证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2016-039
转债代码:110034 转债简称:九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于 2016 年度使用临时闲置资金委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:公司(及下属企业)开户银行
● 委托理财金额:不超过人民币 20 亿元,在上述额度内公司可循环进行
投资,滚动使用
● 委托理财投资类型:保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品
● 委托理财期限:单笔不超过 90 天
一、委托理财概述
(一)委托理财的基本情况
为充分利用公司自有闲置流动资金,进一步提高其使用效率,基于公司资
金集中管控系统上线及经营性流动资金结算统一管理的实际情况,公司拟在确
保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过 20 亿元(人
民币,下同)的临时闲置流动资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构
性存款产品。委托理财受托方为公司(及下属企业)开户银行。任一产品期限
不超过 90 天。在上述额度内公司可循环进行投资,滚动使用,但投资余额总额
不得超出该额度。本委托理财不构成关联交易。
(二)公司内部需履行的审批程序
公司于 2016 年 4 月 23 日召开第三届第十二次董事会会议,审议通过公司
《2016 年度使用临时闲置资金委托理财的议案》;表决结果为:同意 11 票、反
对 0 票、弃权 0 票;上述议案须提交公司股东大会审议批准后执行。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司拟购买的银行理财产品交易对方为公司(及下属企业)开户银行,交
易对方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
(一)基本说明
公司 2016 年度计划使用不超过人民币 20 亿元额度的临时闲置自有资金用
于银行理财产品的投资,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。单笔
银行理财产品的理财期限在 90 天以内,预计收益根据购买时的银行理财产品而
定,拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。
(二)敏感性分析
公司开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对日常营运资
金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买银行短期理财产品,取得一定理财
收益,从而降低公司财务费用,公司账户资金以保障经营性收支为前提,用于
理财的资金周期短,不会对公司现金流带来不利影响。
(三)风险控制分析
公司开展的银行理财业务通过选取短期保本型理财产品或保本型银行结构
性存款产品,可避免银行理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险;此
外,公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的国有股份制
银行及股份制商业银行,对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,
公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买银行理财产品的动
态变化,从而降低投资风险。
(四)独立董事意见
独立董事认为:在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公
司正常生产经营的前提下,公司使用临时闲置自有资金购买商业银行短期保本
型理财产品或保本型银行结构性存款产品,有利于提高自有资金的使用效率,
获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股
东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资
金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过 20 亿元的临时闲置流动资金购买
银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品。
四、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额情况
截至本公告日,公司累计进行委托理财金额余额为人民币 0 元。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司
二〇一六年四月二十六日
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