西安通源石油科技股份有限公司
2015 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
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专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
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关于西安通源石油科技股份有限公司
2015 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
XYZH/2016BJA20448
西安通源石油科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了西安通源石油科技股份有限公司（以下简称
通源石油公司）2015 年度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 20 日出具了 XYZH/2016BJA20445 号无保留意见
的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以
及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号--控股股东及其他关联资金占用
及清欠方案的披露和报送要求》的要求，通源石油公司编制了本专项说明所附的通源石油
公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是通源石油公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计通源石油公司 2015 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对通源石油公司 2015 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计通源石油公司 2015 年度财务报表时通源石油公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
为了更好地理解通源石油公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供通源石油公司为 2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张昆
中国注册会计师：张旻逸
中国 北京 二○一六年四月二十日
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：西安通源石油科技股份有限公司 单位：元
占用方与上市公司 上市公司核算的 2015年期初占用资 2015年度占用累计发生 2015年度占用 2015年度偿还累计 2015年期末占用资金 占用形
资金占用方类别 资金占用方名称 占用性质
的关联关系 会计科目 金余额 金额（不含占用利息） 资金的利息 发生金额 余额 成原因
控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
西安通源正合石油工程有限公司 子公司 其他应收款 85,676,549.70 10,000,000.00 - 53,676,549.70 42,000,000.00 往来款 非经营性往来
西安通源正合石油工程有限公司 子公司 应收票据 - 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 货物购销 经营性往来
TONG PETROTECH INC. 子公司 其他应收款 11,802,715.76 226,307,010.18 - - 238,109,725.94 往来款 非经营性往来
大庆市永晨石油科技有限公司 子公司 其他应付款 52,250,000.00 32,300.90 - 52,250,000.00 32,300.90 投资款 非经营性往来
大庆市永晨石油科技有限公司 子公司 其他应收款 - 4,000,000.00 - 4,000,000.00 -
北京大德广源石油技术服务有限公司 子公司 其他应付款 431,682.72 1,568,317.28 - 2,000,000.00 -
龙源恒通石油技术有限公司 子公司 其他应付款 2,583.97 - - 2,583.97 -
龙源恒通石油技术有限公司 子公司 其他应收款 - 14,300.81 - - 14,300.81 往来款 非经营性往来
Anderson Perforating Services,LLC 子公司 应收账款 10,336,526.74 - - 10,336,526.74 -
上市公司的子公司及其附属企业
Anderson Perforating Services,LLC 子公司 其他应收款 809,276.64 - - 809,276.64 -
TONG PETROTECH INC. 子公司 应收账款 5,932,689.72 9,598,855.88 - - 15,531,545.60 货物购销 经营性往来
大庆市永晨石油科技有限公司 子公司 应收账款 2,996,230.76 3,641,000.00 - 5,240,880.00 1,396,350.76 货物购销 经营性往来
西安通源正合石油工程有限公司 子公司 应收账款 14,558,263.16 - 14,558,263.16 -
西安华程石油技术服务有限公司 子公司 其他应付款 1,300,000.00 - 50,000.00 1,250,000.00 往来款 非经营性往来
北京大德广源石油技术服务有限公司 子公司 应付账款 2,618,475.29 745,816.50 - 3,104,471.48 259,820.31 货物购销 经营性往来
大庆市永晨石油科技有限公司 子公司 应付账款 3,054,900.00 - 3,054,900.00 货物购销 经营性往来
延安通源石油工程技术服务有限公司 子公司 应收账款 - 1,566,000.00 - - 1,566,000.00 往来款 经营性往来
延安通源石油工程技术服务有限公司 子公司 其他应收款 - 10,000.00 - 10,000.00 -
小计 - - - 187,414,994.46 271,838,501.55 - 146,038,551.69 313,214,944.32 - -
关联自然人及其控制的法人 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
其他关联人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - 187,414,994.46 271,838,501.55 - 146,038,551.69 313,214,944.32 - -
企业负责人： 张国桉 主管会计工作的负责人：张志坚 会计机构负责人：舒丹
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