南华生物：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明_股票频道

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2015年度

编制单位：南华生物医药股份有限公司单位：人民币元

占用方与上市公上市公司核算 2015年期初 2015年度占用累 2015年度资金 2015年度偿还累 2015年期末

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

司的关联关系的会计科目占用资金余额计发生金额占用的利息计发生金额占用资金余额

现大股东及其附属企业

小计

前大股东及其附属企业

小计

总计

往来方与上市公上市公司核算 2015年期初 2015年度往来累 2015年度往来 2015年度偿还累 2015年期末

其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

司的关联关系的会计科目往来资金余额计发生金额资金的利息计发生金额往来资金余额

与母公司受同一

湖南省国有投资经营有限公司其他应收款 16,639,300.00 13,311,440.00 3,327,860.00 房屋转让余款经营性往来

大股东及其附属企业方控制

北京赛迪经纬文化传播有限公司子公司其他应收款 18,181,206.28 18,181,206.28 往来款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企北京赛迪纵横科技有限公司子公司 1,109,536.87 1,109,536.87 往来款非经营性往来

其他应收款

业

湖南博爱康民干细胞组织工程有

子公司其他应收款 58,015,984.00 38,000,500.00 20,015,484.00 往来款非经营性往来

限责任公司

关联自然人及其控制的法人

其他关联方及其附属企业

总计 19,290,743.15 74,655,284.00 51,311,940.00 42,634,087.15

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：