盐湖股份：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告_股票频道

关于青海盐湖工业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审核报告

瑞华核字[2016]63060007 号

1、专项审核报告 1-2

2、上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3

附表

上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司金额单位：人民币万元

非经营性资金占占用方与上市公司的上市公司核算 2015年初占用 2015年度占用累计发生 2015年度占用资金 2015年度偿还 2015年末占用资

资金占用方名称占用形成原因占用性质

用关联关系的会计科目资金余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生额金余额

现大股东及其附

属企业

小计 —— —— —— - - - - - —— ——

前大股东及其附

属企业

小计 —— —— —— - - - - - —— ——

总计 —— —— —— - - - - - —— ——

其它关联资金往往来方与上市公司的上市公司核算 2015年初往来 2015年度往来累计发生 2015年度往来资金 2015年度偿还 2015年末往来资

资金往来方名称往来形成原因往来性质

来关联关系的会计科目资金余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生额金余额

大股东及其附属

青海木里能源有限公司同受实际控制人控制预付账款 896.51 15,002.00 15,898.51 采购原煤经营性往来

企业

青海盐源天石矿业有限

全资子公司其他应收款 3,226.68 2,941.56 1,698.86 4,469.38 往来非经营性往来

公司

青海盐湖能源有限公司全资子公司其他应收款 38,944.95 26,207.43 298.57 64,853.81 往来非经营性往来

青海盐湖海润酒店管理

全资子公司其他应收款 809.81 809.81 往来非经营性往来

有限公司

青海盐湖科技开发有限

全资子公司其他应收款 42,489.16 725.66 33,137.96 10,076.86 往来非经营性往来

公司

上市公司的子公

青海盐湖镁业有限公司控股子公司其他应收款 1,824,270.13 481,951.74 2,306,221.87 往来非经营性往来

司及其附属企业

青海盐湖海纳化工有限

控股子公司其他应收款 52,387.65 65,760.61 9,356.21 108,792.05 往来非经营性往来

公司

青海盐湖特立镁有限公

全资子公司其他应收款 11,148.09 1,353.62 12,501.71 往来非经营性往来

司

青海盐湖海虹化工股份

控股子公司其他应收款 90,811.59 34,579.31 125,390.90 往来非经营性往来

有限公司

青海盐湖佛照蓝科锂业

控股子公司其他应收款 7,814.69 4,913.15 2,901.54 往来非经营性往来

股份有限公司

关联自然人及其非经营性往来

控制的法人非经营性往来

非经营性往来

其他关联方及其

附属企业

非经营性往来

总计 —— —— —— 2,072,799.26 628,521.93 - 65,303.26 2,636,017.93 —— ——

法定代表人：王兴富主管会计工作的负责人：吴文好会计机构负责人：唐德新

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