国泰君安证券股份有限公司
关于北京无线天利移动信息技术股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“京天利”或“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等法规和规范性文件要求，对京天利 2015 年度的募集资金
存放与使用情况进行了审慎核查并出具专项核查报告，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京无线天利移动信息技术股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]949 号）核准，于 2014
年 9 月 24 日采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方
式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为 11.19 元。
本次发行募集资金总额 223,800,000.00 元，扣除相关的发行费用 53,816,771.30
元，实际募集资金 169,983,228.70 元。
截止 2014 年 9 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000385 号”验资报告验
证确认。
（二）2015 年度募集资金使用及结余情况
截止 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 131,140,524.31
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
32,182,891.99 元；于 2014 年 9 月 29 日起至 2014 年 12 月 31 日止会计期间使
用募集资金人民币 3,310,208.08 元。本年度使用募集资金 127,830,316.23 元。
截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为人民币 40,416,682.90 元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，于 2011 年第二次临时股
东大会审议通过了《北京无线天利移动信息技术股份有限公司募集资金管理办
法》，并经 2012 年度股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议
案》。
《北京无线天利移动信息技术股份有限公司募集资金管理办法(2013 年修
订)》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据《管理办法》
的要求，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000.00 万
元或募集资金净额的 10.00%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。商业
银行每月向公司出具银行对账单， 并抄送保荐机构；保荐机构可以随时到商业
银行查询专户资料。
2014 年 10 月，公司和国泰君安证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行
北京西直门支行、广发银行北京新外支行、交通银行股份有限公司上海田林支行
三家银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银
活期（年定期）
行北京西直门支 91140154800005446 30,749,200.00
等方式
行
广发银行北京新 活期（年定期）
137051512010000839 67,743,200.00 40,416,682.90
外支行 等方式
交通银行上海田 活期（年定期）
310066166018010040558 80,307,600.00
林支行 等方式
合 计 —— 178,800,000.00 40,416,682.90
三、 本年度募集资金的实际使用情况
2015 年度募集资金使用情况如下表所示：
单位：人民币元
募集资金总额 169,983,228.70 本年度投入募集资金总额 127,830,316.23
报告期内变更用途的募集资金总额 80,556,800.00
累计变更用途的募集资金总额 80,556,800.00 已累计投入募集资金总额 131,140,524.31
累计变更用途的募集资金总额比例 47.39%
项目达 项目可
是否已 是否
截至期末投 到预定 行性是
承诺投资项目和超募资金 变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的 达到
资进度（%） 可使用 否发生
投向 目（含部 投资总额 额(1) 额 投入金额(2) 效益 预计
(3)＝(2)/(1) 状态日 重大变
分变更） 效益
期 化
承诺投资项目
1、新一代行业移动信息服 已终
是 80,307,600.00 30,500,000.00 30,500,000.00 30,500,000.00 100.00% 不适用 不适用 是
务平台项目 止
2、个人移动金融信息服务 已终
是 30,749,200.00 不适用 不适用 是
平台项目 止
2016
3、营销网络体系建设项目 否 33,182,828.70 33,182,828.70 1,682,891.99 1,682,891.99 5.07% 年 12 不适用 不适用 是
月
2016
4、研发中心建设项目 否 25,743,600.00 25,743,600.00 15,090,624.24 18,400,832.32 71.48% 年 12 不适用 不适用 否
月
5、收购上海誉好数据技术 2015
否 80,556,800.00 80,556,800.00 80,556,800.00 100.00% 10,451,084.85 是 否
有限公司部分股权项目 年2月
承诺投资项目小计 —— 169,983,228.70 169,983,228.70 127,830,316.23 131,140,524.31 77.15% —— —— —— ——
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体募 不适用
投项目）
项目可行性发生重大变化
详见本专项报告“变更募集资金投资项目情况表”的说明。
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
详见本专项报告“变更募集资金投资项目情况表”的说明。
点变更情况
募集资金投资项目实施方
详见本专项报告“变更募集资金投资项目情况表”的说明。
式调整情况
公司于 2015 年 1 月 15 日召开的第二次董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，
同意以募集资金 3,218.29 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2014 年
募集资金投资项目先期投
12 月 31 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2015]000025 号《北京无线天利移动信息技术股
入及置换情况
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2015 年 1 月，公司已经完成募集资金的置换，将预先投入的募集资金
投资项目的款项转入公司的普通账户。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
项目进行中，未出现募集资金结余情况。
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 截止 2015 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募投项目资金余额为人民币 4,041.67 万元存放于募集资金专户，公司将按照变更后募集资金使
及去向 用计划将其用于募集资金投资项目中。
募集资金使用及披露中存
见本鉴证报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。
在的问题或其他情况
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2015 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目情况表如下表所示：
金额单位：人民币元
变更后的项
变更后项目 截至期末实际 截至期末投 项目达到预 是否达
本年度实际 本年度实现的 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 累计投入金额 资进度（%） 定可使用状 到预计
投入金额 效益 否发生重大
资金总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益
变化
1、新一代行业移动
收购上海誉好数据技
信息服务平台项目 2015 年 2
术有限公司部分股权 80,556,800.00 80,556,800.00 80,556,800.00 100.00 10,451,084.85 是 否
2、个人移动金融信 月
项目
息服务平台项目
合计 - 80,556,800.00 80,556,800.00 80,556,800.00 —— —— —— —— ——
本公司为顺利推进“新一代行业移动信息服务平台项目”和“营销网络体系建设项目”，在募集资金到位
之前已利用自筹资金先行投入 3,218.29 万元，用于购置办公用房。2015 年 1 月 15 日，本公司召开第二
届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意
以募集资金置换已经预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2015 年 1 月 28 日，本公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
议案》：根据公司发展战略及市场环境状况，为提高募集资金使用效率，现拟终止募集资金投资项目之“新
一代行业移动信息服务平台项目”、“个人移动金融信息服务平台项目”的后续实施，将项目剩余募集资金
8,055.68 万元及其利息用于“收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目”。本次变更募集资金用途的
金额占全部募集资金的比例为 47.39%。上述《关于变更部分募集资金用途的议案》已于 2015 年 2 月 13
日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：2016 年 4 月 25 日，本公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》：根据公司发展战略及市场环境状况，为提高募集资金使用
效率，现拟终止募集资金投资项目之“营销网络体系建设项目”的后续实施，将项目剩余募集资金 3,149.99 万元永久补充流动资金。本次变更募集资金用途的金额占全部募集资金的比例为
18.53%。上述《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》尚需提交 2015 年度股东大会审议。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
1、截止 2015 年 12 月 31 日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在
未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存
在违规情形。
六、 会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告鉴证意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度募集资金存放和使用情
况进行了专项鉴证，并出具了大华核字[2016]001867 号《募集资金存放与使用
情况鉴证报告》，报告认为：京天利公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券
交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交
易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与
使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了京天利公司 2015
年度募集资金存放与使用情况。
七、 保荐机构核查意见
报告期内，保荐代表人通过资料审阅，现场检查，与管理层沟通，列席相关
会议等多种方式，对京天利募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况
进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资
金使用原始凭证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构
相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。
经核查，京天利 2015 年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司
《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在
变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，募集资金不存在被控股股
东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等
法律法规所禁止的情形。京天利 2015 年度募集资金的具体使用情况与已披露情
况一致，本保荐机构对京天利 2015 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京无线天利移动信息
技术股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章
页）
保荐代表人：
水耀东 孙小中
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