证券代码:002550 证券简称:千红制药 公告编号:2016-018
常州千红生化制药股份有限公司
关于增加利用闲置自有资金购买中短期低风险
金融产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号:
风险投资》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》、《风险投资管
理制度》等的相关规定,公司于 2016 年 4 月 22 日召开的第三届董事
会第八次会议审议通过了《增加利用闲置自有资金购买中短期低风险
金融产品额度的议案》,在确保日常经营资金需求的前提下,为提高
闲置资金利用效率和收益,董事会同意提请公司股东大会审议并授权
董事会增加利用闲置的自有资金择机开展购买中短期低风险金融产
品的额度。
一、增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的基本情
况
1、增加额度及总额度:利用前一年度的留存收益、本年度可能
带来的收益及其他可能的资金增量等,增加闲置自有资金4亿元人民
币,总额度不超过15亿元人民币(含本数),购买最长期限不超过2
年(含2年)的低风险金融产品;总额度合计不超过最近一期(2015
年)经审计的总资产的52.94%,在上述额度内,资金可以滚动使用。
2、投资范围:不包括证券投资等高风险投资领域;
3、批准额度的有效期限:董事会提请股东大会同意公司择机购
买金融产品的有效期限为股东大会通过之日起三年内;自本议案通过
之日起生效,以前年度尚未履行完毕的决议继续有效。
4、适用范围:公司及其控股子公司。
5、公司将根据《股票上市规则》第九章规定及时履行信息披露
义务。
一、 购买理财产品对公司的影响
公司将以股东利益最大化为目标,坚守“规范运作、防范风险、
谨慎投资、保值增值”的基本原则,在确保资金安全的前提下,以部
分闲置的自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主
营业务的正常开展。
将部分闲置的自有资金通过适度理财,可以提高资金使用效率,
获得高于存款利息的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司
股东谋取更多的投资回报。
二、 风险提示及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司投资范围为低风险金融,但金融市场受宏观经济的影
响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,
但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风控措施
为最大程度的规避投资风险,公司将采取以下风控措施:
1、经营管理层根据授权范围行使该项投资决定权并签署相关合
同文件。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。财务总
监需及时跟踪和分析投资产品的情况,一旦发现或判断有不利因素,
将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2、公司财务总监和审计总监须事前对投资产品方案发表明确的
同意意见;
3、公司审计总监负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的
审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检
查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的风险,并在
工作报告中向审计委员会报告;
4、公司在购买低风险投资理财产品后,应向独立董事通报,独
立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查;
5、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与
检查;
6、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内
低风险投资理财以及相应的损益情况。
三、 审批程序
1、权力机构审批程序:本事项经董事会审议通过后,还需经股
东大会审议并批准后有效。
2、经营管理机构具体操作权限:根据具体投资产品的情况,由
公司财务总监负责组织财务部拿出具体方案,审计总监进行风险审计
后,报总经理审核,董事长批准后实施。
3、自本议案通过之日起,以前年度尚未履行完毕的决议有效期
自动终止。
四、 独立董事、监事会出具的意见
(一)独立董事的独立意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司在额度
范围内使用部分闲置的自有资金用于购买低风险金融产品,有利于提
高资金使用效率,能够获得高于银行存款利息的投资效益,不会影响
公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害
公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合
法律法规及公司章程的相关规定。因此,我们同意此项议案。
我们也将积极关注后续公司在实际操作过程中的财务和现金流
状况,保证该行为不影响公司正常经营活动的开展,并及时与公司审
计部、财务部进行沟通,加强对拟投资产品的风险研究,并敦促以上
部门力促投资资金的安全性和收益的稳健性。
(二)监事会意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司在额度
范围内使用闲置的自有资金购买低风险金融产品,有利于提高资金使
用效率,能够获得高于银行存款利息的投资效益,不会影响公司主营
业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全
体股东,特别是中小股东的利益的情形,相关审批程序符合法律法规
及公司章程的相关规定。
五、 备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议;
2、公司第三届监事会第八次会议决议;
3、公司独立董事关于增加利用闲置自有资金购买中短期低风险
金融产品额度的独立意见。
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 26 日