江苏联环药业股份有限公司
募集资金 2015 年度存放与使用情况鉴证报告
天衡专字(2016)00370 号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
江苏联环药业股份有限公司
关于募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏联环药业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2015]518号）核准，公司向特定对象非公开发行人
民币普通股（A股）12,208,846股，发行价格26.00元/股，共募集资金
317,429,996.00元，扣除承销和保荐费用10,000,000.00元后的募集资金为
307,429,996.00元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2015年4月21日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他发行费用
4,001,000.00元后，公司本次募集资金净额为303,428,996.00元。上述募集资金
到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2015）
00029号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
公司非公开发行股票共募集资金净额 303,428,996.00 元，报告期内累计已
使用募集资金 15,354,641.98 元 (含置换金额 14,708,749.79 元)。截止报告期
末，本次非公开发行股票募集资金专户余额为 288,208,517.13 元（含收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额 134,163.11 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，
公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》，结合本公司的实际情况，公司第五届十次董事会审议通过了
《江苏联环药业股份有限公司募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》
的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以
及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2015年5月5日，公司与本次非公开发行股份的保荐机构光大证券股份有限公
司（以下简称“光大证券”）、交通银行股份有限公司扬州分行荷花支行、兴业
银行股份有限公司扬州城中支行、南京银行股份有限公司扬州分行、中国建设银
行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2015年5
月26日公司及光大证券、兴业银行与实施募集资金投资项目的子公司扬州制药签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并分别于2015年5月6日、2015年5月
27日予以公告。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，该等协议的履行也不存在问题。截至2015年12月31日，协议各方均按照协议
的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户情况
公司对募集资金实行专款专用。截至2015年12月31日，募集资金专户存储情
况如下：
户名 开户银行 银行账号 账户性质 余额（元）
交通银行股份有限公司扬州分行 395067100018120061129 活期存款 18,976,444.13
江苏联环 交通银行股份有限公司扬州分行 395899999600003000067 定期存款 150,000,000.00
药业股份 南京银行股份有限公司扬州分行 08010120000002841 活期存款 24,114.51
有限公司 南京银行股份有限公司扬州分行 08010121530001739 定期存款 30,000,000.00
中国建设银行股份有限公司扬州分行 32001748636059319205 定期一户通存款 30,000,273.74
扬州制药 兴业银行股份有限公司扬州城中支行 403540100100002551 活期存款 9,207,684.75
有限公司 兴业银行股份有限公司扬州城中支行 403540100200000566 定期存款 50,000,000.00
合计 288,208,517.13
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。
本公司募集资金投资项目未出现异常情况,不存在募集资金投资项目无法单独核
算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2015 年 5 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 14,708,749.79 元，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等相关规定，2015 年 5 月 12 日公司根据第六届董事会第一次临时会议决议，
用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换资金总额为 14,708,749.79 元。天
衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入上述情况进行了专
项审核，并出具了《关于江苏联环药业股份有限公司以募集资金置换已投入募集
资金项目的自筹资金的审核报告》（天衡专字（2015）00633 号）。详见公司 2015
年 5 月 13 日披露的公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金的公告》，公告编号 2015-023。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止报告期末，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附表：江苏联环药业股份有限公司募集资金使用情况对照表
江苏联环药业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 20 日
附表：
江苏联环药业股份有限公司募集资金使用情况对照表
2015 年度
单位：人民币 万元
募集资金总额 30,342.90 本年度投入募集资金总额 1,535.46
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 1,535.46
变更用途的募集资金总额比例 0
已变更 截至期末累
截至期末 项目达 项目可
项目， 调整 计投入金额 本年 是否
募集资金 截至期末 截至期末 投资进度 到预定 行性是
含部分 后投 本年度投 与承诺投入 度实 达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 （%）(3) 可使用 否发生
变更 资总 入金额 金额的差额 现的 预计
总额 金额(1) 金额(2) ＝ 状态日 重大变
（如 额 (3)＝ 效益 效益
(2)/(1) 期 化
有） (2)-(1)
年产30亿片（粒）固体制
21,111 21,111 1,224.51 1,224.51 -19,886.49 5.80 否
剂建设项目
年产 1500kg 非洛地平原
3,313.2 3,313.2 310.95 310.95 -3,002.25 9.39 否
料药建设项目
年产 20000kg 地塞米松磷
5,918.7 5,918.7 -5,918.70 0.00 否
酸钠原料药建设项目
合计 30,342.9 30,342.9 1,535.46 1,535.46 -28,807.44
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、(二) 募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 本期末募集资金结余 28,820.85 万元
募集资金其他使用情况 无
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