华电重工股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况专项报告
2015 年度
目录 页次
一、 鉴证报告 1-2
二、 专项报告 1-4
三、 附表 1
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2016]第710977号
华电重工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对华电重工股份有限公司（以下简称“贵公司”）
2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行
了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证
公字［2013］13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际
使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放
与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金
存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对贵公司《2015年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方
面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相
关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证报告 第 1页
华电重工股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
华电重工股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1186 号），华电重工股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票 15,000 万股，每股发行价格为 10 元，募集资
金总额为 150,000 万元，扣除发行费用 5,420 万元后，募集资金净额为 144,580 万元。上述
募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 12 月 2 日出
具了验资报告（大信验字[2014]第 1-00082 号）。公司对募集资金采用了专户存储。截至 2015
年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及余额（不含利息）情况如下：
单位：万元
序 项目投资 以前年度 2015 年度 募集资金
项目名称
号 总额 已使用金额 使用金额 余额
华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重
1 54,760.00 5,200.00 49,560.00
工装备制造基地二期项目
华电重工物料输送系统核心产品扩能及
2 30,752.00 11,342.74 19,409.26
配套项目
3 华电重工高端钢结构产品扩大产能项目 23,936.62 23,936.62
4 华电重工研发中心建设项目 16,522.00 16,522.00
5 补充工程项目运营资金项目 18,609.38 15,108.00 3,501.38
合计 144,580.00 15,108.00 20,044.12 109,427.88
说明：除上述项目外，公司使用闲置资金暂时补充流动资金40,000.00万元，使用闲置资
金购买保本理财产品58,000.00万元。截至2015年12月31日，公司各募集资金账户余额（含利
息）共计133,302,418.15元。
二、募集资金管理情况
公司已于首次公开发行股票前，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第
2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等有关法律、法规的要求，制定了《华电重工股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称“办法”），对募集资金的存储和使用做出了具体明确的规定。自首次公开发行股票以
来，公司严格按照办法的规定存放、使用和管理募集资金，具体情况如下：
（一）签订三方和四方监管协议
按照相关规定，公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于2014年12月4日与招商银行
股份有限公司北京西三环支行、北京银行股份有限公司慧园支行、中国民生银行股份有限公
司总行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司、华电重工机械有限公司及保荐机构招商证券股份有限公司于2015年12月29日与中
国建设银行股份有限公司天津北辰支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
专项报告 第 1页
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上述三方监管协议和四方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截止2015年12月31日，公司首次公开发行股票所筹集资金在各银行账户的存储情况如
下：
单位：元
募集资金初始存储 募集资金存储
募集资金专户开户行 银行账号
金额 余额（含利息）
北京银行股份有限公司慧园支行 20000017039383896688812 165,220,000.00 36,593,969.90
中国民生银行股份有限公司总行营
692735237 546,886,200.00 41,421,712.49
业部
招商银行股份有限公司北京西三环
110906781410918 733,693,800.00 48,714,315.21
支行
中国建设银行股份有限公司天津北
1205018570000000218 6,572,420.55
辰支行
合计 1,445,800,000.00 133,302,418.15
（三）监管协议履行情况
截至2015年12月31日，协议各方均按照所签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、
《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利并履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司本期投入募集资金共计20,044.12万元，其中：2015年4月14日提取募集资金5,200.00
万元用于置换募投项目中“华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项
目”前期投入资金。以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金由大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审核，并于2015年4月8日出具审核报告（大信专审字[2015]第1-00416号）。2015
年1月7日提取募集资金3,501.38万元用于募投项目中“补充工程项目运营资金项目”。2015年
12月25日，提取募集资金12,000.00万元用于对全资子公司华电重工机械有限公司增资。华电
重工机械有限公司对该增资款进行专户管理，于2015年12月29日、2015年12月30日合计支付
购置款11,342.74万元。截止2015年12月31日，华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备
制造基地二期项目累计募投资金使用金额为5,200.00万元，补充工程项目运营资金项目累计
募投资金使用金额为18,609.38万元，华电重工物料输送系统核心产品扩能及设备支出配套项
目累计募集资金使用金额为11,342.74万元。已累计投入募集资金总额为35,152.12万元。
（二）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。
专项报告 第 2页
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司无募投项目变更的情况。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，根据公司2015年3月26日召开的第二届董事会第三次临时会议决议，使用
闲置募集资金40,000万元暂时用于补充流动资金，期限自审议通过之日起12个月，到期归还
至募集资金专户。
公司已于2016年3月8日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金40,000万元，一次性归
还至募集资金专户。具体内容详见公司于2016年3月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。
六、使用闲置募集资金进行现金管理情况
本报告期内，根据公司2015年1月5日召开第二届董事会第二次临时会议决议及公司2015
年3月26日召开第二届董事会第三次临时会议决议，公司用以购买保本型理财产品的募集资
金金额为58,000万元，自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司用于购买保本型理财产品的情况如下：
认购金额 年化 投资期限
公告编号 理财产品名称 理财机构 产品类型
（万元） 收益率 起息日 到期日
稳健系列人民币 90 天期限银
临 2015-006 行间保证收益理财产品 北京银行 18,000 保本保证收益型 4.40% 2015 年 1 月 9 日 2015 年 4 月 9 日
(SRB1501050）
稳健系列人民币 49 天期限银
临 2015-014 行间保证收益理财产品 北京银行 10,000 保本保证收益型 4.60% 2015 年 4 月 3 日 2015 年 5 月 22 日
(SRB1504013）
招商证券收益凭证-“磐石”118 保本型固定利率收
临 2015-014 招商证券 20,000 5.60% 2015 年 4 月 3 日 2015 年 10 月 8 日
期保本型收益凭证(S50956 ) 益凭证
非凡资产管理 61 天安赢第 043
临 2015-024 民生银行 10,000 保本保证收益型 4.60% 2015 年 4 月 8 日 2015 年 6 月 8 日
期对公款
稳健系列人民币 49 天期限银
临 2015-024 行间保证收益理财产品 北京银行 10,000 保本保证收益型 4.55% 2015 年 4 月 9 日 2015 年 7 月 8 日
(SRB1504013）
招商证券收益凭证-“磐石”118 保本型固定利率收
临 2015-024 招商证券 8,000 5.60% 2015 年 4 月 10 日 2015 年 10 月 8 日
期保本型收益凭证(S51435 ) 益凭证
稳健系列人民币 90 天期限银
临 2015-032 行间保证收益理财产品 北京银行 10,000 保本保证收益型 4.45% 2015 年 5 月 26 日 2015 年 8 月 24 日
(SRB1505163)
招商证券收益凭证-“磐石”190
本金保障型固定利
临 2015-038 期本金 保障型固 定利率收益 招商证券 10,000 5.00% 2015 年 6 月 10 日 2015 年 10 月 8 日
率收益凭证
凭证（S58416）
稳健系列人民币 56 天期限银
临 2015-044 行间保证收益理财产品 北京银行 10,000 保本保证收益型 4.00% 2015 年 7 月 16 日 2015 年 9 月 10 日
(SRB1507109 )
稳健系列人民币 153 天期限银
临 2015-053 行间保证收益理财产品 北京银行 10,000 保本保证收益型 4.00% 2015 年 8 月 25 日 2016 年 1 月 25 日
(SRB1508121 )
稳健系列人民币 185 天期限银
临 2015-055 行间保证收益理财产品 北京银行 10,000 保本保证收益型 4.00% 2015 年 9 月 11 日 2016 年 3 月 14 日
(SRB1509043）
稳健系列人民币 86 天期限银
临 2015-057 行间保证收益理财产品 北京银行 18,000 保本保证收益型 3.80% 2015 年 10 月 10 日 2016 年 1 月 4 日
(SRB1510015 )
专项报告 第 3页
华电重工股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
认购金额 年化 投资期限
公告编号 理财产品名称 理财机构 产品类型
（万元） 收益率 起息日 到期日
稳健系列人民币 151 天期限银
行间保证收益理财产品 北京银行 20,000 保本保证收益型 3.80% 2015 年 10 月 10 日 2016 年 3 月 9 日
(SRB1510016 )
说明：报告期内，公司所购买的理财产品均按照合同约定收回本金和收益。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关规定，于报告期内及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用
相关信息。公司的募集资金管理于报告期内未发现违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
华电重工股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
专项报告 第 4页
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：华电重工股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
扣除发行费用后的募集资金总额 144,580.00 本报告期内投入募集资金总额 20,044.12
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 35,152.12
变更用途的募集资金总额比例 -
截至本期末累计投
截至本期末 截至本期末 截至本期末 本年度 项目可行性
已变更项目， 募集资金承 调整后投 本年度投 入金额与承诺投入 项目达到预定可 是否达到
承诺投资项目 承诺投入金 累计投入金 投入进度 实现的 是否发生重
含部分变更 诺投资总额 资总额 入金额 金额的差额(3)＝ 使用状态日期 预计效益
额(1) 额(2) (4)＝(2)/(1) 效益 大变化
(2)-(1)
华电曹妃甸重工装备
有限公司曹妃甸重工
54,760.00 30,000.00 5,200.00 5,200.00 -24,800.00 17.33 不适用 否
装备制造基地二期项
目
华电重工物料输送系
统核心产品扩能及配 30,752.00 30,752.00 11,342.74 11,342.74 -19,409.26 36.88 不适用 否
套项目
华电重工高端钢结构
23,936.62 23,936.62 -23,936.62 不适用 否
产品扩大产能项目
华电重工研发中心建
16,522.00 9,706.00 -9,706.00 不适用 否
设项目
补充工程项目运营资
18,609.38 18,609.38 3,501.38 18,609.38 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金项目
合计 144,580.00 113,004.00 20,044.12 35,152.12 -77,851.88
随着经营环境的变化，拟研究调整优化华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目部分实施内容，华电重工
物料输送系
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
统核心产品扩能及配套项目部分实施内容，华电重工高端钢结构产品扩大产能项目部分实施内容，华电重工研发中心建设项目部
分实施内容。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于首次公开发行股票前，以自筹资金 52,022,772.06 元预先投入华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 目所涉及的土地使用权和海域使用权。截至 2015 年 12 月 31 日，公司用募投资金 5200 万元置换华电曹妃甸重工装备有限公司曹
妃甸重工装备制造基地二期项目前期投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司用于暂时补充流动资金 4 亿元。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 公司使用闲置募集资金进行现金管理购买保本型理财产品 5.8 亿元。
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