软控股份有限公司独立董事
关于对公司关联方资金往来和对外担保等情况
的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》对上市公司的规定和要求，作为软控股份有限公司（以下简称"公司"）的
独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司
报告期内对外担保和关联方资金往来情况进行认真的检查和落实后，发表如下专项说
明及独立意见：
1、截至2015年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来具体情况详
见登载于“巨潮资讯”网的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于软控股份有
限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》【中兴华报字
（2016）第SD03-0013号】，不存在以前年度发生但延续到本报告期的关联方违规占
用资金情况，也不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。
2、截至2015年12月31日，公司对外担保余额为41,849万元，占公司2015年度经
审计净资产的9.80%。其中公司对全资及控股子公司提供担保余额为31,482万元，占
公司2014年度经审计净资产的7.37%；公司对外担保余额为10,367万元，占公司2014
年度经审计净资产的2.42%。
对外担保情况如下：
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度 实际发生日期 是否为
实际担保金 是否履
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期 关联方
额 行完毕
披露日期 日） 担保
潍坊顺福昌橡塑有 2012 年 03 2013 年 02 月 连带责任保
120,000 112 3年 否 否
限公司 月 23 日 06 日 证
山东宏宇橡胶有限 2013 年 03 2013 年 05 月 连带责任保
120,000 1,157 3年 否 否
公司 月 29 日 02 日 证
山东多路驰橡胶股 2013 年 03 2013 年 09 月 连带责任保
120,000 412 3年 否 否
份有限公司 月 29 日 16 日 证
寿光福麦斯轮胎有 2013 年 03 2013 年 11 月 连带责任保
120,000 1,896 3年 否 否
限公司 月 29 日 07 日 证
山东沃森橡胶有限 2013 年 03 2013 年 12 月 连带责任保
120,000 270 2年 否 否
公司 月 29 日 25 日 证
山东万鑫轮胎有限 2014 年 03 120,000 2014 年 07 月 2,818 连带责任保 4 年 否 否
公司 月 21 日 14 日 证
寿光福麦斯轮胎有 2014 年 03 2014 年 07 月 连带责任保
120,000 667 3年 否 否
限公司 月 21 日 14 日 证
山东沃森橡胶有限 2014 年 03 2014 年 08 月 连带责任保
120,000 706 2年 否 否
公司 月 21 日 05 日 证
江苏华安橡胶科技 2015 年 04 2015 年 10 月 连带责任保
100,000 1,267 2年 否 否
有限公司 月 11 日 21 日 证
五莲县森龙橡胶有 2015 年 04 2015 年 11 月 连带责任保
100,000 1,063 3年 否 否
限公司 月 11 日 16 日 证
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际
100,000 2,330
合计（A1） 发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保
100,000 10,367
度合计（A3） 余额合计（A4）
公司与子公司之间担保情况
担保额度 实际发生日期 是否为
实际担保金 是否履
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 担保类型 担保期 关联方
额 行完毕
披露日期 日） 担保
大连天晟通用机械 2013 年 08 2014 年 04 月 连带责任保
47,836 500 12 个月 是 否
设备有限公司 月 23 日 17 日 证
青岛软控机电工程 2014 年 03 2014 年 07 月 连带责任保
373,300 3,705 6 个月 是 否
有限公司 月 21 日 16 日 证
2014 年 03 2014 年 08 月 连带责任保
TMSI LLC 373,300 2,800 12 个月 是 否
月 21 日 18 日 证
青岛软控机电工程 2014 年 08 2014 年 08 月 连带责任保
239,000 1,792.5 6 个月 是 否
有限公司 月 22 日 22 日 证
青岛软控机电工程 2014 年 08 2014 年 09 月 连带责任保
239,000 2,367.5 6 个月 是 否
有限公司 月 22 日 19 日 证
软控欧洲研发和技
2014 年 03 2014 年 11 月 连带责任保
术中心有限责任公 373,300 1,600 12 个月 是 否
月 21 日 03 日 证
司
青岛软控机电工程 2014 年 08 2015 年 03 月 连带责任保
239,000 2,963.8 6 个月 是 否
有限公司 月 22 日 18 日 证
青岛软控机电工程 2014 年 08 2015 年 03 月 连带责任保
239,000 1,400 6 个月 是 否
有限公司 月 22 日 19 日 证
青岛软控机电工程 2014 年 08 2015 年 01 月 连带责任保
239,000 1,085.4 6 个月 是 否
有限公司 月 22 日 21 日 证
青岛软控机电工程 2015 年 04 2015 年 04 月 连带责任保
600,000 33 6 个月 是 否
有限公司 月 11 日 22 日 证
青岛科捷自动化设 2014 年 08 2015 年 01 月 连带责任保
239,000 377 6 个月 是 否
备有限公司 月 22 日 08 日 证
青岛科捷自动化设 2014 年 08 2015 年 02 月 连带责任保
239,000 571 6 个月 是 否
备有限公司 月 22 日 04 日 证
青岛科捷自动化设 2014 年 08 2015 年 03 月 连带责任保
239,000 134 6 个月 是 否
备有限公司 月 22 日 23 日 证
青岛科捷自动化设 2015 年 04 2015 年 04 月 连带责任保
600,000 338 6 个月 是 否
备有限公司 月 11 日 22 日 证
青岛科捷自动化设 2015 年 04 2015 年 05 月 连带责任保
600,000 274 6 个月 是 否
备有限公司 月 11 日 26 日 证
青岛科捷自动化设 2015 年 04 2015 年 06 月 连带责任保
600,000 455 6 个月 是 否
备有限公司 月 11 日 26 日 证
2015 年 04 2015 年 08 月 连带责任保
软控美洲有限公司 18,419 6,331 12 个月 否 否
月 11 日 19 日 证
软控欧洲研发和技
2015 年 04 2015 年 09 月 连带责任保
术中心有限责任公 18,419 1,490 12 个月 否 否
月 11 日 26 日 证
司
青岛软控机电工程 2015 年 04 2015 年 07 月 连带责任保
600,000 3,570 6 个月 否 否
有限公司 月 11 日 16 日 证
青岛软控机电工程 2015 年 04 600,000 2015 年 08 月 1,344 连带责任保 6 个月 否 否
有限公司 月 11 日 19 日 证
青岛软控机电工程 2015 年 04 2015 年 08 月 连带责任保
600,000 1,400 6 个月 否 否
有限公司 月 11 日 20 日 证
青岛软控机电工程 2015 年 09 2015 年 09 月 连带责任保
661,547 1,190 6 个月 否 否
有限公司 月 16 日 18 日 证
青岛软控机电工程 2015 年 09 2015 年 12 月 连带责任保
661,547 11,200 6 个月 否 否
有限公司 月 16 日 16 日 证
青岛软控机电工程 2015 年 09 2015 年 12 月 连带责任保
661,547 2,800 6 个月 否 否
有限公司 月 16 日 23 日 证
青岛软控机电工程 2015 年 09 2015 年 10 月 连带责任保
661,547 202.5 6 个月 否 否
有限公司 月 16 日 26 日 证
青岛软控机电工程 2015 年 09 2015 年 11 月 连带责任保
661,547 351 6 个月 否 否
有限公司 月 16 日 11 日 证
青岛科捷自动化设 2015 年 04 2015 年 07 月 连带责任保
600,000 444 6 个月 否 否
备有限公司 月 11 日 24 日 证
青岛科捷自动化设 2015 年 04 2015 年 08 月 连带责任保
600,000 323 6 个月 否 否
备有限公司 月 11 日 26 日 证
青岛科捷自动化设 2015 年 04 2015 年 09 月 连带责任保
600,000 266 6 个月 否 否
备有限公司 月 11 日 24 日 证
青岛科捷自动化设 2015 年 04 2015 年 10 月 连带责任保
600,000 35 6 个月 否 否
备有限公司 月 11 日 24 日 证
青岛科捷自动化设 2015 年 04 2015 年 11 月 连带责任保
600,000 445 6 个月 否 否
备有限公司 月 11 日 12 日 证
青岛科捷自动化设 2015 年 04 2015 年 11 月 连带责任保
600,000 90 6 个月 否 否
备有限公司 月 11 日 18 日 证
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保
679,965 39,113
度合计（B1） 实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际
679,965 31,482
保额度合计（B3） 担保余额合计（B4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生
779,965 41,443
（A1+B1+C1） 额合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额
779,965 41,849
计（A3+B3+C3） 合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 9.80%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的
23,547
债务担保金额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 23,547
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带
未有此事项发生
清偿责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 未有此事项发生
注：2016年4月13日，华商汇通租赁与山东万鑫轮胎有限公司签订了《融资租赁合同》的补充
合同，双方合意，租赁期限变更为4年，租赁到期日为2018年4月18日。同时，公司与华商汇通租
赁、山东万鑫参签订《回购合同》的补充合同，约定公司向山东万鑫提供的担保延长一年至2018
年4月18日。
3、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位
或个人提供担保的情况。
4、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在的风
险，能够严格按照《股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定，履行对
外担保的审批程序和信息披露义务。
5、未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
独立董事：段天魁、姜省路、王荭
2016年4月20日
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