证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-009
三全食品股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
为提升资金使用效率，增加公司收益，同时有效控制风险，三全食品股份有
限公司（以下简称“公司”、“三全食品”）于2016年4月20日召开第五届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公
司拟用不超过5亿元的自有资金进行投资理财。详细情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有
资金进行低风险的理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资
回报。
2、投资额度：
不超过5亿元的自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用,该议案一年内
有效。
3、投资方式：
公司运用自有资金，进行低风险的理财产品投资，包括国债、债券、货币市
场基金、银行理财产品等短期投资品种，严禁进行二级市场股票投资,不得用于
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资
范围。
4、资金来源：
资金为公司自有资金，资金来源合法合规。不使用募集资金、银行信贷资金
直接或间接进行投资。
5、投资期限：
根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期理财产品，单个理财产
品的最长期限不超过一年。
二、审批程序
针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务负
责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，总经理任副组长，公司财务部负
责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导
下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人提交基
本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方
可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
1、公司运用自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常
发展。
2、通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多
的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司制订有《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部
审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作
了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行
内部有关管理制度，严控风险。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
（一）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2015 年 3 月 18 日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元人
民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董
事会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日，公司在该额度内使用闲置募
集资金购买银行理财产品的具体情况如下：
1、公司于 2015 年 5 月 4 日使用闲置募集资金人民币 10000 万元购买上海浦
东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG450 期人民币理财产品。产品到期
日：2015 年 11 月 4 日。已到期收回本金及收益。
（二）使用自有资金购买理财产品的情况
2014 年 4 月 22 日公司第五届董事会第七次会议、2014 年 5 月 15 日公司 2013
年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公
司使用不超过 2 亿元人民币的自有资金进行低风险的理财产品投资，在上述额度
内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日，公司在该
额度内使用自有资金进行投资理财的具体情况如下：
1、公司于 2014 年 12 月 29 日使用自有资金人民币 3,000 万元购买招商财富
资产管理有限公司景胜 2 号专项资产管理计划（第 3 级）理财产品。产品到期日：
2015 年 12 月 28 日。已到期收回本金及收益。
2、公司于 2015 年 1 月 22 日使用自有资金人民币 5,000 万元购买招商财富
资产管理有限公司金源 2 号河投马寨专项资产管理计划理财产品。产品到期日：
2015 年 6 月 25 日。已到期收回本金及收益。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司
《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，对公司投
资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必
要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司
内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
（1）通过对资金来源情况的核实，我们均认为公司用于投资理财的资金为
公司自有资金；
（2）公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证流动性和
资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自
有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
（3）该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施和
制度，公司专门设立了理财小组，自己安全能够得到保障。
基于此，我们同意公司投资理财事项。
2、监事会意见
2016年4月20日，公司第五届监事会第二十次会议审议并通过了《关于使用
自有资金进行投资理财的议案》。
公司监事会对本次使用自有资金投资理财产品事项进行了核查，监事会认
为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，
在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的
使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司
和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。
七、其他
该议案需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层负责上述投
资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于使用自有资金投资理财的独立意见。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日
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