江西特种电机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江西特种电机股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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江西特种电机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱军、主管会计工作负责人梁祥林及会计机构负责人(会计主管
人员)龙良萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 572,150,256.29 169,178,554.92 238.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,719,788.68 17,993,445.45 104.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
34,355,843.82 16,769,358.12 104.87%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -168,347,235.25 -38,305,460.38 -339.49%
基本每股收益（元/股） 0.028 0.015 86.67%
稀释每股收益（元/股） 0.028 0.015 86.67%
加权平均净资产收益率 1.39% 0.93% 0.46%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,457,982,224.11 6,784,127,513.75 39.41%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,631,127,071.29 2,443,390,916.65 89.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,837,258.74
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
523,910.05
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,105.66
减：所得税影响额 737,153.48
少数股东权益影响额（税后） 257,964.79
合计 2,363,944.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 157,783 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江西江特电气集
境内非国有法人 16.40% 240,875,533 0 质押 103,400,000
团有限公司
俞洪泉 境内自然人 4.03% 59,250,603 59,250,603
宜春市袁州区国
有资产运营有限 国有法人 3.92% 57,640,167 0 质押 28,600,000
公司
深圳红塔资管－
杭州银行－红塔
资产汇盈 5 号特 其他 2.96% 43,439,911 43,439,911
定多个客户资产
管理计划
申万菱信基金－
光大银行－陕西
省国际信托－陕
其他 1.88% 27,560,639 27,560,639
国投财富尊享 6
号定向投资集合
资金信托计划
李威 境内自然人 1.76% 25,831,946 25,831,946 质押 17,512,478
丁阿伟 境内自然人 1.73% 25,457,571 25,457,571
吴光付 境内自然人 1.73% 25,457,571 25,457,571
中央汇金资产管
国有法人 1.13% 16,612,200 0
理有限责任公司
申万菱信资产－
招商银行－华润
其他 1.09% 16,000,000 16,000,000
深国投－华润信
托瑞华定增对
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冲基金 1 号集合
资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江西江特电气集团有限公司 240,875,533 人民币普通股 240,875,533
宜春市袁州区国有资产运营有限
57,640,167 人民币普通股 57,640,167
公司
中央汇金资产管理有限责任公司 16,612,200 人民币普通股 16,612,200
中国建设银行股份有限公司－富
国中证新能源汽车指数分级证券 6,853,615 人民币普通股 6,853,615
投资基金
莫凯文 6,016,440 人民币普通股 6,016,440
芜湖瑞天诚智投资企业（有限合
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
伙）
张东良 4,035,224 人民币普通股 4,035,224
全国社保基金一一四组合 3,837,286 人民币普通股 3,837,286
中国人民财产保险股份有限公司
3,009,971 人民币普通股 3,009,971
－传统－普通保险产品
平安资产－工商银行－平安资产
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
如意 28 号保险资产管理产品
公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
上述股东关联关系或一致行动的
办法》规定的一致行动人。未能知晓其它股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东
说明
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
股东“江西江特电气集团有限公司”除通过普通证券账户持有 218,875,533 股外，还通过
“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 22,000,000 股；股东“宜
春市袁州区国有资产运营有限公司”除通过普通证券账户持有 28,600,000 股外，还通过
前 10 名普通股股东参与融资融券 “中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 29,040,167 股；股东“莫凯文”
业务情况说明（如有） 通过“财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 6,016,440 股；股东“芜湖
瑞天诚智投资企业（有限合伙）”通过“中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担
保证券账户”持有 6,000,000 股；股东“张东良”除通过普通证券账户持有 956,324 股外，
还通过“方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 3,078,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金余额比年初年增长222.89%，主要是报告期内非公开发行股票募集资金增加所致；
2、预付账款余额比年初增长32.81%，主要是报告期内预付材料款增加所致；
3、存货余额比年初增长48.39%，主要是报告期内原材料采购增加及电动汽车库存量增加所致；
4、在建工程余额比年初增长50.63%，主要是报告期内募资项目工程投入增加所致；
5、商誉余额比年初增长93.68%，主要是报告期内溢价收购股权所致；
6、其他非流动资产余额比年初下降36.56%，主要是报告期内预付探矿权款转入无形资产所致；
7、应付职工薪酬余额比年初下降42.39%，主要是报告期内支付上年计提的奖金所致；
8、应交税费余额比年初下降47.28%，主要是报告期内上缴上年企业所得税税额所致；
9、资本公积余额比年初增长220.64%，主要是报告期内非公开发行股票募集资金增加所致；
10、营业收入较上年同期增长238.19%，主要是报告期内发生非同一控制下企业合并增加九龙、米格合并单位所致；
11、营业成本较上年同期增长225.62%，主要是报告期内发生非同一控制下企业合并增加九龙、米格合并单位所致；
12、营业税金及附加较上年同期增长429.29%，主要是报告期内发生非同一控制下企业合并增加九龙、米格合并单位所致；
13、销售费用较上年同期增长238.86%，主要是报告期内发生非同一控制下企业合并增加九龙、米格合并单位所致；
14、管理费用较上年同期增长279.41%，主要是报告期内发生非同一控制下企业合并增加九龙、米格合并单位所致；
15、财务费用较上年同期增长12769.22%，主要是报告期内企业规模扩大融资增加所致；
16、资产减值损失较上年同期增长947.94%，主要是报告期内计提坏账准备和存货跌价准备增加所致;
17、投资收益较上年同期增长38.63%，主要是报告期内银行理财产品收益增加所致;
18、营业外收入较上年同期下降47.24%，主要是报告期内政府补贴收入减少所致;
19、营业外支出较上年同期增长573.59%，主要是报告期内发生非同一控制下企业合并增加九龙、米格合并单位所致;
20、经营活动现金流量净额较上年同期下降339.49%，主要是报告期内发生非同一控制下企业合并增加九龙、米格合并单位所致；
21、投资活动现金流量净额较上年同期下降207.72%，主要是报告期内对子公司投资增加所致；
22、筹资活动现金流量净额较上年同期增长157538.20%，主要是报告期内收到募集资金增加所致；
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司发行股份购买江苏九龙汽车制造有限公司并配套募集资金事项完成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
披露在巨潮资讯网上的关于发行股份及
公司发行股份购买江苏九龙汽车制造有 支付现金购买资产并募集配套资金暨关
2016 年 03 月 23 日
限公司并配套募集资金事项完成。 联交易之募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告书等相关公告。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
交易对方业绩承诺期为本次交易完成
日后的连续三个会计年度即 2015 年、
2016 年及 2017 年。交易对方向江特
公司与交易对 上述承诺
电机保证并承诺标的公司承诺期内实
方丁阿伟、吴光 2015 年 04 在报告期
盈利承诺 现经审计的调整后净利润不低于 3年
付、汪冬花关于 月 10 日 内得到完
18,200 万元；其中，2015 年、2016 年
米格电机 全履行。
及 2017 年分别实现的经审计调整后
资产重组时所作承
净利润不低于 5,000 万元、6,000 万元
诺
和 7,200 万元。
俞洪泉、赵银女、王荣法和樊万顺承
公司与俞洪泉、 诺，九龙汽车 2015 年度、2016 年度 上述承诺
赵银女、王荣法 和 2017 年度经审计扣除非经常性损 2015 年 11 在报告期
盈利承诺 3年
和樊万顺关于 益后归属于母公司股东的净利润分别 月 10 日 内得到完
九龙汽车 不低于 20,000 万元、25,000 万元和 全履行。
30,000 万元。
公司控股股东
上述承诺
江西江特电气
首次公开发行或再 避免同业竟 不直接或间接从事、参与或进行与公 在报告期
集团有限公司 长期
融资时所作承诺 争 司生产、经营相竞争的任何活动 内得到完
及实际控制人
全履行。
朱军、卢顺民
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公司承诺将
新设分公司
（以下简称
“分公司”）
具体实施
“宜丰县茜
坑锌多金属
普查探矿
权” 转采矿
权后的矿产
采矿，相关
采矿资产、
负债在该分
公司进行核
算，该分公
司所有资
产、负债和
产生的损益
由公司和宜
丰县鑫源矿
业有限公司 上述承诺
（以下简称 2014 年 05 在报告期
公司
“鑫源矿 月 06 日 内得到完
业”）分别按 全履行。
80%和 20%
享有或承
担；分公司
由公司和鑫
源矿业派出
人员参与经
营管理，实
行自主经
营、独立核
算、单独纳
税。在对原
矿出售价格
进行核算
时，本公司
将严格按照
公司与鑫源
矿业于 2014
年 4 月 16 日
签订的《关
于“江西省
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宜丰县茜坑
锌多金属矿
普查”探矿
权的合作协
议》确定的
原矿出售价
格定价机制
定价。若鑫
源矿业后续
未能及时支
付“宜丰县
茜坑锌多金
属普查探矿
权”转采矿
权后相应采
矿权 20%的
收益所对应
的所有勘
探、开采费
用（该等费
用包括但不
限于：探矿
区域内矿产
的详勘及评
估费用、探
矿权转采矿
权费用及该
探矿区域内
矿藏的开采
等费用），公
司将通过分
公司从鑫源
矿业探矿权
及采矿权收
益中将上述
费用及该等
费用应计收
的资金占用
费（资金占
用费的计算
标准为：应
支付的费用
×自该费用
应支付且未
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支付之日时
的中国人民
银行公布的
一年期银行
贷款基准利
率上浮
50%×资金
占用天数）
予以扣除，
直至相应费
用抵扣完
毕。
股权激励承诺
公司使用闲
置募集资金
暂时补充流
动资金，不
会改变或变
相改变募集
资金用途，
上述承诺
不进行风险 自归还补
其他对公司中小股 2015 年 08 在报告期
公司 投资，在本 充流动资
东所作承诺 月 20 日 内得到完
次补充流动 金结束。
全履行。
资金到期日
之前，公司
将用自有资
金将该部分
资金归还至
募集资金专
户 。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 无
具体原因及下一步
的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 200.00% 至 250.00%
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动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10,388.82 至 12,120.29
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,462.94
元）
公司收购的江苏九龙汽车制造有限公司和杭州米格电机有限公司合并收益
业绩变动的原因说明 以及碳酸锂销售收入增加；三、四季度为新能源汽车销售旺季，公司预计
江苏九龙汽车制造有限公司销量以及碳酸锂产量将在下半年取得增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 2 月 18 日公司 2016001 号投资
2016 年 02 月 17 日 实地调研 机构
者关系表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西特种电机股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,005,178,655.11 311,305,541.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 173,254,671.17 205,180,975.49
应收账款 683,904,326.97 641,341,292.84
预付款项 57,110,951.38 43,003,243.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,301,930,388.73 1,134,442,380.23
买入返售金融资产
存货 741,143,630.19 499,464,100.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 160,160,877.43 147,566,328.26
流动资产合计 4,122,683,500.98 2,982,303,862.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 1,160,000.00 1,160,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,502,490.26 1,502,490.26
投资性房地产 4,872,648.85 4,973,140.63
固定资产 1,314,109,943.97 1,339,273,470.86
在建工程 139,836,159.76 92,832,170.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 662,855,614.86 579,801,331.84
开发支出
商誉 3,039,967,061.74 1,569,589,309.17
长期待摊费用 42,911,810.10 42,466,305.51
递延所得税资产 54,980,264.38 54,989,803.90
其他非流动资产 73,102,729.21 115,235,628.51
非流动资产合计 5,335,298,723.13 3,801,823,651.48
资产总计 9,457,982,224.11 6,784,127,513.75
流动负债：
短期借款 1,114,712,575.64 910,688,639.64
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 757,609,608.70 645,604,891.68
应付账款 1,414,575,348.99 1,198,552,278.25
预收款项 62,632,235.37 64,654,846.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,319,097.77 38,744,089.38
应交税费 47,623,801.07 90,337,045.98
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应付利息 1,440,542.00
应付股利 2,740,941.90 2,740,941.90
其他应付款 552,870,165.16 546,226,198.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 51,370,767.36 51,045,038.20
流动负债合计 4,026,454,541.96 3,550,034,512.47
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 46,396,798.53 46,396,798.53
专项应付款
预计负债 23,304,121.60 23,115,436.99
递延收益 47,064,988.02 46,335,966.83
递延所得税负债 54,357,175.11 55,819,885.33
其他非流动负债
非流动负债合计 251,123,083.26 251,668,087.68
负债合计 4,277,577,625.22 3,801,702,600.15
所有者权益：
股本 1,469,182,112.00 1,236,679,509.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,787,975,886.64 869,515,714.19
减：库存股
其他综合收益 9,650.13 3,882.44
专项储备 1,004,649.22 956,826.40
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盈余公积 46,297,294.52 46,297,294.52
一般风险准备
未分配利润 326,657,478.78 289,937,690.10
归属于母公司所有者权益合计 4,631,127,071.29 2,443,390,916.65
少数股东权益 549,277,527.60 539,033,996.95
所有者权益合计 5,180,404,598.89 2,982,424,913.60
负债和所有者权益总计 9,457,982,224.11 6,784,127,513.75
法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：梁祥林 会计机构负责人：龙良萍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 636,631,050.50 70,992,295.05
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 95,447,247.22 119,578,808.75
应收账款 321,811,263.54 310,295,048.47
预付款项 8,067,427.19 1,815,775.09
应收利息
应收股利
其他应收款 182,708,452.72 154,815,473.97
存货 196,544,607.24 183,796,373.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 299.71 2,038,690.95
流动资产合计 1,441,210,348.12 843,332,465.81
非流动资产：
可供出售金融资产 160,000.00 160,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,450,315,901.45 3,055,966,479.72
投资性房地产 4,872,648.85 4,973,140.63
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固定资产 323,999,625.25 330,448,012.97
在建工程 35,061,956.56 26,913,661.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 178,578,610.13 102,885,978.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,904,339.54 2,844,339.54
递延所得税资产 14,684,518.88 14,684,518.87
其他非流动资产 26,194,671.32 95,396,325.00
非流动资产合计 5,036,772,271.98 3,634,272,456.43
资产总计 6,477,982,620.10 4,477,604,922.24
流动负债：
短期借款 915,000,000.00 865,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 118,349,852.16 104,403,066.79
应付账款 136,926,100.86 141,514,337.87
预收款项 8,994,523.35 9,052,268.99
应付职工薪酬 3,800,999.75 2,837,024.17
应交税费 11,148,820.25 13,934,066.33
应付利息 1,292,583.33
应付股利 95,200.02 95,200.02
其他应付款 554,151,736.78 688,650,194.75
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 51,370,767.36 51,045,038.20
流动负债合计 1,799,838,000.53 1,877,823,780.45
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 46,396,798.53 46,396,798.53
专项应付款
预计负债
递延收益 41,938,928.58 43,224,717.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 168,335,727.11 169,621,515.68
负债合计 1,968,173,727.64 2,047,445,296.13
所有者权益：
股本 1,469,182,112.00 1,236,679,509.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,715,411,718.58 866,427,155.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,297,294.52 46,297,294.52
未分配利润 278,917,767.36 280,755,666.91
所有者权益合计 4,509,808,892.46 2,430,159,626.11
负债和所有者权益总计 6,477,982,620.10 4,477,604,922.24
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 572,150,256.29 169,178,554.92
其中：营业收入 572,150,256.29 169,178,554.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 528,500,351.05 153,014,662.41
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其中：营业成本 412,758,379.51 126,759,076.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,184,078.42 1,168,366.18
销售费用 27,945,619.30 8,246,873.41
管理费用 61,211,794.30 16,133,504.58
财务费用 14,145,025.71 109,913.60
资产减值损失 6,255,453.81 596,928.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
523,910.05 377,919.96
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,173,815.29 16,541,812.47
加：营业外收入 3,533,317.19 6,697,128.98
其中：非流动资产处置利得 4,850.00
减：营业外支出 774,104.89 114,921.96
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,933,027.59 23,124,019.49
减：所得税费用 6,661,691.41 4,246,638.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,271,336.18 18,877,381.34
归属于母公司所有者的净利润 36,719,788.68 17,993,445.45
少数股东损益 3,551,547.50 883,935.89
六、其他综合收益的税后净额 5,767.69
归属母公司所有者的其他综合收益
5,767.69
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
5,767.69
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 5,767.69
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 40,277,103.87 18,877,381.34
归属于母公司所有者的综合收益
36,725,556.37 17,993,445.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,551,547.50 883,935.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.028 0.015
（二）稀释每股收益 0.028 0.015
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：梁祥林 会计机构负责人：龙良萍
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 102,910,082.42 115,302,769.54
减：营业成本 78,559,184.58 85,114,162.17
营业税金及附加 381,116.68 876,649.55
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江西特种电机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 4,291,011.58 6,649,547.17
管理费用 10,605,631.19 8,301,718.53
财务费用 12,063,649.06 -272,840.99
资产减值损失 226,182.51 199,465.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
266,443.86
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,216,693.17 14,700,511.46
加：营业外收入 1,379,888.95 6,431,692.97
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,095.33
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,837,899.55 21,132,204.43
列）
减：所得税费用 3,127,932.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,837,899.55 18,004,271.69
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,837,899.55 18,004,271.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 432,387,747.35 88,704,303.39
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,709,278.38 69,215.63
收到其他与经营活动有关的现
35,515,888.36 25,005,305.92
金
经营活动现金流入小计 474,612,914.09 113,778,824.94
购买商品、接受劳务支付的现金 402,162,320.52 58,378,376.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
69,493,334.33 23,411,733.13
现金
支付的各项税费 79,520,683.08 17,731,367.25
支付其他与经营活动有关的现
91,783,811.41 52,562,808.51
金
经营活动现金流出小计 642,960,149.34 152,084,285.32
经营活动产生的现金流量净额 -168,347,235.25 -38,305,460.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 331,830,000.00 27,000,000.00
取得投资收益收到的现金 577,307.31 461,986.26
处置固定资产、无形资产和其他
11,550.00 23,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 332,418,857.31 27,484,986.26
购建固定资产、无形资产和其他
76,183,276.63 48,928,785.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金 960,125,812.73 207,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,532,502.60
金
投资活动现金流出小计 1,037,841,591.96 256,728,785.16
投资活动产生的现金流量净额 -705,422,734.65 -229,243,798.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,366,716,059.50
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 409,985,320.00 2,894,830.19
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江西特种电机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
233,051.32
金
筹资活动现金流入小计 1,776,701,379.50 3,127,881.51
偿还债务支付的现金 206,299,371.24
分配股利、利润或偿付利息支付
13,796,693.71 2,140,427.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 220,096,064.95 2,140,427.11
筹资活动产生的现金流量净额 1,556,605,314.55 987,454.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
323,931.74
影响
五、现金及现金等价物净增加额 683,159,276.39 -266,561,804.88
加：期初现金及现金等价物余额 282,940,845.58 540,188,993.31
六、期末现金及现金等价物余额 966,100,121.97 273,627,188.43
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 75,437,491.64 41,319,480.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
21,097,323.26 20,736,854.24
金
经营活动现金流入小计 96,534,814.90 62,056,334.90
购买商品、接受劳务支付的现金 69,595,527.32 18,899,468.00
支付给职工以及为职工支付的
14,111,235.94 12,951,289.81
现金
支付的各项税费 7,551,392.96 10,537,304.48
支付其他与经营活动有关的现
166,051,127.48 77,610,370.07
金
经营活动现金流出小计 257,309,283.70 119,998,432.36
经营活动产生的现金流量净额 -160,774,468.80 -57,942,097.46
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 266,443.86
处置固定资产、无形资产和其他
11,550.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 11,550.00 266,443.86
购建固定资产、无形资产和其他
8,568,828.66 8,852,341.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金 677,795,812.73
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,532,502.60
金
投资活动现金流出小计 687,897,143.99 8,852,341.60
投资活动产生的现金流量净额 -687,885,593.99 -8,585,897.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,366,716,059.50
取得借款收到的现金 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
233,051.32
金
筹资活动现金流入小计 1,516,716,059.50 233,051.32
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
13,131,078.42 506,260.45
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 113,131,078.42 506,260.45
筹资活动产生的现金流量净额 1,403,584,981.08 -273,209.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 554,924,918.29 -66,801,204.33
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加：期初现金及现金等价物余额 42,778,699.07 288,252,485.92
六、期末现金及现金等价物余额 597,703,617.36 221,451,281.59
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江西特种电机股份有限公司
董事长：朱军
二 0 一六年四月二十六日
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