.07 -7,161,269.30 -49.93%
流动资产合计 1,190,143,829.78 1,051,079,955.53 139,063,874.25 13.23%
非流动资产:
长期股权投资 5,241,501.78 0.00 5,241,501.78 100.00%
固定资产 767,137,339.94 448,139,420.78 318,997,919.16 71.18%
在建工程 12,633,208.32 192,789,662.08 -180,156,453.76 -93.45%
无形资产 107,625,226.30 89,524,010.23 18,101,216.07 20.22%
开发支出 3,489,917.28 -3,489,917.28 -100.00%
商誉 26,535,210.56 26,535,210.56 100.00%
2
长期待摊费用 65,333.35 219,491.51 -154,158.16 -70.23%
递延所得税资产 19,719,704.97 16,638,706.88 3,080,998.09 18.52%
其他非流动资产 3,516,506.59 73,960,808.26 -70,444,301.67 -95.25%
非流动资产合计 942,474,031.81 824,762,017.02 117,712,014.79 14.27%
资产总计 2,132,617,861.59 1,875,841,972.55 256,775,889.04 13.69%
流动负债:
短期借款 548,000,000.00 385,000,000.00 163,000,000.00 42.34%
应付票据 90,386,182.20 41,291,780.14 49,094,402.06 118.90%
应付账款 283,085,416.52 280,511,728.69 2,573,687.83 0.92%
预收款项 35,583,023.59 61,060,745.79 -25,477,722.20 -41.73%
应付职工薪酬 12,557,188.10 11,868,167.71 689,020.39 5.81%
应交税费 15,879,631.91 6,205,967.97 9,673,663.94 155.88%
应付利息 1,198,473.32 1,134,686.07 63,787.25 5.62%
其他应付款 34,787,156.23 1,898,944.30 32,888,211.93 1731.92%
一年内到期的非
114,500,000.00 66,300,000.00 48,200,000.00 72.70%
流动负债
流动负债合计 1,135,977,071.87 855,272,020.67 280,705,051.20 32.82%
非流动负债:
长期借款 115,200,000.00 189,400,000.00 -74,200,000.00 -39.18%
长期应付款 926,767.19 1,182,517.19 -255,750.00 -21.63%
递延收益 11,762,019.07 11,799,300.00 -37,280.93 -0.32%
递延所得税负债 1,176,855.47 1,176,855.47 100.00%
非流动负债合计 129,065,641.73 202,381,817.19 -73,316,175.46 -36.23%
负债合计 1,265,042,713.60 1,057,653,837.86 207,388,875.74 19.61%
所有者权益:
股本 209,000,000.00 209,000,000.00 0.00 0.00%
资本公积 442,551,742.97 442,551,742.97 0.00 0.00%
专项储备 611,132.00 463,642.67 147,489.33 31.81%
盈余公积 24,324,204.90 21,655,180.48 2,669,024.42 12.33%
未分配利润 166,105,517.76 137,590,578.05 28,514,939.71 20.72%
归属于母公司所
842,592,597.63 811,261,144.17 31,331,453.46 3.86%
有者权益合计
少数股东权益 24,982,550.36 6,926,990.52 18,055,559.84 260.66%
所有者权益合计 867,575,147.99 818,188,134.69 49,387,013.30 6.04%
负债和所有者权 2,132,617,861.59 1,875,841,972.55 256,775,889.04 13.69%
3
益合计
主要变动项目的说明:
应收票据期末比期初增加了 5,195.01 万元,增幅 734.90%,主要是本期增加
票据结算款项所致。
应收利息期末比期初减少了 0.48 万元,减幅 100.00%,主要是期初银行存款
利息在本期收回所致。
其他流动资产期末比期初减少了 716.13 万元,减幅 49.93%,主要是本期留抵
扣增值税额减少所致。
长期股权投资期末比期初增加了 524.15 万元,增幅 100.00%,主要是本期增
加联营公司合智熔炼装备(上海)有限公司权益法核算所致。
固定资产期末比期初增加了 31,899.79 万元,增幅 71.18%,主要是本期四期
工程完工转固定资产所致。
在建工程期末比期初减少了 18,015.65 万元,减幅 93.45%,主要是本期四期
工程完工转固定资产所致。
开发支出期末比期初减少了 348.99 万元,减幅 100.00%,主要是期初资本化
研发项目本期完成转无形资产所致。
商誉期末比期初增加了 2,653.52 万元,增幅 100.00%,主要是本期发生的非
同一控制下的企业合并,合并成本大于在购买日享有的可辨认净资产公允价值差额
所致。
长期待摊费用期末比期初减少了 15.42 万元,减幅 70.23%,主要是本期摊销
增加所致。
其他非流动资产期末比期初减少了 7,044.43 万元,减幅 95.25%,主要是预付
的长期资产购置款减少所致。
短期借款期末比期初增加了 16,300.00 万元,增幅 42.34%,主要是本期短期
银行贷款增加所致。
应付票据期末比期初增加了 4,909.44 万元,增幅 118.90%,主要是本期增加
票据结算应付款项所致。
预收款项期末比期初减少了 2,547.77 万元,减幅 41.73%,主要是前期预收账
款本期实现销售,冲减预收账款所致。
应交税费期末比期初增加了 967.37 万元,增幅 155.88%,主要是本报告期应
4
交增值税和应交所得税增加所致。
其他应付款期末比期初增加了 3,288.82 万元,增幅 1,731.92%,主要是本期
向公司及个人借款增加所致。
一年内到期的非流动负债期末比期初增加了 4,820.00 万元,增幅 72.70%,主
要是一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款期末比期初减少了 7,420.00 万元,减幅 39.18%,主要是本期减少长
期借款所致。
其他非流动负债期末比期初减少了 7,331.62 万元,减幅 36.23%,主要是本
期减少长期借款所致。
专项储备期末比期初增加了 14.75 万元,增幅 31.81%,主要是提取的安全生
产费用所致。
少数股东权益期末比期初增加了 1,805.56 万元,增幅 260.66%,主要是子公
司业绩增长较多所致。
(二)经营成果 单位:元
项目 2015 年 2014 年 增减金额 增减(%)
营业收入 902,525,213.01 856,701,777.78 45,823,435.23 5.35%
营业成本 664,661,253.99 665,044,594.88 -383,340.89 -0.06%
营业税金及附加 5,582,151.61 3,044,378.68 2,537,772.93 83.36%
销售费用 47,444,470.07 50,344,922.66 -2,900,452.59 -5.76%
管理费用 96,467,241.23 81,054,310.68 15,412,930.55 19.02%
财务费用 33,364,435.13 23,596,209.59 9,768,225.54 41.40%
资产减值损失 20,110,483.75 18,809,536.91 1,300,946.84 6.92%
营业利润 34,676,679.01 14,807,824.38 19,868,854.63 134.18%
营业外收入 5,914,310.85 2,961,676.17 2,952,634.68 99.69%
营业外支出 563,775.42 270,139.73 293,635.69 108.70%
利润总额 40,027,214.44 17,499,360.82 22,527,853.62 128.74%
减:所得税费用 9,743,595.89 4,235,623.81 5,507,972.08 130.04%
5
净利润 30,283,618.55 13,263,737.01 17,019,881.54 128.32%
归属于母公司所
33,273,964.13 13,974,059.06 19,299,905.07 138.11%
有者的净利润
主要变动项目的说明:
营业税金及附加期末比期初增加了 253.78 万元,增幅 83.36%,主要是本期销
售增加,相应税金增加所致。
财务费用期末比期初增加了 976.82 万元,增幅 41.40%,主要是本期借款增
加,相应利息支出增加所致。
营业利润期末比期初增加了 1,986.89 万元,增幅 134.18%,主要是营业收入
增加及营业毛利增加所致。
营业外收入期末比期初增加了 295.26 万元,增幅 99.69%,主要是本期确认
为当期损益的财政补助增加所致。
营业外支出期末比期初增加了 29.36 万元,增幅 108.70%,主要是本期处置固
定资产损失增加所致。
利润总额期末比期初增加了 2,252.79 万元,增幅 128.74%,主要是营业收入
增加及营业毛利增加所致。
所得税费用期末比期初增加了 550.80 万元,增幅 130.04%,主要是利润总额
增加及以前年度亏损不确认递延所得税资产所致。
净利润期末比期初增加了 1,701.99 万元,增幅 128.32%,主要是营业收入增
加及营业毛利增加所致。
(三)现金流量 单位:元
项目 2015 年 2014 年 增减金额 增减(%)
经营活动现金流入小计 781,773,982.30 824,799,619.15 -43,025,636.85 -5.22%
经营活动现金流出小计 724,458,501.86 832,588,186.55 -108,129,684.69 -12.99%
经营活动现金流量净额 57,315,480.44 -7,788,567.40 65,104,047.84 835.89%
投资活动现金流入小计 5,316,803.68 987,680.12 4,329,123.56 438.31%
投资活动现金流出小计 91,582,957.81 136,543,771.37 -44,960,813.56 -32.93%
6
投资活动现金流量净额 -86,266,154.13 -135,556,091.25 49,289,937.12 36.36%
筹资活动现金流入小计 634,500,000.00 489,700,000.00 144,800,000.00 29.57%
筹资活动现金流出小计 614,441,341.17 382,734,447.82 231,706,893.35 60.54%
筹资活动现金流量净额 20,058,658.83 106,965,552.18 -86,906,893.35 -81.25%
现金及现金等价物净增
-8,760,759.63 -36,558,778.04 27,798,018.41 76.04%
加额
主要变动项目的说明:
经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加了6,510.40万元,增幅
835.89%,主要系经营活动现金流入小计增长高于经营活动现金流出小计所致。
投资活动现金流入小计本报告期比上年同期增加了432.91万元,增幅
438.31% ,主要系收回以前年度投资款及固定资产到期处置增加所致。
投资活动现金流量净额本报告期比上年同期增加了4,928.99万元,增幅
36.36%,主要系由于本期固定资产投资较同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少了8,690.69万元,同比
降低81.25%,主要系减少银行贷款,偿还银行贷款所致。
现金及现金等价物净增加额本报告期比上年同期增加了2,779.80万元,同比增
加76.04%,主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。
三、利润分配情况 单位:元
项 目 2015.12.31
期初未分配利润 137,590,578.05
加:本期归属于母公司股东的净利润 33,273,964.13
减:本期提取盈余公积 2,669,024.42
减:股利分配 2,090,000.00
期末未分配利润 166,105,517.76
2015年期初未分配利润137,590,578.05元,本期归属于母公司股东的净利润
33,273,964.13元。根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本年提取盈余公积
2,669,024.42元。根据公司2014年年度股东大会决议,分配股利2,090,000.00元。截
至2015年12月31日,期末未分配利润166,105,517.76元。
7
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二 O 一六年四月二十五日
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