证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2016008
北京大豪科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，
公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等金融机构
委托理财金额：最高额度不超过 7 亿元人民币
委托理财投资类型：低风险与收益相对稳定的理财产品
委托理财期限：自股东大会批准之日起两年内
一、委托理财概述
（一）2016 年 4 月 22 日，北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的
议案》，同意公司拟用最高本金额度不超过 7 亿元人民币暂时闲置自有资金购买
低风险、收益相对稳定的理财产品，自批准之日起两年内的投资期限内额度可滚
动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜（包
括但不限于签署相关合同文件）。
公司将自有资金主要用于发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较
好的理财产品。本次现金管理可以提高资金使用效率，降低公司财务成本。
（二）公司将购买理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关
系交易。
二、资金来源及投资风险控制
本次现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金。为控制风险，公司将选取
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发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的理财产品，投资风险较小，
在企业可控范围之内。
公司拟采取的具体风险控制措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制投资风险。
2、公司审计人员负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，
做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，在公开披露实施情况前不应将有关信
息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的
理财产品。
6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金
安全。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保
本型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
本次是保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下的现金管理，不影响公
司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的展开。目的是提高资金使用效率，
降低财务成本。
四、独立董事意见
独立董事认为：
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“公司在保证正常经营所需的流动性资金,不影响公司日常资金周转需要，
不会影响公司主营业务的情况下，将部分闲置自有资金用于安全性高、 流动性
较好的理财产品，投资风险性可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，
从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上
市规则》等有关规定的要求。本次拟使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项
也将履行必要的法定程序。我同意公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，
使用最高额度不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买低风险与收益相对
稳定的理财产品。”
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
报备文件
（一）董事会决议
（二）独立董事意见
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