证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2016-013
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
2016年4月20日，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使
用不超过10亿元的自有闲置资金购买低风险、保本型的银行理财产品。具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置资金，进一步提升公司整体业绩水平，
增加公司收益。
2、投资额度：不超过人民币 10 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、授权期限：自公司 2015 年度股东大会通过之日至 2016 年度股东大会召开日止。
4、投资品种：投资于安全性高、风险低、固定收益类的银行理财产品，上述投资品种
不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)规定的风险投资的品种。
5、投资期限：自公司 2015 年度股东大会通过之日至 2016 年度股东大会召开日止。
6、资金来源：资金来源为自有资金且合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金进行
投资。
7、关联关系：本次理财不构成关联交易。
8、决策程序：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，由于在额度内资金可以滚动使用，
预计公司委托理财连续十二个月实际发生额累计将超过公司最近一期经审计净资产的 50%，
且绝对金额超过 5,000 万元。因此，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，不排除该项投资受到市场波动的影
响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买低风险、保本型的银行理财产品，不得用于证券投资，
不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负
责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门对委托理财情况进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情
况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计。
（5）如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，
公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，并披露为确保资金安全所采取的风
险控制措施。
三、对公司的影响
1、公司将在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险理财
产品的投资，不会影响公司主营业务正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体
业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
在保证公司正常运营和资金安全的基础上，选择适当的时机，阶段性投资于短期低风险
的保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司
自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的
规定。我们同意公司使用不超过10亿元自有闲置资金购买低风险银行保本型理财产品的计
划。
六、监事会意见
公司运用不超过10亿元人民币的自有闲置资金购买低风险保本型理财产品，有利于在控
制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造
成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次
使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第十八次会议决议；
2.公司独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3.公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2016 年 4 月 20 日
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