关于北京数字政通科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016] 01310005 号
目 录
1、 专项审核报告 2
2、 附表 4
1
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关于北京数字政通科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]01310005 号
北京数字政通科技股份有限公司：
我们接受委托，在审计了北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“贵公
司”）2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度合并及公司的利
润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附
注的基础上，对后附的《上市公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管
理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，
编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作
以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司 2015 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一
致。
2
为了更好地理解贵公司 2015 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总
表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北京数字政通科技股份有限公司 2015 年度年报披露之目
的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：苗策
中国北京 中国注册会计师：薛东升
二○一六年四月十八日
3
附表
上市公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京数字政通科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
2015 年度占
非经营 占用方与上 上市公司核 2015 年初 2015 年度占
资金占用 用累计发生 2015 年度偿还累计发 2015 年末占 占用形成
性资金 市公司的关 算的会计科 占用资金 用资金的利 占用性质
方名称 金额（不含 生额 用资金余额 原因
占用 联关系 目 余额 息（如有）
利息）
非经营性
现大股东
占用
及其附属
非经营性
企业
占用
小
—— —— —— - —— ——
计 - - - -
非经营性
前大股东
占用
及其附属
非经营性
企业
占用
小
—— —— —— - —— ——
计 - - - -
总 —— —— —— - —— ——
4
计 - - - -
2015 年度往
其它关 往来方与上 上市公司核 2015 年初 2015 年度往
资金往来 来累计发生 2015 年度偿还累计发 2015 年末往 往来形成
联资金 市公司的关 算的会计科 往来资金 来资金的利 往来性质
方名称 金额（不含 生额 来资金余额 原因
往来 联关系 目 余额 息（如有）
利息）
经营性往
大股东及
来
其附属企
经营性往
业
来
北京汉王
控股子公 其他应收 非经营性
智通科技 5,131.72 3,854.04 4,988.79 往来款
司 款 3,711.11 往来
有限公司
克拉玛依
数字政通
控股子公 其他应收 非经营性
信息科技 往来款
上市公司 司 款 0.34 0.34 往来
有限责任
的子公司
公司
及其附属
政通智慧
企业
城市运营 控股子公 其他应收 非经营性
往来款
科技有限 司 款 81.88 81.88 往来
公司
北京数聚
控股子公 其他应收 非经营性
联盟科技 222.58 往来款
司 款 283.29 60.71 往来
有限公司
5
非经营性
关联自然
往来
人及其控
非经营性
制的法人
往来
非经营性
其他关联
往来
方及其附
非经营性
属企业
往来
总
—— —— —— 5,497.24 4,076.62 5,131.73 —— ——
计 3,711.11 -
法定代表人： 吴强华 主管会计工作的负责人： 殷小敏 会计机构负责人：向华
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