东材科技：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告_股票频道

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项审核报告

广会专字[2016]G16010750051 号

四川东材科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了四川东材科技集团股份

有限公司（以下简称“东材科技”）2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负

债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母

公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 25 日签发了“广会

审字[2016]G16010750028 号”的标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范

上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字

[2003]56 号文）的要求，东材科技编制了后附的 2015 年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表

并确保其真实、合法及完整是东材科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与

本所审计东材科技 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表

的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对东材科技实施

2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未

对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解东材科技的控股股东及

其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为东材科技披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，

不得用作任何其他目的。

附表：四川东材科技集团股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他

关联资金往来情况汇总表

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：熊永忠

中国注册会计师：关文源

中国广州二○一六年四月二十五日

附件

四川东材科技集团股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与上市 2015 年度占用 2015 年度 2015 年度

资金占用方上市公司核算 2015 年期初 2015 年期末占用形成

非经营性资金占用公司的关联累计发生金额占用资金的偿还累计占用性质

名称的会计科目占用资金余额占用资金余额原因

关系（不含利息）利息发生金额

现大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -

小计 - - - - - - - - - -

前大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -

小计 - - - - - - - - - -

总计 - - - - - - - - - -

往来方与上市 2015 年度往来 2015 年度 2015 年度

资金往来方上市公司核算 2015 年期初 2015 年期末往来形成

其它关联资金往来公司的关联累计发生金额往来资金的偿还累计往来性质

名称的会计科目往来资金余额往来资金余额原因

关系（不含利息）利息发生金额

南通高盟新材料受同一母公司经营性资金

大股东及其附属企业应收账款 202.76 616.12 - 818.88 - 销售业务

有限公司控制往来

上市公司的子公司郑州华佳新能源上市公司的控非经营性资

其他应收款 - 1,000.00 - - 1,000.00 非销售业务

及其附属企业技术有限公司股子公司金往来

关联自然人 - - - - - - - - - -

其他关联方及其附属

- - - - - - - - - -

企业

总计 - - - 202.76 1,616.12 - 1,818.88 1,000.00 - -

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信