北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人田新甲、主管会计工作负责人胡满姣及会计机构负责人(会计主
管人员)黄秋艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 361,381,710.35 360,510,871.39 0.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,590,891.04 10,223,389.71 3.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
8,006,506.55 4,653,270.60 72.06%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,643,160.40 -60,664,264.20 -106.01%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
加权平均净资产收益率 0.77% 0.78% -0.01%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,005,495,013.92 4,244,637,050.98 -5.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,376,161,485.84 1,364,532,841.41 0.85%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -43,913.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,210,894.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,216.98
减：所得税影响额 566,379.55
合计 2,584,384.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、市场竞争的风险
国家关于节能减排一系列政策的相继出台，使门窗幕墙行业格局发生了重大变化，行业企业由分散型
向集中型转变，行业的竞争格局将主要转变为企业的产品质量、企业的品牌和企业在行业中的信誉度等方
面的竞争，行业内中、低端门窗市场竞争不断加剧。幕墙行业的竞争也日趋激烈，这些变化可能对公司构
成一定风险。
公司做为节能门窗行业的龙头企业具有较强的稳定性，自主创新能力强，产品线丰富，拥有自主研发
的嘉寓朗尚系统，综合配套能力强，品牌形象好，在行业竞争中处于领先地位，在中高端节能门窗市场
具有比较明显的竞争优势。公司持续加大在技术和新产品方面的研发投入，注重技术和研发团队的建设，
持续关注国际、国内最新的行业动态和产品发展趋势，并通过参加国际和国内的各类大型展会，交流和引
进新技术和新产品，使技术和产品研发水平得到不断提高，保持国内领先、国际先进水平。
此外，公司的主营业务以节能门窗为主，幕墙业务占比一般在40%以下，为了规避幕墙行业竞争加剧、
毛利率逐年下降的风险，公司将持续提升节能门窗业务的比例。
2、原材料价格波动风险
公司所处行业多为单价固定或总价包干合同，原材料价格的波动会给公司带来一定风险。为避免原材
料价格波动对公司经营的影响，公司实行集团化招标采购，与上游供应商签订年度战略合同，对项目原材
料实行价格锁定，控制原材料价格浮动可能带来的风险。
3、行业资源整合及发展模式转型升级可能带来的风险
随着公司全国范围内区域化经营战略目标的推进，公司已完成对全国市场的布局。公司将在门窗行业
从分散型逐步向集中型转变的历史机遇中，通过投资、并购等方式，逐步从全产业链的经营模式向以系统
研发、技术服务为重心的模式转型，加大力量拓展互联网+门窗零售市场，进行国内节能门窗、智能家居
等领域的行业资源整合，同时积极探索进军绿色建筑及智能机器人领域。在进行行业资源整合及发展模式
转型升级的过程中，企业文化的差异、管理模式的创新、人力资源的储备等方面都存在一定的不确定性因
素所带来的风险。
公司将在充分评估风险及控制风险的基础上，采取加大人力资源储备，加强企业文化建设与融合，强
化信息化管理，完善绩效考核机制，增强内控制度的建设和执行监察力度，优化管理流程，提高管理效率
等方式应对上述风险。
4、公司可能受到中国证监会行政处罚的风险
公司于2015年6月12日收到中国证监会调查通知书（编号：稽查总队调查通字151818号）。因公司涉
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嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。如果公司被中国证监会认定存在信息
披露违法违规的情形，可能会被中国证监会行政处罚。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,640 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
嘉寓新新投资（集
境内非国有法人 39.66% 129,226,230 0 质押 126,975,000
团）有限公司
李兰 境内自然人 15.51% 50,539,052 0
北京嘉寓门窗幕墙
股份有限公司－第 其他 1.92% 6,259,495 0
1 期员工持股计划
五矿国际信托有限
公司－五矿信托－
其他 1.52% 4,949,700 0
盛时达证券投资集
合资金信托计划
凌伟 境内自然人 0.74% 2,420,000 0
於国芳 境内自然人 0.62% 2,022,738 0
孟红 境内自然人 0.55% 1,782,201 0
张初虎 境内自然人 0.46% 1,500,000 500,000 质押 1,000,000
中国工商银行股份
有限公司－南方大
其他 0.44% 1,434,775 0
数据 100 指数证券
投资基金
吕建军 境内自然人 0.41% 1,351,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
嘉寓新新投资（集团）有限公司 129,226,230 人民币普通股 129,226,230
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李兰 50,539,052 人民币普通股 50,539,052
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
6,259,495 人民币普通股 6,259,495
－第 1 期员工持股计划
五矿国际信托有限公司－五矿信
托－盛时达证券投资集合资金信 4,949,700 人民币普通股 4,949,700
托计划
凌伟 2,420,000 人民币普通股 2,420,000
於国芳 2,022,738 人民币普通股 2,022,738
孟红 1,782,201 人民币普通股 1,782,201
中国工商银行股份有限公司－南
1,434,775 人民币普通股 1,434,775
方大数据 100 指数证券投资基金
吕建军 1,351,100 人民币普通股 1,351,100
郑淡华 1,320,000 人民币普通股 1,320,000
上述股东关联关系或一致行动的
不适用
说明
公司股东凌伟除通过普通证券账户持有 870,000 股外，还通过华泰证券股份有限公司客
参与融资融券业务股东情况说明 户信用交易担保证券账户持股 1,550,000 股，实际合计持有 2,420,000 股；股东郑淡华
（如有） 普通证券账户不持有股份，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
1,320,000 股，实际合计持有 1,320,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
在任职期间每年
可上市流通股份
张初虎 500,000 0 0 500,000 高管锁定
为上年末持股总
数的 25%
合计 500,000 0 0 500,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表大幅变动项目原因说明
主要会计报表
期末余额 年初余额 增减幅度 变动原因
科目
主要是报告期内用现金归还了部分到期的银
货币资金 276,217,388.02 424,891,637.99 -34.99%
行贷款所致
主要是报告期内较多地支付了原材料预付款
预付账款 143,338,829.29 103,825,446.98 38.06%
所致
主要是报告期内发放了上期计提的工资及奖
应付职工薪酬 11,238,962.81 16,797,767.81 -33.09%
励所致
2、利润表大幅变动项目原因说明
主要会计报表
年初至报告期 上年年初至报告期 增减幅度 变动原因
科目
主要是报告期内在营销策略上发挥品牌效益，精减
销售费用 11,266,957.30 16,105,201.38 -30.04%
费用所致
主要是报告期内回款良好，且部分账龄较长的往来
资产减值损失 -13,907,401.97 -8,249,559.95 68.58%
款收回所致
主要是上年同期公司的全资子公司收到了政府补
营业外收入 3,214,875.02 6,936,726.99 -53.65%
助工业扶持资金确认营业外收入420万所致
主要是报告期内部分子公司因处于刚建成投产期
所得税费用 1,110,504.78 2,387,368.76 -53.48% 或个别子公司季节性因素的经营亏损对应计提的
递延所得税所致
3、现金流量表大幅变动项目原因说明
主要会计报表科目 年初至报告期 上年年初至报告期 增减幅度 变动原因
主要是报告期内公司的全资子公司收到的出
收到的税费返还 1,363,174.52 3,236,049.12 -57.88%
口退税较上期减少所致
收到其他与经营活动 主要是报告期内向控股股东临时借用的周转
39,765,594.70 75,871,631.37 -47.59%
有关的现金 资金较上期减少所致。
主要是报告期内较多地缴纳了2015年度计提
支付的各项税费 17,370,748.47 8,732,994.13 98.91%
的税费所致
支付其他与经营活动 主要是报告期内根据经营需要较多支付了各
48,352,899.48 25,163,408.49 92.16%
有关的现金 类保证金、押金所致
购建固定资产、无形 主要是随着七大区域配套的生产基地陆续建
2,979,999.16 43,369,790.67 -93.13%
资产和其他长期资产 成投产，报告期内支付的基建款较上期减少
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主要会计报表科目 年初至报告期 上年年初至报告期 增减幅度 变动原因
支付的现金 所致
主要是报告期内短期贷款及票据贴现款较上
取得借款收到的现金 150,968,649.31 411,209,838.43 -63.29%
期减少所致
收到其他与筹资活动 主要是上年同期公司的全资子公司收到当地
5,000,000.00 -100.00%
有关的现金 开发区管委会协调的基地建设借款所致
主要是报告期内偿还的银行贷款较上期增加
偿还债务支付的现金 281,262,564.96 140,731,216.99 99.86%
所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司围绕2016年度发展规划有序开展工作，在品牌化经营、技术研发、人力资源建设和
储备、内控制度建设等方面都取得了较好的进展；全国七大区域的生产基地相继投产，全方位覆盖华北、
华南、华东、华中、东北、西南及海南区域市场，拓展节能门窗大型工程业务市场的同时，积极布局互联
网+模式零售业务，阶段性地实现了经营计划，实现新签合同额99,517.09万元，同比增长10.70%，主营业
务收入36,138.17万元，同比增长0.24%，营业利润855.06万元，同比增长50.42%，净利润1,059.59万元，
同比增长3.59%，扣除非经常性损益后归属上市公司的净利润800.65万元，同比增长72.06%。
（二）年度经营计划在报告期内的执行情况
1、根据公司总体发展战略目标，加大信息化建设投入，优化管理模式，调整管理架构，以各个运营
管理体系为中心，推行扁平化管理，缩减管理链条。分别设立了战略管理中心、技术研发中心、营销管理
中心、品牌与零售管理中心、财务管理中心、经营管理中心。
2、加强技术研发中心在积极推进欧洲萨帕合作项目的同时，加大自主研发力度，消化吸收引进国际
先进技术，完善自主品牌的LUXSYS系统，并积极推进LUXSYS核心技术的科技成果转化，为公司逐步从全产
业链的经营模式向以系统产品研发、技术服务为重心的轻资产化经营模式转型奠定坚实的技术基础，强化
定制门窗引领者的地位。
报告期内，公司经过充分调研及各方共同努力，在门窗生产智能装备、光伏清洁机器人、幕墙清洁智
能机器人、擦窗机器人领域的已有实质性进展。
3、品牌与零售管理中心统一管理公司的品牌建设及零售业务，强化品牌战略，制定零售市场的战略
规划、挖掘并考察零售市场可作为并购潜在目标的有实力的企业、通过互联网+拓展零售市场，提升品牌
化经营的核心竞争力
4、营销管理中心统一负责市场营销、投标报价，以“提质增效”为主要工作方向，在岗位编制、费
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用预算、成本支出等环节严格把控，顺利完成了一季度既定的营销计划，实现销售额99，517.09万元，同
比增长10.70%；在维持恒大、万达、华润、保利、中海、中建、葛洲坝等百强地产公司的同时，新增荣盛、
复地、合生创展、K2等战略合作伙伴。
5、经营管理中心以“客户满意”为经营目标， 统一管理公司成本管理部、供应管理部、工程管理部，
加强成本管控及材料集中采购管理；设立资金管理部，集中管理资金、外部融资、全面预算；设立大客户
运营中心，集中资源，通过对大客户提供系统化定制方案，提高对大客户订单的生产和服务反应速度，加
强项目管理，打造更高品质的工程。以专业的团队，更好地服务于品牌战略客户，及时满足客户需求，提
高管理效率和风控水平以及客户满意度。
6、报告期内，公司加强了战略管理中心的职能，通过对区域目标责任人、单项工程、资金、固定资
产等专项审计，及时监察区域运营、工程施工管理过程的风险，有效控制成本，防范风险；通过完善投资
发展部、证券法务部的职能，在进一步强化和规范公司治理、加强公司信息披露强度和形式、增强公司风
险控制和风险防范能力的基础上，积极探索行业优质目标公司的并购，通过提高内在价值，带动公司市值
提升。
（三）下期展望
公司将在董事会和管理层的带领下，严格按照公司的战略发展规划，继续加强和规范各区域内部控制，
提升公司管理水平，全面执行公司制定的2016年度各项经营计划，强化品牌战略，优化经营模式，充分发
挥大客户运营中心的职能，加强对战略客户的服务能力，扩大品牌影响力；加强信息化管理，提升人力资
源管理水平，完善符合公司实际需求的激励及考核机制；推进与萨帕及其他欧洲先进门窗系统公司的合作，
加大自主研发力度，完善自主品牌的LUXSYS系统。利用资本市场平台优势，在门窗行业从分散型逐步向集
中型转变的历史机遇中，在充分评估风险的基础上，积极寻求收购兼并、战略合作机遇，进行国内节能门
窗、智能家居、绿色装配式建筑、清洁机器人、门窗幕墙生产智能装备等领域的资源整合；结合公司的实
际情况，适时推出第二期的员工持股计划，加强市值管理工作，为投资者提供更好的回报。
公司将品牌战略、拓展互联网+门窗零售市场作为经营重点，依托公司在工程领域积累的品牌影响力、
全国性总体布局、丰富的产品与技术积累，完善服务安装网络、CRM和ERP系统与生产订单管理系统，通过
开发商与社区平台的进一步合作而传递到零售市场，对零售门窗市场区域性格局进行资源整合，在整合营
销和新媒体的推动下，树立和扩大公司在零售市场的品牌影响力，使终端消费市场产生的品牌价值渗透工
程市场，进而明显提高公司与目标客户的合作机会，提高市场占有率，最终提高嘉寓品牌的溢价能力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商较上一报告期有所变化，更换了 3 家供应商。报告期内前五大供应商的
整体采购占比为 15.11 %，较上年同期降低了 5%，前五大供应商的变化未对公司生产经营造成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户较上一报告期有所变化，更换了 3 家客户。报告期内前五大客户实现的营
业收入占营业总收入的比重为 34.13%，较上年同期增长 4.53%。前五大客户的变化不对公司生产经营造成
重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
年度各项经营计划在报告期内稳步推进，详见“业务回顾与展望”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
避免同业竞争的承诺：田家玉作为股份公司的实际控
嘉寓新新投 制人期间、新新资产作为股份公司股东期间，不会在
资（集团）有 中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独 截至本报告期末，上述
限公司 经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及 所有承诺人严格信守
2009 年 07 月 17 日 长期有效
11000001157 其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争 承诺，未发生违反上述
4364;田家玉 的任何业务或活动；新新资产作为股份公司股东期间， 承诺之情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺 不会利用股份公司股东地位损害股份公司及其他股东
（特别是中小股东）的合法权益。
嘉寓新新投 依据尽量减少并规范关联交易的原则与股份公司发生
截至本报告期末，上述
资（集团）有 关联交易，对于确有必要存在的关联交易，其关联交
所有承诺人严格信守
限公司;田家 易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关 2009 年 10 月 09 日 长期有效
承诺，未发生违反上述
玉;北京东方 联交易协议，确保股份公司及其股东利益不受侵害；
承诺之情形。
嘉禾建筑材 严格遵守股份公司章程、股东大会议事规则及股份公
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料有限公司; 司关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回
北京古牛涤 避表决等公允决策程序，在田家玉作为股份公司的实
纶有限公司; 际控制人期间、新新资产作为股份公司的控股股东期
北京古牛制 间，保证绝对禁止利用任何方式占用股份公司资金、
衣有限公司 房产及其他资产，以保障股份公司及其股东的利益。
关于社保和公积金的承诺：若公司因员工缴纳的各项
嘉寓新新投 截至本报告期末，上述
社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何罚款或
资（集团）有 所有承诺人严格信守
损失，公司控股股东及实际控制人均承诺承担相关连 2010 年 06 月 08 日 长期有效
限公司;田家 承诺，未发生违反上述
带责任，为公司补缴各项社会保险及住房公积金、承
玉 承诺之情形。
担任何罚款等一切可能给公司造成的损失。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
募集资金总额 67,769.9
本季度投入募集资金总额 74.6
报告期内变更用途的募集资金总额 2,762
累计变更用途的募集资金总额 2,762
已累计投入募集资金总额 69,234.32
累计变更用途的募集资金总额比例 4.08%
截至期
截止报告
截至期末 末投资 本报告期 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺投资总 调整后投资 本报告期 项目达到预定可使用 期末累计
累计投入 进度(3) 实现的效 到预计 是否发生重
金投向 (含部分变更) 额 总额(1) 投入金额 状态日期 实现的效
金额(2) ＝ 益 效益 大变化
益
(2)/(1)
承诺投资项目
节能幕墙生产线建设工
否 9,554.8 9,554.8 8,184.94 85.66% 2011 年 12 月 31 日 138.34 4,848.32 否 否
程项目
研发设计中心工程项目 是 3,983 1,221 53.2 1,254.13 102.71% 2015 年 12 月 31 日 不适用 否
四川嘉寓节能门窗生产
否 11,085 11,085 10,125.19 91.34% 2012 年 04 月 30 日 42.94 1,985.93 否 否
线改扩建工程项目
承诺投资项目小计 -- 24,622.8 21,860.8 53.2 19,564.26 -- -- 181.28 6,834.25 -- --
超募资金投向
广东嘉寓门窗幕墙有限
公司节能门窗生产线建 否 3,000 2,901.85 96.73% 2012 年 05 月 01 日 16.72 1,364.57 否 否
设工程项目
辽宁嘉寓门窗幕墙有限
否 800 624.31 78.04% 2014 年 03 月 31 日 不适用 否
公司办公楼项目
黑龙江嘉寓门窗幕墙有 否 4,000 1.48 4,010.45 100.00% 2014 年 05 月 31 日 1.52 326.26 否 否
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限公司节能门窗幕墙生
产线项目
江苏嘉寓门窗幕墙有限
公司节能门窗幕墙生产 否 6,800 19.92 6,210.61 91.33% 2013 年 09 月 30 日 75.26 1,353.35 否 否
线项目
归还银行贷款（如有） -- 12,022.84 12,022.84 -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 23,900 23,900 -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 50,522.84 21.4 49,670.06 -- -- 93.5 3,044.18 -- --
合计 -- 24,622.8 72,383.64 74.6 69,234.32 -- -- 274.78 9,878.43 -- --
1、节能幕墙生产线建设工程项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：宏观调控持续及市场竞争加剧，项目投产后承揽的合同毛利率降低，与建
设前的可研报告存在一定差距；另外，公司积极推行七大区域的市场战略布局，期间费用投入增长较快。
2、四川嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目 2012 年 5 月开始投产，投产后第 3 年
达到设计生产规模，截至目前产能尚未完全释放；其次，四川嘉寓尚未取得建筑业门窗幕墙一级资质，较大影响了其在市场上承揽订单的能力，西
未达到计划进度或预计 南市场尤其是四川省内属于灾后重建的恢复期，项目投产后承揽的订单毛利率与原来的可研报告存在一定的差距。
收益的情况和原因（分具 3、广东嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目 2012 年 5 月开始投产，投产后第 3 年
体项目） 达到设计生产规模，目前产能尚未完全释放；其次，广东嘉寓尚未取得门窗幕墙一级资质，承揽订单的能力较弱。
4、黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目 2014 年 6 月开始投产，产能尚未完全释放，宏观调控持续
及市场竞争加剧，项目投产后承揽的合同毛利率降低，与建设前的可研报告存在一定差距。
5、江苏嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：宏观调控持续及市场竞争加剧，项目投产后承揽的
合同毛利率降低，与建设前的可研报告存在一定差距。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
适用
超募资金的金额、用途及
公司上市募集超募资金总额 43,147.1 万元，其中根据 2010 年 9 月 27 日第一届董事会第二十三次会议决议，已使用 8,600 万元归还银行贷款；
使用进展情况
根据公司 2011 年 10 月 19 日第二届董事会第十五次会议决议，使用 8,600 万元超募资金永久补充流动资金；
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北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
根据公司 2010 年 10 月 8 日第一届董事会第二十四次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，
2011 年 1 月 17 日，公司一次性提前归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；
根据公司 2011 年 1 月 18 日第二届董事会第三次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2011
年 7 月 14 日，公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；
根据公司 2011 年 7 月 19 日第二届董事会第十次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012
年 1 月 9 日，公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；
根据公司 2011 年 8 月 15 日第二届董事会第十二次会议决议，使用超募资金 3,000 万元在广东省惠州市成立全资子公司广东嘉寓，截至本报告期末，
该项目累计投入超募资金 2,901.85 万元，用于购买机器设备、支付房屋租金及装修费用；
根据公司 2011 年 9 月 8 日第二届董事会第十四次会议决议，使用超募资金 800 万元和自有资金 200 万元在辽宁沈阳成立全资子公司辽宁嘉寓，截至
本报告期末，该项目累计投入超募集资金 624.31 万元；
根据公司 2012 年 1 月 11 日第二届董事会第二十次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012
年 5 月 9 日公司一次性提前归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；
根据公司 2012 年 3 月 21 日第二届董事会第二十二次决议，使用超募资金 4,000 万元及自有资金 1,000 万元向黑龙江嘉寓增资建设黑龙江嘉寓节能
门窗幕墙生产线项目，截至本报告期末，该项目累计投入超募资金 4,010.45 万元；
根据公司 2012 年 5 月 11 日第二届董事会第二十七次会议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012
年 11 月 8 日公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；
根据公司第二届董事会第三十三次和三十六次会议决议，使用超募资金 2,800 万元及使用募集资金“研发设计中心工程项目”的节余资金、部分超
募资金及募集资金的利息收入 4,000 万元（其中：节余资金 2,762 万元，超募资金 47.1 万元，利息收入 1,190.9 万元），通过上海嘉寓向江苏嘉寓
增资，建设江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线建设项目。截至本报告期末，该项目累计投入 6,210.61 万元；
根据公司 2012 年 10 月 30 日第二届董事会第三十五次会议决议，公司已使用募集资金中的部分超募资金 8,600 万元永久补充流动资金;
根据公司 2012 年 12 月 10 日第二届董事会第三十八次会议决议，已使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6
个月。2013 年 6 月 8 日公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；根据公司 2013 年 6 月 8 日第二届董事会第五十次会议决议,
已使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 11 月 21 日公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700
万元到募集资金专户；
根据公司 2013 年 11 月 26 日第二届董事会第六十二次会议决议,已使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6
个月。2014 年 1 月 22 日公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；
根据公司 2014 年 1 月 24 日 2014 年第一次临时股东大会会议决议，使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元永久补充流动资金。
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北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
截至目前，公司超募资金已全部明确用途。
注释：上表超募资金投向中归还银行贷款的填列金额为 12,022.84 万元，由两部分组成，其一，根据 2010 年 9 月 27 日第一届董事会第二十三次会
议决议，已使用 8,600 万元归还银行贷款；其二，根据公司 2014 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第六次会议，对节能幕墙生产线建设工程项目、
四川嘉寓节能门窗生产线建设项目、辽宁嘉寓办公楼项目、江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线建设项目进行结项，剩余资金（含利息收入）为 3,468.74
万元，可用于偿还银行贷款或永久补充流动资金，已偿还银行贷款的金额为 3,422.84 万元。
适用
募集资金投资项目实施 以前年度发生
地点变更情况 根据 2010 年 12 月 15 日公司 2010 年第四次临时股东大会决议，原“节能门窗生产线改扩建工程项目”实施地点调整到四川什邡经济开发区北区。
本报告期内募集资金项目没有发生实施地点变更情况。
适用
以前年度发生
根据 2010 年 12 月 15 日公司 2010 年第四次临时股东大会决议，原“节能门窗生产线改扩建工程项目”通过向四川嘉寓增加注册资本金 11,085 万元
的方式实施，实施主体变更为四川嘉寓；根据 2011 年 6 月 13 日公司 2011 年第二次临时股东大会决议，同意将四川嘉寓节能门窗生产线建设工程项
目的实施方式由厂房自建改为购买的方式。同时，四川嘉寓根据实际情况对该项目的投资结构进行适当调整，项目方向及投资总额均不变化。
募集资金投资项目实施 根据 2012 年 9 月 28 日公司 2012 年第四次临时股东大会决议，同意将“研发设计中心工程项目”的投资结构再次进行适当调整，并延期建设。主要
方式调整情况 调整方案为：取消原投资计划中的研发设计主要设备中检测设备的购置计划，增加研发投入费用，投资总额维持不变，共 1,221 万元，此次投资结
构调整后，该项目预计于 2013 年 9 月 30 日完成。根据 2014 年 3 月 26 日公司第三届董事会第五次会议决议，同意将“研发设计中心工程项目”的
投资结构进行适当调整，将 631 万元的设备及软件购置费用调整为 137.65 万元，将 590 万元研发费用调整为 1083.35 万元，投资结构调整后，该项
目的投资总额保持不变仍为 1,221 万元。此次投资结构调整后，该项目预计于 2014 年 12 月 31 日实施完成。此议案于 2014 年 4 月 23 日经公司 2013
年年度股东大会审议通过。2014 年，公司为了产品技术进一步升级，增强企业以技术为核心的竞争力，扩大系统产品的市场推广与应用，在自主研
发基础上引进欧洲先进的萨帕建筑系统，与欧洲萨帕建筑系统公司正式签订战略合作协议，使相关的技术研发投入时间略有延后，该项目预计于 2015
年 12 月 31 日实施完成，已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
募集资金投资项目先期 不适用
投入及置换情况
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北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
适用
根据公司 2010 年 10 月 8 日第一届董事会第二十四次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，
2011 年 1 月 17 日，公司一次性提前归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；
根据公司 2011 年 1 月 18 日第二届董事会第三次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2011
年 7 月 14 日，公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；
根据公司 2011 年 7 月 19 日第二届董事会第十次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012
年 1 月 9 日，公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；
根据公司 2012 年 1 月 11 日第二届董事会第二十次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012
用闲置募集资金暂时补 年 5 月 9 日公司一次性提前归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；
充流动资金情况 根据公司 2012 年 5 月 11 日第二届董事会第二十七次会议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012
年 11 月 8 日公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；
根据公司 2012 年 12 月 11 日第二届董事会第三十八次会议决议，已使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6
个月。2013 年 6 月 8 日公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；根据公司 2013 年 6 月 8 日第二届董事会第五十次会议决议,
已使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 11 月 21 日公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700
万元到募集资金专户；
根据公司 2013 年 11 月 26 日第二届董事会第六十二次会议决议,已使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6
个月。2014 年 1 月 22 日公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户；
根据公司 2014 年 1 月 24 日 2014 年第一次临时股东大会会议决议，使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元永久补充流动资金。
适用
鉴于公司与检测中心签订了战略合作协议，根据该合作协议，检测中心将为公司的技术研发、产品设计测试、产品质量监督检查的质量检测承
包单位之一。为降低投资成本，减少固定资产项目的重复投资和减少未来的固定资产折旧及摊销，提高募集资金使用效率，争取股东利益最大化，
同时考虑到购置检测设备成本较高，且检测结果不易得到国家认可等因素，2011 年 8 月 31 日，公司第三次临时股东大会审议通过了《关于调整“研
项目实施出现募集资金
发设计中心工程项目”募集资金投资结构的议案》，对“研发设计中心工程项目”投资结构进行适当调整，保留研发设备购置部分及安装部分（721
结余的金额及原因
万元）、其他费用中的软件购置费（500 万元），共 1,221 万元；取消原投资计划中建筑工程费及相应的其他费用，投资总额由原 3,983 万元调整为
1,221 万元，节余 2,762 万元。2014 年 3 月 26 日，鉴于公司正在与欧洲的门窗系统公司探讨合作开发嘉寓节能门窗系统，需要加大研发费用的投入，
提高募集资金使用效率，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于募集资金投资项目延期及调整投资结构的
议案》，对该项目的投资结构进行适当调整，将 631 万元的设备及软件购置费用调整为 137.65 万元，将 590 万元研发费用调整为 1,083.35 万元，投
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资结构调整后，该项目的投资总额保持不变仍为 1,221 万元。此次投资结构调整后，该项目预计于 2014 年 12 月 31 日实施完成，此议案于 2014 年 4
月 23 日经公司 2013 年年度股东大会审议通过。截至报告期末，本项目已实施完成。
尚未使用的募集资金用
不适用
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
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三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
关于刘保京以保证合同纠纷诉嘉寓新新投资（集团）有限公司、以股权转让合同纠纷诉本公司一案，
公司近日收到北京市第二中级人民法院的一审《民事判决书》【（2013）二中民初字第13832号】，并于
2016年4月21日在巨潮资讯网披露《关于诉讼事项进展的公告》（编号为2016-031）。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司现金分红政策的的制定和执行，符合公司章程的相关规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决
策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，在现金分红政策的制定过程中还充分听取了
中小股东的意见和诉求，充分维护中小股东的合法权益。
公司于2016年4月19日在巨潮资讯网披露《关于2015年度权益分派实施的公告》，确定权益分派实施
的股权登记日为2016年4月25日，除权除息日为2016年4月26日。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 276,217,388.02 424,891,637.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 129,915,582.72 124,946,310.66
应收账款 583,653,002.41 711,486,950.67
预付款项 143,338,829.29 103,825,446.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,469,178.08 1,469,178.08
应收股利
其他应收款 150,585,929.77 149,992,042.64
买入返售金融资产
存货 1,944,503,306.31 1,943,957,472.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,351,607.62 6,537,101.66
流动资产合计 3,237,034,824.22 3,467,106,140.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
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项目 期末余额 期初余额
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 53,219,030.44 54,117,151.36
固定资产 420,453,020.46 428,585,260.49
在建工程 68,784,579.10 65,663,962.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 154,697,618.08 155,693,377.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,849,365.84 1,940,204.43
递延所得税资产 35,351,296.88 35,501,509.89
其他非流动资产 34,105,278.90 36,029,444.16
非流动资产合计 768,460,189.70 777,530,910.28
资产总计 4,005,495,013.92 4,244,637,050.98
流动负债：
短期借款 858,874,349.37 981,397,743.24
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 321,502,683.73 374,282,543.98
应付账款 668,735,777.60 791,068,167.82
预收款项 324,130,852.47 253,989,902.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,238,962.81 16,797,767.81
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项目 期末余额 期初余额
应交税费 26,550,051.37 35,342,276.33
应付利息 3,747,386.24 3,439,852.35
应付股利
其他应付款 95,012,546.82 93,645,227.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,309,792,610.41 2,549,963,481.81
非流动负债：
长期借款 97,500,000.00 105,000,000.00
应付债券 49,450,235.90 49,389,151.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 91,793,581.77 94,954,476.76
递延所得税负债
其他非流动负债 80,797,100.00 80,797,100.00
非流动负债合计 319,540,917.67 330,140,727.76
负债合计 2,629,333,528.08 2,880,104,209.57
所有者权益：
股本 325,800,000.00 325,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 549,202,035.57 548,669,240.78
减：库存股
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项目 期末余额 期初余额
其他综合收益 405,050.06 -99,908.54
专项储备
盈余公积 44,381,907.23 44,381,907.23
一般风险准备
未分配利润 456,372,492.98 445,781,601.94
归属于母公司所有者权益合计 1,376,161,485.84 1,364,532,841.41
少数股东权益
所有者权益合计 1,376,161,485.84 1,364,532,841.41
负债和所有者权益总计 4,005,495,013.92 4,244,637,050.98
法定代表人：田新甲 主管会计工作负责人：胡满姣 会计机构负责人：黄秋艳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 187,558,715.85 324,754,150.22
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 107,711,415.00 105,693,134.99
应收账款 424,643,398.62 540,979,598.09
预付款项 33,858,387.47 18,317,524.27
应收利息 1,469,178.08 1,469,178.08
应收股利
其他应收款 139,101,264.56 114,249,309.99
存货 1,481,378,314.72 1,439,655,878.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,375,720,674.30 2,545,118,774.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
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项目 期末余额 期初余额
长期应收款
长期股权投资 573,114,368.50 573,114,368.50
投资性房地产 53,219,030.44 54,117,151.36
固定资产 106,266,231.81 108,950,515.90
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,392,953.07 13,635,778.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 182,884.25 202,356.11
递延所得税资产 18,819,222.59 20,660,522.83
其他非流动资产
非流动资产合计 764,994,690.66 770,680,693.46
资产总计 3,140,715,364.96 3,315,799,467.86
流动负债：
短期借款 610,768,342.37 770,541,736.24
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 184,373,210.27 222,488,681.82
应付账款 405,460,611.04 487,273,579.77
预收款项 248,371,513.49 191,666,006.62
应付职工薪酬 7,138,685.93 8,317,972.20
应交税费 9,625,600.77 11,550,630.53
应付利息 3,666,916.15 3,028,866.54
应付股利
其他应付款 322,181,199.12 286,286,446.22
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
24
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项目 期末余额 期初余额
流动负债合计 1,791,586,079.14 1,981,153,919.94
非流动负债：
长期借款
应付债券 49,450,235.90 49,389,151.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,933,333.26 4,208,333.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 53,383,569.16 53,597,484.27
负债合计 1,844,969,648.30 2,034,751,404.21
所有者权益：
股本 325,800,000.00 325,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 547,570,653.16 547,037,858.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,381,907.23 44,381,907.23
未分配利润 377,993,156.27 363,828,298.05
所有者权益合计 1,295,745,716.66 1,281,048,063.65
负债和所有者权益总计 3,140,715,364.96 3,315,799,467.86
3、合并利润表
25
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单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 361,381,710.35 360,510,871.39
其中：营业收入 361,381,710.35 360,510,871.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 352,831,078.57 354,826,268.66
其中：营业成本 308,262,750.61 299,729,337.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,677,829.80 3,152,616.64
销售费用 11,266,957.30 16,105,201.38
管理费用 29,201,832.60 26,644,976.79
财务费用 14,329,110.23 17,443,696.65
资产减值损失 -13,907,401.97 -8,249,559.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,550,631.78 5,684,602.73
加：营业外收入 3,214,875.02 6,936,726.99
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 64,110.98 10,571.25
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 11,701,395.82 12,610,758.47
26
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项目 本期发生额 上期发生额
列）
减：所得税费用 1,110,504.78 2,387,368.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,590,891.04 10,223,389.71
归属于母公司所有者的净利润 10,590,891.04 10,223,389.71
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 504,958.60 -362,845.46
归属母公司所有者的其他综合收益
504,958.60 -362,845.46
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
504,958.60 -362,845.46
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 504,958.60 -362,845.46
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,095,849.64 9,860,544.25
归属于母公司所有者的综合收益
11,095,849.64 9,860,544.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
27
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项目 本期发生额 上期发生额
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：田新甲 主管会计工作负责人：胡满姣 会计机构负责人：黄秋艳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 221,625,064.17 249,139,861.55
减：营业成本 185,181,223.86 205,676,695.82
营业税金及附加 2,809,140.71 2,870,370.41
销售费用 7,857,811.37 11,808,853.09
管理费用 12,219,849.63 11,914,077.31
财务费用 9,938,453.45 12,890,400.63
资产减值损失 -12,808,129.71 -6,648,385.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,426,714.86 10,627,850.03
加：营业外收入 275,000.01 275,000.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 37,552.25 10,571.25
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
16,664,162.62 10,892,278.79
填列）
减：所得税费用 2,499,304.40 1,633,841.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,164,858.22 9,258,436.97
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
28
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项目 本期发生额 上期发生额
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,164,858.22 9,258,436.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 532,518,197.05 520,475,351.68
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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项目 本期发生额 上期发生额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,363,174.52 3,236,049.12
收到其他与经营活动有关的现
39,765,594.70 75,871,631.37
金
经营活动现金流入小计 573,646,966.27 599,583,032.17
购买商品、接受劳务支付的现金 464,081,377.07 586,005,079.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
40,198,780.85 40,345,814.13
现金
支付的各项税费 17,370,748.47 8,732,994.13
支付其他与经营活动有关的现
48,352,899.48 25,163,408.49
金
经营活动现金流出小计 570,003,805.87 660,247,296.37
经营活动产生的现金流量净额 3,643,160.40 -60,664,264.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000.00
取得投资收益收到的现金 16.44
处置固定资产、无形资产和其他
12,630.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 62,646.44
购建固定资产、无形资产和其他 2,979,999.16 43,369,790.67
30
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项目 本期发生额 上期发生额
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
960,907.93
金
投资活动现金流出小计 3,990,907.09 43,369,790.67
投资活动产生的现金流量净额 -3,928,260.65 -43,369,790.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 150,968,649.31 411,209,838.43
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
5,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 150,968,649.31 416,209,838.43
偿还债务支付的现金 281,262,564.96 140,731,216.99
分配股利、利润或偿付利息支付
16,759,773.09 13,035,841.04
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 298,022,338.05 153,767,058.03
筹资活动产生的现金流量净额 -147,053,688.74 262,442,780.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
6,382.49 4,280.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -147,332,406.50 158,413,006.25
加：期初现金及现金等价物余额 375,669,914.13 218,806,588.41
六、期末现金及现金等价物余额 228,337,507.63 377,219,594.66
6、母公司现金流量表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 360,052,369.89 324,331,621.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
76,154,003.95 62,299,192.00
金
经营活动现金流入小计 436,206,373.84 386,630,813.00
购买商品、接受劳务支付的现金 294,015,195.04 378,764,615.12
支付给职工以及为职工支付的
19,293,319.56 23,196,867.89
现金
支付的各项税费 8,091,213.24 6,157,645.87
支付其他与经营活动有关的现
77,830,655.38 28,714,935.90
金
经营活动现金流出小计 399,230,383.22 436,834,064.78
经营活动产生的现金流量净额 36,975,990.62 -50,203,251.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
8,230.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 8,230.00
购建固定资产、无形资产和其他
203,384.00 560,022.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 203,384.00 560,022.16
投资活动产生的现金流量净额 -195,154.00 -560,022.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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取得借款收到的现金 67,718,649.31 347,429,838.43
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 67,718,649.31 347,429,838.43
偿还债务支付的现金 227,762,564.96 108,372,526.81
分配股利、利润或偿付利息支付
11,759,790.86 8,196,082.83
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 239,522,355.82 116,568,609.64
筹资活动产生的现金流量净额 -171,803,706.51 230,861,228.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -135,022,869.89 180,097,954.85
加：期初现金及现金等价物余额 298,304,035.65 134,692,297.88
六、期末现金及现金等价物余额 163,281,165.76 314,790,252.73
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
33
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（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》之签章页）
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二零一六年四月二十二日
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