证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-024
深圳达实智能股份有限公司
关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第五届董事会第三十六次会议批准，公司及控股子公司使用额度不超
过人民币 2 亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的 1 年以内的
低风险理财产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：
一、使用自有资金投资低风险理财产品的基本情况
1、理财产品品种：安全性高、流动性好、短期（1 年以内）保本型的低风
险理财产品，发行主体应当为商业银行或依法设立的其他金融机构，且必须提供
保本承诺。
上述投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第
30 号——风险投资》规定的风险投资品种，不含证券投资、房地产投资、矿业
权投资、信托产品投资等。
2、额度有效期：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度及资金来源：不超过人民币 2 亿元，全部为公司及子公司自有
闲置资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、实施方式：董事会授权财务总监负责具体实施事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（2）公司及其全资子公司将根据经济形势、金融市场及经营计划资金使用
的变化在上述额度内适时适量的实施，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取以下措施：
（1）以上额度内资金只能投资不超过十二个月保本型低风险理财产品，不
得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》的品种；
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取
相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，
不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计、核实；
（4）独立董事、监事会有权及时掌握理财资金的使用情况，并对资金使用
情况进行检查；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在半年报及年报中披露报告
期内购买低风险理财产品的情况及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司及子控股公司在授权额
度内使用闲置自有资金投资短期低风险理财产品，不会对主营业务和日常经营产
生不良影响。
2、通过进行适度的短期低风险理财投资，能获得一定的投资效益，提高公
司及子公司的资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司及控股子公司过去 12 个月购买的未到期的理财产品金
额为 16,800 万元。未到期的理财产品不存在到期不能赎回的风险。
五、独立董事意见
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金
购买低风险型理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司
利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司
及使用不超过 2 亿元闲置自有资金投资低风险理财产品。
六、备查文件
1、深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2016年4月22日
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