证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-059
万方城镇投资发展股份有限公司
关于签署对外担保协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）、万方投资控股集团有
限公司（以下简称“万方集团”）、张晖、王日新四方于 2016 年 4 月 22 日与张家
口银行股份有限公司黄骅支行（以下简称“张家口银行黄骅支行”）签署了《保证
合同》，公司、万方集团、张晖及王日新共同为北京伟业通润经贸有限公司（以
下简称“伟业通润”）与张家口银行黄骅支行签订的《银行承兑协议》（以下简称
“主合同”）的履行申请的敞口银行承兑汇票额度提供连带责任保证，担保金额为
人民币 4,567 万元，担保期限二年。为确保公司利益，万方集团与公司于同日签
署了《反担保协议》。
鉴于万方集团持有伟业通润 58.79%的股权，与上市公司系同一控制下的关
联方，因此，本次对外担保涉及关联交易。
根据公司于 2016 年 3 月 25 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过
的《关于对外担保暨关联交易的议案》，在《担保协议》有效期内由公司为万方
集团或其指定的第三方向银行等金融机构借款提供担保，担保总额度为不超过人
民币陆亿元。经万方集团指定，公司本次为伟业通润提供人民币 4,567 万元的担
保，本次担保在上述陆亿元担保额度范围内，无需另行审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：北京伟业通润经贸有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号东域大厦（住宅楼）A 座 3102 室
法定代表人：王日新
注册资本：2900 万元
成立日期：1998 年 12 月 25 日
1
营业期限：1998 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日
注册号：110105008283934
经营范围：销售商用车及九座以上乘用车、建筑材料、五金交电、机械设备、
仪器仪表、计算机硬件及外围设备、汽车配件、陶瓷制品、塑料制品、橡胶制品、
日用百货、化工产品（不含危险及易制毒化学品）；租赁机械设备（不含起重设
备及吊塔）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动）
（二）财务状况
单位：元
2014 年 12 月 31 2015 年 12 月 30 日
项目
（未经审计） （未经审计）
资产总额 336,648,264.74 2,525,371,164.48
负债总额 129,467,252.38 1,624,185,769.23
净资产 207,181,012.36 901,185,395.25
营业收入 305,587,936.59 3,877,933,625.24
利润总额 48,813,331.86 925,339,177.19
净利润 36,609,998.90 694,004,382.89
（三）伟业通润与公司的关联关系
公司实际控制人张晖先生持有万方集团 53.85%的股权，并通过万方集团持
有伟业通润 58.79%的股权，因此伟业通润系与公司同一控制下的关联公司。
三、保证合同的主要内容
第一条 被保证的主债权种类、本金数额
公司所担保的主债权种类为敞口银行承兑汇票，担保金额为人民币（大写金
额）肆仟伍佰陆拾柒万元整。
2
第二条 保证范围
保证担保范围包括但不限于：
1、主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金；
2、因贷款人索赔发生的诉讼（仲裁）费、财产保全费、鉴定费、评估费、
执行费、律师费、公证费等贷款人实现债权的一切费用；
3、因借款人违约而给贷款人造成的其它损失和应付费用。
第三条 保证方式
1、公司承担保证责任的方式为连带责任保证；
2、保证合同项下有多个保证人的，各保证人对贷款人承担共同连带保证现
任。
第四条 保证期间
1、公司所担保的主债权为主债务发行期限届满之日起二年，即自借款人期
限届满的 2016 年 10 月 22 日至 2018 年 10 月 22 日止；
2、商业汇票承兑和保函项下的保证期间为贷款人垫付款项之日起二年；
3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年；
4、贷款人与借款人就主债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承
担保证责任，保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起二年；
5、若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被贷
款人宣布提前到期的，保证期间自贷款人确定的主合同项下债务提前到期之日起
二年。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保人伟业通润系与公司同一控制下的关联公司，且该
笔担保由万方集团提供共同担保，伟业通润和万方集团的资产质量、经营情况、
偿债能力、信用状况等良好，再加之万方集团向公司提供反担保，因此对伟业通
润进行担保的风险较小且处于公司可控的范围之内，所以公司对其提供担保是合
理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2016年
被担保方与 担保
序号 被担保方名称 4月25日对外担保金 担保期限 担保到期时间
上市公司关系 方式
额（万元）
中辽国际北方 原控股股东 连带责 历史遗留问
1 60.00 1999-04-20
公司 的子公司 任保证 题
3
中辽国际北方 原控股股东 连带责 历史遗留问
2 2.50 1999-07-20
公司 的子公司 任保证 题
中辽国际北方 原控股股东 连带责 历史遗留问
3 5.00 1998-02
公司 的子公司 任保证 题
北京伟业通润 连带责
4 关联关系 8900 正在履行 2017-4
经贸有限公司 任保证
万方投资控股 连带责
5 关联关系 119,966.52 正在履行 2016-7-17
集团有限公司 任保证
万方投资控股 连带责
6 关联关系 12,000 正在履行 2017-3-28
集团有限公司 任保证
北京华阳荟春 连带责
7 无关联关系 4,959 正在履行 2018-10-20
商贸有限公司 任保证
北京伟业通润 连带责
8 关联关系 4,567 正在履行 2018-10-22
经贸有限公司 任保证
合计 150,460.02
截至目前，公司对外担保数额为：150,460.02 万元（其中对控股子公司的担
保数额为 0 元），其中对中辽国际北方公司的担保 67.5 万元属于历史遗留问题，
该部分款项公司控股股东已承诺代为支付。公司实际担保数额为 150,392.52 万
元，占 2014 年度经审计净资产的 646.29%（含本次担保额），公司不存在逾期担
保事项。
六、备查文件
1、保证合同
2、反担保协议
3、2016 年第三次临时股东大会决议
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一六年四月二十五日
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