募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
会专字[2016]0502 号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相
关格式指引的要求，编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存
放与使用情况的专项报告》。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监证许可 [2012]185 号文《关于核准江苏中泰
桥梁钢构股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2012 年 3 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,900 万股，每股发行价为 10.10 元，应
募集资金总额为人民币 39,390.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,203.87 万
元后，实际募集资金金额为 36,186.13 万元。该募集资金已于 2012 年 3 月 7 日到
位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字
[2012]0659 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
2015 年度，公司募集资金使用情况如下：
1、公司本期直接投入募集资金项目 0 元。
2、2014 年 5 月 12 日，2013 年度股东大会审议通过了《关于使用产能扩建
项目结余募集资金全部补充流动资金的议案》，同意使用“年产 8 万吨桥梁钢结
构生产项目”节余募集资金 9,738.92 万元（包括利息收入）用于永久补充公司流
动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当
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日实际金额为准），截至 2015 年 3 月 31 日公司使用结余募集资金 9,106.13 万元
（包括利息收入 232.64 万元）永久性补充流动资金，并由华普天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具会专字[2015]2250 号《前次募集资金使用情况专项报告》。
截至 2015 年 12 月 31 日止公司募集资金净额 36,186.13 万元，累计已投入募
集资金投资项目 26,702.65 万元，永久补充流动资金 10,747.86 万元，累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,267.27 万元，截至 2015 年 12 月 31
日止募集资金专户余额为 2.89 万元。
二、 募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司分别在中国农业
银行股份有限公司靖江市支行、南京银行股份有限公司靖江支行、渤海银行股份
有限公司上海分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于 2012 年 6
月 19 日，公司和华林证券分别与中国农业银行股份有限公司靖江市支行、南京
银行股份有限公司靖江支行、渤海银行股份有限公司上海分行签订《募集资金三
方监管协议》，明确了三方的义务。
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额 备注
中 国 农 业 银 行 股 份有
10-220301040988988 2.89 募集资金专户
限公司靖江市支行
南 京 银 行 股 份 有 限公
02210120000000462 - 募集资金专户已销户
司靖江支行
渤 海 银 行 股 份 有 限公
2000574678000198 - 募集资金专户已销户
司上海分行
合计 2.89
三、 2015 年度募集资金的实际使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司本年实际投入相关项目的募集资金款项共
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计人民币 0 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照
表》。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目变更情况的说明：
2013 年 4 月 23 日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司将“技
术研发中心项目”项目的实施地点从“同康路 15 号（公司原有自留土地）”变更
为“江阴-靖江工业园区沿江高等级公路以南、十圩港以东”，项目的计划完成日
期推迟为 2014 年 3 月。
2、公司募集资金投资项目置换情况的说明：
2012 年 4 月 6 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资
金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,210.32 万元；上述置换经华普
天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2012]1206 号报告鉴证。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
二〇一六年四月二十二日
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附件：
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 36,186.13 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 26,702.65
累计变更用途的募集资金总额比例 -
调整后投资 截至期末累计 截至期末投入 项目可行性是
是否已变更项目 募集资金承 项目达到预定可 本年度实 是否达到预
承诺投资项目 总额 本年度投入金额 投入金额 进度（%） 否发生重大变
（含部分变更） 诺投资总额 使用状态日期 现的效益 计效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 化
年产 8 万吨桥梁钢 2014 年 3 月已完
否 31,522.76 22,893.31 - 22,521.50 98.38% 213.10 否 否
结构生产项目 工
2014 年 12 月已完
技术研发中心项目 否 4,054.90 4,054.90 - 4,181.15 103.11% - - 否
工
合计 35,577.66 26,948.21 - 26,702.65 - 213.10 - -
年产 8 万吨桥梁钢结构生产项目未达到预计收益的主要原因是受宏观经济和行业竞争加剧的影响，公司人工、资金成
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因（分具体项目）
本上升，毛利率水平降低，且公司尚需就新增产能进一步开拓市场，造成产能扩建的效益未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2012 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司
超募资金的金额、用途及使用进展情况
使用超募资金 610 万永久性补充流动资金。
2013 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司将“技术研发中心项目”项目的实施地点从“同
募集资金投资项目实施地点变更情况
康路 15 号（公司原有自留土地）”变更为“江阴-靖江工业园区沿江高等级公路以南、十圩港以东”。
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募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2012 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金 5,210.32 万元。
2012 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，公司使用 3500 万闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司于 2013 年 5 月归还上述款项；
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2013 年 6 月 13 日，2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，公司使用部分闲置募集资金 8,500 万暂时性补充日常生产经营所需流动资金。截止 2015 年 12 月 31 日，以上使
用闲置募集资金暂时补充流动资金均已归还。
2014 年 5 月 12 日，2013 年度股东大会审议通过了《关于使用产能扩建项目结余募集资金全部补充流动资金的议案》，
同意使用年产 8 万吨桥梁钢结构生产项目节余募集资金 9,738.92 万元（包括利息收入）用于永久补充公司流动资金（受
完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。出现募集资金节余的原因如
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
下：在项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，对项目
的各环节进行优化，节约了项目投资；在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到了有效
的控制。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户，继续用于募集资金项目的实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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