金轮蓝海股份有限公司
募集资金的鉴证报告
2015 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2016]第113507号
金轮蓝海股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对金轮蓝海股份有限公司（以下简称“贵公司”）
2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行
了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深
证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使
用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与
实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存
放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的
上述报告独立地提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方
面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相
关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第 1 页
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44
号）、 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如
实反映了贵公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：姚辉
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李新民
中国上海 二〇一六年四月二十二日
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
金轮蓝海股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65
号）及相关格式指引的规定，本公司将 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如
下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科创股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2014]43 号）核准，公司于 2014 年 1 月 28 日公开发行人民币普通股
（A 股）33,600,000 股(其中发行新股数量为 30,600,000 股，老股转让数量为 3,000,000
股)，每股面值人民币 1 元，发行价格人民币 7.18 元/ 股，募集资金总额人民币
219,708,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,825,940.00 元，实际募集资金净额人民币
181,882,060.00 元。
本 次 发 行 股 票 募 集 的 资 金 总 额 扣 除 25,923,000.00 元 （ 承销 费 和 保 荐 费 总 额 为
26,923,000.00 元 ， 前 期 已 支 付 1,000,000.00 元 ） 的 承 销 保 荐 费 用 后 金 额 为
193,785,000.00 元，已于 2014 年 1 月 23 日由承销保荐机构民生证券股份有限公司（以
下简称“民生证券”）存入公司在江苏银行海门支行开立的账号为 50320188000105186
的账户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第 110042
号验资报告验证确认。
(二) 截至 2015 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况
（单位：人民币元）
项目 募集资金专户发生情况
募集资金净额 181,882,060.00
减：2014 年度累计募投项目支出 9,400,849.50
减：以募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00
加：2014 年度募集资金专户利息收入 1,771,663.46
减：2014 年度募集资金专户银行手续费支出 257.90
截止 2014 年 12 月 31 日募投资金专户余额 84,252,616.06
减：2015 年度累计募投项目支出 2,026,368.00
加：2015 年度募投资金专户利息收入 2,486,081.71
减：2015 年度募投资金专户银行手续费支出 90.45
截止 2015 年 12 月 31 日专户余额 84,712,239.32
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二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
2014 年 4 月 10 日，公司召开 2014 年第三届第一次董事会审议修订了公司《募集资
金管理办法》,募集资金管理办法对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面
均作出了明确的规定。
2014 年 2 月 19 日，公司与本次发行保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民
生证券”）及江苏银行股份有限公司海门支行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告
期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占
用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募
集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所
上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额 84,712,239.32 元，具体存放情况如下：
银行名称 账号 截止日余额 备注
50320188000105186 452,239.32 活期
“聚宝财富稳赢 3 号”（182D）
50,000,000.00 理财产品
第 1534 期人民币理财产品
江苏银行股份有限 50320181000277545 25,000,000.00 6 个月定期存款
公司海门支行 50320181000278357 6,000,000.00 6 个月定期存款
50320181000233993 1,660,000.00 7 天通知存款
50320181000267976 1,000,000.00 7 天通知存款
50320181000270437 600,000.00 7 天通知存款
合计 / 84,712,239.32 /
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 202.64 万元，具体情况详见附表《募
集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
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(三) 募集资金投资项目的延期情况
公司于 2015 年 1 月 12 日召开了第三届董事会 2015 年第二次会议，审议通过了《关
于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目延期一年，即将完成
时间从 2015 年 12 月 31 日延期至 2016 年 12 月 31 日。
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会 2015 年第二次会议，审议通过《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民
币 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不
超过十二个月，到期归还到募集资金专项账户，公司独立董事、监事会对上述事项
发表了同意意见。
2015 年 1 月 13 日，本公司将 9,000 万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动
资金，2016 年 1 月 7 日，公司已将本次暂时用于补充流动资金的 9,000 万元募集
资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司募投项目尚未结束，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金
投资项目或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
本公司募集资金承诺投资总额为 182,116,000 元，实际募集资金净额 181,882,060 元，
实际募集资金总额比承诺投资总额少 233,940 元，募集资金投资不足部分由公司自
筹解决，因此不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资
金投资项目，详见“二、募集资金存放和管理情况”。同时，为提高募集资金的使
用效率，经公司 2015 年 9 月 1 日第三届董事会 2015 年第十一次会议决议，同意公
司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，
资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过
五千万元。
公司于 2015 年 9 月 1 日在江苏银行股份有限公司海门支行购买“聚宝财富稳赢 3 号”
（182D）第 1534 期人民币理财产品五千万元人民币，产品到期日为 2016 年 3 月 2
日。
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(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2016 年 4 月 22 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
金轮蓝海股份有限公司
董事会
2016年4月22日
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附表：
募集资金使用情况表
编制单位：金轮蓝海股份有限公司 2015 年度 单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 18,188.21 202.64
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 1,142.72
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更项 截至期末 截至期末投资 本报告 是否达
承诺投资项目和超募 募集资金承诺投 调整后投资 本报告期 项目达到预定可 项目可行性是否
目（含部分变 累计投入 进度（%） 期实现 到预计
资金投向 资总额 总额(1) 投入金额 使用状态日期 发生重大变化
更） 金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 效益
承诺投资项目
4000 吨金属针布、
10000 套盖板针布、
25000 条带条针布及 否 18,211.60 18,211.60 202.64 1,142.72 6.27 2016 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
50000 根固定盖板针
布建设项目
承诺投资项目小计 -- 18,211.60 18,211.60 202.64 1,142.72 6.27 -- -- -- --
公司于 2015 年 1 月 12 日召开了第三届董事会 2015 年第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目延期一年，
未达到计划进度或预
即将完成时间从 2015 年 12 月 31 日延期至 2016 年 12 月 31 日。
计收益的情况和原因
公司已启动实施募投项目，由于报告期内项目主要工作均处于准备阶段，项目投入金额不大，同时考虑到市场需求和公司产能利用率情况，项目的实施进度
（分具体项目）
较原有计划有所放缓。
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
公司于 2015 年 1 月 12 日召开第三届董事会 2015 年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集
用闲置募集资金暂时
资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之是起不超过 12 个月，公司于 2015 年 1 月 13 日补充流动资金 9,000 万元，截至 2015 年
补充流动资金情况
12 月 31 日，公司共计使用募集资金 9,000 万元用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户或购买保本理财，将继续用于承诺投资的募集资金投资项目。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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