证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-009
福建海源自动化机械股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议通知于 2016 年 4 月 8 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议
于 2016 年 4 月 20 日以现场方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到
董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方
式逐项表决通过了如下决议：
一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2015 年度总经理
工作报告>的议案》。
二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2015 年度董事
会工作报告>的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事郑新芝先生、文东华先生和陈冲先生向董事会提交了《2015
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职，具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2015 年度财务决
算报告>的议案》。
2015年度，公司实现营业总收入23,014.32万元，同比增长11.34%；实现净利
润（归属于母公司所有者的净利润）280.62万元，同比下降13.26%。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2015 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《福建海源自动化机械股份有限公司募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告（2015 年度）》、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关
于福建海源自动化机械股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用的保荐意
见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2015 年度内部
控制评价报告>的议案》。
《公司 2015 年度内部控制评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《福建海源自动化机械股份有限公司内部控制鉴证报告（2015 年度）》、
独立董事对公司内部控制评价报告发表的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2015 年年度报告
及摘要>的议案》。
《公司 2015 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公
司 2015 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2016 年度至 2017
年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》。
（一）公司及子公司向银行及租赁公司融资
2016 年度至 2017 年上半年公司及子公司福建海源新材料科技有限公司（以
下简称“海源新材料”）拟向以下银行、租赁公司融资，融资业务包括但不限于
申请授信额度、最高额融资额度、一般贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资、银
行承兑汇票贴现等业务。具体银行、租赁公司及拟申请融资额度如下：
序号 银行、租赁公司名称 融资额度
1 中信银行股份有限公司 不超过 5,000 万
2 招商银行股份有限公司 不超过 5,000 万
3 中国工商银行股份有限公司 不超过 5,000 万
4 中国光大银行股份有限公司 不超过 10,000 万
5 福建海峡银行股份有限公司 不超过 5,000 万
6 西门子财务租赁有限公司 不超过 5,000 万
7 兴业银行股份有限公司 不超过 10,000 万
8 交通银行股份有限公司 不超过 5,000 万
9 浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行 不超过 5,000 万
10 广发银行福州分行 不超过 5,000 万
11 民生银行福州分行 不超过 5,000 万
注：具体融资额度和期限以各家银行及租赁公司最终核定为准。实际开展融
资业务合作的机构包括但不限于上述银行及租赁公司。
2016 年度至 2017 年上半年，公司及海源新材料实际使用的融资额度将不超
过人民币 30,000 万元整，办理的融资业务包括一般贷款、银行承兑汇票、贸易
融资等，但不包含银行承兑汇票贴现业务。融资业务将实行总余额控制，即自
2016 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止的任何时点，公司及海源新材料向所有
银行、租赁公司申请办理的融资业务总余额将不超过人民币 30,000 万元整。在
上述期间内且公司及海源新材料向银行、租赁公司申请办理融资业务的总余额不
超过人民币 30,000 万元整的情况下，公司及海源新材料可连续、循环的向银行
及租赁公司申请办理融资业务，银行借款具体期限不受上述期间限制。
对符合前述条件的任何融资业务（不论笔数和单笔金额，也不论单笔业务的
履行期限是否超过上述期间），公司提议股东大会授权董事长全权负责审批本公
司及海源新材料的具体融资业务，同时由董事长全权代表本公司及海源新材料与
各家银行、租赁公司洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办
理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司及
海源新材料承担。
（二）公司及子公司向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务
为了提高银行承兑汇票使用率，降低财务成本，2016 年度至 2017 年上半年
公司及海源新材料拟向银行（包括但不仅限于中国光大银行股份有限公司福州分
行）申请办理银行承兑汇票质押开票业务，使用大额银行承兑汇票质押换小额银
行承兑汇票。在上述期间内公司及海源新材料办理此项业务的总额控制在人民币
10,000 万元以内。
公司提议股东大会授权董事长全权负责审批公司及海源新材料的上述业务，
同时由董事长全权代表公司及海源新材料与银行洽谈、签署与上述业务相关的一
切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资
合同的约定由公司及海源新材料承担。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2016 年度至 2017
年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》。
《关于 2016 年度至 2017 年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方
式的客户提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会对该议案均发表了明确的同意意见，具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
九、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2015 年度关联
方资金往来情况的专项报告>的议案》。
《公司 2015 年度关联方资金往来情况的专项报告》、独立董事对公司关联
方资金往来情况的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建
海源自动化机械股份有限公司关联方占用资金专项审计说明（2015 年度）》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司管理团队 2016
年度薪酬考核方案的议案》。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2015 年度利润
分配预案的议案》。
2015 年度利润分配预案为：2015 年度不派发现金分红，不送红股，不以公
积金转增股本。本预案需经 2015 年度股东大会审议通过。若股东大会决议与本
预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
十二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计师
事务所，已与公司建立了良好的合作关系，自2006年开始已连续我司服务了10
年。该所对公司业务较为熟悉，在以前的审计工作中，切实履行了审计机构应尽
的职责与义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，续聘有利于保持审计
工作的连续性。
经审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度
财务审计机构，聘期为一年。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
十三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于预计
2016 年度公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易的议案》。
关联董事李良光先生、王琳先生回避表决该议案。
《关于预计 2016 年度公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交
易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，就本次日常关联交易事项，公司独
立董事均发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及全资子
公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的议案》。
公司独立董事、监事会对该议案均发表了明确的同意意见，具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的公告》详见
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
十五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更经营范围及
修订公司章程的议案》。
《关于变更经营范围及修订公司章程的公告》详见《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
十六、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于提请
股东大会延长授权董事会全权办理公司 2015 年非公开发行股票相关事宜议案》。
关联董事李良光先生、李祥凌先生及李建峰先生回避表决该议案。
2015 年 11 月 13 日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过，2015 年 12 月 31 日，取得中国证监会的核准文件。截至目前，
本次非公开发行事项尚未完成。
公司已召开 2015 年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会全权办理公司 2015 年非公开发行股票相关事宜的议案》在内
的非公开发行股票相关议案，公司股东大会批准授权董事会在有关法律法规范围
内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项。鉴于股东大会有效期即将到
期，为了确保本次非公开发行事宜的顺利完成，公司董事会提请股东大会延长董
事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的授权期限。具体授权事宜如下：
1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发
行时机、发行数量、发行价格、发行起止日期的选择；
2、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
3、聘请保荐人等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
5、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应
条款及办理工商变更登记等相关事宜；
6、在本次发行完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所及中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
7、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政
策规定，对本次具体发行方案作相应调整；
8、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项；
9、本授权有效期限为公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项全部办
理完毕之日。
该议案需提交公司股东大会审议。
十七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于参股
公司股权转让并增资暨关联交易的议案》。
关联董事李良光先生及王琳先生回避表决该议案。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，就本次关联交易事项，公司独立董
事发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于参股公司股权转让并增资暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2015
年度股东大会的议案》，决定于 2016 年 5 月 12 日召开 2015 年度股东大会。
《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意
见》；
3、《公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》；
4、《公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况的专项说明和独立意见》。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十二日
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