关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-023
道明光学股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）
于2016年4月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在
保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置募集资金总
额不超过人民币15,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不
超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将使用自
有流动资金或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司
将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募
集资金。
二、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准道明光学股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕854 号）核准，道明光学
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,518,516 股，每股面值 1
元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 24.30 元 ， 共 募 集 资 金 总 额
449,999,938.80 元，减除发行费用人民币 11,360,000.00 元后，募
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集资金净额为 438,639,938.80 元。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2015 年 6 月 5 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了天健验（2015）184 号《验资报告》。
根据公司披露的《2014年度非公开发行A股股票预案》，公司非
公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
募集资金 铺底流动 项目备案
项目名称 总投资额 建设投资
投资额 资金 或核准文号
年产 3,000 万平米功 永发改备
52,966.18 45,000.00 34,000.00 11,000.00
能性薄膜生产线 〔2014〕73 号
合 计 52,966.18 45,000.00 34,000.00 11,000.00
三、前次用于补充流动资金的募集资金归还情况
根据公司2015年7月12日的第三届董事会第十五次会议审议通过
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意运
用部分闲置募集资金总额不超过人民币10,000万元暂时用于补充公
司流动资金，使用期限不超过12个月。截至2016年4月14日，公司已
将上述金额全部归还至公司募集资金账户。具体内容详见刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《上
海证券报》等法定信息披露媒体，公告编号2016-014《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。
四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况：
截至2016年4月20日，公司合计使用募集资金15,700.46万元，剩
余募集资金28,481.23万元。
为进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于
实现股东利益的最大化，在保证道明光电募集资金投资项目正常进行
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的前提下，拟继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资
金，总额不超过人民币15,000万元，使用期限不超过12个月。
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在
变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金专项
管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集
资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有
资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺
本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券
投资等风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规，规范
使用募集资金并及时对外披露。
五、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的
影响：
本次继续使用部分闲置募集资金人民币15,000万元暂时补充流
动资金，没有违背公司募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改
变募集资金投向，有利于解决公司生产经营的资金需求，提高资金使
用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益。
六、独立董事意见：
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高
公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合股东利益最大化的
原则和维护公司整体利益的需要。公司本次继续使用部分闲置募集资
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金暂时补充流动资金的时间未超过12个月，未变相改变募集资金用
途，不影响募集资金投资计划的正常进行。且上述事项已由公司第三
届董事会第二十一次会议审议通过，已严格履行了必要的决策程序。
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29
号：募集资金使用》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》的相关规定。公司在过去12个月内未进行证券投资等风险投
资，同时公司已承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
期间内不进行证券投资等风险投资。
因此，我们同意公司继续使用闲置募集资金15,000万元暂时补充
流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。
七、监事会意见：
监事会认为，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不
影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过15,000万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低
公司财务费用，保护广大投资者的利益，符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司
监事会同意公司继续使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限不超过12个月。
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八、保荐机构意见：
经核查，保荐机构认为：道明光学继续使用部分闲置募集资金补
充流动资金，总额为 15,000 万元人民币，使用期限不超过 12 个月，
不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利
于公司的长远发展。
道明光学本次募集资金使用行为已经其第三届董事会第二十一
次会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意的意见，履行了必要
的程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于使用闲置募集资金暂
时补充流动资金决策程序的规定。国金证券同意道明光学本次使用部
分闲置募集资金补充流动资金的事项。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次次会议决议；
3、公司独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独
立意见；
4、国金证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
2016年4月21日
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