石家庄以岭药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
石家庄以岭药业股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 4 月 25 日
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石家庄以岭药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴相君、主管会计工作负责人戴奉祥及会计机构负责人(会计主
管人员)李晨光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,101,747,713.00 859,498,608.96 28.18%
归属于上市公司股东的净利润（元） 183,622,621.07 123,597,057.39 48.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
183,165,222.97 127,485,500.09 43.68%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 28,559,671.25 -20,904,229.19 236.62%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.11 45.45%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.11 45.45%
加权平均净资产收益率 3.73% 2.68% 1.05%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,847,342,647.47 5,706,958,738.60 2.46%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,000,121,260.12 4,815,605,368.38 3.83%
注：根据公司 2014 年度权益分派方案，以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 563,390,000 股为基数，以资本公积金向公司全体
股东每 10 股转增 10 股人民币普通股股票，共转增 563,390,000 股，权益分配的股权登记日为 2015 年 5 月 19 日。根据上市
公司信息披露规则《第 9 号—净资产收益率和每股的计算及披露（2010 年修订）》 的要求，保持财务指标的可比性，按照
调整后股数重新计算 2015 年 1 季度的基本每股收益。2015 年 1 季度基本每股收益为 0.22 元/股，按照最新股本计算的基本
每股收益为 0.11 元/股。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,403,452.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,854,599.93
减：所得税影响额 91,454.77
合计 457,398.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 58,298 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
河北以岭医药集团有限公司 境内非国有法人 33.36% 376,276,398 质押 208,400,000
吴相君 境内自然人 21.96% 247,642,528 185,731,896 质押 26,645,000
田书彦 境内自然人 6.12% 68,966,194
吴瑞 境内自然人 2.48% 27,925,720 20,944,290
吴以红 境内自然人 0.85% 9,620,000
贾子乾 境内自然人 0.63% 7,060,000 质押 2,146,845
张冰飞 境内自然人 0.57% 6,430,200
郭双庚 境内自然人 0.56% 6,331,626 4,748,719
中国光大银行股份有限公司－泓
其他 0.44% 5,006,139
德优选成长混合型证券投资基金
吴以池 境内自然人 0.40% 4,531,930 质押 3,400,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
河北以岭医药集团有限公司 376,276,398 人民币普通股 376,276,398
田书彦 68,966,194 人民币普通股 68,966,194
吴相君 61,910,632 人民币普通股 61,910,632
吴以红 9,620,000 人民币普通股 9,620,000
贾子乾 7,060,000 人民币普通股 7,060,000
吴瑞 6,981,430 人民币普通股 6,981,430
张冰飞 6,430,200 人民币普通股 6,430,200
中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型 5,006,139 人民币普通股 5,006,139
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证券投资基金
吴以池 4,531,930 人民币普通股 4,531,930
吴希珍 4,346,918 人民币普通股 4,346,918
上述股东中，吴相君为公司控股股东河北以岭医药集团有限公司董事
长吴以岭之子，吴瑞为吴以岭之女，吴以池为吴以岭之兄，吴希珍为
上述股东关联关系或一致行动的说明 吴以岭之姐，吴以红为吴以岭之弟。吴以岭、吴相君、吴瑞、吴以池、
吴希珍、吴以红为一致行动人。贾子乾为田书彦之子。上述股东其他
个人股东之间不存在关联关系或为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如
不适用
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动率 原因
应收票据 245,683,778.39 188,876,502.58 30.08% 报告期末银行承兑汇票增加所致
应收账款 569,645,915.58 335,030,139.27 70.03% 报告期内销售规模、对客户授信增加所致
预付账款 87,876,104.00 126,845,737.97 -30.72% 报告期末预付账款余额减少所致
报告期内随着募集资金余额降低，定期存储资金减
应收利息 328,564.50 480,629.68 -31.64%
少，应收利息减少
其他应收款 70,306,834.90 133,674,073.43 -47.40% 报告期内未结算的往来款同比减少
其他流动资产 15,547,619.42 68,956,808.55 -77.45% 主要是交易性金融资产余额减少所致
长期股权投资 12,516,859.89 2,516,859.89 397.32% 主要是本公司的子公司权益性投资增加所致
主要是报告期内公司将位于石家庄市高新区天山大
街238号（珠江大道以南，珠峰大街以东）的部分房
投资性房地产 294,103,871.21 3,249,232.34 8951.49%
屋出租给石家庄高新区凯旋门建国大酒店有限公司
所致
主要是报告期末预付的与长期资产有关的金额增加
其他非流动资产 224,308,029.43 123,895,824.60 81.05%
所致
应交税费 23,005,715.70 40,156,034.10 -42.71% 报告期末应交增值税及应交所得税金额减少所致
利润表项目 本期金额 上期金额 变动率 原因
营业税金及附加 16,707,019.02 11,428,813.67 46.18% 报告期内增值税额增加所致
管理费用 111,562,479.87 72,863,294.36 53.11% 主要是报告期内折旧摊销金额增加所致
财务费用 742,677.09 -1,311,793.77 -156.62% 报告期内利息收入减少所致
主要是报告期末应收款项应计提的坏账准备金额同
资产减值损失 -1,168,454.26 7,748,754.20 -115.08%
比减少所致
投资收益 298,136.42 2,828,428.21 -89.46% 报告期内购买理财产品等收益减少所致
营业外收入 2,626,452.87 5,552,555.08 -52.70% 报告期内应计政府补助收入减少所致
营业外支出 2,077,600.00 10,753,256.46 -80.68% 报告期内对外捐赠同比减少所致
主要是报告期末根据利润总额计提的所得税费用增
所得税费用 34,953,195.29 20,567,945.12 69.94%
加所致
利润表项目 本期金额 上期金额 变动率 原因
经营活动产生的 28,559,671.25 -20,904,229.19 236.62% 报告期内收入增加额度大于经营性现金支出额度所
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现金流量净额 致
投资活动产生的
-71,886,182.63 80,961,813.18 -188.79% 主要是报告期内投资理财产品金额等的变动所致
现金流量净额
筹资活动产生的
1,255,291.10 -738,132.00 270.06% 主要是报告期内股权激励对象行权缴款变动所致
现金流量净额
财务指标 本期金额 上期金额 变动率 原因
基本每股收益（元/
0.16 0.11 45.45% 主要是报告期内实现的净利润同比增长
股）
稀释每股收益（元/
0.16 0.11 45.45% 主要是报告期内实现的净利润同比增长
股）
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司董事、监 在任期间每年转让的股份不超过其所持有的公
首次公开发行或再融 2011 年 07
事、高级管理人 司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不 长期 严格履行
资时所作承诺 月 28 日
员 转让所持有的公司股份
股权激励承诺
将来不再占用以岭药业的资金、资产，不滥用
控股股东的权利侵占以岭药业的资金、资产。
以岭医药集团及下属单位没有经营与以岭药业
相同或同类的业务，将不在任何地方以任何方
式经营与以岭药业相同或相似的业务，不经营
河北以岭医药 2011 年 07
其他对公司中小股东 任何对以岭药业经营及拟经营业务构成直接竞 长期 严格履行
集团有限公司 月 28 日
所作承诺 争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，
也不会以任何方式投资经营与以岭药业经营业
务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免
对以岭药业的生产经营构成任何直接或间接的
业务竞争。
河北以岭医药 如以岭药业因历史上未为员工足额缴纳社会保 2011 年 07 长期 严格履行
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集团有限公司 险和住房公积金而被有关政府部门或监管机构 月 28 日
追缴的情形，本公司将以自有资金向有关政府
部门或监管机构补缴及与该等款项相关的其他
费用，将不以任何形式占用以岭药业资金补缴
上述款项。
公司实际控制 将不利用实际控制人的地位占用以岭药业及其
2011 年 07
人吴以岭、吴相 控制的企业的资金、资产，不滥用实际控制人 长期 严格履行
月 28 日
君、吴瑞 的权利侵占以岭药业的资金、资产
本人及本人其他下属企业没有经营与以岭药业
相同或相似的业务。本人及本人其他下属企业
公司实际控制 将不在任何地方以任何方式经营与以岭药业相
人吴以岭、吴相 同或相似的业务，不经营任何对以岭药业经营
2011 年 07
君、吴瑞及持股 及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能 长期 严格履行
月 28 日
5%以上自然人 上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投
田书彦 资经营与以岭药业经营业务构成或可能构成竞
争的业务，从而确保避免对以岭药业的生产经
营构成任何直接或间接的业务竞争。
本次使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂
时补充流动资金仅限于经营业务使用，不会通
过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或
2015 年 08 2016 年 8
以岭药业 用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的 严格履行
月 18 日 月 19 日
交易。公司过去十二个月内未进行风险投资，
并承诺在使用部分闲置募集资金和闲置超募资
金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投
2015 年 08 2016 年 8
以岭药业 资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行 严格履行
月 18 日 月 19 日
证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助
自以岭药业公司股票复牌后六个月内，在合法
合规的前提下，择机以适当价格用自筹资金增
持股 5%以上自 2015 年 07 2016 年 01
持以岭药业公司股份，增持总金额不低于 已完成
然人田书彦 月 14 日 月 13 日
10,800 万元。同时，在增持期间及增持计划完
成后六个月内不减持以岭药业公司股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
30.00% 至 50.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
28,960.79 至 33,416.29
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
22,277.53
元）
业绩变动的原因说明 销售收入同比增长
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表
2016 年 03 月 31 日 电话沟通 其他
（http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002603）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 388,504,164.47 430,589,964.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 245,683,778.39 188,876,502.58
应收账款 569,645,915.58 335,030,139.27
预付款项 87,876,104.00 126,845,737.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 328,564.50 480,629.68
应收股利
其他应收款 70,306,834.90 133,674,073.43
买入返售金融资产
存货 977,276,360.46 1,037,865,058.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,547,619.42 68,956,808.55
流动资产合计 2,355,169,341.72 2,322,318,915.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,516,859.89 2,516,859.89
投资性房地产 294,103,871.21 3,249,232.34
固定资产 2,191,129,402.90 2,518,334,514.99
在建工程 243,672,636.62 209,839,413.09
工程物资 822,026.14 870,059.48
固定资产清理
生产性生物资产 4,629,453.10 4,672,531.86
油气资产
无形资产 354,738,436.97 358,016,962.93
开发支出 118,712,802.85 108,543,837.90
商誉
长期待摊费用 16,975,909.16 20,827,228.83
递延所得税资产 30,563,877.48 33,873,357.56
其他非流动资产 224,308,029.43 123,895,824.60
非流动资产合计 3,492,173,305.75 3,384,639,823.47
资产总计 5,847,342,647.47 5,706,958,738.60
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 327,404,280.66 373,245,867.43
预收款项 69,554,606.54 60,782,506.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,731,326.06 16,094,583.92
应交税费 23,005,715.70 40,156,034.10
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应付利息 63,888.89
应付股利 1,745,598.77 1,745,598.77
其他应付款 179,781,764.59 165,334,651.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 664,223,292.32 707,423,131.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 172,116,485.92 172,135,168.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 172,116,485.92 172,135,168.72
负债合计 836,339,778.24 879,558,300.39
所有者权益：
股本 1,127,648,400.00 1,127,648,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,692,393,280.43 1,691,461,281.74
减：库存股 135,026,761.23 135,026,761.23
其他综合收益 339,971.07 378,699.09
专项储备
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盈余公积 229,083,062.57 229,083,062.57
一般风险准备
未分配利润 2,085,683,307.28 1,902,060,686.21
归属于母公司所有者权益合计 5,000,121,260.12 4,815,605,368.38
少数股东权益 10,881,609.11 11,795,069.83
所有者权益合计 5,011,002,869.23 4,827,400,438.21
负债和所有者权益总计 5,847,342,647.47 5,706,958,738.60
法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 316,625,374.39 291,909,568.08
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 157,042,436.47 137,009,928.00
应收账款 461,054,783.43 312,942,964.53
预付款项 178,543,381.43 221,303,774.47
应收利息 323,340.04 452,387.35
应收股利
其他应收款 300,409,843.71 284,966,404.34
存货 719,203,681.48 772,869,146.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,929,366.85 19,078,768.83
流动资产合计 2,142,132,207.80 2,040,532,942.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 257,384,152.32 257,384,152.32
投资性房地产 401,262,737.31 14,759,736.67
13
石家庄以岭药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 1,766,546,679.74 2,181,732,204.77
在建工程 189,068,446.30 169,798,309.00
工程物资 822,026.14 870,059.48
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 254,639,761.39 257,293,983.24
开发支出 140,890,840.02 131,501,869.34
商誉
长期待摊费用 12,929,037.20 16,977,460.10
递延所得税资产 6,715,201.14 6,887,533.87
其他非流动资产 175,842,996.37 108,485,379.64
非流动资产合计 3,206,101,877.93 3,145,690,688.43
资产总计 5,348,234,085.73 5,186,223,630.87
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 311,611,161.36 344,120,560.98
预收款项 36,208,978.41 33,621,881.07
应付职工薪酬 12,075,292.88 14,695,539.17
应交税费 44,766,002.85 36,272,563.22
应付利息 63,888.89
应付股利 1,745,598.77 1,745,598.77
其他应付款 209,280,479.51 164,197,755.08
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 665,687,513.78 644,717,787.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
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石家庄以岭药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 105,189,222.12 105,580,589.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 105,189,222.12 105,580,589.72
负债合计 770,876,735.90 750,298,376.90
所有者权益：
股本 1,127,648,400.00 1,127,648,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,633,079,415.66 1,632,006,226.70
减：库存股 135,026,761.23 135,026,761.23
其他综合收益
专项储备
盈余公积 228,989,979.06 228,989,979.06
未分配利润 1,722,666,316.34 1,582,307,409.44
所有者权益合计 4,577,357,349.83 4,435,925,253.97
负债和所有者权益总计 5,348,234,085.73 5,186,223,630.87
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,101,747,713.00 859,498,608.96
其中：营业收入 1,101,747,713.00 859,498,608.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 885,073,536.92 712,961,333.28
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石家庄以岭药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 356,786,789.69 309,970,371.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,707,019.02 11,428,813.67
销售费用 400,443,025.51 312,261,893.48
管理费用 111,562,479.87 72,863,294.36
财务费用 742,677.09 -1,311,793.77
资产减值损失 -1,168,454.26 7,748,754.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
298,136.42 2,828,428.21
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 216,972,312.50 149,365,703.89
加：营业外收入 2,626,452.87 5,552,555.08
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,077,600.00 10,753,256.46
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 217,521,165.37 144,165,002.51
减：所得税费用 34,953,195.29 20,567,945.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 182,567,970.08 123,597,057.39
归属于母公司所有者的净利润 183,622,621.07 123,597,057.39
少数股东损益 -1,054,650.99
六、其他综合收益的税后净额 -38,728.02 -77,869.93
归属母公司所有者的其他综合收益
-38,728.02 -77,869.93
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
16
石家庄以岭药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-38,728.02 -77,869.93
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -38,728.02 -77,869.93
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 182,529,242.06 123,519,187.46
归属于母公司所有者的综合收益
183,583,893.05 123,519,187.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,054,650.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.11
（二）稀释每股收益 0.16 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：戴奉祥 会计机构负责人：李晨光
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 880,612,638.41 722,707,752.16
减：营业成本 308,656,527.32 294,746,395.63
营业税金及附加 13,424,012.86 9,898,193.89
17
石家庄以岭药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 315,494,456.38 254,275,750.80
管理费用 77,438,460.98 52,226,139.13
财务费用 854,607.01 -1,165,356.35
资产减值损失 -1,147,604.29 4,846,413.28
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
201,924.40 2,349,870.97
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 166,094,102.55 110,230,086.75
加：营业外收入 1,314,367.60 1,043,017.61
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,077,600.00 10,326,417.46
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
165,330,870.15 100,946,686.90
列）
减：所得税费用 24,971,963.25 14,415,041.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 140,358,906.90 86,531,645.86
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
18
石家庄以岭药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 140,358,906.90 86,531,645.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 879,674,536.85 700,421,126.32
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
14,618,273.11 6,070,212.08
金
经营活动现金流入小计 894,292,809.96 706,491,338.40
购买商品、接受劳务支付的现金 197,828,635.08 168,784,060.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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石家庄以岭药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
144,421,102.30 105,369,306.81
现金
支付的各项税费 192,286,142.64 114,690,047.87
支付其他与经营活动有关的现
331,197,258.69 338,552,152.91
金
经营活动现金流出小计 865,733,138.71 727,395,567.59
经营活动产生的现金流量净额 28,559,671.25 -20,904,229.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00 231,000,000.00
取得投资收益收到的现金 997,119.54 3,443,471.04
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 40,997,119.54 234,443,471.04
购建固定资产、无形资产和其他
82,612,956.28 150,636,542.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,270,345.89 2,845,114.88
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 112,883,302.17 153,481,657.86
投资活动产生的现金流量净额 -71,886,182.63 80,961,813.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,836,680.00 -738,132.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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石家庄以岭药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,836,680.00 -738,132.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
581,388.90
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 581,388.90
筹资活动产生的现金流量净额 1,255,291.10 -738,132.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-14,580.00 -64,592.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,085,800.28 59,254,859.93
加：期初现金及现金等价物余额 430,589,964.75 401,534,623.26
六、期末现金及现金等价物余额 388,504,164.47 460,789,483.19
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 748,329,870.18 595,358,257.44
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
71,750,336.36 2,003,401.98
金
经营活动现金流入小计 820,080,206.54 597,361,659.42
购买商品、接受劳务支付的现金 174,436,818.65 166,214,305.14
支付给职工以及为职工支付的
79,819,176.56 85,374,846.41
现金
支付的各项税费 152,083,115.94 86,155,876.80
支付其他与经营活动有关的现
346,195,314.79 271,101,755.02
金
经营活动现金流出小计 752,534,425.94 608,846,783.37
经营活动产生的现金流量净额 67,545,780.60 -11,485,123.95
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石家庄以岭药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00 230,000,000.00
取得投资收益收到的现金 270,345.89 2,995,995.32
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 40,270,345.89 232,995,995.32
购建固定资产、无形资产和其他
54,085,265.39 144,789,636.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,270,345.89 4,393,954.17
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 84,355,611.28 149,183,590.57
投资活动产生的现金流量净额 -44,085,265.39 83,812,404.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,836,680.00 -738,132.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,836,680.00 -738,132.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
581,388.90
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 581,388.90
筹资活动产生的现金流量净额 1,255,291.10 -738,132.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,715,806.31 71,589,148.80
22
石家庄以岭药业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 291,909,568.08 322,627,672.23
六、期末现金及现金等价物余额 316,625,374.39 394,216,821.03
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
石家庄以岭药业股份有限公司
法定代表人：吴相君
2016 年 4 月 25 日
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