武汉南国置业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
（LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP）
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
二、2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 2
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
关于武汉南国置业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
中天运〔2016〕审字第 90567 号
武汉南国置业股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了武汉南国置业股份有限公司（以下
简称“贵公司”）2015 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2015 年度合并及母公司利润表、
合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表，并于 2016 年 4 月 22 日签发了中天
运[2016]审字第 90190 号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号），以及深证交易所《非经常性资金占用及其他关联资
金往来的披露及报送要求（修订）》（信息工作备忘录 2006 第 2 号），贵公司编制了后附的《武
汉南国置业股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称
“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我
们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师执
业准则对贵公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我
们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应
当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
使用，不得用作任何其他目的。
附件: 武汉南国置业股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王传平
中国北京
二〇一六年四月二十二日 中国注册会计师：聂照枝
1
武汉南国置业股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度占用累计
占用方与上市公司的关 上市公司核算的会 2015年期初占用资 2015年度占用资金 2015年度偿还累计 2015年期末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 发生金额（不含利 占用形成原因 占用性质
联关系 计科目 金余额 的利息(如有) 发生金额 金余额
息）
现大股东及其附属
企业
小计
前大股东及其附属
企业
小计
总计
2015年度往来累计
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会 2015年期初往来资 2015年度往来资金 2015年度偿还累计 2015年期末往来资
其它关联资金往来 资金往来方名称 发生金额（不含利 往来形成原因 往来性质
联关系 计科目 金余额 的利息(如有) 发生金额 金余额
息）
大股东及其附属企
业
成都泛悦北城房地产开发有限公司 控股子公司 其他应收款 213,500,000.00 446,243,770.70 434,500,000.00 225,243,770.70 内部往来 经营性往来
成都南国商业管理有限公司 全资子公司 其他应收款 200,000.00 200,000.00 内部往来 经营性往来
湖北南国创新置业有限公司 控股子公司 其他应收款 936,505,551.26 3,072,902,867.73 3,845,314,645.97 164,093,773.02 内部往来 经营性往来
荆州大本营商业管理有限公司 全资子公司 其他应收款 3,781,967.05 203,700,887.33 193,190,239.59 14,292,614.79 内部往来 经营性往来
荆州南国酒店管理有限公司 全资子公司 其他应收款 10,150,000.00 10,000,000.00 150,000.00 内部往来 经营性往来
武汉大本营商业管理有限公司 全资子公司 其他应收款 -810,250,548.10 3,946,296,736.95 2,959,014,389.36 177,031,799.49 内部往来 经营性往来
上市公司的子公司
武汉南国昌晟商业发展有限责任公司 全资子公司 其他应收款 1,184,250,351.84 3,039,984,969.56 2,497,357,160.29 1,726,878,161.11 内部往来 经营性往来
及其附属企业
武汉南国光谷商业有限公司 全资子公司 其他应收款 -234,280,047.64 2,800,123,600.00 2,513,153,839.10 52,689,713.26 内部往来 经营性往来
武汉南国洪创商业有限公司 全资子公司 其他应收款 655,715,436.35 760,727,192.62 1,279,514,741.00 136,927,887.97 内部往来 经营性往来
武汉南国洪广置业发展有限公司 全资子公司 其他应收款 -238,806,009.80 986,196,516.42 692,197,900.00 55,192,606.62 内部往来 经营性往来
武汉南国融汇商业有限责任公司 全资子公司 其他应收款 -187,710,090.90 6,194,227,737.44 5,760,030,183.90 246,487,462.64 内部往来 经营性往来
武汉南国商业发展有限公司 全资子公司 其他应收款 584,051,925.66 3,171,039,322.42 1,073,469,444.90 2,681,621,803.18 内部往来 经营性往来
襄阳南国商业发展有限责任公司 控股子公司 其他应收款 115,101,104.17 2,151,901,392.31 2,921,990,368.33 -654,987,871.85 内部往来 经营性往来
小计 2,106,758,535.72 24,631,793,601.17 21,257,742,544.11 5,480,809,592.78
关联自然人及其控
制的法人
其他关联方 中国水利水电第十工程局有限公司 同一控制人所属子公司 其他应收款 1,330,050.07 308,443.23 1,330,050.07 308,443.23 代垫电费 经营性往来
小计 1,330,050.07 308,443.23 1,330,050.07 308,443.23
总计 2,108,088,585.79 24,632,102,044.40 21,259,072,594.18 5,481,118,036.01
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