大连大杨创世股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码：600233 公司简称：大杨创世
大连大杨创世股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李桂莲、主管会计工作负责人朱建平及会计机构负责人（会计主管人员）朱建平
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,557,441,025.85 1,522,698,160.26 2.28
归属于上市公司 1,082,729,480.49 1,069,960,644.87 1.19
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 18,788,178.46 28,142,821.69 -33.24
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 231,925,427.23 242,075,607.89 -4.19
归属于上市公司 12,751,958.18 10,831,774.72 17.73
股东的净利润
归属于上市公司 11,013,544.15 6,665,256.87 65.24
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.18 1.04 增加 0.14 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0773 0.0656 17.84
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 25,904.69
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,000,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 713,033.87
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,517.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -49,946.80
所得税影响额 39,904.61
合计 1,738,414.03
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13176
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
大杨集团有限责任公司 66,250,000 40.15 0 14,600,000 境内非国
质押
有法人
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北京千石创富资本管理有限 10,606,006 6.43 0 0 境内非国
公司（代表千石资本-道冲套 有法人
利 1 号、2 号、3 号、5 号、8 无
号、9 号、10 号、11 号共 8
个资产管理计划）
大连大杨创世股份有限公司 6,330,994 3.84 0 0 境内非国
无
－第 1 期员工持股计划 有法人
全国社保基金一零七组合 3,599,900 2.18 0 无 0 国有法人
全国社保基金一零九组合 2,487,139 1.51 0 无 0 国有法人
深圳惠民盈盛投资企业（有 1,999,716 1.21 0 0 境内非国
无
限合伙） 有法人
深圳前海惠民博盛投资企业 1,995,200 1.21 0 0 境内非国
无
（有限合伙） 有法人
全国社保基金一一四组合 1,624,800 0.98 0 无 0 国有法人
周志坚 1,503,337 0.91 0 0 境内自然
无
人
深圳前海麒麟鑫泰投资企业 1,385,350 0.84 0 0 境内非国
无
（有限合伙） 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
大杨集团有限责任公司 66,250,000 人民币普通股 66,250,000
北京千石创富资本管理有限公司（代表千石 10,606,006 10,606,006
资本-道冲套利 1 号、2 号、3 号、5 号、8 人民币普通股
号、9 号、10 号、11 号共 8 个资产管理计划）
大连大杨创世股份有限公司－第 1 期员工持 6,330,994 6,330,994
人民币普通股
股计划
全国社保基金一零七组合 3,599,900 人民币普通股 3,599,900
全国社保基金一零九组合 2,487,139 人民币普通股 2,487,139
深圳惠民盈盛投资企业（有限合伙） 1,999,716 人民币普通股 1,999,716
深圳前海惠民博盛投资企业（有限合伙） 1,995,200 人民币普通股 1,995,200
全国社保基金一一四组合 1,624,800 人民币普通股 1,624,800
周志坚 1,503,337 人民币普通股 1,503,337
深圳前海麒麟鑫泰投资企业（有限合伙） 1,385,350 人民币普通股 1,385,350
上述股东关联 根据《股票上市规则》，公司第一大股东大杨集团有限责任公司属于第 10.1.3 条第
关系或一致行 （一）项规定的关联法人，为公司的控股股东，公司第三大股东大连大杨创世股份
动的说明 有限公司－第 1 期员工持股计划的参与人为公司的董监高及关键管理人员；除上述
情况之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 期末数 期初数 变动比例（%） 说明
主要系本期增加采购面辅料预付
预付款项 48,864,311.02 17,178,096.50 184.46
款所致
应收利息 1,870,000.00 1,360,000.00 37.50 主要系计提私募债利息所致
主要系应收其他单位往来款增加
其他应收款 51,715,277.77 3,238,806.93 1,496.74
所致
一年内到期的非 主要系理财性投资按到期时间进
129,000,000.00 62,000,000.00 108.06
流动资产 行重分类调整所致
可供出售金融资 主要系理财性投资按到期时间进
97,404,694.18 155,404,694.18 -37.32
产 行重分类调整所致
以公允价值计量
且其变动计入当 主要系远期外汇合约公允价值变
43,760.00 235,560.00 -81.42
期损益的金融负 动损失减少所致
债
主要系本期子公司进行利润分配
应付股利 56,367,368.60 31,153,409.14 80.93
使少数股东股利增加所致
主要系应支付单位往来款增加所
其他应付款 34,467,733.57 2,387,298.04 1,343.80
致
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 说明
主要系汇率变动使汇兑损失增加
财务费用 -1,040,294.38 -3,268,718.48 68.17
所致
主要系计提应收款项坏账准备所
资产减值损失 1,389,582.79 153,540.07 805.03
致
公允价值变动收 主要系以公允价值计量的理财性
-2,371,027.32 569,077.71 -516.64
益 投资市值减少所致
营业外支出 361.34 170,491.15 -99.79 主要系本期无罚没支出所致
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 说明
经营活动产生的 主要系支付其他单位往来款增加
18,788,178.46 28,142,821.69 -33.24
现金流量净额 所致
投资活动产生的
-9,563,265.09 -23,081,950.83 58.57 主要系本期理财性投资减少所致
现金流量净额
筹资活动产生的 主要系去年同期偿还银行短期借
-248,733.34 -2,600,608.88 90.44
现金流量净额 款所致
收到其他与经营 主要系收到其他单位往来款增加
4,833,508.91 3,292,065.12 46.82
活动有关的现金 所致
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支付其他与经营 主要系支付其他单位往来款增加
27,938,476.04 21,021,959.15 32.90
活动有关的现金 所致
取得投资收益收 主要系本期理财产品到期兑付的
3,743,916.27 5,650,623.52 -33.74
到的现金 比去年同期减少所致
购置固定资产、
无形资产和其他 主要系本期固定资产投入减少所
1,404,805.63 2,669,485.16 -47.38
长期资产支付的 致
现金
偿还债务支付的 主要系去年同期偿还银行短期借
2,593,921.45 -100.00
现金 款所致
分配股利、利润
主要系本期增加支付银行借款利
或偿付利息支付 248,733.34 6,687.43 3,619.42
息所致
的现金
汇率变动对现金
主要系汇率变动使汇兑损失增加
及现金等价物的 -517,319.23 1,400,436.56 -136.94
所致
影响
3.1.1 服装行业经营性信息分析
3.1.1.1 报告期内实体门店情况
√适用□不适用
2015 年末数 2016 年 1 季度
品牌 门店类型 2016 新开（家） 2016 关闭（家）
量（家） 末数量（家）
创世 自营专卖店 9 8 1
创世 商场网点 34 30 4
凯门 自营专卖店 1 1
优搜酷 自营专卖店 1 1
优搜酷 电商 4 4
合计 -- 49 44 5
报告期内，关闭门店五家，主要是因为商场撤销或经营管理不善产生亏损而关闭，该五家门
店 2015 年度营业收入占品牌 2015 年度总营业收入的 2.11%，对公司未来发展不会产生影响。公
司将进行战略布局，重新选址，开拓市场。
3.1.1.2 报告期内各品牌的盈利情况
√适用□不适用
单位:元 币种：人民币
营业成本比
毛利率 营业收入比 毛利率比上年
品牌类型 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 上年增减（%） 增减（%）
（%）
创世 25,134,161.58 9,809,774.23 60.97 -7.14 -1.95 -2.07
凯门 2,685,248.20 1,373,498.25 48.85 -68.43 -76.64 17.98
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优搜酷 4,587,344.67 2,809,296.88 38.76 14.99 17.68 -1.40
合计 32,406,754.45 13,992,569.36 56.82 -18.09 -23.42 3.0
3.1.1.3 报告期内直营店和加盟店的盈利情况
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
毛利率 营业收入比上年增 营业成本比 毛利率比上年
分门店类型 营业收入 营业成本
（%） 减（%） 上年增减（%） 增减（%）
直营店 32,406,754.45 13,992,569.36 56.82 -18.09 -23.42 3.00
加盟店
其他
合计 32,406,754.45 13,992,569.36 56.82 -18.09 -23.42 3.0
3.1.1.4 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
2016 年 1 季度 2015 年 1 季度
销售渠道 营业收入 毛利率 营业收入 毛利率
营业收入 营业收入
占比（%） （%） 占比（%） （%）
线上销售 4,307,161.76 13.29 38.44 3,555,653.86 8.99 38.90
线下销售 28,099,592.69 86.71 59.64 36,006,581.01 91.01 55.26
合计 32,406,754.45 100.00 56.82 39,562,234.87 100.00 53.82
3.1.1.5 报告期内各地区的盈利情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
地区 2016 年 1 季度营业收入 营业收入占比（%） 营业收入比上年增减（%）
华东 2,031,659.64 6.27 -25.00
华北 2,729,345.11 8.42 -27.26
华中 1,358,301.03 4.19 -16.98
东北 24,214,931.84 74.72 -16.40
西北 1,651,929.26 5.10 1.01
西南 420,587.57 1.30 -51.26
境内小计 32,406,754.45 100.00 -18.09
境外小计
合计 32,406,754.45 100.00 -18.09
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司因筹划涉及股权收购的重大事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，
经向上海证券交易所申请，公司股票于 2016 年 1 月 5 日开市起停牌。2016 年 1 月 12 日，公司股
票进入重大资产重组停牌程序。
2016 年 3 月 21 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于<大连大杨创世股份有限
公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议
案》等与本次重大资产重组相关的议案。2016 年 4 月 9 日，公司公告了《关于上海证券交易所问
询函的答复》（公告编号：临 2016-32），并申请公司股票于 2016 年 4 月 11 日复牌。详细情况
请查看公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告内容。
2016 年 4 月 12 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于<大连大杨创世股份有限公
司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
等与本次重大资产重组相关的议案。
2016 年 4 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受
理通知书》（160793 号）。
公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会进一步审核，能
否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺背 承诺 承诺 承诺 承诺时间及 有履 及时
景 类型 方 内容 期限 行期 严格
限 履行
北京 根据公司第二大股东北京千石创富资本管理有限 是 是
收购报
千石 公司于 2015 年 7 月 16 日披露的《简式权益变动
告书或
创富 报告书》，千石资本保证未来 6 个月不减持大杨 2015-09-16
权益变 股份
资本 创世拥有权益的股份，不排除未来 7 至 12 个月减 至
动报告 限售
管理 少在大杨创世拥有权益的股份的可能性。 2016 2016-03-15
书中所
有限 年 9 月 16 日，千石资本买入 600233 股票 8000 股，
作承诺
公司 履约开始日变更为：2016 年 9 月 16 日。
股份 大杨 承诺在增持期间及增持完成后法定期限内不减持 2015-10-06 是 是
限售 集团 本公司股份 至
其他承
有限 2016-04-05
诺
责任
公司
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大连大杨创世股份有限公司
法定代表人 李桂莲
日期 2016-04-25
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:大连大杨创世股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 335,084,517.72 326,625,656.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 82,373,802.43 111,106,484.83
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00 1,000,000.00
应收账款 102,681,395.24 100,363,085.42
预付款项 48,864,311.02 17,178,096.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,870,000.00 1,360,000.00
应收股利
其他应收款 51,715,277.77 3,238,806.93
买入返售金融资产
存货 213,245,395.29 256,158,539.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 129,000,000.00 62,000,000.00
其他流动资产 285,959,766.83 276,183,630.86
流动资产合计 1,251,794,466.30 1,155,214,301.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 97,404,694.18 155,404,694.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,854,612.70 2,854,612.70
投资性房地产 32,287,230.70 32,970,694.27
固定资产 134,022,473.21 138,202,083.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,121,687.64 2,115,195.05
开发支出
商誉 1,582,889.62 1,582,889.62
长期待摊费用 13,576,242.23 15,359,464.05
递延所得税资产 8,294,374.77 7,914,675.97
其他非流动资产 13,502,354.50 11,079,550.00
非流动资产合计 305,646,559.55 367,483,859.18
资产总计 1,557,441,025.85 1,522,698,160.26
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 43,760.00 235,560.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 52,763,566.77 62,227,901.57
预收款项 14,543,272.39 14,621,197.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 63,914,601.12 69,930,931.75
应交税费 10,903,149.37 11,150,446.61
应付利息
应付股利 56,367,368.60 31,153,409.14
其他应付款 34,467,733.57 2,387,298.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 253,003,451.82 211,706,745.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 819,482.58 1,089,118.12
其他非流动负债
非流动负债合计 819,482.58 1,089,118.12
负债合计 253,822,934.40 212,795,863.14
所有者权益
股本 165,000,000.00 165,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 181,813,694.30 181,813,694.30
减：库存股
其他综合收益 190,097.69 173,220.25
专项储备
盈余公积 94,146,859.47 94,146,859.47
一般风险准备
未分配利润 641,578,829.03 628,826,870.85
归属于母公司所有者权益合计 1,082,729,480.49 1,069,960,644.87
少数股东权益 220,888,610.96 239,941,652.25
所有者权益合计 1,303,618,091.45 1,309,902,297.12
负债和所有者权益总计 1,557,441,025.85 1,522,698,160.26
法定代表人：李桂莲主管会计工作负责人：朱建平会计机构负责人：朱建平
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:大连大杨创世股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 67,358,436.21 80,094,782.75
以公允价值计量且其变动计 26,169,855.08
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00 1,000,000.00
应收账款 38,152,429.71 33,480,108.28
预付款项 10,779,874.98 7,163,070.31
应收利息
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大连大杨创世股份有限公司 2016 年第一季度报告
应收股利 43,246,068.56
其他应收款 32,431,827.25 2,688,314.35
存货 139,529,117.26 141,963,861.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 10,000,000.00 22,000,000.00
其他流动资产 45,453,310.55 30,071,437.74
流动资产合计 387,951,064.52 344,631,430.19
非流动资产：
可供出售金融资产 40,622,304.18 40,622,304.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 277,059,944.95 277,059,944.95
投资性房地产 30,948,191.41 31,542,381.73
固定资产 61,642,297.41 62,565,209.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 969,965.92 912,275.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,576,242.23 15,359,464.05
递延所得税资产 2,638,422.54 2,729,308.55
其他非流动资产 683,454.50
非流动资产合计 428,140,823.14 430,790,887.89
资产总计 816,091,887.66 775,422,318.08
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,942,884.27 5,937,609.32
预收款项 9,733,720.36 9,348,828.79
应付职工薪酬
应交税费 233,023.72 1,242,617.20
应付利息
应付股利
其他应付款 2,171,326.49 1,965,376.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 18,080,954.84 18,494,431.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 292,463.77
其他非流动负债
非流动负债合计 292,463.77
负债合计 18,080,954.84 18,786,895.46
所有者权益：
股本 165,000,000.00 165,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 183,038,317.28 183,038,317.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 94,146,859.47 94,146,859.47
未分配利润 355,825,756.07 314,450,245.87
所有者权益合计 798,010,932.82 756,635,422.62
负债和所有者权益总计 816,091,887.66 775,422,318.08
法定代表人：李桂莲主管会计工作负责人：朱建平会计机构负责人：朱建平
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：大连大杨创世股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 231,925,427.23 242,075,607.89
其中：营业收入 231,925,427.23 242,075,607.89
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 207,816,875.09 225,926,118.88
其中：营业成本 166,824,285.69 193,277,315.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,505,321.54 1,787,130.81
销售费用 26,528,412.53 21,513,977.85
管理费用 12,609,566.92 12,462,873.43
财务费用 -1,040,294.38 -3,268,718.48
资产减值损失 1,389,582.79 153,540.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2,371,027.32 569,077.71
投资收益（损失以“－”号填列） 3,084,061.19 4,369,712.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -336,156.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,821,586.01 21,088,278.88
加：营业外收入 1,035,783.69 891,823.63
其中：非流动资产处置利得 25,904.69 48,151.87
减：营业外支出 361.34 170,491.15
其中：非流动资产处置损失 5,657.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,857,008.36 21,809,611.36
减：所得税费用 6,944,132.01 6,491,877.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,912,876.35 15,317,733.61
归属于母公司所有者的净利润 12,751,958.18 10,831,774.72
少数股东损益 6,160,918.17 4,485,958.89
六、其他综合收益的税后净额 16,877.44 17,020.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 16,877.44 17,020.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 16,877.44 17,020.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
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4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 16,877.44 17,020.13
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 18,929,753.79 15,334,753.74
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,768,835.62 10,848,794.85
归属于少数股东的综合收益总额 6,160,918.17 4,485,958.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0773 0.0656
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：李桂莲主管会计工作负责人：朱建平会计机构负责人：朱建平
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：大连大杨创世股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 33,494,085.29 40,419,021.92
减：营业成本 14,963,632.13 18,955,037.00
营业税金及附加 424,081.48 467,584.30
销售费用 15,530,869.08 13,270,779.24
管理费用 7,231,326.69 8,248,666.67
财务费用 -687,656.99 -470,941.22
资产减值损失 12,043.73 -18,260.42
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 44,154,503.27 37,417,169.02
列）
其中：对联营企业和合营企业 -336,156.56
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,174,292.44 37,383,325.37
加：营业外收入 1,000,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 360.00 166,562.33
其中：非流动资产处置损失 1,728.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号 41,173,932.44 37,216,763.04
填列）
减：所得税费用 -201,577.76 319,813.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,375,510.20 36,896,949.55
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五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 41,375,510.20 36,896,949.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2508 0.2236
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李桂莲主管会计工作负责人：朱建平会计机构负责人：朱建平
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：大连大杨创世股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 237,778,129.55 238,982,818.48
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,415,543.17 3,021,132.30
收到其他与经营活动有关的现金 4,833,508.91 3,292,065.12
经营活动现金流入小计 245,027,181.63 245,296,015.90
购买商品、接受劳务支付的现金 109,213,488.85 109,100,950.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 73,774,787.93 73,063,555.54
金
支付的各项税费 15,312,250.35 13,966,729.37
支付其他与经营活动有关的现金 27,938,476.04 21,021,959.15
经营活动现金流出小计 226,239,003.17 217,153,194.21
经营活动产生的现金流量净 18,788,178.46 28,142,821.69
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 318,305,000.00 433,271,304.67
取得投资收益收到的现金 3,743,916.27 5,650,623.52
处置固定资产、无形资产和其他 89,864.41 120,822.83
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,427,759.86 2,446,920.31
投资活动现金流入小计 324,566,540.54 441,489,671.33
购建固定资产、无形资产和其他 1,404,805.63 2,669,485.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金 332,725,000.00 461,902,137.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 334,129,805.63 464,571,622.16
投资活动产生的现金流量净 -9,563,265.09 -23,081,950.83
额
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 2,593,921.45
分配股利、利润或偿付利息支付 248,733.34 6,687.43
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 248,733.34 2,600,608.88
筹资活动产生的现金流量净 -248,733.34 -2,600,608.88
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 -517,319.23 1,400,436.56
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,458,860.80 3,860,698.54
加：期初现金及现金等价物余额 326,625,656.92 302,701,671.60
六、期末现金及现金等价物余额 335,084,517.72 306,562,370.14
法定代表人：李桂莲主管会计工作负责人：朱建平会计机构负责人：朱建平
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：大连大杨创世股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,606,557.11 44,343,389.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,762,619.26 12,135,115.75
经营活动现金流入小计 35,369,176.37 56,478,505.05
购买商品、接受劳务支付的现金 16,837,840.55 11,323,165.39
支付给职工以及为职工支付的现金 9,068,807.45 9,290,526.00
支付的各项税费 4,748,239.60 6,483,834.02
支付其他与经营活动有关的现金 11,403,810.49 15,502,515.98
经营活动现金流出小计 42,058,698.09 42,600,041.39
经营活动产生的现金流量净额 -6,689,521.72 13,878,463.66
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 101,500,000.00 61,469,285.19
取得投资收益收到的现金 2,078,289.79 848,219.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,203.99
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 699,956.35 715,585.32
投资活动现金流入小计 104,278,246.14 63,036,293.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资 794,487.18 1,277,449.31
产支付的现金
投资支付的现金 109,500,000.00 86,264,255.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 110,294,487.18 87,541,704.31
投资活动产生的现金流量净额 -6,016,241.04 -24,505,410.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -30,583.78 -26,100.03
五、现金及现金等价物净增加额 -12,736,346.54 -10,653,047.00
加：期初现金及现金等价物余额 80,094,782.75 73,223,080.72
六、期末现金及现金等价物余额 67,358,436.21 62,570,033.72
法定代表人：李桂莲主管会计工作负责人：朱建平会计机构负责人：朱建平
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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