上海沃施园艺股份有限公司董事会
关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沃施园艺股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2015] 1181号)核准，首次公开发行人民
币普通股（A股）1,550万股，发行价格为每股11.39元，并于2015年6月30日在深圳
证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票募集资金总额为17,654.50万元，
扣除各项发行费用2,668.03万元后，募集资金净额为14,986.47万元。上述募集资金已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月25日出具的信会师报字【2015】
第114403号《验资报告》进行了审验确认。公司已对募集资金进行了专户存储。
（二） 2015 年度募集资金使用情况及结余情况
（单位：人民币元）
项 目 金 额
实际募集资金净额 149,864,733.77
减：募集资金补充营运资金（本金） 42,270,000.00
减：募集资金补充营运资金（利息） 0
减：直接投入募集项目资金 1,043,080.00
加：利息收入扣除手续费净额 175,808.70
募集资金专用账户年末余额 106,727,462.47
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为完善治理，规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，
维护股东、债权人及全体员工的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资
金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制
度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款
专用。
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司分别与华西证
券股份有限公司（以下简称“华西证券”）、中国建设银行股份有限公司上海闵行开
发区支行、上海银行莘庄支行、浙江民泰商业银行上海嘉定支行，签订了《募集资
金三方监管协议》，公司已分别在上述三家银行开设募集资金专项账户。
根据协议，公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或
达到募集资金净额的 10%的，公司、专户银行应及时以传真方式通知华西证券，同
时提供专户的支出清单；专户银行按月（每月 10 日之前）向公司出具真实、准确、
完整的专户对账单，并以传真方式抄送给华西证券。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金在各银行存放情况如下：
（单位：人民币元）
开户行 账号/定期存单号 年末余额
中国建设银行股份有限公
31001602408050008089 24,735,559.10
司上海闵行开发区支行
上海银行莘庄支行 315943-03002620258 46,692,468.63
浙江民泰商业银行上海嘉
580860314800028 35,299,434.74
定支行
合计 106,727,462.47
三、2015年度募集资金的实际使用情况
公司2015年度募集资金的实际使用情况详情参见附件《2015年度募集资金使用
情况表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，本公司严格按照有关法律法规的规定按计划使用募集资金，及时、
真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放与管理不存在
违规行为。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2016 年 4 月 26 日批准报出。
附表：《2015 年度募集资金使用情况表》
上海沃施园艺股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 26 日
附表：2015 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集资
募集资金总额 14,986.47 金 4,331.31
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 金 4,331.31
累计变更用途的募集资金总额比例 总额
项目达到 项目可行性
是否已变更 截止期末累 截止期末投入进度 本年度 是否达
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 预定可使 是否发生重
项目（含部 计投入金额 （%） 实现的 到预计
超募资金投向 投资总额 额(1) 金额 用状态日 大
分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 效益 效益
期 变化
承诺投资项目
营销网络建设项
否 2,468.00 2017年 否
目
生产基地技术改
否 4,766.47 104.31 104.31 2.19 2017年 否
造项目
产品研发及方案
设计中心建设项 否 3,525.00 2017年 否
目
补充营运资金项
否 4,227.00 4,227.00 4,227.00 100.00 不适用 不适用 否
目
承诺投资项目小 14,986.47 4,331.31 4,331.31
计
超募资金投向 无
合计 14,986.47 4,331.31 4,331.31
未达到计划进度
“补充营运资金项目”用于公司补充营运资金，满足公司发展中对增量资金的需求，间接获得综合效益，故无法单独核算效益。
或预计收益的情
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展 不适用
情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
募集资金投资项
目先期投入及置 不适用
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
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