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道森股份：2015年年度报告

来源：上交所
上交所 更多文章 >>
 2016-04-23 10:37:03
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2015 年年度报告

公司代码：603800 公司简称：道森股份

苏州道森钻采设备股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 4 月

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2015 年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人舒志高、主管会计工作负责人杨国英及会计机构负责人（会计主管人员）沈宏声

明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年度归属于公司股东的净利润为

2,760.86万元，年末累计未分配利润为25,623.75万元。本年度拟以2015年末总股本20,800万股为

基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利2,080万元（含税），不实

施资本公积金转增及派送股票股利，剩余未分配利润结转下一年度。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者

的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司面临的行业、市场、税收等风险，敬请广大投资者注意投资

风险。

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2015 年年度报告

目录

第一节 释义 .............................................. 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ............................. 5

第三节 公司业务概要....................................... 9

第四节 管理层讨论与分析 .................................. 10

第五节 重要事项 ......................................... 21

第六节 普通股股份变动及股东情况 .......................... 33

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................ 38

第八节 公司治理 ......................................... 44

第九节 财务报告 ......................................... 47

第十节 备查文件目录..................................... 130

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2015 年年度报告

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏证监局

上交所 指 上海证券交易所

公司、本公司、股份公司或道 指 苏州道森钻采设备股份有限公司

森股份

道森阀门 指 苏州道森阀门有限公司，本公司子公司

宝业锻造 指 苏州宝业锻造有限公司，本公司子公司

美国道森 指 道森控制产品公司，本公司子公司

南通道森 指 南通道森钻采设备有限公司，本公司子公司

道森油气 指 苏州道森油气工程有限公司，本公司子公司

马斯特阀门 指 美国马斯特阀门公司，本公司子公司

道森投资或控股股东 指 江苏道森投资有限公司

宝业公司 指 宝业机械公司

科创投资 指 苏州科创投资咨询有限公司

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2015 年年度报告

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称 苏州道森钻采设备股份有限公司

公司的中文简称 道森股份

公司的外文名称 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co., Ltd.

公司的外文名称缩写 DOUSON

公司的法定代表人 舒志高

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 张新玉 方骏忠

联系地址 苏州市相城区太平街道兴太路 苏州市相城区太平街道兴太路

电话 0512-66732011 0512-65995066

传真 0512-65431375 0512-65431375

电子信箱 dsdm@douson.cn Fang_junzhong@douson.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址 苏州市相城区太平镇

公司注册地址的邮政编码 215137

公司办公地址 苏州市相城区太平镇

公司办公地址的邮政编码 215137

公司网址 http://www.douson.cn

电子信箱 dsdm@douson.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 道森股份 603800

六、 其他相关资料

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事

办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼

务所（境内）

签字会计师姓名 朱育勤、陈蕾

名称 华泰联合证券有限责任公司

报告期内履行持续督 办公地址 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦

导职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 欧阳辉、白岚

持续督导的期间 2015 年 12 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日

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2015 年年度报告

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

本期比上年同期

主要会计数据 2015年 2014年 2013年

增减(%)

营业收入 590,323,431.83 960,636,251.67 -38.55 762,389,972.68

归属于上市公司股

27,608,580.76 107,677,667.35 -74.36 60,886,906.64

东的净利润

归属于上市公司股

东的扣除非经常性 26,229,093.28 109,691,909.41 -76.09 44,951,951.51

损益的净利润

经营活动产生的现

59,858,274.58 128,268,348.07 -53.33 70,656,419.86

金流量净额

本期末比上年同

2015年末 2014年末 2013年末

期末增减（%）

归属于上市公司股

991,277,543.23 493,987,923.77 100.67 400,151,448.37

东的净资产

总资产 1,258,759,149.39 942,907,914.10 33.50 792,997,304.96

期末总股本 208,000,000.00 156,000,000.00 33.33 156,000,000

(二) 主要财务指标

主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年

基本每股收益（元／股） 0.18 0.69 -74.36 0.39

稀释每股收益（元／股） 0.18 0.69 -74.36 0.39

扣除非经常性损益后的基本每

0.17 0.70 -76.00 0.29

股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 5.79 24.15 减少18.36个百分点 16.15

扣除非经常性损益后的加权平

5.50 24.60 减少19.10个百分点 11.92

均净资产收益率（%）

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：

2015 年度，营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性

损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损

益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均

同比大幅下降，主要系公司在国际原油期货价格不断下跌并于第四季度跌破近十年以来的低点且

长期低位运行、全球油气公司勘探开发支出一再缩减、油田服务和设备市场陷入极度低迷的外部

环境下全年销售和毛利水平大幅下滑，上半年公司发起设立马斯特阀门发生股份支付费用联合所

致。

归属于上市公司股东的净资产、总资产和期末总股本同比上升，主要系 2015 年 12 月公司首

次公开发行 A 股并募集资金所致。

八、 2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）

营业收入 213,356,377.9 142,748,545.91 118,782,106.53 115,436,401.50

归属于上市公司股东

21,672,137.11 -2,215,793.23 12,198,323.38 -4,046,086.50

的净利润

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2015 年年度报告

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 23,888,434.18 -4,521,121.20 12,292,640.37 -5,430,860.10

后的净利润

经营活动产生的现金

35,588,122.30 -22,117,153.96 11,187,422.02 35,199,884.20

流量净额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

附注

非经常性损益项目 2015 年金额 （如适 2014 年金额 2013 年金额

用）

非流动资产处置损益 -436,848.01 -1,031,881.56 -85,623.62

越权审批，或无正式批准文件，

或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与

公司正常经营业务密切相关，符

合国家政策规定、按照一定标准 6,251,961.22 4,885,145.87 5,307,459.78

定额或定量持续享受的政府补助

除外

计入当期损益的对非金融企业收

取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合

营企业的投资成本小于取得投资

时应享有被投资单位可辨认净资

产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾

害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支

出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的

超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公

司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有

事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外，持有交易性

金融资产、交易性金融负债产生

的公允价值变动损益，以及处置 189,290.00 -6,439,175 12,762,430

交易性金融资产、交易性金融负

债和可供出售金融资产取得的投

资收益

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2015 年年度报告

单独进行减值测试的应收款项减

值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量

的投资性房地产公允价值变动产

生的损益

根据税收、会计等法律、法规的

要求对当期损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收

397,350.35 96,788.82 925,945.05

入和支出

其他符合非经常性损益定义的损

-7,366,217.62

益项目

少数股东权益影响额 3,314,797.93

所得税影响额 -970,846.39 474,879.81 -2975,256.08

合计 1,379,487.48 -2,014,242.06 15,934,955.13

十、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

对当期利润的影响

项目名称 期初余额 期末余额 当期变动

金额【注】

远期结汇合约 -492,337.00 923,320.00 1,415,657.00 189,290.00

合计 -492,337.00 923,320.00 1,415,657.00 189,290.00

注：对当期利润的影响金额包括公允价值变动损益和投资收益。

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2015 年年度报告

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司主要从事石油、天然气及页岩气钻采设备的研发、生产和销售，主要产品为

井口装置及采油（气）树、井控设备、管线阀门、顶驱主轴等油气钻采设备。1、井口装置及采油

（气）树：油气井最上部控制和调节油气生产的关键设备，主要有套管头、油管头、采油（气）

树三部分组成。基本作用是通过调节生产井口的压力和油（气）井口流量进行控制性采油、采气，

保证各项井下作业施工安全，便于油井日常的生产管理。由于井口压力大、油气的流速高、易渗

漏并通常伴有腐蚀性介质等特征，井口装置对于井口的安全及日常生产作业具有极为重要的作用。

2、井控设备：其作用是在钻井过程中引导与控制钻井内高压油气流，防止发生溢流、井涌、井喷，

是确保钻井作业安全的必备装备。由防喷器、节流压井管汇及防喷器控制装置等设备组成。3、管

线阀门：其作用是控制管道中介质的接通与截断，调节流量、控制温度、防止回流、调节和排泄

压力。用于石油、石化、天然气等相关工业管道系统，主要包括闸阀、球阀、止回阀等。4、顶驱

主轴：是顶驱装置的一个重要部件，顶驱装置是现代钻机的核心部件之一，主要应用于钻井阶段，

其作用是将动力从井架的顶部直接驱动钻具进行旋转钻进，以实现油气井的快速钻进。

作为国内优质的钻采设备供应商，公司具备较强的技术研发和生产能力、完善的销售渠道及

品牌优势。公司产品广泛应用于石油、天然气及页岩气等油气资源的钻探、开发、生产等领域，

主要客户包括 GE 油气、卡麦龙、卡克特等海外大型油气设备及技术服务公司，并已取得中石油、

中石化、中海油供应商资格，国内市场稳步拓展。公司全球客户分布于美国、加拿大、澳大利亚、

阿根廷、英国、伊朗、卡塔尔、俄罗斯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦等国家和地区。

公司采用的是“以销定产、以产定购”的经营模式。由于油气钻采设备技术工艺复杂，个性

化程度较高，国内企业通常采用订单型模式开展业务，通过参加国内石油公司、油田或国外大型

石油设备制造企业的招标，中标后根据客户需求进行定制生产。对于少数标准化程度较高的通用

产品，则一般通过预先安排生产的备货型业务模式进行经营。这种业务模式通常用以满足长期合

作的客户对某些通用型产品的常规需求。在取得销售订单后，公司再根据订单及时安排生产采购

计划。

2015 年以来国际原油期货价格处于 60 美元/桶以下的低位，且全年呈不断下跌的趋势，并于

2015 年第四季度跌破近十年以来的低点且长期低位运行，全球油气公司勘探开发支出一再缩减，

油田服务和设备市场陷入极度低迷。与此同时，公司产品大量应用的页岩油气开采领域，由于开

采成本较高，其受国际油气价格的影响相对更大。2015 年以来国际原油价格的低迷对公司的收入

和业绩带来了较为显著的不利影响，公司的业务规模呈下滑趋势，2015 年销售收入及主营业务毛

利水平出现显著下降。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

2015 年 12 月 1 日，公司在上海证券交易所完成 A 股首发 5200 万股，每股发行价 10.95 元，

共募集资金净额 5,1616 万元。发行后总股本为 20800 万股。报告期末，货币资金较上期同期增长

466.67%，主要系 2015 年 12 月公司首次公开发行 A 股募集资金到账所致；应收票据较上期同期增

长 256.11%，主要系国内客户采用承兑汇票结算金额增加所致；预付款项较上年同期减少 46.25%，

系报告期内采购量减少所致；其他应收款较上年同期减少 56.80%，系投标保证金减少及出口退税

部份减少所致；存货较上年同期减少 38.15%，系报告期内订单量逐步下降引起生产量和采购量逐

步下降所致；其他流动资产较上年同期减少 86.7%%，主要系待认证的进项税及调整增值税负数所

致；递延所得税资产较上年同期增长 80.69%，主要系报告期内调整可抵亏损所致；其他非流动资

产较上年同期增长 133.93%，主要系报告期内预付的资产款项增加所致。

其中：境外资产 12,411.68（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 9.86%。

三、报告期内核心竞争力分析

公司一直专注于油气钻采设备的研发、生产、销售及服务，已经发展成为国内井口及井控设

备领域的知名企业之一，在业内具有较高知名度和影响力。报告期内，主要竞争优势有如下几点：

1、 产品优势。公司产品获得各方面认证，性能符合各种工况运用，品质得到国际客户的高度认

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2015 年年度报告

可，性价比良好，在国际市场上拥有较强的竞争力。

2、 国际化先发优势及客户资源优势。公司在美国的两个子公司始终瞄准海外中高端油气钻采设

备市场、拓展和维护海外大型企业客户，依靠过硬的产品品质、快速的市场反应能力和良好

的产品性价比，保持了固有的先发优势和客户资源优势。

3、 装备及质量控制优势。公司通过与国际油气设备领先企业的长期合作，建立了严格的供应商

审核与管理制度、生产流程以及质量控制体系，有效提高了公司的质量控制水平和管理能力。

公司在工艺技术改造方面陆续引进了国际、国内先进水平的装备及生产线，打造了从锻造、

热处理、特种焊接、精密机加工到总装测试的完整装备产业链。

4、 区位优势。“能源之都”的两个子公司和长三角国内钢铁生产、机械加工的重要集中区域内的

多家子公司和公司总部，这样的区位优势为公司拓展海外业务和保证产品优质性价比创造了

得天独厚的条件，这也是公司的核心竞争力之一。

5、 人才及管理优势。公司拥有一支高素质和经验丰富的技术工人队伍，还有一支行业经验丰富、

高度稳定的核心管理团队。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

虽然 2015 年公司经营业绩大幅下滑，但我们仍然赢得了利润，仍然有充裕的现金、良好的财

务状况。我们在行业周期中不断历练，越来越成熟起来。我们感恩油气设备行业的低谷，行业严

冬促使我们不断去思考、不断去探索。我们坚信油气行业长期仍旧是人类能源的重要组成部分。

原油低价的最坏时刻已经过去，长期看原油价格复苏将是大势所趋。直面油气设备行业严冬，公

司一直谋求转型升级，变革创新，在战略规划、组织结构、营销体系、国内外布局等方面做了一

些尝试和落实。公司管理层结合经审计的财务报告，对公司报告期内的财务状况、盈利能力和现

金流量以及公司未来趋势分析如下。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，国际油价持续下跌创 12 年来新低，国内外主要油公司继续降低上游勘探开发投资，

国内油田设备、服务和工程市场全年疲软。行业低谷的所有影响都在表现，收入下降，毛利率下

降，费用率提高，净利润下降更快。2015 年全年，公司共实现营业收入 59,032.34 万元，同比减

少 38.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,760.86 万元,下降 74.36%。

主要开展情况：

（1）迎难而上，千方百计确保市场占有率：2015 年，全球经济的不景气，使得诸多行业与市场

竞争激烈，石油设备行业也不例外。加之国际原油期货价格处于 60 美元/桶以下的低位，不断下

跌，直至第四季度跌破近十年以来的低点，降幅近 70%，全球油气公司勘探开发支出一再缩减，

油田服务和设备市场陷入极度低迷。与此同时，公司产品大量应用的页岩油气开采领域，由于开

采成本较高，其受国际油气价格的影响相对更大。由于公司的客户基础比较扎实，全年销售收入

的下降幅度控制在 40%以内。逆境是困难，是挑战，同时更是机会。公司坚持以服务、质量、交

期巩固高端市场的客户群，坚持与油气钻采行业国际知名企业的合作，同时走到油气开采成本较

低的区块与国内外客商面对面接触，进一步拓展了外销渠道，增加了新的客户群。

（2）科技创新，提高产品竞争力：公司一直重视产品研发和技术创新工作，将“科学技术是第一

生产力”做在实处。2015 年度完成了相关的产业化技改项目、阶段性课题研究，同时获得相关产

品的国家发明专利授权。老产品的生命力在于不断挖掘潜力，走持续创新之路。公司的技术工作

重点放在降本增效、节能降耗、工艺提升品质等方面，取得了一定的成绩。

（3）全力以赴，确保生产数量、质量双稳定：募投项目在实施之中，新的产能没有发挥。生产调

度与生产车间密切配合，以确保现有产能的最大发挥。2015 年，公司还把成本管理作为重点，在

产品单位消耗和能源消耗方面下功夫，在关键的工艺环节增加 SAP 现场控制。生产中不断进行技

术创新和自动化控制，减少人员成本，保证质量的稳定。

（4）紧锣密鼓，群策群力加紧募投项目。2015 年公司在上交所挂牌上市，募集资金在 12 月份到

位前，公司着力完成阳澄湖厂区的产能建设和研发中心这两个项目的推进进度，保障资金的安全、

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2015 年年度报告

有效的运用。同时，采取其他子公司或厂区的设备更新换代和管理改革创新等措施，以保证南通

产能建设项目和阳澄湖研发中心这两个募集资金项目的顺利落地。

（5）加强基础管理，推进制度建设：公司在在争取上市的过程中持续加大了规范管理力度，将制

度的执行力放在首要位置，使得企业整体运行更加科学化。根据上市公司规范运作和现代企业制

度的要求，形成了职责明确、结构合理的运行体系，使生产和销售、管理和监督、一线和后勤、

安全和能耗等方面的工作既有其专门职能、又能相互的配合沟通，以营销带动生产，以生产促进

销售，安全、能耗、研发、设备既对生产进行全方位的管理，又为生产提供有效的服务，使企业

的各项生产经营活动更加有序。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 590,323,431.83 960,636,251.67 -38.55

营业成本 469,414,433.39 692,493,233.06 -32.21

销售费用 31,031,520.88 45,583,894.50 -31.92

管理费用 60,236,550.56 64,123,045.71 -6.06

财务费用 -1,358,392.23 6,584,410.33 -120.63

经营活动产生的现金流量净额 59,858,274.58 128,268,348.07 -53.33

投资活动产生的现金流量净额 -40,103,523.81 -86,954,029.05 53.88

筹资活动产生的现金流量净额 485,196,268.99 -72,237,499.29 771.67

研发支出 23,946,135.27 33,013,014.03 -27.46

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况

营业收 营业成

毛利 入比上 本比上 毛利率比上年

分产品 营业收入 营业成本

率（%） 年增减 年增减 增减（%）

（%） （%）

井口装置

减少 9.70 个百

及采油 483,592,881.99 389,899,953.36 19.37 -36.95 -28.33

分点

（气）树

减少 8.14 个百

管线阀门 61,991,056.97 52,150,558.24 15.87 2.36 13.32

分点

减少 7.86 个百

井控设备 18,992,629.00 13,428,098.43 29.30 -35.14 -27.03

分点

减少 9.02 个百

顶驱主轴 5,646,278.78 4,370,813.53 22.59 -55.00 -49.07

分点

主营业务分地区情况

营业收 营业成

毛利 入比上 本比上 毛利率比上年

分地区 营业收入 营业成本

率（%） 年增减 年增减 增减（%）

（%） （%）

减少 8.18 个百

美国 236,128,337.75 185,004,774.21 21.65 -50.60 -44.84

分点

减少 10.09 个百

其他境外 142,375,821.73 115,730,446.65 18.71 -30.44 -20.58

分点

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2015 年年度报告

减少 10.21 个百

境内 191,718,686.27 159,114,202.70 17.01 2.68 17.08

分点

(2). 产销量情况分析表

生产量比上 销售量比上 库存量比上

主要产品 生产量 销售量 库存量

年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）

井口装置及

采油（气） 3,011 3,225 951 -49.57 -40.79 -37.98

树

管线阀门 2,853 3,122 451 -8.73 7.17 -66.74

井控设备 144 149 43 -38.72 -32.88 -40.05

顶驱主轴 135 140 47 -54.24 -52.22 -37.80

(3). 成本分析表

单位：元

分产品情况

本期

上年同 本期金额 情

占总

成本构成 期占总 较上年同 况

分产品 本期金额 成本 上年同期金额

项目 成本比 期变动比 说

比例

例(%) 例(%) 明

(%)

井 口 装 直接材料 226,546,258.75 87.50 351,787,353.88 89.41 -35.60

置 及 采 直接人工 37,987,799.32 80.51 48,334,467.64 86.48 -21.41

油（气）

制造费用 125,365,895.29 82.01 143,874,396.27 85.82 -12.86

树

直接材料 21,630,951.30 8.33 22,443,284.46 5.70 -3.62

管线阀

直接人工 7,636,630.59 16.18 5,536,705.03 9.91 37.93

门

制造费用 22,882,976.35 14.97 18,040,134.48 10.76 26.84

直接材料 8,517,600.21 3.28 12,854,219.07 3.27 -33.74

井控设

直接人 1,221,608.24 2.59 1,442,088.77 2.58 -15.29

备

制造费用 3,688,889.99 2.41 4,106,245.83 2.45 -10.16

直接材料 3,097,674.83 1.19 6,389,350.95 1.62 -51.52

顶驱主

直接人工 338,284.68 0.72 575,710.69 1.03 -41.24

轴

制造费用 934,854.03 0.61 1,616,746.16 0.96 -42.18

直接材料 259,792,485.09 393,474,208.35 -33.97

总成本 直接人工 47,184,322.83 55,888,972.12 -15.57

制造费用 152,872,615.65 167,637,522.73 -8.81

1. 费用

期间费用等同比变化情况：

单位：元

项目 本期金额 上期金额 较上期变动比例 变动原因

销售费用 31,031,520.88 45,583,894.50 -31.92 销售下降

发起设立马 斯特发生股权

管理费用 60,236,550.56 64,123,045.71 -6.06

支付费用

财务费用 -1,358,392.23 6,584410.33 -120.63 汇兑收益增加

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2015 年年度报告

2. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入 23,946,135.27

本期资本化研发投入 0

研发投入合计 23,946,135.27

研发投入总额占营业收入比例（%） 4.06

公司研发人员的数量 142

研发人员数量占公司总人数的比例（%） 16.67

研发投入资本化的比重（%） 0

3. 现金流

现金流量同比变化情况：

单位：元

现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度(%) 变动原因及说明

受国际原油市场影

销售商品、提供

657,436,743.18 985,569,058.85 -33.29 响,全年销售持续呈

劳务收到的现金

下跌趋势所致

出口业务下跌,出口

收到的税费返还 36,518,214.77 48,116,879.17 -24.11

退税减少所致

调整科目,银行承兑

收到其他与经营

22,667,956.55 16,165,008.61 40.23 汇票保证金变动净

活动有关的现金

额增加所致

受国际原油市场影

经营活动现金流

716,622,914.50 1,049,850,946.63 -31.74 响,全年销售持续呈

入小计

下跌所致

购买商品、接受

471,937,725.75 668,759,493.78 -29.43

劳务支付的现金

支付给职工以及

为职工支付的现 90,556,711.46 116,635,019.12 -22.36

金

支付的各项税费 40,166,501.40 53,321,847.96 -24.67

调整科目,银行承兑

支付其他与经营

54,103,701.31 82,866,237.70 -34.71 汇票保证金变动净

活动有关的现金

额减少所致

经营活动现金流

656,764,639.92 921,582,598.56 -28.74

出小计

经营活动产生的

59,858,274.58 128,268,348.07 -53.33

现金流量净额

收回投资收到的

25,953,939.62 -100 美元现金流减少，相

现金

应减少了美元资金

取得投资收益收

-101,365.59 125,977.42 -180.46 的理财所致

到的现金

处置固定资产、

无形资产和其他 出售的固定资产少

706,963.94 1,141,472.63 -38.07

长期资产收回的 于上年所致。

现金

投资活动现金流

605,598.35 27,221,389.67 -97.78

入小计

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2015 年年度报告

购建固定资产、

无形资产和其他

39,436,740.16 102,175,418.72 -61.40

长期资产支付的

现金

人民币现金流减少，

相应减少了人民币

投资支付的现金 1,272,382.00 12,000,000.00 -89.40

自有资金的理财所

致

投资活动现金流

40,709,122.16 114,175,418.72 -64.35

出小计

投资活动产生的

-40,103,523.81 -86,954,029.05 53.88

现金流量净额

公司首次公开发行

吸收投资收到的

536,083,000.00 A 股募集资金到账

现金

所致

经营活动产生的现

取得借款收到的 金流量净额减少，需

434,824,020.00 167,342,743.00 159.84

现金 要增加贷款补充流

动资金所致。

筹资活动现金流

970,907,020.00 167,342,743.00 480.19

入小计

偿还债务支付的 偿还银行借款高于

422,327,705.00 219,642,644.00 92.28

现金 上年所致。

分配股利、利润

分配给股东股利高

或偿付利息支付 53,365,046.01 19,937,578.29 167.66

于上年所致。

的现金

公司首次公开发行

支付其他与筹资

10,018,000.00 A 股产生的发行费

活动有关的现金

增加所致

筹资活动现金流

485,710,751.01 239,580,242.29 102.73

出小计

筹资活动产生的

485,196,268.99 -72,237,499.29 771.67

现金流量净额

四、汇率变动对

3,780,679.37 -74183.99 5196.36 汇率波动影响所致

现金的影响

五、现金及现金 首次公开发行 A 股

508,731,699.13 -30,997,364.26 1741.21

等价物净增加额 募集资金所致

加:期初现金及

88,040,499.13 119,037,863.39 -26.04

现金等价物余额

六、期末现金及

596,772,198.26 88,040,499.13 577.84

现金等价物余额

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

本期期 上期期 本期期末

末数占 末数占 金额较上

项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明

的比例 的比例 动比例

（%） （%） （%）

流动资产：

公司首次

公开发行

货币资金 602,353,079.42 47.85 106,296,363.13 11.27 466.67 A 股募集

资金到账

所致

以公 允 价

值计 量 且

其变 动 计

923,320.00 0.07

入当 期 损

益的 金 融

资产

国内客户

采用承兑

应收票据 5,697,833.06 0.45 1,600,000.00 0.17 256.11 汇票结算

金额增加

所致

应收账款 102,327,081.68 8.13 140,647,087.01 14.92 -27.25

采购量减

预付账款 9,336,545.59 0.74 17,370,660.66 1.84 -46.25

少所致

投标保证

金减少及

其他应收

2,668,809.67 0.21 6,177,937.09 0.66 -56.80 出口退税

款

部份减少

所致

订单量逐

步下降引

起生产量

存货 173,423,614.36 13.78 280,390,755.64 29.74 -38.15

和采购量

逐步下降

所致

待认证的

进项税及

其他流动

1,658,961.06 0.13 16,101,411.83 1.71 -89.70 调整增值

资产

税负数所

致

流动资产

898,389,244.84 71.37 568,584,215.36 60.30 58.00

合计

非流动资

产：

固定资产 255,991,126.17 20.34 262,177,601.57 27.81 -2.36

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2015 年年度报告

建筑物转

在建工程 29,936,423.06 2.38 43,131,414.58 4.57 -30.59 入固定资

产所致

无形资产 53,964,273.16 4.29 55,268,814.60 5.86 -2.36

长期待摊

8,157,940.83 0.65 7,589,603.40 0.80 7.49

费用

待认证的

进项税及

递延所得

7,062,885.56 0.56 3,908,872.43 0.41 80.69 调整子公

税资产

司亏损所

致

预付资产

其他非流

5,257,255.77 0.42 2,247,392.16 0.24 133.93 款项增加

动资产

所致

非流动资

360,369,904.55 28.63 374,323,698.74 39.70 -3.73

产合计

资产总计 1,258,759,149.39 100.00 942,907,914.10 100.00 33.50

现金净流

入的减少，

短期借款 110,000,000.00 8.74 77,543,950.00 8.22 41.86 需要贷款

补充流动

资金所致

以公允价

值计量且 远期结汇

其变动计 合约受汇

492,337.00 0.05 -100.00

入当期损 率影响所

益的金融 致

负债

应付票据 33,809,164.90 2.69 131,652,880.00 13.96 -74.32 订单减少，

应付账款 95,297,624.51 7.57 175,291,007.81 18.59 -45.63 采购量减

预收账款 5,277,940.93 0.42 19,278,297.01 2.04 -72.62 少所致

利润下跌

明显下降，

导致所得

应交税费 3,716,958.74 0.30 9,915,449.46 1.05 -62.51 税下降，销

售下降，增

值税下降

所致

贷款增加，

相应应付

应付利息 763,894.47 0.06 437,666.67 0.05 74.54

利息增加

所致

销售业务

减少，导致

其他应付 运输费减

6,859,452.89 0.54 8,428,304.35 0.89 -18.61

款 少，其他采

购费减少

所致

一年内到 减少了一

1,199,549.64 0.10 20,114,568.14 2.13 -94.04

期的非流 年内到期

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2015 年年度报告

动负债 的长期借

款所致

流动负债

256,924,586.08 20.41 443,154,460.44 47.00 -42.02

合计

政府补助

项目按年

递延收益 6,169,413.41 0.49 5,765,529.89 0.61 7.01

限折旧所

致

内部交易

未实现利

润及以公

允价值计

量且其变

递延所得

764,504.42 0.06 0.00 100.00 动计入当

税负债

期损益的

金融资产

的公允价

值变动所

致

非流动负

6,933,917.83 0.55 5,765,529.89 0.61 20.27

债合计

负债合计 263,858,503.91 20.96 448,919,990.33 47.61 -41.22

股本 208,000,000.00 16.52 156,000,000.00 16.54 33.33 公司首次

公开发行

A 股增加

资本公积 502,410,123.61 39.91 38,345,625.18 4.07 1,210.21

股本 5200

万股所致

外币财务

其他综合

-5,705,973.98 -0.45 -6,122,514.25 -0.65 6.80 报表折算

收益

差额所致

按公司章

程计提净

盈余公积 30,335,845.27 2.41 21,837,045.42 2.32 38.92 利 润 的

10%增加所

致

未分 配利

256,237,548.33 20.36 283,927,767.42 30.11 -9.75

润

归属 于母

公司首次

公司 所有

991,277,543.23 78.75 493,987,923.77 52.39 100.67 公开发行

者的 权益

A 股所致

合计

增加子公

少数股东 司马斯特

3,623,102.25 0.29 0.00 100.00

权益 阀门权益

所致

公司首次

所有者权

994,900,645.48 79.04 493,987,923.77 52.39 101.40 公开发行

益合计

A 股所致

负债和所

1,258,759,149.39 100.00 942,907,914.10 100.00 33.50

有者权益

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2015 年年度报告

合计

(四) 行业经营性信息分析

报告期，国际原油期货价格呈现全年不断下跌的趋势，WTI 原油期货价格最低跌至 26 美元附

近，全球油气公司业绩不断恶化，持续削减资本性开支，部分油气公司陷入财务困境甚至破产。

本行业的上游企业的严重不景气直接影响到油田服务和设备行业的状况，国际油服巨头斯伦贝谢、

哈里伯顿、GE 油气、国民油井（NOV）、卡麦龙等利润严重下滑乃至大幅亏损，能看到亮点的只

剩下成本优势明显的中东等少数几个油气区块。

但长期看，油气需求仍将持续增长，因为随着世界经济的发展，全球收入和人口的增长，需

要更多的能源来驱动更高水平的活动。国际能源署(IEA)发布的《世界能源展望》报告，对 2040

年的全球能源图景进行了展望：全球一次能源需求将增长 37%，但与过去相比，走上了能源强度

较低的发展路径；世界能源供应结构中石油、天然气、煤炭和低碳能源(核能和可再生能源)的占

比将平分秋色；全球对煤炭和石油的需求将达到峰值；全球天然气的需求将增长 50%以上，是化

石燃料中增长最快的。从长期来看，虽然风电、核电、光伏产业将逐渐提升在总体能源结构中所

占的比例。本展望期内，虽然石油是增长最慢的燃料，但全球燃料的总需求可能增加 1900 万桶/

日，到 2035 年达到 1.09 亿桶/日。所以从中长期分析来看，石油钻采专用装备行业规模总体上将

呈持续扩大态势，市场前景广阔。

当前形势下，全球经济虽依然低迷，但原油需求量及开采量基本趋于相对稳定。能源行业作

为中国经济的支柱产业，中国政府“十三五规划”中也明确了要拓展产业发展空间，支持高端装

备产业和新能源产业发展，支持传统行业转型升级。在国家政策的影响下，能源行业必然保持稳

健增长，公司所处油气钻采设备行业也必然受益。

18 / 130

2015 年年度报告

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司根据经营发展需要，新设一家控股子公司。

(1) 重大的股权投资

2015 年 1 月公司与自然人冯晓天、张剪梅签订股东协议，在美国德克萨斯州休斯顿市共同发起设

立马斯特阀门，专门从事工业球阀经营，总股数 300 万股，公司持有 55%的股份。

(2) 以公允价值计量的金融资产

公司以公允价值计量的金融资产有于银行签署的远期结汇合约，主要是为了规避汇率风险。

(六) 主要控股参股公司分析

（1）苏州道森油气工程有限公司

成立于 2006 年 10 月 18 日，注册资本 3,000 万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：石油

天然气工程、石油机械制造与修理工程、管道输送工程、油气处理加工工程、油气化工及综合利

用工程及建筑工程的设计；承接各类石油天然气建设施工工程和其它施工工程；研发、设计、生

产、销售：油气田成套石油机械设备和阀门、精密模具、金属制品，各类金属和非金属的理化检

测服务。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 30,605,291.63 元，净资产 29,928,786.39 元，2015

年度实现净利润 492,629.25 元。

（2）苏州宝业锻造有限公司

成立于 2006 年 11 月 28 日，注册资本 1,250 万美元，为公司全资子公司。经营范围为：重型机械

用大型自由锻件、油田井口设备和阀门用大型模锻件、汽车和摩托车锻件的锻造、热处理和机加

工生产与销售。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 210,243,957.19 元，净资产 89,926,492.06 元，2015

年度实现净利润-11,342,744.89 元。

（3）苏州道森阀门有限公司

成立于 2007 年 1 月 17 日，注册资本 450 万美元，为公司全资子公司。经营范围为：生产球阀、

特种阀门、石油井口装置和海上石油平台装置用专业阀门和专业模具，销售自产产品并提供相关

技术的研发。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 145,746,306.57 元，净资产 51,989,269.22 元，2015

年度实现净利润 7,462,220.01 元。

（4）南通道森钻采设备有限公司

成立于 2012 年 7 月 20 日，注册资本 20,000 万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：石

油天然气井口设备、钻井及采油采气设备、钻通及控制设备、石油化工电力及工业用阀门、精密

模具的生产（生产另设分支机构）、销售。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 100,503,881.87 元，净资产 100,245,286.36 元，2015

年度实现净利润-954,129.40 元。

（5）Douson Control Products, Inc.（道森控制产品公司，即美国道森）

成立于 2001 年 9 月 19 日，授权发行股份数：100 万股，已发行股份数：119,977 股，为公司全资

子公司。经营范围为：石油天然气井口设备、钻井及采油采气设备、钻通及控制设备、石油化工

电力及工业用阀门、精密模具在中国外的销售与技术支持。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 115,784,759.94 元，净资产 68,216,586.60 元，2015

年度实现净利润 6,970,907.69 元。

（6）Master Valve USA Inc.（美国马斯特阀门公司，即马斯特阀门）

成立于 2015 年 1 月 16 日，授权发行股份数：300 万股，已发行股份数：285 万股，为公司控股子

公司。经营范围为：专门从事工业球阀经营。

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2015 年年度报告

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 8,331,991.73 元，净资产 8,051,338.34 元，2015

年度实现净利润-8,997,253.87 元。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2015 年，中国经济增速继续放缓，全球经济形势总体低迷，不同区域国家经济发展显著失衡。

美元进入加息通道，美元指数高位整理，大宗商品价格跌势凌厉，国际原油期货价格呈现全年不

断下跌的趋势，WTI 原油期货价格最低跌至 26 美元附近，创 12 年来新低，全球油气公司业绩不

断恶化，持续削减资本性开支，部分油气公司陷入财务困境甚至破产。本行业的上游企业的严重

不景气直接影响到油田服务和设备行业的状况，国际油服巨头斯伦贝谢、哈里伯顿、GE 油气、国

民油井（NOV）、卡麦龙等利润严重下滑乃至大幅亏损，能看到亮点的只剩下成本优势明显的中东

等少数几个油气区块。

当前形势下，全球经济虽依然低迷，但原油需求量及开采量基本趋于相对稳定。能源行业作

为中国经济的支柱产业，中国政府“十三五规划”中也明确了要拓展产业发展空间，支持高端装

备产业和新能源产业发展，支持传统行业转型升级。在国家政策的影响下，能源行业必然保持稳

健增长，公司所处油气钻采设备行业也必然受益。2016 年将是继续下滑风险和缓慢复苏期待并存

的一年，行业的并购整合预期也会比较活跃。

国际市场虽然总体萎缩，但油气产量并没有减少，公司海外重点市场表现较好，如美洲市场。

随着公司全球销售和技术支持体系的完善，海外营销和技术人才的丰富，客户关系管理的进一步

顺畅，后方支持的前方化，中东及东南亚市场的大力开拓等措施逐步落实，我们的市场占有率将

会进一步提升，销售额下滑趋势将会得到企稳回升。

国内市场，石化产业利润整体大幅下滑，国内主要石油公司一再缩减投资，市场需求极度萎

缩；与此同时，石油公司采取内部保护政策，国内市场面临着前所未有的困难。尽管如此，我们

仍然需要通过养精蓄锐、深耕细作、创新营销模式、拓展新市场、新产品，力求整机销售达到一

定的市场占有率。

(二) 公司发展战略

报告期内，国际原油期货价格继续大幅下跌，行业景气度跌入冰点，市场需求显著下滑，公

司销售业绩和毛利水平也随之大幅下行。但中长期看，石油是不可再生能源，油气消费总量将不

断增长，油气行业周期性特点表现明显。同时，油气资产的国家战略属性，国内油气市场非市场

化格局，产业链的市场开发程度不高，走出去国际化战略成为必然的选择。面对行业形势，我们

主动选择了转型升级，多头发力，丰富产品线，开拓新市场，健全全球营销体系，大力引进优秀

人才，精细化管理，提升管理效益。

1、围绕竞争优势，着力转型升级

公司将充分发挥产品优势、客户优势、装备工艺优势、质量管理优势、人才优势等，积极向高端

客户、优质性价比产品和成套品牌产品与服务等方向实现转型，同时聚焦工艺，持续创新，提升

现有产品的智能制造技术水平；加强同客户的交流，围绕客户需求，延展制造链条，丰富产品线。

2、依托国际运作经验，拓展新市场和合作新模式，健全全球营销体系

公司将更好地发挥好两个美国子公司的桥头堡作用，瞄准国际领先技术和市场，密切国际大公司

关系，在中东等成本低洼区设点布局，谋求全球营销体系的完备和功效。

3、依托优秀人才，精细化管理，提升管理效益

公司将运作好公司的院士工作站，引进和培养具有国际视野的综合性人才，深化 SAP 系统开发，

运用智能化手段协同采购、生产、计划、销售、质量、服务、资金、决策全流程，进一步改进公

司的营运管理能力，使管理效益得到更大体现。

4、依托资本平台，加速完成产业链布局

公司以快速完成油气钻采服务及设备产业链布局为导向，利用上市公司平台，以拥有国际油服先

进装备制造、工程作业服务技术、工程总包技术和资质的企业为资本运作对象，加速推进技术领

先，推动产业链的持续延伸。

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2015 年年度报告

(三) 经营计划

2016 年是公司上市后的第一年，确定为二次创业开局之年，必须要有归零的心态，重拾艰苦奋斗

的作风，为实现战略目标的阶段性达成，公司将重点采取如下措施：

1、以盈利为中心，全面提升盈利能力

盈利是企业生存发展的核心。公司所有的部门和子公司都围绕盈利这个中心，必须放弃不以盈利

为核心的铺摊子、产业链延伸、资产配置和投资。同时以轻资产、技术型的经营理念，精简非核

心非盈利业务，聚焦竞争优势业务，全面提升公司盈利能力。

2、深化全球化战略，提升国内外市场份额

2016 年，我们将围绕已经完成的多个海外子公司布局的基础上，增加油气开采低成本区的布点，

加大团队作战，实施销售前后方一体化的项目制营销体系，提升品牌度和成套产品中标率，精细

化客户需求，深耕细作，扩大市场份额。

3、加大研发技术投入，全面发挥研发中心的领先作用

2016 年公司的产品开发和技术创新，将根据公司的发展战略，以国际国内市场需求为导向，实现

设计思路国际化的纵向发展、产品类别功能化的横向发展、加工工艺精细化的全方位发展。

公司院士工作站和研发中心相辅相成地快速建设，发挥引领公司前进的功能。

4、更加重视资本运营

公司发展必须内涵发展和外延扩张相互补充，初涉资本市场，更加需要尝试性的资本运营方式，

以增强核心业务竞争力，快速提升现有技术实力，实现外延扩张，以达到我们的战略目标。

(四) 可能面对的风险

1、油气供过于求，油价长期低位运行的风险

全球经济复苏乏力，美国加息、中国经济增长放缓和全球贸易的萎缩都将对全球经济增长的前景

产生不利影响，导致世界石油需求增速放缓。同时，美国非常规石油生产在超低油价下的韧性仍

然较强，欧佩克限产政策难产，伊朗解禁后出口增加，美国放开原油出口，加剧供应过剩的市场

心理预期，供需再平衡尚需时日，全球石油供应基本面仍将一定程度的宽松，致使油价反弹乏力，

油价存在长期低位运行的风险。

油气价格长时期低位将严重影响对勘探开发支出，直接影响到油气钻采服务和设备行业的景气度。

如果持续较长时期，将影响公司业务的发展速度和战略目标达成。

2、汇率变化、境外法律政策风险

随着公司加速国际化，公司在境外销售、采购、技术服务、投资等涉外经营活动面临的境外法律

风险、当地国家政策风险也随之增加。存在法律风险防范能力不足，应对不及时的风险。美元进

入加息通道，汇率变动加大，影响公司的外销收入，存在汇兑损失和资本贬值风险。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、根据《公司法》和中国证监会相关规定要求，先后经 2011 年度股东大会、2012 年第一次临时

股东大会、2013 年度股东大会、2014 年第二次临时股东大会和 2014 年度股东大会表决通过，公

司修订确立了公司上市后未来三年内分红回报规划和《公司章程》。公司现金分红的方案分红标

准和比例明确和清晰，依法经公司董事会审议通过，并报股东大会批准，独立董事和中小股东能

够充分表达意见，相关的决策程序和机制完备。

公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。预计上市后未来三年内公司募投

项目将处于建设和投产期，需要较大的建设资金投入和流动资金支持进行市场推广和转型升级。

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2015 年年度报告

为此在上市后三年内，公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数的情况下，公司计划在足额

提取法定公积金并根据需要提取任意公积金以后，向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供

分配利润的 20%。若公司营业收入增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，

可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。公司接受所有股东对公司分红的建

议和监督。

2、公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。公司董事会拟定 2015 年度利润分配预

案如下：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 208,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金

红利 1 元(含税),共计派发现金 20,800,000 元(含税)，不实施资本公积金转增及派送股票股利，

本次利润分配实施后剩余的未分配利润结转下一年度。该利润分配预案尚需提交公司 2015 年度股

东大会审议通过。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度合并 占合并报表中

每 10 股送 每 10 股派 现金分红

分红 每 10 股转 报表中归属于 归属于上市公

红股数 息数(元) 的数额

年度 增数（股） 上市公司股东 司股东的净利

（股） （含税） （含税）

的净利润 润的比率(%)

2015 年 0 1.00 0 2,080 2,760.86 75.34

2014 年 0 3.00 0 4,680 10,767.77 43.46

2013 年 0 0.90 0 1,404 6,088.69 23.06

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，

公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内

或持续到报告期内的承诺事项

是否 是否

承诺 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时

承诺方

背景 类型 内容 及期限 行期 严格

限 履行

1、自股份公司股票在证券交易所上

市交易之日起三十六个月内不转让

或者委托他人管理其直接或者间接

与首 持有的股份公司股份，也不由股份

次公 公司回购该部分股份；

道森投资、宝 约定的股

开发 股份 2、所持股份公司股票在锁定期满后

业公司及科创 份锁定期 是 是

行相 限售 两年内减持的，道森投资与宝业公

投资 内有效

关的 司、科创投资每年减持所持股份公

承诺 司的股份数量合计不超过上年末股

份公司股份总数的 5%。减持价格不

低于发行价，且减持不会导致股份

公司实际控制人的变更。减持方式

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2015 年年度报告

为：预计未来 1 个月内公开出售的

股票数量不超过股份公司股份总数

的 1%的，将通过证券交易所竞价交

易转让系统转让所持股份；预计未

来 1 个月内公开出售股票数量超过

股份公司股份总数的 1%的，将通过

证券交易所大宗交易系统转让所持

股份；减持股份公司股份前，应提

前 3 个交易日予以公告，并按照证

券交易所的规则及时、准确地履行

信息披露义务，持有股份公司股份

低于 5%以下时除外。

3、股份公司上市后 6 个月内，如股

份公司股票连续 20 个交易日的收

盘价均低于发行价，或者上市后 6

个月期末收盘价低于发行价，其持

有的股份公司股票的锁定期限自动

延长至少 6 个月。上述发行价指公

司首次公开发行股票的发行价格，

如果股份公司上市后因派发现金红

利、送股、转增股本、增发新股等

原因进行除权、除息的，则按照上

海证券交易所的有关规定作除权除

息处理。

苏州道烨创业

投资中心（有

与首 自股份公司股票上市之日起十二个

限合伙）、苏

次公 月内，不转让或者委托他人管理其 2015 年 12

州堃冠达创业

开发 股份 直接或者间接持有的股份公司股 月 10 日到

投资中心（有 是 是

行相 限售 份，也不由股份公司回购该部分股 2016 年 12

限合伙）、苏

关的 份。 月9日

州德睿亨风创

承诺

业投资有限公

司

自股份公司股票上市之日起三十六

个月内，不转让或者委托他人管理

与首 本人直接或间接持有的股份公司股

次公 份，也不由股份公司收购该部分股

约定的股

开发 股份 份；除前述锁定期外，在其任职期

舒志高 份锁定期 是 是

行相 限售 间每年直接或间接转让的股份不超

内有效

关的 过本人直接或间接持有股份公司股

承诺 份总数的 25%；在离职后六个月内，

不转让本人直接或间接持有的股份

公司股份。

（一）股价稳定措施的启动条件和

与首

程序

次公 道森股份、道 2015 年 12

1、预警条件：股份公司上市后三年

开发 森投资、公司 月 10 日到

其他 内，当公司股票连续 5 个交易日的 是 是

行相 董事和高级管 2018 年 12

收盘价低于每股净资产的 120%时，

关的 理人员 月9日

公司将在 10 个交易日内召开投资

承诺

者见面会，与投资者就公司经营状

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2015 年年度报告

况、财务指标、发展战略进行深入

沟通。

2、启动条件及程序：股份公司上市

后三年内，当公司股票连续 20 个交

易日的收盘价低于每股净资产（指

公司上一年度经审计的每股净资

产，如果股份公司因派发现金红利、

送股、转增股本、增发新股等原因

进行除权、除息的，则相关的计算

对比方法按照上海证券交易所的有

关规定作除权除息处理，下同）时，

应当在 5 个交易日内召开董事会，

并提交股东大会，审议稳定股价具

体方案，明确该等具体方案的实施

期间，并在股东大会审议通过该等

方案后的 5 个交易日内启动稳定股

价具体方案的实施。

（二）股价稳定措施的内容

股份公司及控股股东道森投资、董

事、高级管理人员将采取以下措施

中的一项或多项稳定股份公司股

价，股价稳定措施的实施顺序由股

东大会审议通过的稳定股价具体方

案确定：

（1）股份公司回购股份公司股票；

股份公司将依据法律、法规及公司

章程的规定，在启动条件成立之日

起 5 个交易日内召开董事会讨论稳

定股价方案，并提交股东大会审议。

具体实施方案将在启动条件成立

时，股份公司依法召开董事会、股

东大会做出股份回购决议后公告并

实施。在股东大会审议通过股份回

购方案后，股份公司将依法通知债

权人，并向证券监督管理部门、证

券交易所等主管部门报送相关材

料，办理审批或备案手续。

股份公司回购股份的资金为自有资

金，回购股份的价格不超过上一个

会计年度经审计的每股净资产，股

份公司回购股份的数量不超过回购

前股份公司股份总数的 2%。回购股

份的方式为集中竞价交易方式、要

约方式或证券监督管理部门认可的

其他方式。但如果股份回购方案实

施前股份公司股价已经不满足启动

条件的，可不再继续实施该方案。

回购后股份公司的股权分布应当符

合上市条件，回购行为及信息披露、

回购后的股份处置应当符合《公司

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2015 年年度报告

法》、《证券法》及其他相关法律、

行政法规的规定。

（2）控股股东增持股份公司股票；

控股股东将于启动条件成立之日起

一个月内，通过二级市场增持股份

公司股票直至股份公司股价高于最

近一期经审计的每股净资产。增持

股票的金额不超过控股股东上年度

从股份公司领取的分红的合计值，

具体增持股票的数量等事项将在启

动股价稳定措施时提前公告。

（3）股份公司董事、高级管理人员

增持股份公司股票；

董事（独立董事除外）和高级管理

人员将依据法律、法规及《公司章

程》的规定，积极配合并保证股份

公司按照要求制定并实施以下具体

股价稳定措施：

董事（独立董事除外）和高级管理

人员应在不迟于股东大会审议通过

稳定股价具体方案后的 5 个交易日

内，根据股东大会审议通过的稳定

股价具体方案，积极采取下述措施

以稳定股份公司股价，并保证股价

稳定措施实施后，股份公司的股权

分布仍符合上市条件：a、在符合股

票交易相关规定的前提下，按照股

份公司关于稳定股价具体方案中确

定的增持金额和期间，通过交易所

集中竞价交易方式增持股份公司股

票。购买所增持股票的总金额不低

于其上年度初至董事会审议通过稳

定股价具体方案日期间，从股份公

司获取的税后薪酬及税后现金分红

总额的 15%。b、除因继承、被强制

执行或上市公司重组等情形必须转

股或触发前述股价稳定措施的停止

条件外，在股东大会审议稳定股价

具体方案及方案实施期间，不转让

其持有的公司股份（如有）。除经

股东大会非关联股东同意外，不由

公司回购其持有的股份（如有）。c、

法律、行政法规、规范性文件规定

以及中国证监会认可的其他方式。

触发前述股价稳定措施的启动条件

时公司的董事（独立董事除外）、

高级管理人员，不因在股东大会审

议稳定股价具体方案及方案实施期

间内出现职务变更、离职等情形而

拒绝实施上述稳定股价的措施。

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2015 年年度报告

（4）证券监管机构认可的其他方

式。

股份公司稳定股价措施实施完毕及

承诺履行完毕后，如股份公司股票

价格再度触发启动条件，则股份公

司及控股股东道森投资、董事、高

级管理人员将继续按照承诺履行相

关义务。自股价稳定方案公告之日

起 90 日内，若股价稳定方案终止的

条件未能实现，则股份公司董事会

制定的股价稳定方案即刻自动重新

生效，股份公司及控股股东道森投

资、董事、高级管理人员继续履行

股价稳定措施；或者股份公司董事

会即刻提出并实施新的股价稳定方

案，直至股价稳定方案终止的条件

实现。

实施稳定股价预案后，股份公司股

权分布仍应符合法律法规及证券交

易所规定的上市条件。

（三）稳定股价方案的终止情形

自股价稳定方案公告之日起 90 日

内，若出现以下任一情形，则视为

本次稳定股价措施实施完毕及承诺

履行完毕，已公告的稳定股价方案

终止执行：

1、股份公司股票连续 10 个交易日

的收盘价均高于股份公司最近一期

经审计的每股净资产；

2、继续回购或增持股份公司股份将

导致股份公司股权分布不符合上市

条件。

（四）相关主体配合股份公司实施

股价稳定措施的承诺

1、控股股东承诺：将严格遵守本承

诺，并按照该股价稳定预案的规定

履行稳定公司股价的义务。如触发

股价稳定措施的启动条件，且在符

合上市公司回购股份的相关法律法

规的条件下，控股股东将在股东大

会上对股份公司回购股份的预案投

赞成票。

2、股份公司全体董事承诺：如触发

股价稳定措施的启动条件，且在符

合上市公司回购股份的相关法律法

规的条件下，届时如继续担任董事

职务，将在董事会上对公司回购股

份的预案投赞成票。

3、股份公司董事（不含独立董事）、

高级管理人员承诺：将严格遵守本

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2015 年年度报告

承诺，并按照该股价稳定预案的规

定履行稳定公司股价的义务。

4、股份公司在未来聘任新的董事、

高级管理人员前，将要求其签署承

诺书，保证其履行股份公司首次公

开发行上市时董事、高级管理人员

已做出的稳定股价承诺，并要求其

按照股份公司首次公开发行上市时

董事、高级管理人员的承诺提出未

履行承诺的约束措施。

若本公司招股说明书被中国证监会

认定存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，对判断本公司是否符

合法律规定的发行条件构成重大、

实质影响的，本公司将在中国证监

会认定有关违法事实后 30 日内依

法回购首次公开发行的全部新股，

股份回购价格为发行价格加上同期

银行存款利息。

如因中国证监会认定有关违法事实

导致公司启动股份回购措施时公司

与首

股票已停牌，则回购价格为公司股

次公

票停牌前一个交易日平均交易价格

开发

其他 道森股份 （平均交易价格=当日总成交额/当 长期有效 否 是

行相

日总成交量）。

关的

若公司股票有派息、送股、资本公

承诺

积金转增股本等除权、除息事项的，

回购的股份包括首次公开发行的全

部新股及其派生股份，发行价格将

相应进行除权、除息调整。

如公司招股说明书有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，致使投资

者在证券交易中遭受损失的，本公

司将在该等违法事实被中国证监会

认定后 30 日内依法赔偿投资者损

失，但本公司能够证明自己没有过

错的除外。

若股份公司招股说明书被中国证监

会认定存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，对判断公司是否符

合法律规定的发行条件构成重大、

与首

实质影响的，道森投资将在中国证

次公

监会认定有关违法事实后 30 日内

开发

其他 道森投资 依法回购其已转让的原限售股份 长期有效 否 是

行相

（如有），股份回购价格为发行价

关的

格加上同期银行存款利息。

承诺

如因中国证监会认定有关违法事实

导致股份公司启动股份回购措施时

股份公司股票已停牌，则回购价格

为股份公司股票停牌前一个交易日

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2015 年年度报告

平均交易价格（平均交易价格=当日

总成交额/当日总成交量）。

若股份公司股票有派息、送股、资

本公积金转增股本等除权、除息事

项的，回购的股份包括首次公开发

行的全部新股及其派生股份，发行

价格将相应进行除权、除息调整。

如股份公司招股说明书有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，致

使投资者在证券交易中遭受损失

的，其将在该等违法事实被中国证

监会认定后 30 日内依法赔偿投资

者损失，但道森投资能够证明自己

没有过错的除外。

如股份公司招股说明书有虚假记

与首

载、误导性陈述或者重大遗漏，致

次公

使投资者在证券交易中遭受损失

开发

其他 舒志高 的，本人将在该等违法事实被中国 长期有效 否 是

行相

证监会认定后 30 日内依法赔偿投

关的

资者损失，但本人能够证明自己没

承诺

有过错的除外。

如股份公司招股说明书被相关监管

机构认定存在虚假记载、误导性陈

与首

述或者重大遗漏，对判断公司是否

次公

全体董事、监 符合法律规定的发行条件构成重

开发

其他 事及高级管理 大、实质影响，且致使投资者在证 长期有效 否 是

行相

人员 券交易中遭受损失的，本人将在该

关的

等违法事实被中国证监会认定后

承诺

30 日内依法赔偿投资者损失，但本

人能够证明自己没有过错的除外。

与首 若由于道森股份及其子公司在股份

次公 公司上市前的经营活动中存在应缴

开发 道森投资和舒 未缴的社会保险和住房公积金而被

其他 长期有效 否 是

行相 志高 有关政府部门要求补缴或者处罚，

关的 本公司/本人将赔偿道森股份及其

承诺 子公司由此产生的损失

1.如拟出售本人/本公司与股份公

司生产、经营相关的任何其他资产、

业务或权益，股份公司均有优先购

买的权利；本人/本公司将尽最大努

与首 力使有关交易的价格公平合理，且

次公 该等交易价格按与独立第三方进行

解决 道森投资、宝

开发 正常商业交易的交易价格为基础确

同业 业公司、科创 长期有效 否 是

行相 定。

竞争 投资和舒志高

关的 2.本人/本公司目前没有在中国境

承诺 内任何地方或中国境外，直接或间

接发展、经营或协助经营或参与与

股份公司业务存在竞争的任何活

动，亦没有在任何与股份公司业务

有直接或间接竞争的公司或企业拥

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2015 年年度报告

有任何权益（不论直接或间接）。

3.本人/本公司保证及承诺除非经

股份公司书面同意，不会直接或间

接发展、经营或协助经营或参与或

从事与股份公司业务相竞争的任何

活动。

4.本人/本公司将依法律、法规及股

份公司的规定向股份公司及有关机

构或部门及时披露与股份公司业务

构成竞争或可能构成竞争的任何业

务或权益的详情。

5.本人/本公司将不会利用股份公

司实际控制人/股东的身份进行损

害公司及其他股东利益的经营活

动。

6.本人/本公司愿意承担因违反上

述承诺而给公司造成的全部经济损

失。

1、本人/本公司不会利用实际控制

人/控股股东/股东地位，谋求股份

公司及其下属全资或控股企业在业

务经营等方面给予本人/本公司及

其关联方(股份公司及其下属全资

或控股企业除外，下同)优于独立第

三方的条件或利益；

2、对于与股份公司经营活动相关的

与首

无法避免的关联交易，本人/本公司

次公

解决 道森投资、宝 及其关联方将遵循公允、合理的市

开发

关联 业公司、科创 场定价原则，不会利用该等关联交 长期有效 否 是

行相

交易 投资和舒志高 易损害股份公司及其他中小股东的

关的

利益；

承诺

3、本人/本公司将严格按照股份公

司的章程及关联交易决策制度的规

定，在其董事会、股东大会审议表

决关联交易时，履行回避表决义务；

4、如果本人/本公司违反上述承诺，

并造成股份公司经济损失的，本人/

本公司同意赔偿股份公司相应损

失。

与首 如因道森股份违反国家和地方外资

次公 管理相关法律法规而被处罚，导致

开发 公司及股东利益遭受损害，相应责

其他 舒志高 长期有效 否 是

行相 任及损失将全部由本人承担，且在

关的 承担相应损失后不向股份公司寻求

承诺 补偿

三、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任

境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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2015 年年度报告

境内会计师事务所报酬 120

境内会计师事务所审计年限 5年

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司第二届董事会第三次会议和 2014 年度股东大会审议通过《关于续聘立信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合

伙）为 2015 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

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2015 年年度报告

四、重大合同及其履行情况

(一) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保 担保

方与 发生 担保是 关

是否存 是否为

担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联

在反担 关联方

方 公司 保方 金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关

保 担保

的关 签署 毕 系

系 日)

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 0

的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 0

公司的担保）

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 22,843,758.90

报告期末对子公司担保余额合计（B） 6,904,158.90

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 6,904,158.90

担保总额占公司净资产的比例(%) 0.69

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0

金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保

对象提供的债务担保金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0

上述三项担保金额合计（C+D+E） 0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

1、环境保护：公司处于专用设备制造行业，主要从事石油、天然气钻采设备的研发、生产和销售，

不存在高危险、重污染的情形。公司建有完善的安全生产管理体系。公司对新员工进行安全生产

教育，并予以考核，合格后方可上岗工作。生产过程均执行严格的安全作业规范，并配有必要的

劳动保护措施，公司已经获得 ISO18000 认证证书。公司自成立以来不存在重大安全隐患，未发生

重大安全事故。公司生产过程中的环境污染物主要为少量废水及固废，由污染防治设施专业处理

或专业机构定期回收，满足达标，不会造成污染，公司已经获得 ISO14000 认证证书。

2、职工权益保护：公司坚持以人为本的理念，视员工队伍为公司最宝贵的资产。在追求经济效益

的同时，也同步追求社会效益和员工利益的最大化。在公司持续发展壮大的过程中，企业职工收

入增长较快，公司福利待遇逐年提高；公司积极为职工提供各种职业技能和安全生产培训，提升

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2015 年年度报告

职工的岗位适应能力和技能水平；公司工会经常开展与员工交心、交谈活动及适量体育、娱乐活

动，对生活有困难的员工，采用不同的方式予以帮助。

3、保护客户和供应商的合法权益：公司注重上下游产业链的权益保护。为客户提供质量稳定、交

货及时、价格具有竞争力的产品以保障客户的权益；为供应商合情合理定价、及时支付货款以保

障供应商的合法权益，实现多方共赢的局面。

4、重视与投资者交流：公司自上市以来，十分重视投资者的意见和建议，对于投资者的来电和网

络提问都一一作答，公司高层领导会亲自起草或审阅回复。同时也欢迎个人和机构投资者来公司

调研交流。

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2015 年年度报告

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

1、 普通股股份变动情况表

单位：万股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

比例 发行 送 公积金 其 比例

数量 小计 数量

(%) 新股 股 转股 他 (%)

一、有限售条件股份 15,600 100 15,600 75

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 10,171.2 65.2 10,171.2 48.9

其中：境内非国有法人

10,171.2 65.2 10,171.2 48.9

持股

境内自然人持股

4、外资持股 5,428.8 34.8 5,428.8 26.1

其中：境外法人持股 5,428.8 34.8 5,428.8 26.1

境外自然人持股

二、无限售条件流通股

5,200 5,200 5,200 25

份

1、人民币普通股 5,200 5,200 5,200 25

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、普通股股份总数 15,600 100 5,200 5,200 20,800 100

2、 普通股股份变动情况说明

经中国证监会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监

许可[2015]1367 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,200 万股，每

股发行价格为人民币 10.95 元，募集资金总额 56,940 万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行

费用后，募集资金净额 51,616 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到

位情况进行了审验，并于 2015 年 12 月 4 日出具了“信会师报字[2015]第 115677 号”《验资报告》。

2015 年 12 月 10 日，公司普通股于上交所正式挂牌交易。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期内，2015 年 12 月 1 日公司首次公开发行 5,200 万股人民币普通股，发行后公司总股

本变更为 20,800 万股。上述股本变动致使公司报告期内基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(一) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 万股

本年解 本年增

年初限售 年末限售 解除限售

股东名称 除限售 加限售 限售原因

股数 股数 日期

股数 股数

首次公开发 2018 年 12

江苏道森投资有限公司 8,143.2 8,143.2

行限售股 月 10 日

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2015 年年度报告

首次公开发 2018 年 12

宝业机械公司 5,428.8 5,428.8

行限售股 月 10 日

苏州科创投资咨询有限 首次公开发 2018 年 12

468 468

公司 行限售股 月 10 日

苏州德睿亨风创业投资 首次公开发 2016 年 12

468 468

有限公司 行限售股 月 10 日

苏州堃冠达创业投资中 首次公开发 2016 年 12

468 468

心（有限合伙） 行限售股 月 10 日

苏州道烨创业投资中心 首次公开发 2016 年 12

624 624

（有限合伙） 行限售股 月 10 日

合计 15,600 15,600 / /

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生 发行价格 发行数 获准上市 交易终

发行日期 上市日期

证券的种类 （元） 量 交易数量 止日期

普通股股票类

境内上市人民币普通 2015 年 12 月 2015 年 12

10.95 5,200 5,200

股（A 股）股票 1日 月 10 日

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内, 公司首次公开发行 A 股后，公司股东结构中除原有 15,600 万股限售股外，新增流

通社会公众股 5,200 万股。股本结构变动情况详见本节“一、普通股股本变动情况”之“普通股

股份变动情况表”。

本次发行前后公司股本总数、资产和负债结构变动情况如下表：

单位：元 币种：人民币

2015 年末 2014 年末 变动比率（%）

归属于上市公司股东的净资产 991,277,543.23 493,987,923.77 100.67

总资产 1,258,759,149.39 942,907,914.10 33.50

总股本（万股） 20,800 15,600 33.33

资产负债率（%） 20.96 47.61 减少 26.65 个百分点

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户) 49,503

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 30,497

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

持有有限售 质押冻结情况

股东名称 报告期 期末持股数 比例 股东

条件股份数 股份 数

（全称） 内增减 量 (%) 性质

量 状态 量

境内非

江苏道森投资

0 81,432,000 39.15 81,432,000 无 国有法

有限公司

人

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2015 年年度报告

境外法

宝业机械公司 0 54,288,000 26.10 54,288,000 无

人

苏州道烨创业 境内非

投资中心（有 0 6,240,000 3.00 6,240,000 未知 国有法

限合伙） 人

苏州德睿亨风 境内非

创业投资有限 0 4,680,000 2.25 4,680,000 未知 国有法

公司 人

境内非

苏州科创投资

0 4,680,000 2.25 4,680,000 无 国有法

咨询有限公司

人

苏州堃冠达创 境内非

业投资中心 0 4,680,000 2.25 4,680,000 未知 国有法

（有限合伙） 人

中国建设银行

有限公司-银

境内非

河转型增长主

600,000 600,000 0.29 未知 国有法

题灵活配置混

人

合型证券投资

基金

境内自

陈德建 526,500 526,500 0.25 未知

然人

境内自

汪金毅 450,000 450,000 0.22 未知

然人

境内自

黄小敏 333,000 333,000 0.16 未知

然人

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售 股份种类及数量

股东名称 条件流通股

种类 数量

的数量

中国建设银行股份有限公

司－银河转型增长主题灵

600,000 人民币普通股 600,000

活配置混合型证券投资基

金

陈德建 526,500 人民币普通股 526,500

汪金毅 450,000 人民币普通股 450,000

黄小敏 333,000 人民币普通股 333,000

安德黔 320,500 人民币普通股 320,500

卢雷 260,000 人民币普通股 260,000

周美琴 250,000 人民币普通股 250,000

高延洪 224,200 人民币普通股 224,200

莫志平 203,000 人民币普通股 203,000

黄淑卿 198,300 人民币普通股 198,300

上述股东关联关系或一致

未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。

行动的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

持有的有限 有限售条件股份可上市交易

序号 有限售条件股东名称 限售条件

售条件股份 情况

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2015 年年度报告

数量 新增可

上市交

可上市交易时间

易股份

数量

自公司股票上市之

江苏道森投资有限公

1 81,432,000 2018 年 12 月 10 日 日起 36 个月内限

司

售

自公司股票上市之

2 宝业机械公司 54,288,000 2018 年 12 月 10 日 日起 36 个月内限

售

自公司股票上市之

苏州道烨创业投资中

3 6,240,000 2016 年 12 月 10 日 日起 12 个月内限

心（有限合伙）

售

自公司股票上市之

苏州德睿亨风创业投

4 4,680,000 2016 年 12 月 10 日 日起 12 个月内限

资有限公司

售

自公司股票上市之

苏州科创投资咨询有

5 4,680,000 2018 年 12 月 10 日 日起 36 个月内限

限公司

售

自公司股票上市之

苏州堃冠达创业投资

6 4,680,000 2016 年 12 月 10 日 日起 12 个月内限

中心（有限合伙）

售

道森投资、宝业公司和科创投资的实际控制人均为舒志高先生，

上述股东关联关系或一致行

道森投资为科创投资的全资股东；未知其他股东是否存在关联关

动的说明

系或一致行动。

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称 江苏道森投资有限公司（原名“苏州陆海石油机械有限公司”）

单位负责人或法定代表人 舒志高

成立日期 2009 年 10 月 16 日

企业投资、项目投资、投资管理、资产管理、企业管理和投资

主要经营业务

咨询服务、财务管理咨询服务（以上均不含融资担保服务）

报告期内控股和参股的其他境

无

内外上市公司的股权情况

其他情况说明 无

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2015 年年度报告

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

(二) 实际控制人情况

1 自然人

姓名 舒志高

国籍 中国

是否取得其他国家或地区居留权 是

本公司董事长、道森投资董事长、宝业公司董事长、科创投

资执行董事、宝业锻造董事长、道森油气董事长、道森阀门

主要职业及职务

董事、南通道森董事长、美国道森执行董事及总裁、财务官、

马斯特阀门董事长

过去 10 年曾控股的境内外上市公

无

司情况

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

单位负责人或 组织机构 主要经营业务或

法人股东名称 成立日期 注册资本

法定代表人 代码 管理活动等情况

宝业机械公司 舒志高 2006 年 10 月 800721014 10,000 投资、咨询

宝业公司注册于美国休斯敦，与控股股东同一实际控制人，持有本公司 5,428.8

情况说明

万股，占比 26.1%，于 2018 年 12 月 10 日可上市交易。

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2015 年年度报告

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

报告期内从公 是否在公司

任期终止日 年初持 年末持 年度内股份 增减变动 司获得的税前 关联方获取

姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日期

期 股数 股数 增减变动量 原因 报酬总额（万 报酬

元）

舒志高 董事长 男 57 2011 年 10 月 0 0 0 / 1,000,688.68 否

邹利明 董事总经理 男 54 2011 年 10 月 0 0 0 / 291,217.65 否

乔罗刚 董事副总 男 56 2011 年 11 月 0 0 0 / 198,525.00 否

周嘉敏 董事 男 54 2011 年 11 月 0 0 0 / 184,773.65 否

刘建同 董事 男 52 2011 年 11 月 0 0 0 / 224,375.51 否

李树林 董事副总 男 42 2011 年 11 月 0 0 0 / 245,354.28 否

韩学功 独立董事 男 71 2011 年 11 月 0 0 0 / 50,000.00 否

方新军 独立董事 男 47 2011 年 11 月 2016 年 4 月 0 0 0 / 50,000.00 否

张玉虎 独立董事 男 36 2011 年 11 月 0 0 0 / 50,000.00 否

吕培刚 监事会主席 男 58 2011 年 11 月 0 0 0 / 188,080.43 否

孟爱民 监事 女 43 2011 年 11 月 0 0 0 / 0.00 否

宋克伟 监事 男 53 2015 年 10 月 0 0 0 / 187,526.00 否

陈淑琴 监事 女 37 2012 年 8 月 2015 年 10 月 0 0 0 / 91,838.44 否

王骋 副总经理 男 42 2011 年 11 月 0 0 0 / 199,755.11 否

庄会涛 总工程师 男 44 2014 年 3 月 0 0 0 / 204,242.61 否

杨国英 财务总监 女 50 2011 年 11 月 0 0 0 / 188,080.43 否

张新玉 董事会秘书 男 42 2012 年 2 月 0 0 0 / 183,217.44 否

合计 / / / / / / 3,537,675.23 /

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2015 年年度报告

姓名 主要工作经历

近五年，一直担任本公司董事长、道森投资董事长、宝业公司董事长、科创投资执行董事、宝业锻造董事长、道森油气董事长、道森阀门

舒志高

董事、南通道森董事长、美国道森执行董事及总裁、财务官、马斯特阀门董事长

近五年，一直担任本公司董事及总经理、道森投资董事、宝业公司董事、科创投资监事、道森油气董事、道森阀门董事长、南通道森董事

邹利明

及总经理、宝业锻造董事、美国道森董事及副总裁、马斯特阀门董事

近五年，一直担任本公司董事及副总经理、道森投资董事、宝业公司董事、道森油气董事、道森阀门董事、宝业锻造董事、南通道森董事、

乔罗刚

美国道森董事

近五年，一直担任本公司董事、道森投资董事、宝业公司董事、道森油气监事、道森阀门董事、宝业锻造董事、南通道森董事、美国道森

周嘉敏

董事

近五年，一直担任本公司董事、道森投资监事、宝业公司董事、道森油气监事、道森阀门董事及总经理、宝业锻造监事、南通道森董事、

刘建同

美国道森董事

李树林 近五年来，一直担任本公司董事及副总经理、南通道森董事、道森油气总经理

韩学功 近五年来，一直担任本公司独立董事

近五年来，一直担任本公司独立董事、康平科技（苏州）股份有限公司独立董事，2011 年至 2015 年担任安徽黄山胶囊股份有限公司独立

方新军

董事；2016 年起担任苏州大学法学院副院长

近五年来，一直担任本公司独立董事；2011 年至 2013 年 7 月担任江苏天华大彭会计师事务所部门主任，2013 年 7 月起担任信永中和会计

张玉虎

师事务所（特殊普通合伙）合伙人

吕培刚 近五年来，一直担任本公司监事会主席、南通道森监事、道森阀门监事

近五年来，一直担任苏州景风正德企业管理有限公司和广东福美软瓷有限公司董事、本公司监事；2011 年至 2015 年，担任上海蓝昊电气

孟爱民

有限公司和上海格联投资管理有限公司董事

宋克伟 近五年来，一直担任宝业锻造副总经理；2015 年 10 月起担任本公司职工代表监事

陈淑琴 2012 年 8 月至 2015 年 10 月担任本公司职工代表监事和内审部经理

王骋 近五年来，一直担任本公司副总经理

庄会涛 2011 年至 2014 年 3 月，担任本公司副总；2014 年 3 月起，担任本公司总工程师

杨国英 近五年来，一直担任本公司财务总监

张新玉 2012 年 2 月起，担任本公司董事会秘书；2014 年 11 月至 2015 年 12 月，兼任宝业锻造总经理

其它情况说明

无

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2015 年年度报告

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期

道森投资 董事长 2009 年 10 月

舒志高 宝业公司 董事长 2006 年 10 月

科创投资 执行董事 2011 年 6 月

道森投资 董事 2009 年 10 月

邹利明 宝业公司 董事 2006 年 10 月

科创投资 监事 2011 年 6 月

道森投资 董事 2009 年 10 月

乔罗刚

宝业公司 董事 2006 年 10 月

道森投资 董事 2009 年 10 月

周嘉敏

宝业公司 董事 2006 年 10 月

道森投资 监事 2009 年 10 月

刘建同

宝业公司 董事 2006 年 10 月

在股东单位任职

无

情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期

宝业锻造 董事长 2006 年 11 月

道森油气 董事长 2006 年 10 月

舒志高 道森阀门 董事 2007 年 1 月

南通道森 董事长 2012 年 7 月

美国道森 执行董事、总裁、财务官 2008 年 7 月

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2015 年年度报告

马斯特阀门 董事长 2015 年 1 月

宝业锻造 董事 2006 年 11 月

道森油气 董事 2006 年 10 月

道森阀门 董事长 2007 年 1 月

邹利明

南通道森 董事、总经理 2012 年 7 月

美国道森 董事、副总裁 2008 年 7 月

马斯特阀门 董事 2015 年 1 月

宝业锻造 董事 2006 年 11 月

道森油气 董事 2006 年 10 月

乔罗刚 道森阀门 董事 2007 年 1 月

南通道森 董事 2012 年 7 月

美国道森 董事 2008 年 7 月

宝业锻造 董事 2006 年 11 月

道森油气 监事 2006 年 10 月

周嘉敏 道森阀门 董事 2007 年 1 月

南通道森 董事 2012 年 7 月

美国道森 董事 2008 年 7 月

宝业锻造 监事 2006 年 11 月

道森油气 监事 2006 年 10 月

刘建同 道森阀门 董事、总经理 2011 年 12 月

南通道森 董事 2012 年 7 月

美国道森 董事 2008 年 7 月

南通道森 董事 2012 年 7 月

李树林

道森油气 总经理 2015 年 4 月

苏州大学 法学院副院长 2016 年

方新军

康平科技（苏州）股份有限公司 独立董事 2011 年

张玉虎 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人 2013 年

苏州景风正德企业管理有限公司 董事 2010 年

孟爱民

广东福美软瓷有限公司 董事 2011 年

南通道森 监事 2012 年 7 月

吕培刚

道森阀门 监事 2007 年 1 月

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2015 年年度报告

宋克伟 宝业锻造 副总经理 2006 年 11 月

张新玉 宝业锻造 总经理 2014 年 11 月 2015 年 12 月

在其他单位任职情况的说明 无

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会进行综合评估，拟订董事（含独立董事）的薪酬方案，由股东大会批准后

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 执行；监事的年度报酬由监事会提议，由股东大会批准后执行；高级管理人员的薪酬方案由董事会审议

批准。

公司独立董事的年度报酬由股东大会审议批准。其他在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员按年

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 度经营绩效考核，依据历史水平，适当参考苏州地区行情和同行业水准，综合公司主要财务指标和经营

目标完成情况，结合其分管工作范围及主要职责，审查其履行职责情况，拟订报酬方案。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均按照规定发放。

况

报告期内全体董事、监事和高级管理人员实际

报告期内全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计 3,537,675.23 元（税前）。

获得的报酬合计

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 变动情形 变动原因

陈淑琴 职工代表监事 离任 个人原因

宋克伟 职工代表监事 选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量 395

主要子公司在职员工的数量 457

在职员工的数量合计 852

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工

18

人数

专业构成

专业构成类别 专业构成人数

生产人员 522

销售人员 71

技术人员 142

财务人员 13

行政人员 104

合计 852

教育程度

教育程度类别 数量（人）

本科及以上 175

高中及大中专 491

高中以下 186

合计 852

(二) 薪酬政策

公司管理团队实行基本工资与年终考核奖金相结合的管理办法，董事会根据不同岗位制定标

准后每月发放基本工资，考核奖金由董事会根据对年度经营目标的完成情况考核后发放。

考虑到企业的发展需要及实际支付能力，根据效率优先、兼顾公平的原则，对市场营销人员

薪酬采取销售业绩考核，对技术开发人员采取项目制考核，对一般管理人员依据岗位定酬，对生

产一线员工实行计件超产与加班考勤等相结合的计酬方式。另外，公司严格按照国家规定和地方

要求为所有员工缴纳社会保险金和住房公积金。

2016 年公司将进一步完善薪酬管理体系。通过调整使薪酬结构和薪酬水平更趋合理，使员工

与企业利益共享，提高用人的市场化水平和竞争力，以利于引进人才、用好人才、激励人才。

(三) 培训计划

公司结合自身实际需要，建立有分层分类的培训体系，制定覆盖全员的培训计划，有组织、

有针对性地开展各类培训。培训采用内部培训和外部培训相结合的方式，举办后备梯队人才培养

课程培训、专业技术骨干深度培训；组织开展员工安全教育培训、安全生产劳动保护培训；操作

工岗前培训、提升岗位技能培训，与院校合作开展石油钻采设备类硕士课程班等继续教育。这些

培训一方面在于提升员工的专业技能和综合素质，增强整体团队实力，另一方面在于建设梯队以

提高公司抗风险能力，为公司的发展培养合适的人才。

2016 年公司将结合整体发展需求及目前人员情况制定合理的培训计划，培训方式以内训讲师

和外部专家培训相结合，主要开展销售人员专项培训、技术及研发人员专项培训、管理人才培训

等，加强综合交叉、多面手培训。

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2015 年年度报告

第八节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，本公司遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、

法规的规定，股东大会、董事会、监事会及经理层，分权制衡、规范运作，为公司长期健康发展

打下了坚实的基础。

1、股东与股东大会：公司能够积极维护所有股东的合法权益，力求确保全体股东享有平等地

位，充分行使股东的权利。 报告期内公司共召开了 1 次股东大会，其召集、召开程序、出席股东

大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事

规则》及其他相关法律、法规的规定。

2、董事与董事会：董事会对股东大会负责，共有 9 名成员，其中董事长 1 名、外部独立董

事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。

报告期内公司共召开了 6 次董事会。公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，并对会议内

容记录完整、准确，并妥善保存。独立董事认真履行了职责，认真参加董事会、股东大会，对公

司治理提供了有益的意见，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的健康、稳定发展起到

了积极的推动作用。

3、监事与监事会：公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 人，公司监事能够本着严

谨负责的态度行使监督职能，对公司财务和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督。

报告期内公司共召开了 3 次监事会。公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，对会议内容

完整、准确记录，并妥善保存。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

无

二、股东大会情况简介

决议刊登的指定网站的

会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期

查询索引

2014 年度股东大会 2015 年 3 月 2 日

股东大会情况说明

无

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

参加股东

参加董事会情况

大会情况

董事 是否独

本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东

姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席

加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次

席次数 席次数 次数

次数 加次数 加会议 数

舒志高 否 6 6 0 0 0 否 1

邹利明 否 6 6 0 0 0 否 1

乔罗刚 否 6 6 0 0 0 否 1

周嘉敏 否 6 6 0 0 0 否 1

刘建同 否 6 6 0 0 0 否 1

李树林 否 6 6 0 0 0 否 1

韩学功 是 6 6 0 0 0 否 1

方新军 是 6 6 0 0 0 否 1

张玉虎 是 6 6 0 0 0 否 1

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2015 年年度报告

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数 6

其中：现场会议次数 6

通讯方式召开会议次数 0

现场结合通讯方式召开会议次数 0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

报告期内，董事会各专门委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各

项经营活动的顺利开展：董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年度报告等过程中，与公

司及会计师进行了充分沟通，实施了有效监督；董事会提名委员会在对公司高级管理人员的任用

调整过程中，认真审查了提名候选人资格，提出了一些合理化建议；董事会战略委员会定期了解

公司的经营情况，根据公司所处的行业环境、发展状况和市场形势，对公司的发展战略进行了较

为系统的规划研究，并对公司募集资金项目的实施提出了合理化建议；董事会薪酬与考核委员会

依据公司主要财务指标和经营目标完成情况，结合董事及高级管理人员分管工作范围及主要职责，

审查了其履行职责情况，讨论了董事及高级管理人员的年度薪酬方案。

五、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

报告期内，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证

独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责考评公司董事以及高级管理人员的履职情况，按绩

效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行考评，根据考评结果决定聘任或解聘、薪酬和奖

惩等事项。

报告期内，公司高级管理人员在履行职责时， 做到了勤勉尽职，取得了一定的成绩，公司治

理水平稳步提升，完善了公司治理。

八、是否披露内部控制自我评价报告

□适用 √不适用

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

九、内部控制审计报告的相关情况说明

无

是否披露内部控制审计报告：否

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2015 年年度报告

第九节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

信会师报字[2016]第 113341 号

苏州道森钻采设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015

年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、 2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量

表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的

规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报

表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师

审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序

取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行

风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程

序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当

性和作出会计估计的合理 性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公

司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所 中国注册会计师：陈蕾

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱育勤

中国上海 二 O 一六年四月二十一日

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2015 年年度报告

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位: 苏州道森钻采设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 602,353,079.42 106,296,363.13

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期 923,320.00

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 5,697,833.06 1,600,000

应收账款 102,327,081.68 140,647,087.01

预付款项 9,336,545.59 17,370,660.66

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 2,668,809.67 6,177,937.09

买入返售金融资产

存货 173,423,614.36 280,390,755.64

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,658,961.06 16,101,411.83

流动资产合计 898,389,244.84 568,584,215.36

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 255,991,126.17 262,177,601.57

在建工程 29,936,423.06 43,131,414.58

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 53,964,273.16 55,268,814.6

开发支出

商誉

长期待摊费用 8,157,940.83 7,589,603.4

递延所得税资产 7,062,885.56 3,908,872.43

其他非流动资产 5,257,255.77 2,247,392.16

非流动资产合计 360,369,904.55 374,323,698.74

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2015 年年度报告

资产总计 1,258,759,149.39 942,907,914.10

流动负债：

短期借款 110,000,000 77,543,950

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期 492,337

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 33,809,164.90 131,652,880

应付账款 95,297,624.51 175,291,007.81

预收款项 5,277,940.93 19,278,297.01

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬

应交税费 3,716,958.74 9,915,449.46

应付利息 763,894.47 437,666.67

应付股利

其他应付款 6,859,452.89 8,428,304.35

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,199,549.64 20,114,568.14

其他流动负债

流动负债合计 256,924,586.08 443,154,460.44

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 6,169,413.41 5,765,529.89

递延所得税负债 764,504.42 0

其他非流动负债

非流动负债合计 6,933,917.83 5,765,529.89

负债合计 263,858,503.91 448,919,990.33

所有者权益

股本 208,000,000 156,000,000

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 502,410,123.61 38,345,625.18

减：库存股

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2015 年年度报告

其他综合收益 -5,705,973.98 -6,122,514.25

专项储备

盈余公积 30,335,845.27 21,837,045.42

一般风险准备

未分配利润 256,237,548.33 283,927,767.42

归属于母公司所有者权益合计 991,277,543.23 493,987,923.77

少数股东权益 3,623,102.25

所有者权益合计 994,900,645.48 493,987,923.77

负债和所有者权益总计 1,258,759,149.39 942,907,914.10

法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：杨国英 会计机构负责人：沈宏

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 543,906,208.38 50,107,639.73

以公允价值计量且其变动计入当期 923,320.00

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 5,657,839.06

应收账款 91,905,623.68 111,535,113.81

预付款项 56,258,811.89 5,793,796.51

应收利息

应收股利

其他应收款 5,370,399.20 9,612,121.97

存货 106,309,862.35 171,485,088.05

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,335,273.51 16,066,757.41

流动资产合计 811,667,338.07 364,600,517.48

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 306,474,576.95 278,247,626.95

投资性房地产

固定资产 145,495,734.43 116,851,017.98

在建工程 2,062,264.96 41,393,271.58

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 13,869,571.59 14,269,264.65

开发支出

商誉

长期待摊费用 4,591,727.50 5,300,669.45

递延所得税资产 1,671,096.38 1,900,092

50 / 130

2015 年年度报告

其他非流动资产 1,644,890 1,083,157.40

非流动资产合计 475,809,861.81 459,045,100.01

资产总计 1,287,477,199.88 823,645,617.49

流动负债：

短期借款 110,000,000 75,096,350

以公允价值计量且其变动计入当期 457,157

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 18,678,006 92,575,200

应付账款 123,582,195.38 168,392,868.78

预收款项 3,720,157.03 13,873,353.24

应付职工薪酬

应交税费 1,394,150.67 1,668,909.33

应付利息 763,894.47 437,666.67

应付股利

其他应付款

划分为持有待售的负债 26,120,539.57 3,922,132.27

一年内到期的非流动负债 1,171,662.97 20,072,738.14

其他流动负债

流动负债合计 285,430,606.09 376,496,375.43

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 138,498

其他非流动负债 5,925,405.08 5,514,549.89

非流动负债合计 6,063,903.08 5,514,549.89

负债合计 291,494,509.17 382,010,925.32

所有者权益：

股本 208,000,000 156,000,000

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 565,384,237.95 101,224,237.95

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 30,335,845.27 21,837,045.42

未分配利润 192,262,607.49 162,573,408.80

所有者权益合计 995,982,690.71 441,634,692.17

负债和所有者权益总计 1,287,477,199.88 823,645,617.49

法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：杨国英 会计机构负责人：沈宏

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2015 年年度报告

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 590,323,431.83 960,636,251.67

其中：营业收入 590,323,431.83 960,636,251.67

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 565,479,795.26 818,285,586.41

其中：营业成本 469,414,433.39 692,493,233.06

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,982,642.45 3,989,145.60

销售费用 31,031,520.88 45,583,894.50

管理费用 60,236,550.56 64,123,045.71

财务费用 -1,358,392.23 6,584,410.33

资产减值损失 1,173,040.21 5,511,857.21

加：公允价值变动收益（损失以“－”号 1,415,657 -6,112,447

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） -1,105,367.13 125,977.42

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,153,926.44 136,364,195.68

加：营业外收入 6,688,995.42 5,344,165.35

其中：非流动资产处置利得 69,835.59 69,836.59

减：营业外支出 476,531.86 1,394,112.22

其中：非流动资产处置损失 1,101,717.15 1,101,718.15

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,366,390 140,314,248.81

减：所得税费用 7,806,573.48 32,636,581.46

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,559,816.52 107,677,667.35

归属于母公司所有者的净利润 27,608,580.76 107,677,667.35

少数股东损益 -4,048,764.24

六、其他综合收益的税后净额 619,316.37 198,808.05

归属母公司所有者的其他综合收益的税 416,540.27 198,808.05

后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

52 / 130

2015 年年度报告

（二）以后将重分类进损益的其他综合 416,540.27 198,808.05

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 416,540.27 198,808.05

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后 202,776.10

净额

七、综合收益总额 24,179,132.89 107,876,475.40

归属于母公司所有者的综合收益总额 28,025,121.03 107,876,475.40

归属于少数股东的综合收益总额 -3,845,988.14

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.1770 0.6902

（二）稀释每股收益(元/股) 0.1770 0.6902

法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：杨国英 会计机构负责人：沈宏

母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 508,631,398.20 749,118,277.09

减：营业成本 434,730,176.61 597,988,037.76

营业税金及附加 2,038,289.25 1,644,520.93

销售费用 19,261,600.28 30,565,861.67

管理费用 32,874,708.12 44,555,354.90

财务费用 21,029.66 6,086,861.06

资产减值损失 -3,882.66 2,458,866.33

加：公允价值变动收益（损失以“－”号 1,380,477 -5,580,297

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 61,769,900.82 69,235,697.50

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,859,854.76 129,474,174.94

加：营业外收入 5,919,333.62 4,782,039.74

其中：非流动资产处置利得 29,776.28 29,777.28

减：营业外支出 21,686.54 589,039

其中：非流动资产处置损失 531,923.09

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 88,757,501.84 133,667,175.68

减：所得税费用 3,769,503.30 9,749,937.34

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,987,998.54 123,917,238.34

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

53 / 130

2015 年年度报告

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 84,987,998.54 123,917,238.34

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：杨国英 会计机构负责人：沈宏

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 657,436,743.18 985,569,058.85

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 36,518,214.77 48,116,879.17

收到其他与经营活动有关的现金 22,667,956.55 16,165,008.61

经营活动现金流入小计 716,622,914.50 1,049,850,946.63

购买商品、接受劳务支付的现金 471,937,725.75 668,759,493.78

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 90,556,711.46 116,635,019.12

支付的各项税费 40,166,501.40 53,321,847.96

支付其他与经营活动有关的现金 54,103,701.31 82,866,237.70

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2015 年年度报告

经营活动现金流出小计 656,764,639.92 921,582,598.56

经营活动产生的现金流量净额 59,858,274.58 128,268,348.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 25,953,939.62

取得投资收益收到的现金 -101,365.59 125,977.42

处置固定资产、无形资产和其他长 706,963.94 1,141,472.63

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 605,598.35 27,221,389.67

购建固定资产、无形资产和其他长 39,436,740.16 102,175,418.72

期资产支付的现金

投资支付的现金 1,272,382 12,000,000

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 40,709,122.16 114,175,418.72

投资活动产生的现金流量净额 -40,103,523.81 -86,954,029.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 536,083,000

其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金 434,824,020 167,342,743

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 970,907,020 167,342,743

偿还债务支付的现金 422,327,705 219,642,664

分配股利、利润或偿付利息支付的 53,365,046.01 19,937,578.29

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 10,018,000

筹资活动现金流出小计 485,710,751.01 239,580,242.29

筹资活动产生的现金流量净额 485,196,268.99 -72,237,499.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的 3,780,679.37 -74,183.99

影响

五、现金及现金等价物净增加额 508,731,699.13 -30,997,364.26

加：期初现金及现金等价物余额 88,040,499.13 119,037,863.39

六、期末现金及现金等价物余额 596,772,198.26 88,040,499.13

法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：杨国英 会计机构负责人：沈宏

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 550,700,125.7 732,290,009.67

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2015 年年度报告

收到的税费返还 36,423,159.76 46,612,072.70

收到其他与经营活动有关的现金 33,919,944.45 11,964,773.15

经营活动现金流入小计 621,043,229.91 790,866,855.52

购买商品、接受劳务支付的现金 544,453,347.30 595,868,979.98

支付给职工以及为职工支付的现金 37,011,009.04 51,764,222.58

支付的各项税费 6,977,070.04 14,440,922.19

支付其他与经营活动有关的现金 33,967,905.56 61,467,531.66

经营活动现金流出小计 622,409,331.94 723,541,656.41

经营活动产生的现金流量净额 -1,366,102.03 67,325,199.11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 16,805,338.40

取得投资收益收到的现金 62,723,885.82 69,235,697.50

处置固定资产、无形资产和其他长 459,053.06 4,086,343.19

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 63,182,938.88 90,127,379.09

购建固定资产、无形资产和其他长 21,963,345.96 90,970,140.76

期资产支付的现金

投资支付的现金 29,180,935 12,000,000

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 51,144,280.96 102,970,140.76

投资活动产生的现金流量净额 12,038,657.92 -12,842,761.67

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 536,083,000

取得借款收到的现金 434,824,020 162,546,661

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 970,907,020 162,546,661

偿还债务支付的现金 419,871,325 211,157,606

分配股利、利润或偿付利息支付的 53,449,681.42 19,612,979.39

现金

支付其他与筹资活动有关的现金 10,018,000

筹资活动现金流出小计 483,339,006.42 230,770,585.39

筹资活动产生的现金流量净额 487,568,013.58 -68,223,924.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的 622,678.02 -193,953.82

影响

五、现金及现金等价物净增加额 498,863,247.49 -13,935,440.77

加：期初现金及现金等价物余额 41,169,079.73 55,104,520.50

六、期末现金及现金等价物余额 540,032,327.22 41,169,079.73

法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：杨国英 会计机构负责人：沈宏

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2015 年年度报告

合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

本期

项目 归属于母公司所有者权益

少数股东权益 所有者权益合计

股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润

一、上年期末余额 156,000,000.00 38,345,625.18 -6,122,514.25 21,837,045.42 283,927,767.42 493,987,923.77

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 156,000,000.00 38,345,625.18 -6,122,514.25 21,837,045.42 283,927,767.42 493,987,923.77

三、本期增减变动金额（减少以 52,000,000.00 464,064,498.43 416,540.27 8,498,799.85 -27,690,219.09 3,623,102.25 500,912,721.71

“－”号填列）

（一）综合收益总额 416,540.27 27,608,580.76 -3,845,988.14 24,179,132.89

（二）所有者投入和减少资本 52,000,000.00 468,211,419.69 7,469,090.39 527,680,510.08

1．股东投入的普通股 52,000,000.00 464,160,000.00 4,154,292.46 520,314,292.46

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额 4,051,419.69 3,314,797.93 7,366,217.62

4．其他

（三）利润分配 8,498,799.85 -55,298,799.85 -46,800,000.00

1．提取盈余公积 8,498,799.85 -8,498,799.85

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配 -46,800,000.00 -46,800,000.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他 -4,146,921.26 -4,146,921.26

57 / 130

2015 年年度报告

四、本期期末余额 208,000,000.00 502,410,123.61 -5,705,973.98 30,335,845.27 256,237,548.33 3,623,102.25 994,900,645.48

上期

项目 归属于母公司所有者权益

少数股东权益 所有者权益合计

股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润

一、上年期末余额 156,000,000.00 38,345,625.18 -6,321,322.30 9,445,321.59 202,681,823.90 400,151,448.37

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 156,000,000.00 38,345,625.18 -6,321,322.30 9,445,321.59 202,681,823.90 400,151,448.37

三、本期增减变动金额（减少以 198,808.05 12,391,723.83 81,245,943.52 93,836,475.40

“－”号填列）

（一）综合收益总额 198,808.05 107,677,667.35 107,876,475.40

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配 12,391,723.83 -26,431,723.83 -14,040,000.00

1．提取盈余公积 12,391,723.83 -12,391,723.83

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配 -14,040,000.00 -14,040,000.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 156,000,000 38,345,625.18 -6,122,514.25 21,837,045.42 283,927,767.42 493,987,923.77

58 / 130

2015 年年度报告

法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：杨国英 会计机构负责人：沈宏

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

本期

项目

股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

一、上年期末余额 156,000,000.00 101,224,237.95 21,837,045.42 162,573,408.80 441,634,692.17

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 156,000,000.00 101,224,237.95 21,837,045.42 162,573,408.80 441,634,692.17

三、本期增减变动金额（减少以 52,000,000.00 464,160,000.00 8,498,799.85 29,689,198.69 554,347,998.54

“－”号填列）

（一）综合收益总额 84,987,998.54 84,987,998.54

（二）所有者投入和减少资本 52,000,000.00 464,160,000.00 516,160,000.00

1．股东投入的普通股 52,000,000.00 464,160,000.00 516,160,000.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金

额

4．其他

（三）利润分配 8,498,799.85 -55,298,799.85 -46,800,000.00

1．提取盈余公积 8,498,799.85 -8,498,799.85

2．对所有者（或股东）的分配 -46,800,000.00 -46,800,000.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

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2015 年年度报告

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 208,000,000.00 565,384,237.95 30,335,845.27 192,262,607.49 995,982,690.71

上期

项目

股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

一、上年期末余额 156,000,000.00 101,224,237.95 9,445,321.59 65,087,894.29 331,757,453.83

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 156,000,000.00 101,224,237.95 9,445,321.59 65,087,894.29 331,757,453.83

三、本期增减变动金额（减少以 12,391,723.83 97,485,514.51 109,877,238.34

“－”号填列）

（一）综合收益总额 123,917,238.34 123,917,238.34

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资

本

3．股份支付计入所有者权益的

金额

4．其他

（三）利润分配 12,391,723.83 -26,431,723.83 -14,040,000.00

1．提取盈余公积 12,391,723.83 -12,391,723.83

2．对所有者（或股东）的分配 -14,040,000.00 -14,040,000.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

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2015 年年度报告

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 156,000,000.00 101,224,237.95 21,837,045.42 162,573,408.80 441,634,692.17

法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：杨国英 会计机构负责人：沈宏

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2015 年年度报告

三、公司基本情况

1. 公司概况

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2011年10月经江

苏省商务厅苏商资（2011）1355号《关于苏州道森压力控制有限公司变更为股份有限公司

的批复》批准，由江苏道森投资有限公司、BAOYE MACHINERY, INC、苏州科创投资投资咨

询有限公司、苏州德睿亨风创业投资有限公司、苏州堃冠达创业投资中心（有限合伙）、

苏州道烨投资创业投资中心（有限合伙）共同发起设立的股份有限公司。2015年12月在上

海证券交易所上市。公司的统一社会信用代码为9132050073178411X3（1/1）。所属行业

为石油钻采专用设备制造业。

截至2015年12月31日止，本公司累计发行股本总数20,800万股，注册资本为20,800万元，

注册地：苏州市相城区太平镇，总部地址：苏州市相城区太平镇。本公司主要经营活动为：

生产：石油天然气井口设备，钻井和采油采气设备，钻通及控制设备；石油化工、电力和

一般工业用阀门；精密模具；销售公司自产产品。

本公司的母公司为江苏道森投资有限公司，本公司的实际控制人为自然人舒志高。

本财务报表业经公司全体董事于2016年4月21日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

苏州宝业锻造有限公司

苏州道森阀门有限公司

苏州道森油气工程有限公司

Douson Control Product, Inc

南通道森钻采设备有限公司

Master Valve Inc

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企

业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及

其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的

公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司自报告期末起 12 个月具备持续经营能力。

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2015 年年度报告

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、

经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、

负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计

量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，

调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负

债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合

并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得

的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时

计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投

资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公

司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量

和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子

公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政

策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资

产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、

负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础

对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债

表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少

数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，

冲减少数股东权益。

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（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初

数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或

业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行

调整，视同合并后的报告主体在自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控

制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在

取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、

其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期

初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或

业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购

买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差

额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及

除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、

其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债

或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利

润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，

本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价

值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份

额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合

收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当

期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除

外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项

交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽

子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作

为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款

与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在

丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按

不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，

按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买

日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的

股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期

股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并

资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转

换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时

具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小

四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除

属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原

则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未

分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按

照系统合理的方法确定的、与交易日即期汇率近似的汇率折算。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）

作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始

确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确

定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市

场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价

款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）

和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动

计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，

以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接

计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，

则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该

金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公

司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，

将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资

产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部

分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当

期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的

金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融

负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若

与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的

合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部

分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非

现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，

将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转

出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工

具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用

数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或

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负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或

取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产

的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，

预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值

下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确

认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 金额在 200 万元以上的非关联方应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发

生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面

价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单

独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应

组合计提坏账准备。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

组合 1 账龄分析后按余额的一定比例计提

公司对期末关联方应收款项单独进行减值测

组合 2 试，除非有证据表明存在无法收回部分或全部

款项的，通常不计提坏账准备。

确定组合的依据

组合 1：以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合 2：以与债务人是否为关联关系为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内（含 1 年） 5 5

其中：1 年以内分项，可添加行

1－2 年 10 10

2－3 年 50 50

3 年以上 100 100

3－4 年

4－5 年

5 年以上

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组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低

于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损

益。

坏账准备的计提方法 单独测试未发生减值的应收款项，按组合计提坏

帐准备。

12. 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、包装物和低值易耗品。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货

的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料

存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、

估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有

的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超

出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类

别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目

的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市

场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 包装物和低值易耗品的摊销方法

（1）包装物采用一次转销法；

（2）低值易耗品采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

无

14. 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分

享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且

对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其

他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司

联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益

性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的

账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投

资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的

账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与

达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差

额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成

本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账

面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，

非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其投资成

本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，

以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除取得投资时实际支付的价款或对价中包

含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利

润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有

被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本

小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资

收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现

金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他

综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权

益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价

值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有

投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他

所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公

司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属

于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该

资产构成业务的，按照附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”

和“三、（流）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权

投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单

位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，

经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负

债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产

或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净

损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入

当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股

权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值

之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权

益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除

净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用

权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后

的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视

同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施

加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公

允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩

余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他

综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会

计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 固定资产

(1).确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年

度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2).折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率

确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选

择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

房屋及建筑物 年限平均法 20 5 4.75

机器设备 年限平均法 5-10 5 9.5-19

运输设备 年限平均法 4-5 5 19-23.75

办公设备 年限平均法 3-5 5 19-31.67

16. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入

账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预

定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，

并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来

的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17. 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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2015 年年度报告

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差

额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用

或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转

移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化

的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资

本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借

款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，

在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月

的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使

用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为

当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的

借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益

后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门

借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化

的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

A、 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生

的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资

产的成本以购买价款的现值为基础确定。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资

产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

B、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目 预计使用寿命 依据

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2015 年年度报告

土地使用权 土地使用权证权利期限 使用寿命

软件 5 年 使用寿命

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本报告期每期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

C、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产

出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

D、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资

产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售

该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计

入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

如上

19. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期

资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低

于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处

置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为

基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资

产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的

方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商

誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值

占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各

资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资

产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回

金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合

进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值

部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商

誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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2015 年年度报告

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

按最佳预期经济利益实现方式合理摊销

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当

期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，

在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬

金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服

务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益

或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉

及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，

并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无

22. 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公

司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等

因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳

估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发

生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如

或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，

作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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2015 年年度报告

23. 股份支付

无

24. 优先股、永续债等其他金融工具

无

25. 收入

1、 收入确认的一般原则

（1）销售商品收入确认的判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的

继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利

益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。

2、 收入的具体确认标准

（1）销售商品

A 直接销售

a 外销

根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定外销商品所有权主要风险转移时点的，

按约定确认；若无明确约定的，按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移

时点的规定确认。

公司主要以 FOB 或 CIF 形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。

公司在同时具备下列条件后确认收入：

①根据与客户签订的出口销售协议的规定，完成相关产品生产后发货，取得装

箱单、报关单、并取得提单（运单）；

②产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；

③出口产品的单位成本能够合理计算。

b 内销

公司在同时具备下列条件后确认收入：

①根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产后发货，对于无需安装调试或验收的产

品，获取客户的签收回单；对于需要现场安装调试或验收的产品，安装调试或验收完毕并取得客

户签字确认的验收合格文件；

②产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫，或预计可以收回；

③售产品的单位成本能够合理计算。

B 委托代销

公司在同时具备下列条件后确认收入：

①根据与受托方签订的委托销售协议的规定，获取受托方提供的委托代销清单。

②产品销售收入货款金额已确定，或预计可以收回；

③销售产品的单位成本能够合理计算。

（2）让渡资产使用权

A 利息收入

按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

B 使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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2015 年年度报告

26. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业

外收入；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收

益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取

得时直接计入当期营业外收入。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时

性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用

来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以

外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期

所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延

所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相

关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净

额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负

债以抵销后的净额列报。

28. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

不适用

29. 其他重要的会计政策和会计估计

无

30. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

31. 其他

无

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2015 年年度报告

六、税项

1. 主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 按税法规定计算的销售货物和 17%

应税劳务收入为基础计算销项

税额，在扣除当期允许抵扣的进

项税额后，差额部分为应交增值

税

消费税

营业税 按应税营业收入计征 5%

城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税计 7%，5%

征

企业所得税 按应纳税所得额计征 详见下表

教育费附加 按实际缴纳的营业税、增值税计 3%

征

地方教育费附加 按实际缴纳的营业税、增值税计 2%

征

防洪保安基金 按上年营业收入中的中方投资 年营业收入 1000 万元以下征收

比例计征 率为 0.04%， 1000 万元至 1 亿

元部分征收率为 0.02%， 1 亿元

至 5 亿元部分征收率为 0.01%，

超过 5 亿元部分暂免征收。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称 所得税税率

苏州道森钻采设备股份有限公司 15%

苏州宝业锻造有限公司 25%

苏州道森阀门有限公司 25%

苏州道森油气工程有限公司 25%

南通道森钻采设备有限公司 25%

Douson Control Products, Inc【注】

Master Valve, Inc【注】

注：公司子公司 Douson Control Products, Inc 和 Master Valve, Inc 系本公司境外投资企业，

按美国联邦所得税政策执行累进税率，具体执行情况为：

应纳税所得额

税率

超过（美元） 但不超过（美元）

$0.00 $50,000.00 15%

$50,000.00 $75,000.00 25%

$75,000.00 $100,000.00 34%

$100,000.00 $335,000.00 39%

$335,000.00 $10,000,000.00 34%

$10,000,000.00 $15,000,000.00 35%

$15,000,000.00 $18,333,333.00 38%

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2015 年年度报告

$18,333,333.00 35%

2. 税收优惠

母公司苏州道森钻采设备股份有限公司

2013 年度，公司通过高新技术企业复审，获发《高新技术企业证书》 证书编号：GF201332000403），

领证日期为 2013 年 12 月 11 日，有效期为 3 年。公司 2015 年度实际执行 15%的企业所得税税率。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

库存现金 11,921.81 35,704.12

银行存款 591,862,217.42 66,593,422.23

其他货币资金 10,478,940.19 39,667,236.78

合计 602,353,079.42 106,296,363.13

其中：存放在境外的款

42,614,905.86 25,138,449.06

项总额

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如

下：

单位：元 币种：人民币

项 目 期末余额 年初余额

银行承兑汇票保证金 10,266,649.47 39,495,864.00

履约保证金 177,809.70 164,000.00

投标保证金 34,481.02

品质保证金 7,372.78

合 计 10,478,940.19 39,667,236.78

截至 2015 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 10,266,649.47 元为本公司向银行申请开具银行

承兑汇票存入的保证金存款；人民币 177,809.70 元为本公司向银行申请开具履约保函存入的保证

金存款；美元 5,310.00 折合人民币 34,481.02 元为本公司向银行申请开具投标保证金存入的保证

金存款。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

交易性金融资产 923,320.00

其中：债务工具投资

权益工具投资

衍生金融资产

其他（远期结汇合约） 923,320.00

指定以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

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2015 年年度报告

其中：债务工具投资

权益工具投资

其他

合计 923,320.00

其他说明：

无

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 5,697,833.06 1,600,000.00

商业承兑票据

合计 5,697,833.06 1,600,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 21,489,052.60

商业承兑票据

合计 21,489,052.60

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

无

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

比

类别 比 账面 比 账面

例 比例

金额 金额 例 价值 金额 金额 例 价值

(% (%)

(%) (%)

)

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2015 年年度报告

单项

金额

重大

并单

独计

提坏

账准

备的

应收

账款

按信

用风

险特

征组

合计

109,799,141.88 100 7,472,060.20 6.81 102,327,081.68 148,769,856.41 98.94 8,122,769.40 5.46 140,647,087.01

提坏

账准

备的

应收

账款

单项

金额

不重

大但

单独

计提 1,589,888.15 1.06 1,589,888.15 100

坏账

准备

的应

收账

款

合计 109,799,141.88 / 7,472,060.20 / 102,327,081.68 150,359,744.56 / 9,712,657.55 / 140,647,087.01

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

97,433,148.73 4,871,657.44

1 年以内小计 97,433,148.73 4,871,657.44 5.00

1至2年 10,169,984.06 1,016,998.41 10.00

2至3年 1,225,209.48 612,604.74 50.00

3 年以上 970,799.61 970,799.61 100.00

3至4年

4至5年

5 年以上

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2015 年年度报告

合计 109,799,141.88 7,472,060.20

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,240,597.35 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 核销金额

实际核销的应收账款 1,807,155.37

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款性 款项是否由关联

单位名称 核销金额 核销原因 履行的核销程序

质 交易产生

T3 Energy

Services

销货款 213,549.53 无法收回 否

KIRK OILFIED

EQUIPMENT 销货款 1,128,992.40 无法收回 否

SALES,INC.

QUALITY

OILFIELD 销货款 464,000.11 无法收回 否

MANUFACTURERS

合计 / 1,806,542.04 / / /

应收账款核销说明：

无

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

期末余额

单位名称 占应收账款合计数

应收账款 坏账准备

的比例(%)

第一名 21,360,727.50 19.45 1,068,036.38

第二名 18,662,814.26 17.00 933,140.71

第三名 11,753,728.79 10.70 590,608.56

第四名 6,810,674.43 6.20 442,333.73

第五名 6,543,592.41 5.96 327,179.62

合 计 65,131,537.39 59.31 3,361,299.00

80 / 130

2015 年年度报告

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 9,169,233.68 98.21 15,247,832.01 87.78

1至2年 117,346.67 1.26 2,029,899.99 11.69

2至3年 3,776.01 0.04 81,948.66 0.47

3 年以上 46,189.23 0.49 10,980.00 0.06

合计 9,336,545.59 100.00 17,370,660.66 100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

占预付款期末余额

预付对象 期末余额

合计数的比例（%）

第一名 材料供应商/非关联方 4,012,619.27 42.98

第二名 电力供应商/非关联方 2,410,762.46 25.82

第三名 材料供应商/非关联方 1,260,005.00 13.50

第四名 材料供应商/非关联方 318,744.14 3.41

第五名 燃气供应商/非关联方 223,601.25 2.39

合 计 8,225,732.12 88.10

其他说明

无

7、 应收利息

□适用 √不适用

81 / 130

2015 年年度报告

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

计

类别 提 账面 计提 账面

比例 比例

金额 金额 比 价值 金额 金额 比例 价值

(%) (%)

例 (%)

(%)

单项金

额重大

并单独

计提坏

账准备

的其他

应收款

按信用 2,704,796.01 96.01 148,454.77 5.49 2,556,341.24 6,478,399.39 97.83 444,072.19 6.85 6,034,327.20

风险特

征组合

计提坏

账准备

的其他

应收款

单项金 112,468.43 3.99 112,468.43 143,609.89 2.17 143,609.89

额不重

大但单

独计提

坏账准

备的其

他应收

款

合计 2,817,264.44 / 148,454.77 / 2,668,809.67 6,622,009.28 / 444,072.19 / 6,177,937.09

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

1 年以内小计 2,506,653.55 125,332.68 5.00

82 / 130

2015 年年度报告

1至2年 194,467.08 19,446.71 10.00

2至3年 50.00

3 年以上 3,675.38 3,675.38 100.00

3至4年

4至5年

5 年以上

合计 2,704,796.01 148,454.77

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 295,617.42 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 核销金额

实际核销的其他应收款 79,713.00

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 履行的核销程 款项是否由关联

单位名称 核销金额 核销原因

性质 序 交易产生

张家港飞浪泵

往来款 79,713.00 无法收回 否

阀有限公司

合计 / 79,713.00 / / /

其他应收款核销说明：

无

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

员工借款 1,641,316.14

保证金 801,458.40 681,007.00

押金 142,572.17 962,661.08

垫付款项 123,101.94 170,878.13

其他 108,815.79 216,603.55

83 / 130

2015 年年度报告

出口退税 4,590,859.52

合计 2,817,264.44 6,622,009.28

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款期末

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例

期末余额

(%)

中广核工程有限 投标保证金 300,000.00 1 年以内 10.65 15,000.00

公司

中国石油集团川 投标保证金 180,000.00 1 年以内 6.39 9,000.00

庆钻探工程有限

公司钻采工程技

术研究院

Grand Parkway 押金 128,816.79 1 年以内 4.57 6,440.84

Lot 11

员工 垫付社保 112,468.43 1 年以内 3.99

王祥 员工借款 103,354.64 1 年以内 3.67 5,167.73

合计 / 824,639.86 / 29.27 35,608.57

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

其他说明：

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 81,832,827.06 1,672,339.55 80,160,487.51 82,833,734.29 756,157.09 82,077,577.20

在产品 34,295,883.15 34,295,883.15 91,972,719.89 91,972,719.89

库存商品 59,141,694.52 174,450.82 58,967,243.70 109,371,933.52 3,031,474.97 106,340,458.55

周转材料

消耗性生物

资产

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2015 年年度报告

建造合同形

成的已完工

未结算资产

合计 175,270,404.73 1,846,790.37 173,423,614.36 284,178,387.70 3,787,632.06 280,390,755.64

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

原材料 756,157.09 1,672,339.55 756,157.09 1,672,339.55

在产品

库存商品 3,031,474.97 150,047.06 3,007,071.21 174,450.82

周转材料

消耗性生物资产

建造合同形成的已

完工未结算资产

合计 3,787,632.06 1,822,386.61 3,763,228.30 1,846,790.37

库存商品可变现净值的具体依据为期末废钢销售价格。

本期转销存货跌价准备的原因为原计提减值的存货于本期被领用及销售。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

应交税费 1,501,265.10 12,049,120.83

待认证进项税 157,695.96 4,052,291.00

合计 1,658,961.06 16,101,411.83

其他说明

无

13、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

房屋及建筑

项目 机器设备 办公设备 运输工具 合计

物

一、账面原值：

1.期初余额 112,022,129.05 252,476,697.35 9,550,665.77 9,853,084.16 383,902,576.33

85 / 130

2015 年年度报告

2.本期增加金额 4,742,362.37 45,628,729.79 805,946.54 149,497.18 51,326,535.88

（1）购置 7,574,985.05 568,996.67 149,497.18 8,293,478.90

（2）在建工程转

4,742,362.37 38,053,744.74 236,949.87 43,033,056.98

入

（3）企业合并增

加

3.本期减少金额 33,292,871.23 14,871.33 4,033,400.23 37,341,142.79

（1）处置或报废 1,956,845.83 14,871.33 4,033,400.23 6,005,117.39

（2）转入在建工

31,336,025.40 31,336,025.40

程

4.期末余额 116,764,491.42 264,812,555.91 10,341,740.98 5,969,181.11 397,887,969.42

二、累计折旧

1.期初余额 16,748,992.23 92,384,508.83 5,540,163.46 7,051,310.24 121,724,974.76

2.本期增加金额 5,505,040.86 27,485,033.73 1,194,037.75 893,104.78 35,077,217.12

（1）计提 5,505,040.86 27,485,033.73 1,194,037.75 893,104.78 35,077,217.12

3.本期减少金额 11,305,835.83 14,127.76 3,585,385.04 14,905,348.63

（1）处置或报废 928,772.91 14,127.76 3,585,385.04 4,528,285.71

（2）转入在建工 10,377,062.92 10,377,062.92

程

4.期末余额 22,254,033.09 108,563,706.73 6,720,073.45 4,359,029.98 141,896,843.25

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 94,510,458.33 156,248,849.18 3,621,667.53 1,610,151.13 255,991,126.17

2.期初账面价值 95,273,136.82 160,092,188.52 4,010,502.31 2,801,773.92 262,177,601.57

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

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2015 年年度报告

14、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

水压机大修理工程 22,381,306.10 22,381,306.10

宝业锻造 3 号厂房扩

2,670,000.00 2,670,000.00 70,000.00 70,000.00

建工程

油气钻采设备产能建

1,786,261.00 1,786,261.00 1,518,143.00 1,518,143.00

设项目

尚未安装调试完毕待

860,912.13 860,912.13 32,617,545.50 32,617,545.50

验收的设备

油气钻采设备设计研

820,512.83 820,512.83 8,925,726.08 8,925,726.08

发中心项目-设备

零星工程 1,417,431.00 1,417,431.00

合计 29,936,423.06 29,936,423.06 43,131,414.58 43,131,414.58

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

工程

本期 累计

项 工资

本期转入 转入 投入

目 期初 本期增加 本期其他 期末 程金

预算数 固定资产 无形 占预

名 余额 金额 减少金额 余额 进来

金额 资产 算比

称 度源

金额 例

(%)

尚 32,617,545.50 805,569.26 30,428,493.98 2,133,708.65 860,912.13 尚 自

未 在 有

资

安 安

金

装 装

调 调

试 试

完

毕

待

验

收

的

设

备

87 / 130

2015 年年度报告

油 19,360,000 8,925,726.08 124,893.35 7,862,200.63 50,427.35 317,478.62 820,512.83 93.39 尚 募

气 在 集

钻 安 资

采 装 金

设 调

备 试

设

计

研

发

中

心

项

目

-

设

备

油 401,390,000.00 1,518,143.00 268,118.00 1,786,261.00 0.45 设 自

气 计 有

钻 规 资

采 划 金

设 阶

备 段

产

能

建

设

项

目

水 25,700,618.80 22,381,306.10 22,381,306.10 87.08 尚 自

压 在 有

资

机 修

金

大 理

修

理

工

程

宝 18,920,000.00 70,000.00 2,600,000.00 2,670,000.00 14.11 尚 自

业 在 有

资

锻 建

金

造 造

3

号

厂

房

扩

建

工

程

房 4,742,362.37 4,742,362.37 自

屋 有

资

附

金

属

设

施

零 1,417,431.00 1,417,431.00

星

工

程

合 465,370,618.80 43,131,414.58 32,339,680.08 43,033,056.98 50427.35 2,451,187.27 29,936,423.06 / / /

计

注：本期其他减少主要是本期收到设备增值税发票后，可抵扣的进项税

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

88 / 130

2015 年年度报告

无

15、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计

一、账面原值

1.期初余额 57,432,581.02 3,838,850.78 61,271,431.80

2.本期增加金额 491,337.61 491,337.61

(1)购置 491,337.61 491,337.61

(2)内部研发

(3)企业合并

增加

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 57,432,581.02 4,330,188.39 61,762,769.41

二、累计摊销

1.期初余额 3,564,774.82 2,437,842.38 6,002,617.20

2.本期增加金额 1,148,651.66 647,227.39 1,795,879.05

（1）计提 1,148,651.66 647,227.39 1,795,879.05

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 4,713,426.48 3,085,069.77 7,798,496.25

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 52,719,154.54 1,245,118.62 53,964,273.16

2.期初账面价值 53,867,806.20 1,401,008.40 55,268,814.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

89 / 130

2015 年年度报告

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

无

16、 开发支出

□适用 √不适用

17、 商誉

□适用 √不适用

18、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

装修工程 7,210,564.93 3,621,802.00 2,950,516.45 7,881,850.48

污水净化装置工 170,000.00 120,000.00 50,000.00

程

监控设备维护工 209,038.47 97,000.00 79,948.12 226,090.35

程

合计 7,589,603.40 3,718,802.00 3,150,464.57 8,157,940.83

其他说明：

无

19、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税

差异 资产 差异 资产

资产减值准备 9,456,423.71 2,188,750.41 12,354,474.27 2,754,616.80

递延收益 7,368,963.05 1,132,533.96 5,880,098.03 911,295.70

可抵扣亏损 14,966,404.77 3,741,601.19 159,201.49 39,800.37

内部交易未实现利润 247,004.97 125,791.01

以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金 492,337.00 77,368.55

融负债的公允价值变动

合计 31,791,791.53 7,062,885.56 19,133,115.76 3,908,872.43

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

90 / 130

2015 年年度报告

应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税

差异 负债 差异 负债

非同一控制企业合并资

产评估增值

可供出售金融资产公允

价值变动

以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融 923,320.00 138,498.00

资产的公允价值变动

内部交易未实现利润 4,501,168.10 626,006.42

合计 5,424,488.10 764,504.42

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 1,632.25

可抵扣亏损 1,583,323.70 68,168.71

合计 1,584,955.95 68,168.71

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

截至 2015 年 12 月 31 日，未确认的亏损由公司子公司南通道森钻采设备有限公司和子公司

Master Valve,Inc.2015 年度当期亏损产生，均尚未得到税务机关的认定。

20、 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

预付资产款项 5,257,255.77 2,247,392.16

合计 5,257,255.77 2,247,392.16

其他说明：

无

21、 短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款 32,543,950.00

抵押借款

保证借款 20,000,000.00

信用借款 90,000,000.00 45,000,000.00

合计 110,000,000.00 77,543,950.00

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2015 年年度报告

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

期末公司不存在已到期未偿还的借款。

22、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

交易性金融负债 492,337.00

其中：发行的交易性债券

衍生金融负债

其他（远期结汇合约） 492,337.00

指定为以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债

合计 492,337.00

其他说明：

无

23、 衍生金融负债

□适用 √不适用

24、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类 期末余额 期初余额

商业承兑汇票

银行承兑汇票 33,809,164.90 131,652,880.00

合计 33,809,164.90 131,652,880.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

25、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

材料采购款 82,948,741.05 154,296,685.24

设备采购款 2,751,293.93 10,392,452.56

工程款 9,597,589.53 10,601,870.01

合计 95,297,624.51 175,291,007.81

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2015 年年度报告

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

期末，应付账款余额中无账龄超过一年的重要应付账款。

26、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

预收销售货款 5,277,940.93 19,278,297.01

合计 5,277,940.93 19,278,297.01

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

无

27、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 82,410,826.32 82,410,826.32

二、离职后福利-设定提存计划 8,069,303.57 8,069,303.57

三、辞退福利 60,335.00 60,335.00

合计 90,540,464.89 90,540,464.89

(2).短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、工资、奖金、津贴和补贴 72,331,151.07 72,331,151.07

二、职工福利费 1,555,286.39 1,555,286.39

三、社会保险费 4,127,781.42 4,127,781.42

其中：医疗保险费 3,458,011.90 3,458,011.90

工伤保险费 400,910.21 400,910.21

生育保险费 268,859.31 268,859.31

四、住房公积金 3,128,669.08 3,128,669.08

五、工会经费和职工教育经费 1,267,938.36 1,267,938.36

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2015 年年度报告

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

合计 82,410,826.32 82,410,826.32

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 7,518,440.76 7,518,440.76

2、失业保险费 550,862.81 550,862.81

3、企业年金缴费

合计 8,069,303.57 8,069,303.57

其他说明：

无

28、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

增值税 962,607.46 2,208,843.24

消费税

营业税

企业所得税 1,244,708.97 7,148,903.33

个人所得税 67,449.81 92,728.32

城市维护建设税 402,317.11 98,374.81

教育费附加 196,103.32 57,580.30

地方教育费附加 130,769.97 38,386.87

房产税 259,172.85 139,171.95

土地使用税 175,790.25 109,894.74

印花税 278,039.00 21,565.90

合计 3,716,958.74 9,915,449.46

其他说明：

无

29、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息

企业债券利息

短期借款应付利息 763,894.47 437,666.67

划分为金融负债的优先股\永续债

利息

合计 763,894.47 437,666.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

其他说明：

无

30、 应付股利

□适用 √不适用

31、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

发行费用 5,624,781.87

保证金 87,200.00 4,007,200.00

押金 185,311.00 283,531.37

运费 139,703.39 2,082,865.29

食堂费用 57,487.10 341,666.00

租赁物业费 77,655.00 247,691.60

软件采购款 314,317.00

其他 687,314.53 1,151,033.09

合计 6,859,452.89 8,428,304.35

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

无

32、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

33、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年内到期的长期借款 20,000,000.00

1 年内到期的应付债券

1 年内到期的长期应付款

1 年内到期的递延收益 1,199,549.64 114,568.14

合计 1,199,549.64 20,114,568.14

其他说明：

1、 一年内到期的长期借款

项 目 期末余额 年初余额

信用借款 20,000,000.00

2、一年内到期的递延收益

95 / 130

2015 年年度报告

本期计入营 备注

项 目 年初余额 本期增加 业外收入金 期末余额

额

水压机项目技改补 与资产

41,830.00 6,971.67 20,915.00 27,886.67

贴 相关

多功能水下井口和

与资产

采油树生产线技改 72,738.14 150,877.38 72,738.14 150,877.38

相关

补贴

基于压裂技术的页

岩气开采用高性能 与资产

1,020,785.59 1,020,785.59

井口装备的研发与 相关

产业化补贴

合 计 114,568.14 1,178,634.64 93,653.14 1,199,549.64

34、 递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 5,765,529.89 4,200,000.00 3,796,116.48 6,169,413.41

合计 5,765,529.89 4,200,000.00 3,796,116.48 6,169,413.41 /

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目 期初余额 本期新增补 本期计入营业 其他变动 期末余额 与资产相关/与

助金额 外收入金额 收益相关

水压机项目技改 250,980.00 6,971.67 244,008.33 与资产相关

补贴（注 1）

多功能水下井口 514,549.89 700,000.00 204,971.18 150,877.38 858,701.33 与资产相关

和采油树生产线

技改补贴（注 2）

基于压裂技术的 5,000,000.00 3,500,000.00 2,412,510.66 1,020,785.59 5,066,703.75 与资产相关

页岩气开采用高

性能井口装备的

研发与产业化补

贴（注 3）

合计 5,765,529.89 4,200,000.00 2,617,481.84 1,178,634.64 6,169,413.41 /

注 1： 根据苏州市相城区经济和信息化局，苏州市相城区财政局 相经综【2011】12 号，相财企

【2011】41 号《下达 2011 年度相城区区级工业和新型产业发展专项资金的通知》，获得的水压

机项目技改补贴 41.83 万元。水压机及配套工程于 2011 年 12 月结转固定资产，折旧年限为 10

年。

注 2：根据苏州市相城区经济和信息化局、苏州市相城区财政局：相经综【2013】26 号、相财企

【2013】78 号发布的《关于下达 2013 年度苏州市级工业产业转型升级专项资金的通知》，获得

“多功能水下井口和采油树生产线技改项目”补贴 140 万元，配套设备已结转固定资产，折旧年

限为 3 年至 10 年。

注 3：根据苏州市相城区经济和信息化局、苏州市相城区财政局：相科[2014]第 108 号、相财行

[2014]第 105 号发布的《转发下达省科技厅、财政厅关于下达 2014 年省级企业创新与成果转化专

项资金（第一批）的通知》，获得“2014 年省科技成果转化专项资金项目”省级及市级配套经费

850 万元，配套设备已结转固定资产，折旧年限为 3 年至 10 年。

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2015 年年度报告

其他说明：

无

35、 股本

单位：元 币种：人民币

本次变动增减（+、一）

公积

期初余额 发行 送 其 期末余额

金 小计

新股 股 他

转股

股份 156,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 208,000,000.00

总数

根据公司 2014 年第一次股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设

备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1367 号）核准，公司向社会公开发

行方式发行人民币普通股（A 股）股票 52,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币

10.95 元，募集资金总额为 569,400,000.00 元，减除发行费用人民币 53,240,000.00 元，募集

资金净额为 516,160,000.00 元。其中，计入股本人民币 52,000,000.00 元，计入资本公积（股

本溢价）464,160,000.00 元。 本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其

于 2015 年 12 月 4 日出具了信会师报字[2015]第 115677 号《验资报告》。公司已于 2016 年

1 月 11 日办妥了工商变更登记手续。

其他说明：

无

36、 其他权益工具

□适用 √不适用

37、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢 38,345,625.18 464,160,000.00 502,505,625.18

价）

其他资本公积 4,051,419.69 4,146,921.26 -95,501.57

合计 38,345,625.18 468,211,419.69 4,146,921.26 502,410,123.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本期资本公积增加 464,160,000.00 元，详见本财务报表附注五（二十六）

注 2：其他资本公积中本期增加系子公司 MASTE VALVE INC 因股份支付而增加的资本公积；本期

减少系公司投资子公司 MASTE VALVE INC 的出资额大于其享有的子公司的权益的差额。

38、 库存股

□适用 √不适用

39、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

97 / 130

2015 年年度报告

本期发生金额

减：前

期计入

期初 本期所 减：所 税后归 税后归 期末

项目 其他综

余额 得税前 得税费 属于母 属于少 余额

合收益

发生额 用 公司 数股东

当期转

入损益

一、以后不能

重分类进损益

的其他综合收

益

其中：重新计

算设定受益计

划净负债和净

资产的变动

权益法下在

被投资单位不

能重分类进损

益的其他综合

收益中享有的

份额

二、以后将重 -6,122,514.25 416,540.27 416,540.27 -5,705,973.98

分类进损益的

其他综合收益

其中：权益法

下在被投资单

位以后将重分

类进损益的其

他综合收益中

享有的份额

可供出售金

融资产公允价

值变动损益

持有至到期

投资重分类为

可供出售金融

资产损益

现金流量套

期损益的有效

部分

外币财务报 -6,122,514.25 416,540.27 416,540.27 -5,705,973.98

表折算差额

其他综合收益 -6,122,514.25 416,540.27 416,540.27 -5,705,973.98

合计

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

98 / 130

2015 年年度报告

40、 专项储备

□适用 √不适用

41、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 21,837,045.42 8,498,799.85 30,335,845.27

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

其他

合计 21,837,045.42 8,498,799.85 30,335,845.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

42、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 283,927,767.42 202,681,823.90

调整期初未分配利润合计数（调增+，

调减－）

调整后期初未分配利润 283,927,767.42 202,681,823.90

加：本期归属于母公司所有者的净利 27,608,580.76 107,677,667.35

润

减：提取法定盈余公积 8,498,799.85 12,391,723.83

提取任意盈余公积

提取一般风险准备

应付普通股股利 46,800,000.00 14,040,000.00

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 256,237,548.33 283,927,767.42

43、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 570,222,846.75 459,849,423.56 869,383,480.40 617,000,703.21

其他业务 20,100,585.08 9,565,009.83 91,252,771.27 75,492,529.85

合计 590,323,431.83 469,414,433.39 960,636,251.67 692,493,233.06

44、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

99 / 130

2015 年年度报告

项目 本期发生额 上期发生额

消费税

营业税

城市维护建设税 2,536,561.62 2,153,768.23

教育费附加 1,198,708.77 1,189,997.55

资源税

地方教育费附加 799,139.15 793,331.71

防洪保安基金 448,232.91 -147,951.89

合计 4,982,642.45 3,989,145.60

其他说明：

无

45、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 8,916,258.26 10,302,667.25

运输费 7,204,415.97 13,378,854.01

包装费 5,663,669.06 10,640,226.79

保险费 3,449,926.81 3,210,278.66

服务费 1,139,248.40 2,064,012.66

业务招待费 1,022,786.04 1,517,293.79

差旅费 957,398.58 1,721,702.04

办公费 969,492.17 724,416.95

展览费 899,748.03 674,702.94

其他 808,577.56 1,349,739.41

合计 31,031,520.88 45,583,894.50

其他说明：

无

46、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

研发费用 23,946,135.27 33,013,014.03

职工薪酬 10,837,924.79 12,975,879.04

折旧费 2,918,243.54 2,917,968.72

长期待摊费用摊销 2,510,779.15 1,333,287.38

税费 2,219,129.52 1,698,974.93

办公费 1,981,408.06 2,567,134.17

差旅费 1,931,062.35 2,648,396.67

无形资产摊销 1,738,140.52 1,657,754.31

咨询服务费 1,347,046.23 1,713,720.36

业务招待费 1,346,615.80 1,878,705.70

保险费 663,727.05 123,002.07

电话费 353,241.44 393,178.13

股份支付 7,366,217.62

100 / 130

2015 年年度报告

其他 1,076,879.22 1,202,030.20

合计 60,236,550.56 64,123,045.71

其他说明：

无

47、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 6,986,897.74 6,335,244.96

减：利息收入 -889,384.06 -748,034.51

汇兑损益 -7,680,788.48 -853,546.04

银行手续费 238,657.57 1,850,745.92

现金折扣收入 -13,775.00

合计 -1,358,392.23 6,584,410.33

其他说明：

无

48、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 -649,346.40 2,274,223.39

二、存货跌价损失 1,822,386.61 3,237,633.82

三、可供出售金融资产减值损失

四、持有至到期投资减值损失

五、长期股权投资减值损失

六、投资性房地产减值损失

七、固定资产减值损失

八、工程物资减值损失

九、在建工程减值损失

十、生产性生物资产减值损失

十一、油气资产减值损失

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失

十四、其他

合计 1,173,040.21 5,511,857.21

其他说明：

无

49、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

以公允价值计量的且其变动计入当 923,320.00 -5,620,110.00

期损益的金融资产

其中：衍生金融工具产生的公允价

101 / 130

2015 年年度报告

值变动收益

以公允价值计量的且其变动计入当 492,337.00 -492,337.00

期损益的金融负债

按公允价值计量的投资性房地产

合计 1,415,657.00 -6,112,447.00

其他说明：

无

50、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益

处置长期股权投资产生的投资收益

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产在持有期间的投资

收益

处置以公允价值计量且其变动计入 -1,226,367.00 -326,728.00

当期损益的金融资产取得的投资收

益

持有至到期投资在持有期间的投资

收益

可供出售金融资产等取得的投资收

益

处置可供出售金融资产取得的投资

收益

丧失控制权后，剩余股权按公允价

值重新计量产生的利得

处置持有至到期投资取得的投资收 120,999.87 145,867.06

益

处置银行理财产品的投资收益 306,838.36

合计 -1,105,367.13 125,977.42

其他说明：

无

51、 营业外收入

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常性损益

项目 本期发生额 上期发生额

的金额

非流动资产处置利得 9,505.30 69,836.59 9,505.30

合计

其中：固定资产处置 9,505.30 69,836.59 9,505.30

利得

无形资产处置

利得

102 / 130

2015 年年度报告

债务重组利得

非货币性资产交换利

得

接受捐赠

政府补助 6,251,961.22 4,885,145.87 6,251,961.22

其他 427,528.90 389,182.89 427,528.90

合计 6,688,995.42 5,344,165.35 6,688,995.42

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

与资产相关/

补助项目 本期发生金额 上期发生金额

与收益相关

省级企业创新与成果转化专项资金 2,412,510.66 资产

市级工业产业转型升级专项资金 277,709.32 112,711.97 资产

工业和新兴产业发展专项资金 20,915.00 41,830.00 资产

相城区第一批工业和新型产业发展专项资金 1,000,000.00 收益

苏州市企业研究院资金补助 700,000.00 收益

省商务转型发展专项奖励资金 531,008.84 613,264.10 收益

出口信用保险保费扶持资金 423,842.00 670,100.00 收益

工业经济和信息化专项资金的通知 335,000.00 收益

苏州市 2015 年度第二十批科技发展计划（科技金

融专项科技保险费补贴）项目经费

300,000.00 收益

省商务发展切块资金 221,756.00 收益

相城区商务转型发展扶助资金 200,000.00 收益

相城区第一批转型升级创新发展经费 155,000.00 收益

苏州市外贸“稳增长”奖励资金 123,262.00 收益

相城区 2014 年度第三批专利科技经费 75,000.00 收益

国家中小企业发展专项资金 70,000.00 收益

市级工业经济升级版专项资金扶持项目 450,000.00 收益

省工业和信息产业转型升级专项引导资金 300,000.00 收益

苏州市 2015 年第二十二批科技发展计划（科

68,500.00 300,000.00 收益

技金融专项科技贷款利息补贴）项目经费

苏州市第二十一批科技发展计划经费 300,000.00 收益

纳税大户奖励 60,000.00 60,000.00 收益

相城区 2015 年度第一批专利科技经费 57,500.00 收益

相城区科技振兴工程奖励 50,000.00 收益

2014 苏州重大专利推广拨款 50,000.00 收益

苏州市节能与循环经济专项资金 40,000.00 收益

质量奖和名牌奖励经费 40,000.00 收益

省级国内发明专利资助经费 28,000.00 收益

园区知识产权专项资金 9,000.00 收益

征地补贴 2,957.40 3,124.80 收益

相城区第一批自主创新经费指标 220,000.00 收益

第二十一批科技发展计划（政策性资助）项目经

费

200,000.00 收益

苏州市重大专利推广应用计划项目及 2013 年度

150,000.00 收益

项目分期拨款

市级以上科技计划项目匹配经费 90,000.00 收益

相城区第二批专利科技经费 75,000.00 收益

103 / 130

2015 年年度报告

相城区优秀企业奖励 50,000.00 收益

省商务发展切块资金 40,500.00 收益

中小企业国际市场开拓资金 36,900.00 收益

相城区科技振兴工程奖励 30,000.00 收益

省级战略新兴产业发展引导资金 30,000.00 收益

苏州市外贸“稳增长”奖励资金 29,215.00 收益

纳税先进企业奖励 20,000.00 收益

相城区第一批自主创新经费 20,000.00 收益

相城区第一批专利科技经费 12,500.00 收益

相城区第一批专利科技经费 10,000.00 收益

科技发展资金 8,000.00 收益

苏州市节能专项扶持项目和推进新型工业化扶持

项目资金

5,000.00 收益

相城区安全生产和消防安全目标责任绩效考核奖

励专项资金

5,000.00 收益

商务转型资金 2,000.00 收益

合计 6,251,961.22 4,885,145.87 /

其他说明：

无

52、 营业外支出

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常性损益

项目 本期发生额 上期发生额

的金额

非流动资产处置损失合计 446,353.31 1,101,718.15 446,353.31

其中：固定资产处置损失 446,353.31 1,101,718.15 446,353.3

无形资产处置损失

债务重组损失

非货币性资产交换损失

对外捐赠 312.01 55,014.56 312.01

其他 29,866.54 237,379.51 29,866.54

合计 476,531.86 1,394,112.22 476,531.86

其他说明：

无

53、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 10,196,082.19 34,902,990.78

递延所得税费用 -2,389,508.71 -2,266,409.32

合计 7,806,573.48 32,636,581.46

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额

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2015 年年度报告

利润总额 31,366,390.00

按法定/适用税率计算的所得税费用 4,704,958.50

子公司适用不同税率的影响 1,257,818.19

调整以前期间所得税的影响 -16,784.48

非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 343,794.03

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 -68,168.71

的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 1,584,955.95

异或可抵扣亏损的影响

所得税费用 7,806,573.48

其他说明：

无

54、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

银行承兑汇票保证金变动净额 12,674,982.84 145,636.76

利息收入 889,361.11 748,034.51

收到的政府补助 7,740,826.24 10,430,603.90

收到保证金及押金 1,081,588.08 4,083,987.87

其他 281,198.28 756,745.57

合计 22,667,956.55 16,165,008.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

研发费 11,618,110.94 21,114,815.62

运输费 9,111,984.04 13,973,318.63

包装费 5,663,669.06 10,640,226.79

保证金及押金 4,400,170.94 680,000.00

保险费 4,113,653.86 3,333,280.73

办公费 3,002,900.23 3,291,551.12

差旅费 2,888,460.93 4,370,098.71

服务费 2,486,294.63 5,150,717.94

业务招待费 2,369,401.84 3,395,999.49

手续费 238,657.57 1,850,745.92

员工个人借款 1,641,316.14 0

其他 6,569,081.13 6,338,038.46

银行承兑汇票保证金变动净额 0 8,727,444.29

合计 54,103,701.31 82,866,237.70

105 / 130

2015 年年度报告

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

发行费用 10,018,000.00

合计 10,018,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

55、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流

量：

净利润 23,559,816.52 107,677,667.35

加：资产减值准备 -2,590,188.09 4,870,803.32

固定资产折旧、油气资产折耗、生产 35,066,523.33 30,229,864.07

性生物资产折旧

无形资产摊销 1,795,879.05 1,779,854.65

长期待摊费用摊销 3,150,464.57 1,844,191.29

处置固定资产、无形资产和其他长期 436,848.01 1,031,881.56

资产的损失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号

填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号 -1,415,657.00 6,112,447.00

填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 5,742,685.44 6,481,681.16

投资损失（收益以“－”号填列） 1,105,367.13 -125,977.42

递延所得税资产减少（增加以“－” -3,154,013.13 -1,310,061.26

号填列）

递延所得税负债增加（减少以“－” 764,504.42 -956,348.06

号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） 108,907,982.97 -90,842,002.59

经营性应收项目的减少（增加以 72,335,455.10 -33,180,295.64

“－”号填列）

经营性应付项目的增加（减少以 -193,213,611.36 94,654,642.64

“－”号填列）

其他 7,366,217.62

经营活动产生的现金流量净额 59,858,274.58 128,268,348.07

2．不涉及现金收支的重大投资和筹

资活动：

106 / 130

2015 年年度报告

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 596,772,198.26 88,040,499.13

减：现金的期初余额 88,040,499.13 119,037,863.39

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 508,731,699.13 -30,997,364.26

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

一、现金(注) 596,772,198.26 88,040,499.13

其中：库存现金 11,921.81 35,704.12

可随时用于支付的银行存款 591,862,217.42 66,593,422.23

可随时用于支付的其他货币资

4,898,059.03 21,411,372.78

金

可用于支付的存放中央银行款

项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 596,772,198.26 88,040,499.13

其中：母公司或集团内子公司使用

受限制的现金和现金等价物

其他说明：

注：本期期末现金及现金等价物与公司资产负债表中货币资金差异为 5,580,881.16 元均是超过 3

个月的银行承兑汇票保证金。

56、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

57、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

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2015 年年度报告

单位：元 币种：人民币

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 10,478,940.19 保证金

应收票据

存货

固定资产

无形资产

合计 10,478,940.19 /

其他说明：

无

58、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

期末折算人民币

项目 期末外币余额 折算汇率

余额

货币资金 74,148,002.54

其中：美元 11,418,627.96 6.4936 74,148,002.54

欧元

港币

人民币

人民币

应收账款 58,165,416.48

其中：美元 8,957,345.15 6.4936 58,165,416.48

欧元

港币

人民币

人民币

长期借款

其中：美元

欧元

港币

人民币

人民币

预付账款 41,559.04

其中：美元 6,400.00 6.4936 41,559.04

预收账款 3,665,260.46

其中：美元 564,441.98 6.4936 3,665,260.46

应付账款

其中：美元 233,597.53 6.4936 1,516,888.92

其他应收款

其中：美元 37,731.00 6.4936 245,010.02

其他应付款

其中：美元 648,528.34 6.4936 4,211,283.62

其他说明：

108 / 130

2015 年年度报告

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

公司子公司 Douson Control Product, Inc 和 MASTE VALVE INC 注册地和经营地均为美国德州，

记账本位币为美元，记账本位币报告期内未发生变化。

59、 套期

□适用 √不适用

60、 其他

无

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新设子公司情况：

2015 年 1 月 9 日，公司与自然人冯晓天、张剪梅签订股东协议，拟在美国德克萨斯州休斯顿市共同发起设立一家专门从事球阀经营的有限公司 MASTE

VALVE INC（美国马斯特阀门公司），公司控股 55%。根据美国德克萨斯州州务卿办公室等相关部门签署的文件，该公司于 2015 年 1 月 16 日获得档案编

号为 802137136 的注册证书，董事为舒志高、邹利民、冯晓天、张剪梅，公司注册地址 6901 CORPORATE DRIVE STE 110 HOUSTON TX 77036，联邦税号

（“EIN”）47-2859109。2015 年 2 月 28 日，江苏省商务厅颁发了境外投资证第 N3200201500123 号企业境外投资证书。

公司总股数 300 万股，注册资本 300.12 万美元。苏州道森钻采设备股份有限公司出资 300 万美元持有公司 55%的股份（165 万股），冯晓天及张剪

梅各出资 600 美元并分别持有公司 20%股份（60 万股），剩余 15 万股暂不发行，预留为对职工的奖励股。

截至 2015 年 12 月 31 日，苏州道森钻采设备股份有限公司实际出资额为 150 万美金，剩余 150 万美元在公司成立一年内缴足，冯晓天及张剪梅已分别出

资 600 美元。

6、 其他

无

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2015 年年度报告

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司 主要经 持股比例(%) 取得

注册地 业务性质

名称 营地 直接 间接 方式

苏州宝业锻造有限公司(以下简称“宝 同一控制

业锻造”)（注 1）

苏州 苏州 制造业 68 100 下合并

苏州道森阀门有限公司(以下简称“道 同一控制

森阀门”)（注 2）

苏州 苏州 制造业 75 100 下合并

苏州道森油气工程有限公司(以下简称 同一控制

“道森油气”)

苏州 苏州 制造业 100 100 下合并

Douson Control Product, Inc（以下简 同一控制

称“美国道森”）

美国德州 美国德州 商贸 100 100 下合并

南通道森钻采设备有限公司(以下简称

苏州 苏州 制造业 95 100 设立

“南通道森”) （注 3）

Master Valve,Inc. （以下简称“美 美国德州 美国德州 商贸 55 55 设立

国马斯特”）

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依

据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

注 1：本公司直接持有宝业锻造 68%股权，本公司全资子公司美国道森直接持有宝业锻造 32%股权。

注 2：本公司直接持有道森阀门 75%股权，本公司全资子公司美国道森直接持有道森阀门 25%股权。

注 3：本公司直接持有南通道森 95%股权，本公司全资子公司道森油气直接持有南通道森 5%股权。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权

子公司名称

比例 东的损益 告分派的股利 益余额

马斯特阀门 45% -4,048,764.24 0 3,623,102.25

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

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2015 年年度报告

2、 其他

无

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全

面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权

本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门

递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审

计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低

风险的风险管理政策。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面

临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，公司

对每一客户均设置了赊销限额和信用期。通常公司对新客户会采取较为谨慎的信用政策，提高预

收款项的比例。

公司通过对已有客户的应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范

围内。

(二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动

的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本

公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款和银行长期借款。公司根据资金金额、时间的需求，

综合分析各银行借款的利率、时间等因素后，进行借款。公司与银行建立了良好的银企关系，拥

有充分的银行授信额度，公司一贯保持了良好的信用记录，与银行签订的借款合同的利率基本都

为央行公布的同期同档次的基准利率。公司融资需求基本为短期融资需求，截至 2015 年 12 月 31

日，公司短期银行借款占总银行借款比例为 100%，于 2015 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变

的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或

增加 1,215,027.08 元（2014 年 12 月 31 日：1,327,789.09 元）。管理层认为 100 个基点合理反

映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。报

告期内，公司出口收入占总体收入 65%左右，公司通过签署远期外汇合约以达到规避外汇风险的

目的。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币

金融负债折算成人民币的金额列示如下：

期末余额 年初余额

项 目

美元 合计 美元 合计

货币资金 11,418,627.96 11,418,627.96 33,904,242.02 33,904,242.02

应收账款 8,957,345.15 8,957,345.15 103,334,918.96 103,334,918.96

预付账款 6,400.00 6,400.00 68,024.92 68,024.92

其他应收款 37,731.00 37,731.00

外币金融资产

20,420,104.11 20,420,104.11 137,307,185.90 137,307,185.90

小计

112 / 130

2015 年年度报告

预收账款 564,441.98 564,441.98 19,061,314.94 19,061,314.94

应付账款 233,597.53 233,597.53 3,766,669.72 3,766,669.72

其他应付款 648,528.34 648,528.34 1,011,168.75 1,011,168.75

外币金融负债

1,446,567.85 1,446,567.85 23,839,153.41 23,839,153.41

小计

净 额 18,973,536.26 18,973,536.26 113,468,032.49 113,468,032.49

于 2015 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 0.5%，

则公司将增加或减少净利润 749,006.20 元（2014 年 12 月 31 日：593,207.26 元）。管理层认为

0.5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

（3）其他价格风险

本公司为规避汇率风险，与银行签署远期外汇合约情况如下

项 目 期末余额 年初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 923,320.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 492,337.00

净额 923,320.00 492,337.00

于 2015 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果远期外汇合约的价值上涨或

下跌 0.5%，则本公司将增加或减少净利润 7,078.29 元（2014 年 12 月 31 日：-30,562.24 元）。

(三)流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的

风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集

中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合

理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

期末余额

项 目

1 年以内 1 年以上 合计

短期借款 110,000,000.00 110,000,000.00

应付票据 33,809,164.90 33,809,164.90

应付账款 82,887,436.34 12,410,188.17 95,297,624.51

预收账款 4,807,126.67 470,814.26 5,277,940.93

应付利息 763,894.47 0 763,894.47

其他应付款 6,569,040.67 290,412.22 6,859,452.89

合 计 238,836,663.05 13,171,414.65 252,008,077.70

年初余额

项 目

1 年以内 1 年以上 合计

短期借款 77,543,950.00 77,543,950.00

应付票据 131,652,880.00 131,652,880.00

应付账款 174,093,050.76 1,197,957.05 175,291,007.81

预收账款 19,083,277.97 195,019.04 19,278,297.01

其他应付款 7,598,152.20 830,152.15 8,428,304.35

一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00

合 计 429,971,310.93 2,223,128.24 432,194,439.17

十一、 公允价值的披露

√适用 □不适用

113 / 130

2015 年年度报告

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

期末公允价值

项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价

合计

值计量 值计量 值计量

一、持续的公允价值计量

（一）以公允价值计量且

变动计入当期损益的金融 923,320.00 923,320.00

资产

1. 交易性金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（3）衍生金融资产 923,320.00 923,320.00

2. 指定以公允价值计量

且其变动计入当期损益的

金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（二）可供出售金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（3）其他

（三）投资性房地产

1.出租用的土地使用权

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转让

的土地使用权

（四）生物资产

1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产

持续以公允价值计量的资

923,320.00 923,320.00

产总额

（五）交易性金融负债

其中：发行的交易性债券

衍生金融负债

其他

（六）指定为以公允价值

计量且变动计入当期损益

的金融负债

持续以公允价值计量的负

债总额

二、非持续的公允价值计

量

（一）持有待售资产

114 / 130

2015 年年度报告

非持续以公允价值计量的

资产总额

非持续以公允价值计量的

负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

中国农业银行 PETS 系统及中国建设银行 DCC 系统中 2015 年 12 月 31 日远期外汇合约的汇率

成交价格。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

无

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

无

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、 其他

无

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司对本 母公司对本

业务性

母公司名称 注册地 注册资本 企业的持股 企业的表决

质

比例(%) 权比例(%)

江苏省

江苏道森投资有限公司 投资 人民币 1,000 万元 39.15 41.40

苏州市

本企业的母公司情况的说明

115 / 130

2015 年年度报告

注：江苏道森投资有限公司直接持有公司 39.15%股权，江苏道森投资有限公司持有苏州科创投资

投资有限公司 100%股权，苏州科创投资投资有限公司持有公司 2.25%股权，故江苏道森投资有限

公司直接和间接共持有公司 41.40%股权。

本企业最终控制方是舒志高

其他说明：

无

2、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

参股股东

BAOYE MACHINERY, INC.

（以下简称“宝业公司”）

邹利明 关联人（与公司同一总经理）

乔罗刚 其他

周嘉敏 其他

于国华 其他

其他说明

宝业公司注册地在美国德州

3、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

（1）为银行贷款提供担保情况

单位：元 币种：人民币

担保是否已经履

被担保方 担保金额(注) 担保起始日 担保到期日

行完毕

苏州道森阀门有限公司 2,597,440.00 2014-12-30 2015-6-10 是

注： 40 万美元折合人民币 2,597,440.00 元

（人民币以 2014 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日的汇率折算。）

（2）为开具银行承兑汇票提供担保情况

单位：元 币种：人民币

担保是否已经

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

履行完毕

苏州宝业锻造有限公司 5,614,000.00 2014/8/19 2015/2/19 是

116 / 130

2015 年年度报告

苏州宝业锻造有限公司 12,628,000.00 2014/10/15 2015/4/15 是

苏州宝业锻造有限公司 3,500,000.00 2014/11/11 2015/5/11 是

苏州宝业锻造有限公司 2,360,400.00 2014/11/20 2015/5/20 是

苏州宝业锻造有限公司 300,000.00 2015/3/23 2015/6/23 是

苏州宝业锻造有限公司 3,218,000.00 2015/3/23 2015/9/23 是

苏州宝业锻造有限公司 900,000.00 2015/4/24 2015/10/24 是

苏州宝业锻造有限公司 120,000.00 2015/5/28 2015/8/28 是

苏州宝业锻造有限公司 240,000.00 2015/5/28 2015/11/28 是

苏州宝业锻造有限公司 5,550,000.00 2015/6/29 2015/12/29 是

苏州道森阀门有限公司 2,940,000.00 2014/11/20 2015/5/20 是

苏州道森阀门有限公司 311,976.00 2014/12/12 2015/6/12 是

苏州道森阀门有限公司 5,983,000.00 2015/1/23 2015/7/23 是

苏州道森阀门有限公司 100,000.00 2015/3/23 2015/6/23 是

苏州道森阀门有限公司 2,990,000.00 2015/3/23 2015/9/23 是

苏州道森阀门有限公司 1,710,000.00 2015/4/24 2015/10/24 是

苏州道森阀门有限公司 1,000,000.00 2015/5/28 2015/11/28 是

苏州道森阀门有限公司 1,631,000.00 2015/6/26 2015/12/26 是

苏州道森阀门有限公司 2,597,500.00 2015/8/18 2016/2/18 否

苏州道森阀门有限公司 1,823,700.00 2015/9/24 2016/3/24 否

苏州道森阀门有限公司 1,213,000.00 2015/9/9 2016/3/9 否

苏州道森阀门有限公司 720,000.00 2015/10/27 2016/4/27 否

苏州道森阀门有限公司 550,000.00 2015/11/23 2016/5/23 否

本公司作为被担保方

（1）为银行综合授信/最高额贷款提供担保情况

单位：元 币种：人民币

担保是否已经

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

履行完毕

舒志高、于国华 40,000,000.00 2012-1-16 2015-1-16 是

宝业锻造 40,000,000.00 2012-1-16 2015-1-16 是

舒志高、邹利明、乔罗刚、周

60,000,000.00 2015-1-18 2018-1-18 否

嘉敏

注：上述担保的担保期限为主债权清偿期届满之日起两年。

（2）为银行贷款提供担保情况

担保是否已

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

经履行完毕

舒志高、邹利明、乔罗刚、周嘉

20,000,000.00 2015-1-20 2016-1-18 否

敏

117 / 130

2015 年年度报告

关联担保情况说明

无

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 3,537,675.23 4,564,448.91

(8). 其他关联交易

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额 7,366,217.62

公司本期行权的各项权益工具总额 7,366,217.62

公司本期失效的各项权益工具总额

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和

合同剩余期限

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范

围和合同剩余期限

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法 新设的 MASTE VALVE INC 公司每股净资产

金额

可行权权益工具数量的确定依据 MASTE VALVE INC 公司 2 位自然人股东所持

有公司股份

本期估计与上期估计有重大差异的原因 上期无股份支付情况

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 7,366,217.62

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 7,366,217.62

其他说明

以权益结算的股份支付的说明：2015 年 1 月，公司与自然人冯晓天、张剪梅签订股东协议，

在美国德克萨斯州休斯顿市共同发起设立一家专门从事球阀经营的有限公司 MASTE VALVE INC（美

国马斯特阀门公司），公司总股数 300 万股，注册资本 300.12 万美元。苏州道森钻采设备股份有

限公司出资 300 万美元持有公司 55%的股份（165 万股），冯晓天及张剪梅各出资 600 美元并分别

持有公司 20%股份（60 万股），剩余 15 万股暂不发行，预留为对职工的奖励股。

118 / 130

2015 年年度报告

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2015 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重要承诺事项。

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

为合并范围内关联方提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

（1） 开具银行承兑汇票担保情况

担保人 被担保公司 债权人 担保金额 债务起止日

苏州道森钻采 苏州道森阀门 中国农业银行 2,597,500.00 2015/8/18-2016/2/18

设 备 股 份 有 限 有限公司 苏州相城支行

公司

苏州道森钻采 苏州道森阀门 中国农业银行 1,823,700.00 2015/9/24-2016/3/24

设 备 股 份 有 限 有限公司 苏州相城支行

公司

苏州道森钻采 苏州道森阀门 中国农业银行 1,213,000.00 2015/9/9-2016/3/9

设 备 股 份 有 限 有限公司 苏州相城支行

公司

苏州道森钻采 苏州道森阀门 中国农业银行 720,000.00 2015/10/27-2016/4/27

设 备 股 份 有 限 有限公司 苏州相城支行

公司

苏州道森钻采 苏州道森阀门 中国农业银行 550,000.00 2015/11/23-2016/5/23

设 备 股 份 有 限 有限公司 苏州相城支行

公司

（2）截至 2015 年 12 月 31 日，公司已背书未到期的票据金额为 21,489,052.60 元

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

3、 其他

无

119 / 130

2015 年年度报告

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利 0.10

经审议批准宣告发放的利润或股利 0.10

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

2016 年 4 月 21 日，公司第二届第十次董事会审议通过《关于公司使用部分募集资金暂时补

充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，调整债务结构，降低公司财务费用，公司拟

使用闲置募集资金中的 5,000 万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提

下，使用期限自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起最长不超过 12 个月。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、 其他

经营租赁租入情况

出 租 承 租 租 赁 房产证 地址 租赁面 租赁时间 年度租赁金 租 赁

120 / 130

2015 年年度报告

方 名 方 名 资 产 号 积(㎡) 额 金 额

称 称 种类 定 价

依据

德 林 苏州道 工业厂 苏房权证 苏州市 3341.30 2014/3/31-2015-3-30 601,740.00 市场价

（ 苏 森油气 房 相城字第 相城区 格

州）工 工程有 30105295 元和科

业技术 限公司 号 技园珏

有限公 苏房权证 航 路

司 相城字第 398 号

30105296

号

苏州好 苏州道 工业厂 无 苏州市 6192.29 2013/5/1-2015/4/30 1,486,149.60 市场价

得来机 森油气 房 相城经 格

械有限 工程有 济开发

公司 限公司 区太平

工业园

富泰路

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：万元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

计 计

种

提 账面 提 账面

类 比例 比例

金额 金额 比 价值 金额 金额 比 价值

(%) (%)

例 例

(%) (%)

单 项

金 额

重 大

并 单

独 计

提 坏

账 准

备 的

应 收

账款

按 信

用 风

险 特

征 组

合 计

提 坏

账 准

备 的

应 收

账款

组 合 59,633,625.94 62.51 3,498,203.25 5.87 56,135,422.69 72,986,465.90 63.33 3,712,583.55 5.09 69,273,882.35

1

组 合 35,770,200.99 37.49 35,770,200.99 42,261,231.46 36.67 42,261,231.46

2

组 合 95,403,826.93 100.00 3,498,203.25 91,905,623.68 115,247,697.36 100.00 3,712,583.55 111,535,113.81

小计

121 / 130

2015 年年度报告

单 项

金 额

不 重

大 但

单 独

计 提

坏 账

准 备

的 应

收 账

款

/ / / /

合

计

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内 54,672,054.97 2,733,602.75 5

其中：1 年以内分项

1 年以内小计 54,672,054.97 2,733,602.75 5

1至2年 4,298,587.48 429,858.75 10

2至3年 656,483.48 328,241.74 50

3 年以上 6,500.01 6,500.01 100

3至4年

4至5年

5 年以上

合计 59,633,625.94 3,498,203.25

确定该组合依据的说明：

组合中，按与债务人是否为关联关系为信用风险特征计提坏账准备的应收账款（组合 2）

期末余额

公司名称 与公司关联关系

应收账款 坏账准备 计提比例(%)

Douson Control

子公司 35,770,200.99

Products, Inc

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 214,380.30 元。

122 / 130

2015 年年度报告

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

账面余额

占应收账款合计数

单位名称 应收账款 的比例(%) 坏账准备

第一名 35,770,200.99 37.49

第二名 9,074,946.91 9.51 453,747.35

第三名 6,196,860.04 6.50 309,843.00

第四名 4,210,322.93 4.41 210,516.15

第五名 3,695,899.97 3.88 184,795.00

合 计 58,948,230.84 61.79 1,158,901.50

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

计

类

计提 账面 提 账面

别 比例 比例

金额 金额 比例 价值 金额 金额 比 价值

(%) (%)

(%) 例

(%)

123 / 130

2015 年年度报告

单项

金额

重大

并单

独计

提坏

账准

备的

其他

应收

款

按信

用风

险特

征组

合计

提坏

账准

备的

其他

应收

款

组合 1,317,467.13 24.23 65,873.36 5.00 1,251,593.77 5,890,572.52 58.85 397,255.98 6.74 5,493,316.54

1

组合 4,118,805.43 75.77 4,118,805.43 4,118,805.43 41.15 4,118,805.43

2

组合 5,436,272.56 100.00 65,873.36 5,370,399.20 10,009,377.95 100.00 397,255.98 9,612,121.97

小计

单项

金额

不重

大但

单独

计提

坏账

准备

的其

他应

收款

合 / / / /

计

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内 1,317,467.13 65,873.36 5

其中：1 年以内分项

1 年以内小计 1,317,467.13 65,873.36 5

1至2年

2至3年

3 年以上

3至4年

4至5年

5 年以上

124 / 130

2015 年年度报告

合计 1,317,467.13 65,873.36 /

确定该组合依据的说明：

组合中，按与债务人是否为关联关系为信用风险特征计提坏账准备的应收账款（组合 2）

与公司关 期末余额

公司名称

联关系 应收账款 坏账准备 计提比例(%)

Douson Control

子公司 4,118,805.43

Products, Inc

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 331,382.62 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

关联方往来款 4,118,805.43 4,118,805.43

个人借款 746,150.14

押金 540,000.00

出口退税 4,590,859.52

保证金 552,000.00 680,000.00

其他 19,316.99 79,713.00

合计 5,436,272.56 10,009,377.95

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款期末

款项的性 坏账准备

单位名称 期末余额 账龄 余额合计数的比例

质 期末余额

(%)

Douson Control 往来款 4,118,805.43 1 至 2 年 75.77

Products, Inc

中广核工程有限公司 保证金 200,000.00 1 年以内 3.68 10,000.00

中国石油集团川庆钻探 保证金 180,000.00 1 年以内 3.31 9,000.00

工程有限公司钻采工程

技术研究院

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2015 年年度报告

王祥 个人借款 103,354.64 1 年以内 1.90 5,167.73

中石化国际事业有限公 保证金 60,000.00 1 年以内 1.10 3,000.00

司南京招标中心

合计 / 4,662,160.07 / 85.76 27,167.7

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 减值 减值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准备 准备

对子公司投资 306,474,576.95 306,474,576.95 278,247,626.95 278,247,626.95

对联营、合营企业

投资

合计 306,474,576.95 306,474,576.95 278,247,626.95 278,247,626.95

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期计 减值准

本期减

被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额 提减值 备期末

少

准备 余额

道森阀门 26,422,362.11 26,422,362.11

道森油气 29,973,153.75 29,973,153.75

宝业锻造 75,748,234.49 75,748,234.49

美国道森 70,103,876.60 70,103,876.60

南通道森 76,000,000.00 19,000,000.00 95,000,000.00

马斯特 9,226,950.00 9,226,950.00

合计 278,247,626.95 28,226,950.00 306,474,576.95

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

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2015 年年度报告

4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 486,738,841.60 424,539,522.01 734,100,757.94 587,491,127.47

其他业务 21,892,556.60 10,190,654.60 15,017,519.15 10,496,910.29

合计 508,631,398.20 434,730,176.61 749,118,277.09 597,988,037.76

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 62,610,983.53 68,848,763.05

权益法核算的长期股权投资收益

处置长期股权投资产生的投资收益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损 -953,985.00 -55,170.00

益的金融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益

处置可供出售金融资产取得的投资收益

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新

计量产生的利得

处置持有至到期投资取得的投资收益 112,902.29 135,266.09

处置理财产品取得的投资收益 306,838.36

合计 61,769,900.82 69,235,697.50

6、 其他

无

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 -436,848.01

越权审批或无正式批准文件的税收返还、

减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密 6,251,961.22

切相关，按照国家统一标准定额或定量享

受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的

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2015 年年度报告

投资成本小于取得投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提

的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合

费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保 189,290.00

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性

房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当

期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 397,350.35

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,366,217.62

所得税影响额 -970,846.39

少数股东权益影响额 3,314,797.93

合计 1,379,487.48

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定

的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损

益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

2、 净资产收益率及每股收益

加权平均净资产 每股收益

报告期利润

收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净

5.79% 0.1770 0.1770

利润

扣除非经常性损益后归属于

5.50% 0.1680 0.1680

公司普通股股东的净利润

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2015 年年度报告

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

无

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2015 年年度报告

第十节 备查文件目录

备查文件目录 （一）载有法定代表人签名的2015年年度报告全文及其摘要；

（二）载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名

备查文件目录

并盖章的会计报表；

备查文件目录 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

（四）报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及

备查文件目录

公告原件。

董事长：舒志高

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 21 日

修订信息

报告版本号 更正、补充公告发布时间 更正、补充公告内容

130 / 130

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