深圳达实智能股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方
资金占用及担保情况的专项说明
勤信专字【2016】第 1575 号
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专项说明 1-2
附表 3-4
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
深圳达实智能股份有限公司 2015 年度
控股股东及其他关联方资金占用及担保情况的专项说明
勤信专字【2016】第 1575 号
深圳达实智能股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳达实智能股份有限公司（以下
简称“贵公司”）的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报
表附注，并于 2016 年 4 月 21 日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，贵公司编制了
后附的《控股股东及其他关联方资金占用情况表》、《对控股股东及其所属企业提供担保情况表》
（以下简称“情况表”）。
如实编制和对外披露情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我
们对情况表所载资料与我们审计贵公司 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务
报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对情况表所载资
料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占
用情况、对外担保情况，应将情况表与已审计的财务报表一并阅读。
经审核，截止 2015 年 12 月 31 日贵公司不存在控股股东非经营性占用资金的情况，也未对
控股股东及其所属企业提供担保。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，
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未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件一：控股股东及其他关联方资金占用情况表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 潘忠民
二○一六年四月二十一日 中国注册会计师： 黄建军
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附件一
控股股东及其他关联方资金占用情况表
企业名称： 深圳达实智能股份有限公司 单位：人民币元
报告期内占用累
占用方与上市公司 上市公司核算 期初占用资金 报告期内占用 报告期内偿还 期末占用资金 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额(不含 占用性质
的关联关系 的会计科目 余额 资金的利息 累计发生金额 余额 成原因
利息)
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
报告期内往来累 报告期内往来
往来方与上市公司 上市公司核算 期初往来资金 报告期内偿还 期末往来资金 往来形
其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额(不含 资金的利息 往来性质
的关联关系 的会计科目 余额 累计发生金额 余额 成原因
利息) (如有)
大股东及其附属企业
小计
提供劳
应收账款 705,928.00 494,149.60 211,778.40 经营性
上海达实联欣科技发展 务
控股子公司
有限公司 现金分
应收股利 28,459,623.15 28,459,623.15 非经营性
红
北京达实德润能源科技
上市公司的子公司及其 控股子公司 其他应收款 24,331.03 24,331.03 往来款 非经营性
有限公司
附属企业
其他应收款 3,625,231.93 3,615,005.91 10,226.02 往来款 非经营性
深圳达实信息技术有限
全资子公司 房屋租
公司 预付账款 277,849.60 3,056,345.60 3,334,195.20 经营性
金
应收账款 498,000.00 99,600.00 398,400.00 提供劳 经营性
3
报告期内占用累
占用方与上市公司 上市公司核算 期初占用资金 报告期内占用 报告期内偿还 期末占用资金 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额(不含 占用性质
的关联关系 的会计科目 余额 资金的利息 累计发生金额 余额 成原因
利息)
务
遵义达实绿色智慧发展
其他应收款 132,900,000.00 120,000,000.00 12,900,000.00 往来款 非经营性
有限公司
全资子公司
遵义达实绿色智慧发展 提供劳
应收账款 5,905,000.00 5,905,000.00 经营性
有限公司 务
资金占
其他应收款 2,943,966.68 2,943,966.68 非经营性
深圳达实融资租赁有限 用
控股子公司
公司 资金占
长期应收款 60,000,000.00 60,000,000.00 非经营性
用
小计 133,177,849.60 102,274,459.71 2,943,966.68 127,567,281.74 110,828,994.25
关联自然人及其控制的
法人
小计
北京启迪筑能建筑
北京启迪筑能建筑信息 信息技术有限公司 资金占
其他应收款 1,200,000.00 66,800.00 66,800.00 1,200,000.00 非经营性
技术有限公司 实际控制人沈宏明 用
先生担任公司监事
上海金杖房地产开
其他关联人及其附属企
上海金杖房地产开发有 发有限公司董事长 提供劳
业 应收账款 9,909,310.00 475,327.00 7,098,637.00 3,286,000.00 经营性
限公司 兼总经理贾虹担任 务
公司董事
控股股东及实际控
界首市达实置业有限公 提供劳
制人有重大影响的 长期应收款 18,602,850.00 4,346,700.00 14,256,150.00 经营性
司 务
企业的全资子公司
小计 29,712,160.00 475,327.00 66,800.00 11,512,137.00 18,742,150.00
总计 162,890,009.60 102,749,786.71 3,010,766.68 139,079,418.74 129,571,144.25
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