证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2016-018
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]722 号核准，并经上海证券交易所
同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配
售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）8235 万股。
发行价格为每股 4.98 元。截至 2015 年 5 月 11 日，公司向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）8235 万股，募集资金总额 410,103,000.00 元。扣除承销费
和保荐费 22,555,665.00 元后的募集资金为人民币 387,547,335.00 元，减除其
他 发 行 费 用 人 民 币 18,319,705.72 元 后 ， 计 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
369,227,629.28 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具“大华验字[2015]000278 号”验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定，公司
和保荐机构东方花旗证券有限责任公司于 2015 年 5 月 8 日，分别与在新疆天山
农村商业银行股份有限公司大十字支行、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行、哈密
市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行及中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐
中山路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据上述法律法规的规
定，公司于 2015 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并陆续在中国银行股份有限公司
乌鲁木齐市碱泉街支行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行、东亚银
行（中国）有限公司乌鲁木齐分行开立了闲置募投资金现金管理专户（详见公司
2015-043 及 2015-050 号公告）。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 195，655，900 元，募
集资金余额为 175,148,004.69 元（包括累计收到的银行存款利息的净额 345，
004.55 元以及理财收益 561,630.14 元，其中 125，000，000 元进行了现金管理）。
募集资金在各募集资金专户以及闲置募集资金现金管理专户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
新疆天山农村商业银行股 280,000.00 活期存款
802041112010104217027 125,280,000.00
份有限公司大十字支行
245,919.73 利息
上海浦东发展银行乌鲁木
60090154700002534 100,000,000.00 -
齐分行
哈密市商业银行股份有限
90222201110200017668 95,655,900.00 -
公司乌鲁木齐分行
中国建设银行股份有限公 48,961,400.00 活期存款
65001616600052513582 66,611,435.00
司乌鲁木齐中山路支行
294,046.87 利息
- 60,000,000.00 结构性理财产品
中国银行碱泉街支行 107655264197
- 175,556.84 利息
东亚银行有限公司乌鲁木 - 65,000,000.00 结构性理财产品
147000172161400
齐分行 - 183,487.37 利息
中信银行股份有限公司南
8113701014100009777 - 7,593.88 利息
路北路支行
合 计 387,547,335.00 175,148,004.69
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）、募投资金投资项目的使用情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投
资项目、募集资金使用计划以及截至目前募集资金支出情况如下：
金额单位：人民币万元
序 承诺募集 截至 2015 年 12 月
项目名称 项目投资总额
号 资金投资额 31 日已投入金额
新疆雪峰科技（集团）股份有限公
1 35,680.00 19,565.59 19565.59
司整体迁建技术改造项目
新疆雪峰爆破工程有限公司爆破
2 12,528.00 12,528.00 0
工程一体化设备技术改造项目
3 工程技术研究中心项目 4,896.14 4,896.14 0
不超过
4 其他与主营业务相关的营运资金
17,000.00
合 计 70,104.14 36,989.73 19565.59
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆雪峰科技（集团）股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字
[2015]002910 号），截止 2015 年 5 月 31 日，本公司以自筹资金先行投入募投
项目（整体迁建技术改造项目）的实际投资额为 37，016.82 万元，公司决定用
本次募集资金 19，565.59 万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
募集资金项目置换已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事
会和保荐机构均对上述事项出具了同意意见。
（二）、对闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高募集资金使用效率，增加资金收益，保障公司和股东利益，新疆雪峰
科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2015 年 9 月 22 日召开的
第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前
提下，使用不超过 1.7 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全
性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，
并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东
方花旗证券有限公司对此发表了明确同意的意见。
2015 年度，公司使用暂时闲置的募集资金累计购买了理财产品 29500 万元，其
中 17000 万元理财产品已到期收回（收到理财产品收益 561,630.14 元），12500
万元理财产品尚未到期。2015 年度公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
情况如下：
1、已到期收回的理财产品：
委托理财产品
受托方 委托金额 起息日 到期日 投资收益
名称
中国银行股份有 中银保本理财
60,000,000.
限公司乌鲁木齐 -人民币按期开放 2015-10-20 2015-11-26 170,301.37
00
市碱泉街支行 【CNYAQKF】
中信理财之智
中信银行股份有
赢系列（对公） 65,000,000.
限公司乌鲁木齐 2015-10-23 2015-11-27 180,753.43
15320期人民币结 00
南湖北路支行
构性理财产品
中国建设银行股
乾元保本型人 45,000,000.
份有限公司乌鲁 2015-10-15 2015-12-15 210,575.34
民币理财 00
木齐中山路支行
2、尚未到期的理财产品：
委托理财
受托方 委托金额 起息日 到期日 预期年化收益率
产品名称
中国银行股份有 中银保本理财-
限公司乌鲁木齐 人民币按期开放 60,000,000.00 2015-12-3 2016-1-7 2.8%
市碱泉街支行 【CNYAQKF】
东亚银行（中国）
有限公司乌鲁木 结构性理财产品 65,000,000.00 2015-12-9 2016-1-25 3.4%
齐分行
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存
在募集资金管理、使用违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告》认为公司募集资金专项报告的编制，符合上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面公允反映了
雪峰科技公司 2015 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
经核查，保荐机构东方花旗证券有限公司认为，公司年度募集资金的存放与
使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关
规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司 2015
年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 36922.76 本年度投入募集资金总额 19565.59
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 19565.59
0
总额比例
承诺投资项 已变更项 募集资金 调整后 截至期末 本年度 截至期 截至期末累 截至期末投 项目达 本年度 是否达 项目可
目 目，含部分 承诺投资 投资总 承诺投入 投入金 末累计 计投入金额 入进度（%） 到预定 实现的 到预计 行性是
变更（如有） 总额 额 金额(1) 额 投入金 与承诺投入 (4)＝ 可使用 效益 效益 否发生
额(2) 金额的差额 (2)/(1) 状态日 重大变
(3)＝ 期 化
(2)-(1)
新疆雪峰科
技（集团）股
份有限公司 无 19565.59 19565.59 19565. 19565.5 2015 年 1230.94 — 无
整体迁建技 59 9 0 100 11 月
术改造项目
6
新疆雪峰爆
破工程有限
公司爆破工 无 12528.00 无
程一体化设
备技术改造
项目
工程技术研 无 4896.14 无
究中心项目
3698 1956 19 195
合计 — — — — —
9.73 5.59 565.59 65.59
未达到计划进度原因
由于市场不景气，整体经济下滑，导致募投项目推进缓慢。
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
截止报告期末，公司以自筹资金先行投入募投项目（整体迁建技术改造项目）的实
际投资额为 37，016.82 万元，对此大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆雪
募集资金投资项目 峰科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华
先期投入及置换情况 核字[2015]002910 号），募集资金项目置换已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，
独立董事、监事会和保荐机构均对上述事项出具了同意意见。公司于报告期末已经用本
次募集资金 19，565.59 万元，置换了上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。公司
7
于 2015 年 6 月 30 日刊登了 2015-009 号《雪峰科技用募集资金置换预先投入的自筹资金
公告》。
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
公司利用闲置募集资金进行现金管理的情况，详见本报告的“三（二）”
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致
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