证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-021
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的资金
使用效率，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》，董事会同意公司（含全资子公司）使用闲置自有资金不
超过人民币 1,600,000,000 元（大写：人民币壹拾陆亿元）投资安全性高、流动
性好的理财产品，但不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于
风险投资涉及的投资品种。有效期为自公司 2015 年度股东大会审议通过之日起
至 2016 年度股东大会召开之日止。在有效期内该等资金额度可滚动使用。本议
案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
一、委托理财概述
1、投资目的
为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营及项目建设资
金需求的情况下，合理使用自有闲置资金进行委托理财，增加公司现金资产的收
益。
2、投资额度
使用闲置自有资金不超过人民币1,600,000,000元（大写：人民币壹拾陆亿
元）投资安全性高、流动性好的理财产品，但不包括《深圳证券交易所中小企业
板规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。有效期为自公司2015年度
股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。在有效期内该等资
金额度可滚动使用。
3、投资品种
公司使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，但不包括《深
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圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。
4、委托理财资金来源
公司进行委托理财资金全部为公司（含全资子公司）合法自有闲置资金。
5、授权及授权期限
董事会提请公司股东大会批准并授权董事长行使本议案所涉及投资的决策
权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜，包括但不限于选择合格专业
理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署
合同及协议等。有效期为自公司 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年
度股东大会召开之日止。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、
《重大经营与投资决策管理制度》、《委托理财管理制度》等相关规定，本次委
托理财事项已经公司董事会第五届第二十五次会议审议通过，尚需提交公司
2015年度股东大会审议。
三、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险及收益进行了充分的预估与测算，资金的使用不
会影响公司的日常经营与项目建设，有利于提高公司的资金利用率。
四、委托理财风险控制
本次委托理财严格按照公司《委托理财管理制度》进行审批，制度中对理财
的实施、核算、风险控制、信息披露等方面做了详细规定，能够有效的防范风险、
保证资金安全。
五、独立董事相关意见
公司已根据相关规定制定了符合公司的《委托理财管理制度》，有较完善的
内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。使用闲置自有资金不
超过人民币1,600,000,000元（大写：人民币壹拾陆亿元）投资安全性高、流动
性好的理财产品，但不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于
风险投资涉及的投资品种。有效期为自公司2015年度股东大会审议通过之日起
至2016年度股东大会召开之日止。在有效期内该等资金额度可滚动使用。在不
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影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率，不存在
损害广大股东利益的行为。我们同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》，提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善。在保
证公司正常运营和资金安全的基础上，使用闲置自有资金不超过人民币
1,600,000,000元（大写：人民币壹拾陆亿元）投资安全性高、流动性好的理财
产品，但不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉
及的投资品种。有效期为自公司2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度
股东大会召开之日止。在有效期内该等资金额度可滚动使用。在不影响公司日常
经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率。不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及
相关制度规定。
七、备查文件
（一）第五届董事会第二十五次会议决议；
（二）第五届监事会第十九次会议决议；
（三）独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 25 日
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