证券代码:000957 证券简称:中通客车 公告编号:2016—018
中通客车控股股份有限公司
关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 20 日召开
八届十八次董事会会议,会议审议通过了《关于利用自有闲置资金购买不超过 4
亿元理财产品的议案》。现将具体内容公告如下:
一、投资情况概述:
1、投资目的:在不影响公司日常经营运作的前提下,为最大限度的提高资
金使用效率,公司八届十八次董事会将公司八届二次董事会审议通过的《关于利
用自有闲置资金购买不超过 2 亿元理财产品的议案》的额度增加至 4 亿元。
2、投资金额:不超过人民币 40,000 万元(含本数),在上述额度内,资金
可以滚动使用。
3、投资方式:购买保本型理财产品。
4、单笔投资期限:不超过二个月。
5、预期年化收益率:3.5%左右。
6、资金来源:自有闲置资金。
二、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
本次购买理财产品的额度占公司最近一期经审计净资产的比重为 18.67%,
占公司最近一期经审计总资产的比重为 5.67%。本次增加购买理财产品额度的事
项已经公司八届十八次董事会审议通过。根据《公司章程》、公司《理财产品业
务管理制度》及相关法律法规的规定,本次公司购买理财产品的额度属于公司董
事会决策权限,不需要提交股东大会批准。
四、购买理财产品对公司的影响
公司购买的理财产品为保本型理财产品,风险可控。与此同时,理财使用的
资金经公司充分的预估和测算,不会对公司的日常经营运作产生不利影响,并有
利于提高公司闲置资金的使用效率,增加收益。
五、投资风险及控制措施
1、存在的风险:公司购买的理财产品为保本收益型,因此本金不存在风险。
2、风险控制措施:公司将风险防范放在首位,并已建立《理财产品业务管理
制度》,授权公司管理层对理财产品的投资严格把关,谨慎决策。在理财期间,
公司将与相关金融机构保持紧密联系,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险
控制和监督,严格控制理财资金的安全性。
六、独立董事意见
公司独立董事认为:公司在保证流动性和资金安全的前提下,购买短期保本
型理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司
自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不会损害公
司及股东,特别是中小股东的利益,同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
七、保荐机构核查意见
长江证券承销保荐有限公司核查后认为:中通客车本次利用自有闲置资金购
买不超过 4 亿元理财产品的事项已经公司八届十八次董事会审议通过,公司独立
董事发表了明确的同意意见,本事项无需提交股东大会审议。公司就上述事项所
履行的决策程序符合《公司章程》、公司《理财产品业务管理制度》及相关法律、
法规和规范性文件的规定。公司购买理财产品所使用的资金为公司自有资金,且
均投资于短期保本型理财产品,因此,有利于公司在控制风险前提下提高自有资
金的使用效率,不会影响公司的日常生产经营和主营业务发展。保荐机构对中通
客车利用自有闲置资金购买不超过 4 亿元理财产品的事项无异议。
特此公告。
中通客车控股股份有限公司董事会
2016 年 4 月 23 日