上海海立(集团)股份有限公司
非公开发行 A 股股票
募集资金存放与实际使用情况的
专项报告及审核报告
截至 2015 年 12 月 31 日止
上海海立(集团)股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2015 年 12 月 31 日止
上海海立(集团)股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定，编制了截至 2015 年 12 月 31 日止非公开发行 A 股
股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。
现将截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立(集团)股份有限公司向杭州富生控股有限公司等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1732 号)核准，本公司于 2015 年 10
月以每股人民币 7.90 元的发行价格非公开发行 47,215,189 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币
37,300.00 万元，扣除发行费用人民币 1,180.00 万元后，本公司实际募集资金净额为人民币
36,120.00 万元。上述资金于 2015 年 10 月 22 日全部到账，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
对募集资金情况进行了验证，并出具了德师报(验)字(15)第 1545 号验资报告。
(二)募集资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 30,996.71 万元，尚未使用的募集资金
余额为人民币 5,133.14 万元，其中包含募集资金产生的利息收入人民币 9.85 万元。
二、 募集资金存放与管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况制定了本公司《募集资金管理办法》，
对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。
于 2015 年 10 月 30 日，本公司与子公司杭州富生电器有限公司(以下简称“富生电器”)及富生
电器之子公司四川富生电器有限责任公司(以下简称“四川富生”)分别签订委托贷款协议。协议
约定，富生电器和四川富生分别向本公司借入上述募集资金人民币 17,293.59 万元及人民币
18,000.00 万元，分别存放于富生电器及四川富生专项账户中管理。
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2015 年 12 月 31 日止
二、 募集资金存放与管理情况 - 续
(一)募集资金管理情况 - 续
于 2015 年 11 月 18 日，本公司与富生电器、上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行(以下
简称“浦发银行富阳支行”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)共同签订了《募集
配套资金四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)；于 2015 年 11 月 18 日，本公司与富生
电器、招商银行股份有限公司富阳支行(以下简称“招商银行富阳支行”)、中信建投共同签订了
《四方监管协议》；于 2015 年 11 月 18 日，本公司与四川富生、中国工商银行股份有限公司眉
山分行(以下简称“工商银行眉山分行”)、中信建投共同签订了《四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，截至 2015 年 12 月 31 日，协议各方均履行了相关职责。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
账户名称 银行名称 余额
上海海立(集团)股份有限公司 交通银行上海杨浦支行 696.93
富生电器 浦发银行富阳支行 1,120.53
富生电器 招商银行富阳支行 0.33
四川富生 工商银行眉山分行 3,315.35
合计 5,133.14
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附表： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 37,300.00 本年度投入募集资金总额 32,176.71
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 32,176.71
变更用途的募集资金总额比例 —
项目达
项目可行
已变更项目， 截至年末累 截至年末投 到预定 本年度 是否达
募集资金承诺 本年度投入 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 调整后投资总额(1)(注) 计投入金额 入进度(%) 可使用 实现的 到预计
投资总额 金额 生重大变
(如有) (2) (3)=(2)/(1) 状态日 效益 效益
化
期
四川富生高效节能智能 2016 年
无 18,000.00 18,000.00 14,687.22 14,687.22 81.60% — — 否
电机建设项目 6月
富生电器营运资金 无 17,300.00 17,300.00 16,174.75 16,174.75 93.50% — — — 否
交易费用 无 2,000.00 2,000.00 1,314.74 1,314.74 65.74% — — — 否
合计 37,300.00 37,300.00 32,176.71 32,176.71 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 ”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：本公司募集资金总额为人民币 37,300.00 万元，扣除发行费用人民币 1,180.00 万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 36,120.00 万元。
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