证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临 2016-025
江苏井神盐化股份有限公司
关于公司 2015 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订)》等有关规定，江苏井神
盐化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015
年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1364 号《关于核准江苏井神盐
化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）9,000 万股，发行价格为每股人民币 3.69 元。公司募集资金总额为人
民币 332,100,000.00 元，扣除承销费和保荐费 31,000,000.00 元后的募集资
金为 301,100,000.00 元，另扣除审计费、律师费、股票登记费及信息披露费等
其 他 发 行 费 用 12,802,143.29 元 后 ， 公 司 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
288,297,856.71 元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2015 年 12 月 28 日出具天衡验字（2015）02163 号验资报告。
（二）本年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2015 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金，剩余的募集资金净额
为 288,297,856.71 元，暂时存放在公司的一般账户，详见下表：
募集资金存放银行 银行账号 2015 年 12 月 31 日余额（元）
上海浦东发展银行淮安分行营业部 14010154500000116 301,588,755.66
注：截止2015年12月31日，公司尚未开设募集资金专项账户，收到的扣除承
销费和保荐费31,000,000.00元后的募集资金301,100,000.00元暂时存放在上述
账户中，差额488,755.66元系该账户2015年12月31日的一般存款余额。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规， 结合公司实际情况制
订了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户存储，
以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。2016 年 1 月 29 日，
公司分别与中国银行股份有限公司淮安楚州支行、上海浦东发展银行股份有限公
司淮安分行以及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》并在以上银行开设募集资金专项账户。报告期内，公司严格按照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》以及《募集资金三方
监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金无使用情况。
2、募投项目先期投入及置换情况
2015 年度不存在用募集资金置换先期投入的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
本年度内不涉及用闲置募集资金进行现金管理的情形。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。
6、超募资金用于在建项目或新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目或新项目（包括收购资产等）的情形。
7、结余募集资金使用情况
2015 年度未发生结余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2015 年度不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情
况，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计事务所对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
的结论性意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度募集资金存放与使用情
况出具了《关于江苏井神盐化股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证
报告》（天衡专字[2016]00581 号）。结论性意见为：截至 2015 年 12 月 31 日止
的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订)》等有关规定编制。
七、保荐机构对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报
告的结论性意见。
本公司的保荐机构西南证券股份有限公司对本公司募集资金存放与使用情
况所出具专项核查报告的结论性意见为：“西南证券认为：江苏井神盐化股份有
限公司 2015 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公
司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法 2013 年修订)》 等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项
使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募
集资金的情形。”
八、上网披露的公告附件
1、西南证券股份有限公司关于江苏井神盐化股份有限公司 2015 年度募集资
金存放与使用情况出具的专项核查报告。
2、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）《关于江苏井神盐化股份有限公司募
集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 28,829.79 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额
总额比例
承诺投资 已变更项 募集资金 调整后投资 截至期末 本年 截至期 截至期末累 截至期末投 项目 本年度 是否达到 项目可
项目 目，含部分 承诺投资 总额 承诺投入 度投 末累计 计投入金额 入进度（%） 达到 实现的 预计效益 行性是
变更（如 总额 金额(1) 入金 投入金 与承诺投入 (4)＝ 预定 效益 否发生
有） 额 额(2) 金额的差额 (2)/(1) 可使 重大变
(3)＝ 用状 化
(2)-(1) 态日
期
产业升级
节能技改 否 28,871.50 28,871.50 28,871.50
工程项目
合计 — 28,871.50 28,871.50 28,871.50 — — — —
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
无
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
暂时存放在公司的一般银行账户，期后已专户存储
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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